IE2017

Находка бухгалтера. Контроль незакрытых авансов (в том числе скрытых) поставщикам и от покупателей (Бух КОРП + БП 1.6)

Отчеты - Бухгалтерские

Отчет отображает полную картину авансов в Бух КОРП и Бух 1.6 по выбранной организации на выбранную дату.

+ Бонус

В отчете есть кнопка Перепроведение, которая позволяет перепровести все документы по незакрытым авансам


Изюминка отчета также в том, что он кроме обычных авансов показывает "скрытые авансы" - ошибочные проведения документов по одному договору, но по разным счетам учета.
Например, оплата прошла в платежке по счету 76.05, а приходная накладная прошла по счету 60.1, бухгалтер смотрит обычно оборотку по определенному счету и не видит таких ошибок.

 

ВНИМАНИЕ!!!

В БП 1.6 Отчет работает только с включенным флажком в настройках программы Вести учет по документам расчетов, т.е. на счетах расчетов с контрагентами должно быть 3 субконто ДокументРасчетовСКонтрагентами

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
для Бух 1.6 Проф
.erf 14,17Kb
28.04.10
409
.erf 14,17Kb 409 Скачать
для Бух КОРП
.erf 14,38Kb
28.04.10
28
.erf 14,38Kb 28 Скачать

См. также

Комментарии
1. Никита Уколов (zzerro) 269 29.04.10 12:34 Сейчас в теме
Что то отчет ничего не кажет... или у нас никаких авансов не наблюдается??? ;)
2. Сергей Сиренко (ssn1978) 468 29.04.10 13:14 Сейчас в теме
(1)
Что то отчет ничего не кажет... или у нас никаких авансов не наблюдается??? smile;)


По кнопке настройка нужно указать период и организацию :evil:
3. Алексей Заболотнов (z-alexey) 1251 30.04.10 15:37 Сейчас в теме
Ничего не показывает, хотя точно есть незакрытые авансы.
БУХ ПРОФ
4. Алексей Заболотнов (z-alexey) 1251 30.04.10 15:39 Сейчас в теме
в догонку: на счетах БУ не ведется учет по расчетным документам
5. Сергей Сиренко (ssn1978) 468 30.04.10 16:04 Сейчас в теме
(4) Да что вы говорите, а план счетов посмотреть? Ну например счет 62.01 субконто 3 как называется?
(3) см. пост 2
6. Ирина Пятакова (Alraune) 1390 30.04.10 16:21 Сейчас в теме
(4)(5) Учет по расчетным документам может как вестись, так и нет. Зависит от того, стоит ли соответствующий флажок (Настройка параметров учета, закладка "Расчеты с контрагентами")
7. Сергей Сиренко (ssn1978) 468 30.04.10 17:06 Сейчас в теме
(6) Ну это верно, и этот отчет больше всего нужен тем у кого эта галка стоит, т.к. основная беда связана именно с закрытием авансов по документам расчетов.

А вообще это отмирающая настройка в настройках параметров учета, в Бух 2.0 и Бух КОРП её уже нету, т.е. на счетах учетов с контрагентами всегда будет субконто Документ расчетов с контрагентами.
8. Алексей Заболотнов (z-alexey) 1251 30.04.10 17:14 Сейчас в теме
(5) Вы не поняли смысла моих постов! Сначала я написал, что у меня ничего не показывает. Пост 2 я смотрел, организацию и дату указал.
Потом полез смотреть ваш код, смотрю там идет связка по третьему субконто. У нас в базе не ведется учет по документам расчетов, поэтому и написал "В догонку", чтобы вам понятнее было.

Так что предположу, что отчет нерабочий если не включена галка По расчетным документам. Подтвердите или опровергните.

P.S. как-то агрессивно Вы отвечаете :)
9. Аркадий Кучер (Abadonna) 3681 30.04.10 19:10 Сейчас в теме
+(8) Кстати, такие нюансы надо учитывать!
На днях делал в новой базе новый док ОтветХраниеВозврат (шибко им это надо было), у меня распрекрасно работал, накатил на рабочую базу - ОПА! :cry:
Оказалось, что я не ставил галку в организации "учет по складам" (а он им и на фиг не нужен, тем более ничего у себя не хранят), а там бухша поставила. И со всеми вытекающими...
10. Serg Serg (popkovsf65) 112 11.05.10 08:39 Сейчас в теме
ни чего отчет не показывает, хочется поставить минус, но подождем доработки отчета
11. Сергей Сиренко (ssn1978) 468 11.05.10 09:29 Сейчас в теме
(10) Скажите, а у вас на 60 или на 62 счете ведется учет по 3 субконто ДокументыРасчетовСКонтрагентами ?

Может быть в этом причина того, что у вас ничего не показывает отчет.
12. Serg Serg (popkovsf65) 112 11.05.10 11:19 Сейчас в теме
Нет не ведется, оно нам как-то и не нада.
Т.е. это не для стандартной конфы, ну в смысле обязательно надо 3-е субконто
А жаль, хороший отчет
13. Сергей Сиренко (ssn1978) 468 11.05.10 11:45 Сейчас в теме
(12) Пока к сожалению нет времени на доработку, добавлю в описание отчета это ограничение
14. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 251 13.05.10 09:58 Сейчас в теме
(12) Присоеденяюсь к мнению.
При отсутствии дополнительных субконто у Контрагентов и/или когда бухгалтер ведет все только по "основному договору", отчет можно фомировать по принципу ФИФО, как вариант.
15. Илья (husky) 4 21.09.10 21:31 Сейчас в теме
16. Маша Мишина (kkk) 22.12.11 14:38 Сейчас в теме
для наших бухов отчет оказался тяжел в восприятии, пришлось упростить
Оставьте свое сообщение