Проверка сальдо по 62.02 и 76.АВ

Опубликовал Сергей Кургин (Serg_KSV) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Внешний отчет Проверка сальдо 62.02 и 76.АВ. Служит для контроля сальдо по 62.02 и 76.АВ.

Выводит расхождения в сальдо по указанным счетам в разрезе контрагентов и документов. Служит инструментом при проверке книг продаж и покупок в части НДС с авансов. В идеале отчет должен быть пуст.

Написан на СКД для 1С Бухгалтерии 8.1 редакция 1.6. (Добавлен файл для 8.2 редакция 2.0)

Добавлен файл настройки варианта отчета, его можно добавить в справочник "Сохраненные настройки".

Когда пользуетесь отчетом, на всякий случай лучше сравнить итоги с сальдо, отключив отбор в отчете.

Важно:

Параметр "Период" "с... по ..." - оставляем незаполненным,

параметр "Период" "дата:..." - ставим начало месяца.

Замечание по работе отчета:

Есть ошибка в стандартной конфигурации в Общем модуле в ТиповыеОтчеты, причем успешно перекочевала из 1.6 в 2.0.
Процедура НарисоватьСтандартныйПериодНаПравойПанели(ОтчетОбъект, ФормаОтчета, ЗначенияНастроек, Параметры, ПараметрыИсполненияОтчета = Неопределено)
в ней есть такой блок:
  НовыйЭлемент = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("Кнопка"), "ДинамическийОтборПериодаВыборПериода",, ЭлементыФормы.ПанельЗакладок);
  НовыйЭлемент.Заголовок = "...";
  НовыйЭлемент.Верх = Верх;
  НовыйЭлемент.Лево = 214;
  НовыйЭлемент.Ширина = 20;
  Действие = Новый Действие("ДействияПанелиИзменениеЗначенияДинамическогоОтбора");
  НовыйЭлемент.УстановитьДействие("ПриИзменении", Действие);

Надо в нем для работы отчета заменить строку:
НовыйЭлемент.УстановитьДействие("ПриИзменении", Действие);
на:
НовыйЭлемент.УстановитьДействие("Нажатие", Действие);

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Проверка сальдо 62.02 и 76.АВ
.erf 33,43Kb
25.04.12
215
.erf 33,43Kb 215 Скачать
Архив, содержащий оба файла
.rar 35,76Kb
25.04.12
35
.rar 35,76Kb 35 Скачать
Основной вариант
.vrp 21,57Kb
25.04.12
13
.vrp 21,57Kb 13 Скачать
Проверка сальдо 62.02 и 76.АВ для 1С Бухгалтерии 2.0 (1С 8.2)
.erf 32,63Kb
25.04.12
35
.erf 32,63Kb 35 Скачать

См. также

Комментарии
1. Максим Зудин (kasper076) 18 16.09.10 12:49 Сейчас в теме
Надо попробовать. Обычно в Ехеле сверял эти счета.
2. Сергей Кургин (Serg_KSV) 39 16.09.10 17:13 Сейчас в теме
Обнаружил одну проблемку, связанную с регистром НДС с Авансов. Если в регистре остаток 0, в 76.АВ 0, а в 62.02 не 0, такой документ не попадает в отчет. Завтра выложу поправленный отчет, будет добавлена колонка остаток по 62.02 и в отчет будут попадать все суммы по 62.02, независимо от остатка в регистре НДС с авансов
3. Илья (husky) 4 16.09.10 19:24 Сейчас в теме
а в УПП 8.2 (1.3.5.1) работать будет?
4. Сергей Кургин (Serg_KSV) 39 17.09.10 08:48 Сейчас в теме
Поправил отчет.

Насчет 8.2 точно сказать не могу, так как сам работаю на 8.1, если конфигурации похожи в части учета НДС с авансов, то будет работать, пробуйте.
5. Aleksey (kaktyc) 3 17.09.10 19:10 Сейчас в теме
А зачем ты регистры трогаешь? Все делается по плану счетов. И универсальней становится и картина реальнее, т.к. 99% бухов понятия о регистрах не имеют, а работают с планом счетов.
6. Сергей Кургин (Serg_KSV) 39 17.09.10 19:52 Сейчас в теме
62.02 содержит сумму с НДС. Чтобы правильно выкрутить НДС нужно знать процент НДС (у меня есть еще остаток с НДС 20%). Вот его я и беру из регистра Остатков НДС с Авансов. Кроме того если просто рассчитывать НДС, то все время вылазят отклонения в копейки, и они в отчет лезут, хотя разницы быть не должно.
7. Люда Выговская (LUDAVLP) 20.09.10 11:55 Сейчас в теме
1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.78)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.14.8)
Нет документа Платежное поручение входящее в итоге:
Таблица не найдена "Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее"
КОГДА ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 <<?>>ССЫЛКА Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее
8. Сергей Кургин (Serg_KSV) 39 20.09.10 13:48 Сейчас в теме
(7) Спасибо за прояснение ситуации с редакцией 2.0 :( . Уточнил это в публикации.
9. СВЕТА (света1969) 27.09.10 08:55 Сейчас в теме
10. Сергей Кургин (Serg_KSV) 39 27.09.10 12:55 Сейчас в теме
(9) А по конкретней, что не получается? На всякий случай: Написано для Бухгалтерии 8.1 редакция 1.6.
Важно:
Параметр "Период" "с... по ..." - оставляем незаполненным,
параметр "Период" "дата:..." - ставим начало месяца (так как анализируется сальдо).
Варианты отчета сохраняем в справочник "Сохраненные настройки"
11. Алевтина Дегтярева (d_alya@mail.ru) 29.10.10 10:36 Сейчас в теме
выдает ошибку: {ОбщийМодуль.ТиповыеОтчеты(1462)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьДействие): Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
НовыйЭлемент.УстановитьДействие("ПриИзменении", Действие);
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')...подскажите как исправить?
12. Сергей Кургин (Serg_KSV) 39 29.10.10 11:08 Сейчас в теме
(11) Затрудняюсь ответить, недостаточно данных. У меня работает и ошибок не выдает. Параметр в отчете всего один - дата. Какую бы дату я не вводил, ошибки не получается.
Отчет написан для Бухгалтерии 1.6. Может у Вас другая конфигурация?
13. Anna Babynina (orsprog) 28.11.11 16:56 Сейчас в теме
У меня работает и ошибок не выдает
15. Виталий Шестаков (ShestakovVitaly) 16.03.12 09:33 Сейчас в теме
Делал отчет с большим функционалом, но для УПП:
http://infostart.ru/public/119569/
16. Сергей Кургин (Serg_KSV) 39 25.04.12 06:09 Сейчас в теме
(11) d_alya@mail.ru, нашел причину. Это ошибка в стандартной конфигурации в Общем модуле в ТиповыеОтчеты, причем успешно перекочевала из 1.6 в 2.0.
Процедура НарисоватьСтандартныйПериодНаПравойПанели(ОтчетОбъект, ФормаОтчета, ЗначенияНастроек, Параметры, ПараметрыИсполненияОтчета = Неопределено)

в ней есть такой блок:
НовыйЭлемент = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("Кнопка"), "ДинамическийОтборПериодаВыборПериода",, ЭлементыФормы.ПанельЗакладок);
НовыйЭлемент.Заголовок = "...";
НовыйЭлемент.Верх = Верх;
НовыйЭлемент.Лево = 214;
НовыйЭлемент.Ширина = 20;
Действие = Новый Действие("ДействияПанелиИзменениеЗначенияДинамическогоОтбора");
НовыйЭлемент.УстановитьДействие("ПриИзменении", Действие);

Надо в нем заменить строку:
НовыйЭлемент.УстановитьДействие("ПриИзменении", Действие);
на:
НовыйЭлемент.УстановитьДействие("Нажатие", Действие);
У Кнопки нет действия "ПриИзменении" у нее есть только действие "Нажатие". Смог протестировать это только при переходе на 2.0. До этого у меня в конфигурации 1.6 уже было поправлено программистами.
17. liveklikot (supko) 06.03.13 10:36 Сейчас в теме
Не формирует в 2.0, ругается: "Деление на 0 значения типа numeric"
18. Dmitry Bas (b-dm) 162 26.09.13 12:26 Сейчас в теме
(16) - а что представляет собой файл основной вариант ?...
19. Сергей Кургин (Serg_KSV) 39 01.10.13 19:37 Сейчас в теме
(18) b-dm, отвечаю на ваш вопрос: "Добавлен файл настройки варианта отчета, его можно добавить в справочник "Сохраненные настройки"." (файл "Основной вариант"). Так как отчет построен на СКД, то можно настроить массу разных видов, фильтров, представлений и т.п. Каждое такое представление можно сохранить в "Вариант отчета". Я сохранил вариант, который, на мой взгляд, наиболее востребован. Соответственно если этот вариант сохранить в справочник "Сохраненные настройки", то этот уже настроенный вариант можно будет открыть в отчете и он будет основным.
Оставьте свое сообщение