gifts2017

Универсальный Мастер Проверки для Бухгалтерии Предприятия 3.0 (ПРОФ/КОРП)

Опубликовал Андрей Хрипунов (xavi) в раздел Обработки - Закрытие периода

Многофункциональная обработка для проверки ведения учета в конфигурации Бухгалтерия Предприятия 3.0. Поможет быстро найти и исправить множество ошибок в базе данных. Более 50 проверок: от справочников и документов - до учета НДС и формирования отчетности. Реальная экономия времени для бухгалтера и специалиста по 1С!

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАСТЕР ПРОВЕРКИ?

В типовой конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 автоматизированы многие разделы бухгалтерского учета, что должно облегчать работу бухгалтера. Однако, как и любая сложная система, она весьма чувствительна к ошибкам в данных. При наличии ошибок в базе выгода от автоматизации быстро сводится к минимуму: 1С превращается в электронную амбарную книгу, а достоверную отчетность из нее получить очень сложно, тем более в автоматическом режиме.
Если такие ошибки появляются и своевременно не исправляются, то говорить о корректном учете уже не приходится. Более того, если ошибки обнаруживаются не в текущем периоде, а в прошлых, закрытых периодах, то может потребоваться подача корректирующих сведений в налоговые органы. И хорошо, если эти ошибки вы обнаружите сами, а не, к примеру, налоговый инспектор или аудитор.
Основная идея обработки - автоматизировать поиск различных учетных и технологических ошибок, и тем самым максимально упростить задачу регулярного аудита базы. Это позволит вам быстрее и лучше готовиться к составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, избегая при этом стрессовых ситуаций и "аврального" режима работы.
Данная обработка является продолжением и развитием "Мастера проверки учета для Бухгалтерии Предприятия 2.0 и Комплексной Автоматизации 1.1". Если вас интересует проверка учета в этих конфигурациях - перейдите на страницу продукта.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

  • Настраиваемый поиск и замена дублей в любых справочниках
  • Выборочное перепроведение по любой произвольной аналитике и любым счетам учета с отбором по аналитике]Контроль реквизитов, счетов учета и проводок в документах
  • Проверка сальдо и оборотов по расчетам с контрагентами в разрезе договоров и документов расчетов
  • Функция сортировки документов по расчетам для уменьшения количества авансов
  • Проверка остатков и оборотов по номенклатуре в разрезе партий и складов
  • Функция сортировки документов по движению ТМЦ
  • Контроль документов для НДС: указание ставок, корректность суммы НДС, наличие счетов-фактур полученных и выданных
  • Самые популярные проверки для книги покупок и книги продаж: соответствие выручки начисленному НДС, выписка и зачет счетов-фактура на аванс, отсутствие ошибок по предъявленному НДС и другие
  • Комплексные отчеты по входящему и начисленному НДС: проверка соответствия счетов учета, регистров НДС и Книг покупок и продаж
  • Технологические проверки: проведенные документы без движений, проводки у непроведенных документов, проверка регистра бухгалтерии на наличие некорректных записей по подразделениям, валюте

ПОДРОБНО О ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Поиск дублей в справочниках

  Поиск дублей

Наличие дублей элементов в справочниках может быть причиной различных ошибок в учете. По "задвоенному" контрагенту или договору будут неправильно вестись взаиморасчеты, по номенклатуре - учитываться остатки и рассчитываться себестоимость списания. 
Обработка включает в себя универсальный настраиваемый механизм для поиска дублей в любых справочниках. При этом для основных справочников уже настроены правила поиска. Например, для справочника Контрагенты добавлены правила поиска по ИНН+КПП, ИНН+Наименование, Код+Наименование. При необходимости вы можете настроить свои правила поиска дублей для любых справочников вашей информационной базы, в том числе нетиповых!
Задвоенные элементы могут переданы в типовую обработку "Поиск и удаление дублей" из раздела Администрирование. С ее помощью вы сможете произвести непосредственно удаление дублей.

Проверка реквизитов справочников и документов

  • Поиск контрагентов, у которых ИНН и КПП помечены как некорректные
  • Указание договоров в документах и проводках - проверяет заполнение договоров в документах оплаты и отгрузки, а также соответствие вида договора типу операции документа.
  • Проверка счетов учета номенклатуры и расчетов с контрагентами - проверяет заполнение и корректность счетов учета в документах на основании типовых механизмов заполнения 
  • Указание видов операций в платежных документах (ПКО, РКО, Поступление / Списание с расчетного счета)

Проверка движений/проводок и технологические проверки

  • Поиск проведенных документов без движений/проводок
  • Поиск движений/проводок у непроведенных или отсутствующих документов
  • Поиск документов с проводками, исправленными вручную
  • Проверка записей регистра бухгалтерии на наличие ошибочных значений в измерениях и ресурсах (пустые значения вместо NULL - могут приводить к некорректному зачету авансов и расчету себестоимости)
  • Наличие ручных операций по счетам учета ТМЦ, взаиморасчетов, НДС и ОС
Ручные операции по взаиморасчетам

Взаиморасчеты с контрагентами

Самые частые ошибки при учете взаиморасчетов - "красные" и развернутые сальдо ("бабочки") по документам расчетов или договорам на счетах 60, 62, 76. Эти ошибки не всегда бросаются в глаза, т. к. для их проверки нужно формировать ОСВ по счету в разрезе 2-го и 3-го субконто, что делается далеко не всегда. Между тем, состояние взаиморасчетов не только попадает в бухгалтерскую отчетность, но и является основой для исчисления НДС с авансов. Тесты данного раздела как раз и позволяют контролировать отсутствие ошибок по расчетам.
  • Отрицательное сальдо по документам расчетов в текущем периоде
  • Развернутое сальдо по документам расчетов на конец периода
  • Ошибки по документам расчетов на конец периода
  • Ошибки по договорам на конец периода
  • Развернутое сальдо по договорам и счетам учета на конец периода - показывает возможность выполнения взаимозачета задолженности по контрагенту (не является ошибкой)
Отрицательные остатки по взаиморасчетам
Функция "Сортировка документов поступления/реализации и оплаты..." выполняет поиск ситуаций, когда в течение одного дня сначала был получен или произведен платеж, а затем был отгружен или получен товар. В этом по взаиморасчетам может возникнуть аванс. Такие авансы являются лишними, т. к. по первичным документам невозможно установить их последовательность в течение дня. Обработка сможет в автоматическом режиме отсортировать документы в пределах дня для того, чтобы эти авансы не возникали и не мешали, например, выверке 62.02 и 76.АВ.

Учет ТМЦ

Типичные ошибки учета ТМЦ - списание "в минус" и, как следствие, отрицательные остатки по номенклатуре. Применение партионного учета, без которого иногда не обойтись, увеличивает количество ошибок, добавляя к ним неправильное распределение (пересорт) по партиям. Причины этих явлений разнообразны: ввод и изменение документов "задним числом", несоблюдение порядка прихода и расхода товаров, некорректное заполнение документов. А вот последствия практически всегда одинаковы:

    неправильный расчет себестоимости списания
    как следствие - искажение расчетов по налогу на прибыль и бухгалтерской отчетности
    при раздельном учете НДС (совмещение ОСН и ЕНВД, реализация по ставке 0%) - неправильное распределение партий для целей НДС
    при применении УСН - непринятие партий товаров в расходы в КУДиР
Тесты данного раздела проверяют возникновение отрицательных количественных остатков по счетам учета номенклатуры и по регистру "НДС по приобретенным ценностям"
  • списание в минус по сумме
  • наличие суммового остатка без количественного
  • последовательность списания партий
Проверка "Сортировка документов ТМЦ в текущем периоде" выполняет поиск ситуаций, когда в один день товар или материал был сначала списан в минус, а затем оприходован, т. е. нарушено правило "приход раньше расхода". Для таких случаев реализована функция автоматической сортировки документов. Она поможет выстроить хронологию документов в пределах дня таким образом, чтобы расход всегда был позже прихода.

БАЗОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПО НДС

  • Сравнение ставки НДС в документах и справочнике
  • Сравнение суммы НДС и суммы по ставке - арифметические проверки НДС в документах и регистрах НДС
  • Проверка кодов операций в полученных и выданных счетах-фактурах

КНИГА ПРОДАЖ

  • Сравнение остатков и оборотов по счетам 62.02 и 76.АВ - выводит базу для начисления авансового НДС по счету 62.02, рассчитывает авансовый НДС по базе и сравнивает его с данными по счету 76.АВ. Расхождения выводятся в развертке по контрагентам и документам поступления средств.
  • Сверка оборотов по счету 76.АВ с данными Книг продажи и покупок - сверяет обороты по начислению и вычету НДС с авансов с регистрами НДС для Книги продажи и Книги покупок 
  • Проверка начисления НДС по счету 90.03 - арифметическая проверка НДС по счету 90.03 расчетным путем в разрезе ставок, исходя из базы по счету 90.01.1
  • Сверка оборотов по Кт 68.02 с Книгой продаж
Проверка "Корректность выписки счетов-фактур на реализацию" контролирует:
- наличие и признак проведения счета-фактуры для каждой реализации, облагаемой НДС
- соответствие контрагента и договора в счете-фактуре и документе-основании
- разницу в датах между документом реализации и счетом-фактурой выданным (не должна превышать 5 дней)
Сверка 62.02 - 76.АВ

КНИГА ПОКУПОК

  • Проверка наличия счетов-фактур полученных - производит поиск документов, для которых не внесена информация о "входящих" С-Ф. Из проверки исключаются документы, по которым счета-фактуры не требуются (поступление по ставке "без НДС")
  • Сверка оборотов счета 19 и регистров НДС - производит сверку оборотов счета 19 и регистров "НДС Предъявленный", "НДС Предъявленный", "Раздельный учет НДС" по операциям предъявления НДС поставщиком, предъявления 
  • Сводный отчет по входящему НДС - отслеживает соответствие бухгалтерских проводок, Книги покупок и Журнала учета счетов-фактур по ценностям, приобретаемым у поставщиков

РАЗДЕЛЬНЫЙ (СЛОЖНЫЙ) УЧЕТ НДС

В ряде случаев НК РФ требует от организаций вести раздельный учет входящего НДС: наличие облагаемых и необлагаемых НДС реализаций (например, при совмещении ОСН и ЕНВД), реализация на экспорт по ставке 0%. Для таких ситуаций в Бухгалтерии Предприятия 3.0 предусмотрены дополнительные учетные механизмы, которые также требуют контроля. Учтена возможность ведения раздельного учета НДС по двум методикам: "старой" и "новой" (по способам учета НДС с использованием 3-го субконто на счете 19).
Реализованы следующие виды проверок:
  • Наличие движений по регистрам учета раздельного НДС
  • Сверка оборотов по счетам учета ТМЦ в бухучете и регистрам учета раздельного НДС
  • Списание "в минус" по регистрам НДС
  • Отрицательные остатки по регистрам НДС на конец периода
Раздельный учет НДС - сверка оборотов регистра и бухучета

ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Составной частью Универсального Мастера является обработка по выборочному перепроведению документов. Она позволяет перепровести документы по любому реквизиту, в том числе по контрагентам или номенклатуре. Можно отобрать документы по счету и аналитике в проводках (например, все документы по 62.02). Также возможна произвольная выборка документов на основании более сложных отборов.
На практике это является очень востребованной возможностью - перепровести только те документы, которые относятся к выбранному контрагенту или содержат определенную номенклатуру, и таким образом восстановить последовательность взаиморасчетов или списания партий товаров. Такая операция всегда будет быстрее полного перепроведения документов за период.
Проведение по объектам
Также есть возможность отбора документов для перепроведения по результатам любой проверки:
Перепроведение по результатам проверки

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Обработка лицензируется на организацию. После покупки сообщите ИНН вашей организации для получения ключа активации.
Количество рабочих мест / одновременно запущенных копий в пределах одной информационной базы не лимитировано.
Если в одной информационной базе ведется учет по нескольким организациям одного холдинга, то обработка может использоваться для любой из этих организаций.
Если учет организаций холдинга ведется в разных информационных базах, но по единому юридическому адресу, то по запросу могут быть предоставлены дополнительные ключи активации для этих баз. Решение о выдаче дополнительных активаций принимается автором.
В настоящий момент код модуля обработки является закрытым. Планируется выпуск отдельной версии продукта с открытым модулем.
В стоимость продукта входит 1 год бесплатных обновлений и техподдержки. Для всех покупателей, оплативших заказ до 31.12.2015, установлен расширенный срок техподдержки до 01.01.2017
Для всех пользователей продукта "Мастер проверки учета для БП 2.0 и КА 1.1" - спеццена на обновление! Для получения скидки перед оформлением нового заказа сообщите в ЛС номер заказа или платежного поручения, по которому оформлялось приобретение прошлой версии продукта.

НАЧАЛО РАБОТЫ С ПРОДУКТОМ

При покупке сообщите автору через личные сообщения либо по электронной почте 1c@soft-man.ru ИНН организации, на которую будет зарегистрирован продукт. В ответ будет выслан ключ активации для продукта.
При первом запуске или обновлениях обработку необходимо запустить через Главное меню - Файл - Открыть... При этом обработку будет автоматически зарегистрирована в справочнике доп. обработок. В дальнейшем можно будет настроить размещение и быстрый доступ для нужных пользователей типовыми средствами программы.
После запуска будет предложено активировать продукт. Введите ключ активации, полученный от автора. После этого обработка готова к работе.
В поле "Текущий комплект правил" выберите "Бухгалтерия Предприятия 3.0". Укажите период проверки и выберите одну или несколько организаций, по которым будут выполняться проверки.
Выберите интересующие Вас разделы учета и нажмите на ссылку "Проверить" справа от названия проверки; либо нажмите на кнопку "Проверить всё" для выполнения всех проверок данного раздела. При нажатии на ссылку "Результаты" можно перейти на страницу с отчетом по выбранной проверке и ознакомиться с результатами.

МАСТЕР ПРОВЕРКИ УЧЕТА ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ 2.0 И КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 1.1

Если вам требуется продукт со схожей функциональностью для программ Бухгалтерия Предприятия 2.0 и Комплексная Автоматизация 1.1, Вы можете приобрести предыдущую редакцию продукта "Мастер проверки учета". В ней реализован аналогичный состав проверок, однако нет возможности их настройки и расширения.

Причины купить

  • Перез закрытием месяца или квартала, формированием и отправкой отчетности вы сможете убедиться в отсутствии ошибок в учете
  • Существенно сокращается время на поиск технологических ошибок в базе
  • Будут гарантированно выполнены все проверки - исключается человеческий фактор "вот это проверили, а про то забыли"
  • Мастер можно применять и в текущей работе - находите и устраняйте ошибки сразу, не дожидаясь отчетного периода!
  • Техподдержка и обновления в течение 12 месяцев.

Достоинства

  • Автоматизированная проверка учета в базах Бухгалтерии Предприятия 3.0
  • Поиск ошибок по самым востребованным и сложным участкам учета
  • 3-в-1: поиск дублей, прикладные проверки, перепроведение документов

Гарантия возврата денег

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Универсальный Мастер Проверки Учета для Бухгалтерии Предприятия 3.0 (+техподдержка 12 мес)
02.11.2016
2.1.25 7000 руб.

Моментальная
доставка

Универсальный Мастер Проверки Учета для Бухгалтерии Предприятия 3.0 - обновление для пользователей Мастера проверки учета для БП 2.0 и КА 1.1
02.11.2016
3500 руб.
Мастер проверки учета для Бухгалтерии 2.0 / Комплексной автоматизации 1.1 (+техподдержка 12 мес)
02.11.2016
8000 руб.

Моментальная
доставка

Продление технической поддержки и обновления на 12 месяцев
02.11.2016
3500 руб.

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Андрей Хрипунов (xavi) 03.12.15 14:05
Добрый день!

После долгого ожидания продукт наконец-то опубликован :) Если у вас есть вопросы по функциям продукта или предложения по новым проверкам - буду рад ответить здесь в комментариях, ил в личных сообщениях.

2. aloex (aloex) 03.12.15 16:23
Будет ли обработка корректно работать для БП КОРП 3.0?
3. Андрей (Andy83) 03.12.15 16:45
Правильно ли я понял, что лицензия привязывается к конкретной информационной базе, и в случае запуска обработки на одном компьютере в нескольких информационных базах (разные юр. лица, обслуживаемые нами, аудиторской фирмой) необходимо приобретать лицензию на каждую базу? Предыдущая версия позволяла проверять несколько информационных баз.
4. Андрей Хрипунов (xavi) 03.12.15 17:05
(2) aloex, добрый день!

Обработка тестировалась и применяляась на нескольких базах, но все были ПРОФ. Я проверю дополнительно и отпишусь, но в целом проблем быть не должно.
5. Андрей Хрипунов (xavi) 03.12.15 17:14
(3) Andy83, добрый день!

В целом поняли правильно.
Т. е. если обработку приобретает холдинг, который зарегистрировал несколько юр. лиц по одному адресу - то они смогут пользоваться одним экземпляром обработки, даже если они ведут учет в разных информационных базах (по запросу будут предоставлены дополнительные ключи).
Если обработку планируется использовать для разных юрлиц, никак между собой не связанных - то потребуются доп. лиценизии. Но для таких случаев будут предоставлены особые условия по покупке.

Давайте я Вам напишу в ЛС дополнительно.
6. aloex (aloex) 07.12.15 14:24
(4) xavi, Добрый день, проверка прошла?
7. Андрей Хрипунов (xavi) 08.12.15 13:19
(6) aloex, добрый день!

Да, работа на версии КОРП проверена. Некоторые проверки были доработаны для поддержки разреза по подразделениям, файл в публикации обновлен.
8. Андрей Картузов (Comradesh) 24.01.16 17:31
(5) xavi,
Вот не очень понятно про холдинг , поясните пожалуйста
у нас 6 юрлиц связанных между одним человеком
в одном месте он директор в другом акционер а в третьем учредитель
9. Андрей Хрипунов (xavi) 24.01.16 23:52
(8) Comradesh, добрый день!

Учет по этим юрлицам ведется в одной информационной базе или в разных? Если в одной, то всё просто: продукт, зарегистрированный для одной из организаций, будет работать и для всех остальных юрлиц.

Если учет по нескольким юрлицам ведется в разных базах, но эти юрлица зарегистрированы по одному юр. адресу - будут предоставлены дополнительные активации без оплаты.

у нас 6 юрлиц связанных между одним человеком

Можно ли на основании публичных данных сделать вывод, что эти юрлица связаны и работают в формате холдинга?

Если не сложно - напишите в ЛС, что за организации, и я постараюсь Вам оперативно ответить по вариантам активации.
10. Андрей Картузов (Comradesh) 25.01.16 11:23
(9) xavi,
Все бызы разные , Юр адреса тоже все разные а объединение в холдинг происходит через директора и он же учредитель и т.д
Все базы лежать на одном сервере
11. Андрей Картузов (Comradesh) 25.01.16 18:52
(9) xavi,
А оперативно это в течении скольких суток ? )))
А то у нас уже спор возник "какие критерии существуют для холдинга"
Если только по юр. адресу то у нас тут целый БЦ и у всех адрес один и тот же )) нам тогда пожалуйста на 30 баз отгрузите )))))
12. Андрей Хрипунов (xavi) 25.01.16 22:31
(11) Comradesh, добрый день!

Прощу прощения, что сразу не получилось ответить. Я Вам отписался в личку.
13. Сергей Сергей (serserser) 19.09.16 23:00
Добрый вечер!
1.Учтены ли изменения по "Кодам операций" в полученных и выданных счетах-фактурах вступившие в силу с 01 июля 2016г.?
2.Обработка только проверяет "Коды операций" в полученных и выданных счетах-фактурах или может и выставить правильные?
Спасибо.
14. Андрей Хрипунов (xavi) 21.09.16 12:55
(13) serserser, добрый день!

1. Для получения кодов счетов-фактур используются встроенные функции из конфигурации. Соответственно, если автоподстановка данного кода реализована в конфигурации, то и Мастер проверки будет его учитывать.
2. После проверки может автоматически исправить.