gifts2017

Обработка "Избавляемся от формирования авансов" для Бухгалтерии 8

Опубликовал Сергей JesteR (JesteR) в раздел Обработки - Обработка документов

Столкнулся с тем, что бухгалтера в один день проводят документы реализации и оплаты от покупателей. Если документ оплаты проведен раньше чем документ реализации, то образуется аванс, на который необходимо выставить Счет-фактуру и т.д.
Моя обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации. Таким образом не возникает аванса.

Столкнулся с тем, что бухгалтера в один день проводят документы реализации и оплаты от покупателей. Если документ оплаты проведен раньше чем документ реализации, то образуется аванс, на который необходимо выставить Счет-фактуру и т.д.

Моя обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации. Таким образом не возникает аванса.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Избавляемся от формирования авансов 103
.epf 9,44Kb
06.09.14
103
.epf 9,44Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 17.02.10 09:08
2. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 17.02.10 09:11
Не подскажите, почему встроенная в Бух-8.1 загрузка платежек из банка записывает все новые документы в 00.00.00 час. ?
3. Сергей JesteR (JesteR) 18.02.10 14:58
Люди, если обработка оказалась полезной, плюсуйте, если нет, пишите почему.
4. Алексей Ситников (SiAl) 19.02.10 08:44
Идея хорошая. Но еще лучше было, если бы ты добился от разработчиков конфы, че бы они в типовой создали механизм корректировки время создаваемых документов, "прозрачный" для пользователя. А то так мертвому припарка.
5. Александр Медведев (anig99) 19.02.10 21:08
Уже не так актуально...
По новым правилам можно не выписывать счет-фактуры на аванс до 5 дней... И в новых релизах это учтено...
Так что годится только для необновленных...
6. Сергей JesteR (JesteR) 21.02.10 13:34
(5) А как же ненужные авансы, их зачеты возникающие по 62.02?
7. LAL001 (LAL001) 24.02.10 11:54
Jester Вы правы, так как присутствуют 2 момента:
1. при проверки правильности ведения БУ 1 БП выдает ошибку о том, что не сформированы счета-фактуры на аванс
2. бухгалтер при контроле книги продаж все еще пытается сравнить их с оборотами по счеты 62 (и это правильно), а в указанных случаях это не проходит, надо все время "помнить" почему возникает разница.
Поэтому изменение времени в платежных документах самый простой выход из этой ситуации.
Работу обработки проверю чуть позже. Сразу же возникает вопрос, а необходимо после нее перепроведение документов по контрагенту?

8. LAL001 (LAL001) 24.02.10 12:06
Jester еще один комментарий по предоставленному изображению: в обработке явно не хватает выбора организации.
9. Сергей JesteR (JesteR) 01.03.10 15:25
(7) Обработка перепроведет документы.
(8) Как ручки дойду, добавлю отбор по организации.
Спасибо за комментарии.
10. Ден (lion11) 05.05.10 10:35
Хорошая идея!
Можно добавить проверку не только по Платежным поручениям, но и по Платежному ордеру и ПКО. У себя добавил - посмотрим, что бухи скажут...
11. Ден (lion11) 05.05.10 11:31
Еще интересный "эффект" будет, если реализация выписана в 23:59:59...
12. Сергей JesteR (JesteR) 11.05.10 14:57
(11) Это точно, надо будет поправить ))
13. Сергей JesteR (JesteR) 11.05.10 15:33
(10) Добавил проверку по платежному ордеру и ПКО
(11) Поправил
14. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 12.05.10 09:49
> обработка переносит время в платежном поручении на 1 мин позже чем документ реализации

...Тогда и кассовые документы(особенно) и платежки при большОм кол-ве, будут стоять как попало, не совпадая с печатной формой выписки из банка. Что тоже создает неудобства, а для кассы недопустимую ситуатцию(нарушение нумерации).

Как вариант предлагаю установить флаг(галочку), типа: "При совпадении платежа и реализации передвигать этот за этот реализацию на 11-00, а день все платежки на 12-00, платежные ордера на 12-30, все кассовые документы на 13-00"
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа