gifts2017

ERP 2.1 Взаимозачеты задолженностей

Опубликовал Светлана Владимирова (Vladisa) в раздел Управление - Пользователю системы

Инструкция для бухгалтеров. Испытано на живых людях. Пострадавших нет)

Взаимозачеты задолженностей.

 

Документ Взаимозачет задолженности предназначен для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности нескольких партнеров (поставщики, покупатели, прочие дебиторы и кредиторы).

 

Расположение:

Панель разделов-Казначейство-Взаимозачеты и списание задолженности-Взаимозачеты задолженностей.

 

 

1. Взаимозачеты 60-62, 60.01-60.02, 62.01-62.02

 

В поле Операция (Рис.1) существует возможность выбора вариантов взаимозачета задолженности.Зачет в одном документе можно проводить как с одним контрагентом, так и с несколькими.


Существуют три типовых вариантов зачета:

1) Взаимозачет с клиентом (покупателем) 62.01 - 62.02, 62.02 – 62.01)

2) Взаимозачет с поставщиком (60.01 - 60.02, 60.02 – 60.01)

3) Встречные обязательства (60 – 62)


Рис.1

 

 

Взаимозачет с клиентом (покупателем):

 

После выбора Операции необходимо заполнить поля Организация, Клиент, Сумма.

Используем кнопку Рассчитать взаимозачет, заполнятся закладки Отгрузки и Полученные авансы (рис.2).

Рис.2

 

После проверки заполнения документа нажать кнопку Провести и закрыть (Рис.3).

Рис.3

 

На данном этапе  документ проведен только в оперативном учете, проводки БУ и НУ еще не сформированы и ожидают отражения в регламентированном учете (выполяется фоновым заданием или обработкой). Для быстрого контроля можно отразить проводки вручную, нажав на кнопку Отразить в регл. учете (Рис.4).Здесь же можно вернуться в документ по гиперссылке, к примеру, для установления статуса Проверено.

Рис.4

 

Сформированные проводки всегда можно посмотреть, нажав на кнопку ДтКт - как из самого документа, так и из журнала документов (Рис.5,6)

Рис.5

 

Рис.6

 

 

После полной проверки документов (данные, проводки) нажать на кнопку с зеленой галочкой (Рис.7). Документ становится недоступным для редактирования (кнопки неактивные). При необходимости вернуться к редактированию документа галочку необходимо отжать.

Рис.7

 

 

Аналогично заполняются операции Взаимозачет с поставщиком и Встречные обязательства (присутствуют задолженности обоих типов).



2. Перенос задолженности 62.01 - 62.01, 62.02 - 62.02, 60.01 - 60.01, 60.02 - 60.02, зачеты с прочими счетами учета

 

Для переноса задолженности необходимо использовать тип операции Произвольный взаимозачет (Рис.8):

Рис.8

Перенос задолженности с договора на договор в рамках одного контрагента-выбрать одинаковое значение Дебитора и Кредитора: для 62 счетов- тип поля клиент, для 60 счетов-поставщик (Рис.9).

Рис.9

 

Для выбора нужного договора из списка документов расчета использовать кнопку Подобрать по остаткам на закладках Дебиторская и Кредиторская задолженность, поставить галочки на необходимых договорах/документах расчета, нажать кнопку Перенести в документ (рис.10).

Рис.10

 

Перенос задолженности с Контрагента на Контрагент выполняется аналогично, но в полях Дебитор и Кредитор выбираются разные значения, в соответствии с условиями взаимозачета (Рис.11)

Рис.11

 

Перенос с одного счета учета на другой (60-76, 62-76) в рамках одного контрагента выполняется так же, как и перенос с договора на договор, счета учета указываются в настройках договора предварительно (Рис.12).

Рис.12

 

На закладке Дополнительно указывается сотрудник, который подписывает этот документ. На закладке Комментарий можно написать произвольный комментарий к зачету (Рис.13)

Рис. 13