Переход на ОСНО с УСН, обработка оприходования материалов в налоговый учет

23.11.16

Учетные задачи - Логистика, склад и ТМЦ

Обработка корректирует записи регистра накопления УчетЗатратРегл и добавляет в соответствии с новыми данными вышеуказанного регистра данные в налоговый учет

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Корректировка данных бухгалтерского и налогового учета
.epf 8,41Kb
19
.epf 8,41Kb 19 Скачать

Доброго времени суток, уважаемые.

Небольшое вступление, чтобы разъяснить суть решаемого обработкой вопроса.

Одна из организаций, в которой я имею счастье трудиться, с 1 октября 2016 года перешла на ОСНО с УСН. Использует эта славная компания 1С Предприятие 8.2. КА 1.1, и занимается она производством всякого нужного человечеству хлама.

Создали новые настройки учета и, в общем, в целом все красиво, кроме одного: материалы, которые были оприходованы до 1 октября, категорически сами не хотят вставать на налоговый учет, и это бы ладно, но к тому же их суммы перестали списываться по бухгалтерскому учету.

Для целей решения проблемы изначально был обследован интернет и решение было найдено, но неприемлемое, звучит оно как "Пусть бухгалтер вбивает остатки налогового учета".

Далее была выяснена причина не списания сумм с 10ки, на которой эти наши материалы обитают. Причина такова, что бухгалтерский учет при применении РАУЗ данные свои тащит из данных регистра Учет затрат, т.е. изначально материал двигается по этому регистру, а далее уже пишется все, что там в БУ. Отсутствие суммовых движений по регистру УчетЗатрат связано с тем, что при переходе на ОСНО новое движение создало новый ключ аналитики учета. 

Для примера:

1 сентября (при УСН) пришел материал на склад_1 на счет 10.6, создался ключ аналитики МПЗ;Склад_1;10.6

1 октября двигаем его на склад_2, создается ключ МПЗ;Склад_1;10.6, 10.6 для списания предыдущего и МПЗ;Склад_2;10.6, 10.6 для прихода ключа МПЗ;Склад_1;10.6, 10.6 на остатках нет вот и весь косяк, ничего не списывается, налоговый учет в хаосе, бухгалтер плачет, директор ругается.

Описание обработки

1. Обработка собирает данные из регистра накопления УчетЗатратРегл на конец дня указанной в ней даты

2. Делает списание всего, что есть в этом регистре, далее собирает те же данные, но с другими ключами аналитики. ВАЖНО - обработка не создает ключи аналитики и, если подходящего ключа нет, то его придется добавить вручную. Здесь опишу подробнее: к примеру, некий материал приехал при УСН и при ОСНО никуда не двигался, в этом случае ключ, который нам нужен, отсутствует. Я, честно сказать, поленился писать добавление ключа т.к. у меня в базе всего 2 таких материала, я просто взял и создал перемещение на тот склад, на котором они сейчас находятся, а потом удалил его; ключи создались. Нужный ключ находится по принципу: все одинаковое, кроме СчетаНУ и ссылки.

3. Далее делается приход в регистр УчетЗатратРегл

4. Далее на основании данных этого регистра формируются проводки налогового учета. Здесь тоже есть один момент, т.к. в проводках присутствует поставщик, а в регистре его нет, то поставщика первого попавшегося я тяну из оборотов регистра Закупки, снова поленился, т.к. у нас поставщики в основном одни и те же по видам материалов. Материал ли это или услуга, тоже определяется по-колхозному, нет движений по Закупкам - значит, услуга, услуги пропускаются, т.к. на УСН все списались уже.

5. Вся эта движуха записывается в документ КорректировкаЗаписейРегистров, который нужно предварительно создать и выбрать в поле обработки. 

Сделано и проверено в 1С: Предприятие 8.2 КА 1.1 обычные формы, релиз конфигурации значения не имеет.

переход с УСН на ОСНО не списываются материалы учет затрат налоговый учет

См. также

SALE! 15%

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

33529 28500 руб.

21.04.2017    89869    105    39    

188

Модуль "Ответственное хранение" или фулфилмент (FBS / FBO) для 1С:УТ 11.5, КА 2.5, ERP 2.5

Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Платные (руб)

Модуль "Ответственное хранение" для 1С (УТ 11.5, КА 2.5, ERP 2.5) позволяет организовать учет ответственного хранения товаров с весовыми характеристиками, в том числе со сроком годности и личным кабинетом Поклажедателя. Модуль реализован в виде расширения конфигурации, устанавливается в режиме 1С:Предприятие 8 за 5 минут по инструкции, что позволяет оставить конфигурацию 1С на стандартной поддержке и продолжать получать стандартные обновления от фирмы "1С".

60000 руб.

09.06.2020    34050    27    57    

54

Загрузка номенклатуры из Excel в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Дополнительные реквизиты и сведения, характеристики, картинки, цены, остатки

Загрузка и выгрузка в Excel Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Прайсы Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Розница 2 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

Загрузка из файлов xls, xlsx, ods, csv, mxl в УТ11, КА 2, ERP 2, Розница 2. Задействованы все возможности конфигурации - заполнение реквизитов номенклатуры, дополнительных реквизитов и сведений, характеристики, доп.реквизиты и сведения характеристик. Дополнительные обработки для расширения возможностей.

10560 руб.

29.10.2014    209831    620    524    

438

Загрузка номенклатуры c картинками (несколько потоков одновременно) и сопутствующими данными в базу и любые документы из yml, xls, xlsx, xlsm, ods, ots, csv для УТ 10.3, УТ 11 (все), БП 3, КА 2, ERP 2, УНФ 1.6/3.0, Розница 2

Загрузка и выгрузка в Excel Логистика, склад и ТМЦ Ценообразование, анализ цен Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Платные (руб)

Эволюция не стоит на месте - новая удобная версия функциональной обработки для Вашего бизнеса! Что же Вы получаете? Удобный и интуитивно понятный интерфейс с 3-мя этапами работы. 2 режима - автоматический и ручной. Чтение XLSX, XLSM, CSV, XML/YML форматов без офиса, на любом сервере! Визуальное связывание колонок файла и реквизитов простым перетаскиванием колонок. Создание или обновление номенклатуры с иерархией, характеристик, доп. реквизитов, упаковок, загрузка практически неограниченного количества картинок на одну номенклатуру (с возможностью загрузки в несколько потоков одновременно), с хранением в томах или в базе. Загрузка номенклатуры поставщиков или поиск по их данным номенклатуры. Загрузка доп. реквизитов в характеристики. Загрузка штрихкодов с генерацией новых. Создание элементов справочников и ПВХ "на лету" для выбранных реквизитов. (Обновление от 11.12.2023, версия 9.5 - 9.9)

13200 руб.

20.11.2015    150385    365    375    

499

AS WMS: автоматизация склада с адресным хранением с помощью ТСД

Логистика, склад и ТМЦ Платформа 1С v8.3 Россия Платные (руб)

Подсистема управления складом AS WMS для конфигураций на платформе 1С 8. AS WMS – готовое решение для эффективного управления адресным складом. Внедрение системы AS WMS способствует быстрому отбору товара, ускорению инвентаризации, снижению зависимости от персонала, исключению пересорта. AS WMS встраивается в любую конфигурацию на платформе 1С 8 и работает как единая система без обменов. В учетной системе нет необходимости менять процессы под AS WMS (например, вводить ордерную схему), AS WMS использует стандартные документы по товародвижению вашей учетной системы.

40000 руб.

26.07.2023    3082    13    0    

8

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3 на УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Перенос данных находится в продаже с 2015 года, постоянно развивается, им воспользовались уже более 240 компаний. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190292    268    238    

268
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Umnica 28.03.18 17:57 Сейчас в теме
Отбор по организации не сработал. В документ подтянулись затраты.
Если лишние строки (по другим организациям и затраты) подчистить, то остается то, что надо.
Опять же в моем случае не возникло проблем с ключами аналитики, они уже все были в системе, так как движения необходимо было сделать год назад, а за прошедший год все запасы так или иначе фигурировали в оборотах
.
Оставьте свое сообщение