gifts2017

Помощник восстановления корректности взаиморасчетов с контрагентами для БП 2.0. «Помощник работает – Вы отдыхаете!»

Опубликовал Валерий Гайдабура (director04) в раздел Обработки - Обработка документов

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК дает полную уверенность отсутствия ошибок во взаиморасчетах с контрагентами (проверка сальдо сч. 60 и 62)
АНИМИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ подскажет последовательность действий по исправлению ошибок.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК самостоятельно исправит ошибки сальдо счетов 60 и 62.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК просто необходим:
1. Перед составлением декларации по НДС.
2. Перед формированием декларации по налогу на прибыль.
3. При формировании отчетности предпринимателей, работающих по общей схеме налогообложения.
4. Перед формированием управленческих отчетов по взаиморасчетам с контрагентами.

Возможные причины НЕЭФФЕКТИВНОСТИ штатного механизма:
1. Ручные операции
2. Ручная корректировка проводок документов
3. Неверно указанные счета предоплат в документах расчетов
4. Наличие ошибки в уже "закрытом" периоде.

Предназначен для работы в конфигурациях:

  • Бухгалтерия предприятия КОРП 2.0
  • Бухгалтерия предприятия 2.0
  • Бухгалтерия предприятия базовая2.0
  • Упрощенка 8 ред. 2.0
  • Предприниматель 8 ред. 2.0

 Преимущества перед аналогичными продуктами:

1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ разбиение всех ошибок на три первопричинно объединенных блока:

  • Ошибки отрицательных конечных сальдо;
  • Ошибки «двустороннего» сальдо по одному синтетическому счету;
  • Проверка возможности реструктуризации задолженности;

      Что обеспечивает простоту ориентирования в возникшей ситуации.

2. АВТОМАТИЧЕСКИМ определением последовательности действий для устранения ошибок.

3. АВТОМАТИЧЕСКИМ исправлением ошибок.

4. Возможности работы с помощником пользователям ЛЮБОГО УРОВНЯ подготовки.

Особый упор делался на интуитивно понятный, дружественный интерфейс. Тестировался на рядовых бухгалтерах разных возрастных групп.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК обнаружит ошибки на «раз-два», на счет «три» - он АВТОМАТИЧЕСКИ исправляет обнаруженные ошибки.

За эти же деньги, вы так же получаете механизм по АВТОМАТИЧЕСКОМУ определению возможности проведения взаиморасчетов (реструктуризации долгов).

Все аналогичные продукты просто регистрируют факт наличия ошибок, ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК еще и АВТОМАТИЧЕСКИ исправляет их.

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Порядок работы предельно прост. При запуске помощника:

  • автоматически выбирается установленная по умолчанию организация и актуальный отчетный период; 
  • предлагается указать анализируемые параметры (анализируемые планы счетов) и выводимые дополнительные поля (см. рис. «Старт»);
  • в табличном поле формы мы видим всего четыре шага, которые должны помочь бухгалтеру устранить абсолютно все ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. Порядок выполнения шагов определяет АНИМИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ помощника;
  • Обратите внимание: помощник не только проводит вас по установленному алгоритму действий, но и через ДИНАМИЧЕСКУЮ СПРАВКУ поясняет последовательность выполняемых действий и выдает рекомендации по своим дополнительным возможностям на данном этапе.

Шаг первый: Проверка правильности конечных сальдо на счетах расчетов с контрагентами (предоплата и постоплата счетов 60 и 62).

Функционал помощника, позволяет с легкостью изменять состав выводимых полей вложенных отчетов (см. рис. «Шаг1»). Более детальную информацию, по найденным ошибкам «Шага первого», можно получить с помощью расшифровки данных стандартными бухгалтерскими отчетами конфигурации.

Шаг второй: Проверка наличия "двусторонних" сальдо на субсчетах постоплат и предоплат (счета 60 и 62). То есть, помощник обоснованно считает, что сальдо (в разрезе одного договора с контрагентом) должно быть единовременно либо по кредиту, либо по дебету. Функциональность отчета Шага 2 аналогична предыдущему (см. рис. «Шаг2»).

Шаг третий: Перепроведение документов, которые могли привести к ошибке. Фактически это локальная,  ВО МНОГО РАЗ УСКОРЕННАЯ, попытка восстановления последовательности «Взаиморасчеты».

За счет чего ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК МНОГОКРАТНО ускоряет восстановление последовательности?

  • Перепроводятся документы, которые относятся к контрагентам и договорам, по которым ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК зафиксировал ошибки на шагах 1 и 2. Остальные документы не проводятся – да этого и не требуется! 
  • Перепроводятся документы взаиморасчетов, относящиеся исключительно к заданному периоду. НО, если ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК обнаружил, что ошибки тянутся из предыдущих периодов, то вы самостоятельно сумеете изменить период перепроведения документов (см. рис. «Шаг3»). Усеченная выборка документов для проведения, значительно сокращает время исправления ошибок.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК РАБОТАЕТ ЗА ВАС! Запустив перепроведение, вы можете заняться другим делом или просто пойти попить чай.

Шаг четвертый (бонус): После того, как ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК помог вам исправить обнаруженные ошибки, в качестве бонуса, он предложит вам перейти к анализу возможности реструктуризации задолженности контрагентов.

При этом учитывается, что сальдо счетов 60, 62 и 76 могут быть вполне взаимоурегулированны документом "Корректировка долга". Функциональность «шага четвертого» не уступает Шагу1 и Шагу2 (см. рис. «Шаг4»).

Все ошибки устранены? ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК выведет сообщение об этом (см. рис. «Финал»).Теперь можно быть точно уверенным в правильности данных во взаиморасчетах с контрагентами!

PS: При реализации механизма перепроведения документов, хотелось высказать огромное спасибо Окулову Александру и Андрей_К, совместное детище которых легло в основу механизма перепроведения документов.

PS: Вышла новая редакция ПОМОЩНИКА. Более подробно можно посмотреть здесь 

 

Причины купить

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК просто необходим:
1. Перед составлением декларации по НДС.
2. Перед формированием декларации по налогу на прибыль.
3. При формировании отчетности предпринимателей, работающих по общей схеме налогообложения.
4. Перед формированием управленческих отчетов по взаиморасчетам с контрагентами.

Достоинства

1.АВТОМАТИЕСКОЕ разбиение всех ошибок на три первопричинно объединенных блока:

  • Ошибки отрицательных конечных сальдо;
  • Ошибки «двустороннего» сальдо по одному синтетическому счету;
  • Проверка возможности реструктуризации задолженности;

      Что обеспечивает простоту ориентирования в возникшей ситуации.

2. АВТОМАТИЧЕСКИМ определением последовательности действий для устранения ошибок.

3. АВТОМАТИЧЕСКИМ исправлением ошибок.

4. Возможности работы с помощником пользователям ЛЮБОГО УРОВНЯ подготовки.

Гарантия возврата денег

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Помощник восстановления корректности взаиморасчетов с контрагентами для БП 2.0 (версия 2.1)
23.05.2014
2000 руб.

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Юкаев Роман (Bloodwiser) 12.01.11 21:35
Красочная обработка пытающаяся повторить за деньги стандартный (бесплатный) функционал закрытия месяца - "Контороль последовательности проведения документов", а также бесплатный функционал ОСВ по счету.

Развод пользователя после БП1.6?
2. Валерий Гайдабура (director04) 13.01.11 14:30
(1)
Bloodwiser пишет:
Красочная обработка пытающаяся повторить за деньги стандартный (бесплатный) функционал закрытия месяца - "Контороль последовательности проведения документов"


Ознакомьтесь подробнее с описанием, уловите, что общего практически ничего нет. Данную методику используем (с постоянным развитием) уже более двух лет. Кто попробовал работать с этой обработкой - руками править просто отказываются.
Стандартная обработка вам даже близко этого не даст.

Bloodwiser пишет: а также бесплатный функционал ОСВ по счету.

У подавляющего большинства бухгалтеров, при использовании стандартных бухгалтерских отчетов, вызывает серьезные затруднения процесс не только поиска, но и тем более, устранения ошибок сальдо счетов 60 и 62.
"Интерактивный помощник" позволяет справиться с этой задачей даже человеку не обладающему знаниями бухгалтерии.

По поводу стоимости продукта: посчитайте во сколько обходится вашей организации рабочее время бухгалтера по взаиморасчетам, перемножьте это на количество потраченных на это часов и поймете, что разработка у вас окупиться уже через один квартал.
А если еще и посчитать возможные штрафные санкции за неправильно начисленные налоги.....
3. Валерий Гайдабура (director04) 21.04.11 17:30
К сведению зарегистрированных пользователей.
Вышла новая версия обработки.
Основные изменения:
Исправлена ошибка сортировки перепроводимых документов: могла возникать ошибка, когда в одну и туже минуту (например в 23.59.59) в базе данных было зарегистрированно множество документов различных типов.
После исправления ошибки, все документы проводятся в правильной хронологической последовательности.
4. аноним аноним (Arpa) 25.09.11 13:01
а почему так дорого? а мануал прилагается? и возврат если не понравится, я так понимаю, тоже отсутствует?
5. Валерий Гайдабура (director04) 25.09.11 19:55
Arpa пишет:

а почему так дорого? а мануал прилагается? и возврат если не понравится, я так понимаю, тоже отсутствует?
]

(4) Куда же дешевле то? Руками править очень долго, а значит и дороже.
Мануал весь на форме обработки - помощник пошагово подсказывает что делать (смотрите скрины).
6. креек фелер (GoodWinSpr) 03.11.11 10:16
Ну конечно не такая крутая, но суть абсалютна таже как я понял... http://infostart.ru/public/77173/
7. Брест Беларусь (zhleonid8) 03.11.11 17:03
8. Валерий Гайдабура (director04) 03.11.11 18:07
(7) Извините, но все уже давно протестировано. Количество тестеров только в нашей организации - 72. Время тестирования - 9 месяцев...
9. qwerty qwerty (vamleshka) 10.11.11 13:00
Извините, но все уже давно протестировано. Количество тестеров только в нашей организации - 72. Время тестирования - 9 месяцев...

Тогда почему вы ее не продаете, как совместимо. Как то это все подозрительно. Без бета версии, покупать сомнительный продукт, как то и не хочется. Где гарантии? тестеры это не гарантия успешной работы, а вот отзывы от реальных пользователей этой обработки было бы не плохо увидеть.
Да и 72 тестера для Ижевска - это просто какой то шик(что-то тут не то).
10. Валерий Гайдабура (director04) 10.11.11 13:24
(9).
vamleshka пишет:
Тогда почему вы ее не продаете, как совместимо. Как то это все подозрительно. Без бета версии, покупать сомнительный продукт, как то и не хочется. Где гарантии?


Если допишу "Совместимо" - вам лично это добавит уверенности? )))

vamleshka пишет:
Да и 72 тестера для Ижевска -это просто какой то шик(что-то тут не то).


За что же вы так дискриминируете наш город? ))))
Например, в нашей организации под 5000 сотрудников и офис располагается на 5 этажах. Почему же не может быть 72 тестеров?
Есть и другие организации, которые пользуются данной обработкой.

Так что берите - не пожалеете!
11. ion mue (m818rt) 09.12.11 11:11
Есть бесплатнаый аналог данной публикации?
12. Валерий Гайдабура (director04) 09.12.11 11:20
(11). Аналогов (если их так можно назвать) на Инфостарте достаточно. Вот только таких возможностей не предоставляет ни один из них. Нет не достаточного количества расшифровок, ни попытки автоматической коррекции ситуации, не анализа возможности взаимозачетов...
При работе, бухгалтер сталкивается с ситуацией: отчет выводит информацию по ошибке, а как данную ошибку исправить - бухгалтер понять не может. Или же начинает бесцельно перепроводить все документы, когда достаточно перепровести лишь часть из них. В результате - большая потеря времени.
13. Peritos (ittex) 20.12.11 15:15
director04 пишет:
(11). При работе, бухгалтер сталкивается с ситуацией: отчет выводит информацию по ошибке, а как данную ошибку исправить - бухгалтер понять не может. Или же начинает бесцельно перепроводить все документы, когда достаточно перепровести лишь часть из них. В результате - большая потеря времени.

Грош цена такому бухгалтеру, который "бесцельно" переводит документы! Все Наши клиенты - бухгалтеры, не перепроводят "тупо" документы, авось что-то поменяется, а проводят анализ информации.
14. Валерий Гайдабура (director04) 20.12.11 15:40
(13)
ittex пишет:
Грош цена такому бухгалтеру, который "бесцельно" переводит документы! Все Наши клиенты - бухгалтеры, не перепроводят "тупо" документы, авось что-то поменяется, а проводят анализ информации.


Может вы и не поверите, но я искренне рад за вас. Потому как вам приходится работать исключительно с грамотными бухгалтерами.
К сожалению, мне, как и многим моим знакомым, приходится работать с разными бухгалтерами, и как правило, вопросы урегулирования остатков "пост" и "пред"- оплатных счетов вызывают у бухгалтеров достаточную трудность.
А если им еще скажешь, что можно ограничить список перепроводимых документов по:
- контрагенту;
- договору;
- дате перепроведения, а иногда и по документу расчетов;
и все это сделать не с помощью механизма восстановления последовательности, а с помощью некой обработки групповодго перепроведения документов, да еще и отследить чтоб при этом не возникли коллизии нарушения транзакций... Все это просто ставит в ступор любого бухгалтера.
Вот после этого и была написана данная обработка.
15. Антон Шипаков (Desperado13) 13.01.12 14:13
Спасибо. Пользуюсь. Помогает.
16. Гость 29.02.12 10:00
интересная публикация. буду пробовать и сравнивать с подобными. Благодарю!)))
17. Ирли Бёрд (EarlyBird) 29.04.12 12:32
Как со скачиваниями? Перевалило хотя бы за пять?
Найдётся ли хотя бы 5 покупателей, готовых отдать 4500 за эту работу - это большой вопрос.
Щас попытаюсь объяснить, почему.
18. Ирли Бёрд (EarlyBird) 29.04.12 12:38
Имхо, целевая аудитория (потенциальные покупатели) этой обработки - главбухи, финики, и прочие "замдиректора по всей фигне".
Но сюда, в эту ветку, они не ходят. Сюда ходит наш брат программист.
А нужна ли нашему брату подобная обработка?
Она ему не нужна.
Единственная цель, для которой наш брат может купить её - чтобы потом перепродать своим клиентам, накинув немного сверху для возмещения потери времени и морального ущерба (ведь все упрёки, если что-то не работает, примет конечный продавец).
За сколько же наш брат должен перепродать обработку? Не менее чем за 5500-6000, иначе не стоит тратить своё драгоценное время.
Но кто из клиентов купит её у нашего брата за 6000 ???
19. Ирли Бёрд (EarlyBird) 29.04.12 12:49
Как показывает опыт, целевая аудитория подобных программных продуктов (главбухи, финики, и прочее руководство) имеют подсознательный заградительный барьер по цене.
Этот барьер - 100 баксов (3000 рублей).
Директор же хорошо помнит, что он покупал за 10-12 тысяч целую (!) коробку 1С, весом 3 кг, с красивыми книжками, дисками, USB-ключом, и в солидной картонной упаковке!
А тут ему предлагают за сопоставимую цену - неизвестно что, неизвестно кто, и неизвестно кому потом предъявлять претензии.
Директор сразу подсознательно почувствует, что его пытаются надуть, это развод и мошенничество!
Не может самопальная программа, которую кто-то склепал на коленке за один вечер, стоить почти столько, сколько стоила целая фирменная коробка, изделие очень солидной фирмы-разработчика.
20. Ирли Бёрд (EarlyBird) 29.04.12 13:01
В общем, я бы посоветовал немного пересмотреть цену.
Для конечного потребителя установить цену 2500 (на крайняк 2800).
Программистам (которые, собственно, сюда ходят) установить цену 1500 (на крайняк 1800), иначе им вообще нет смысла покупать.

Это звучит пошло и банально, но таки лучше иметь 50% от 100 рублей, чем 0% от 1000 рублей.
21. Валерий Гайдабура (director04) 29.04.12 19:19
(17) EarlyBird, Во-первых, Ирли (извините, не знаю вашего реального имени), здравствуйте.
Хочу сразу сказать, что к вашим замечаниям всегда отношусь с очень большим вниманием. Потому что, вижу ваш позитивный настрой при коментариях моих работ ))) И с большим удовольствием отношусь к вашему пристальному вниманию.

Как со скачиваниями? Перевалило хотя бы за пять?


Да, уже давно.

Имхо, целевая аудитория (потенциальные покупатели) этой обработки - главбухи, финики, и прочие "замдиректора по всей фигне".
Но сюда, в эту ветку, они не ходят. Сюда ходит наш брат программист.


Мне самому, уже давно хотелось узнать процентное соотношение посетителей этого сайта, не только по возрасту, но и по роду основной занятости
Уважаемый Ирли, поверьте, я всегда стараюсь выяснить кто именно купил мою разработку. Анализ продаж показывает, что 90% процентов моих покупателей, на этом интернет-ресурсе, главные бухгалтера, или их замы.
Наверное, всего несколько продаж, было осуществленно в адрес франчайзи.

Меня это радует. Через своих покупателей я выясняю их непосредственные потребности. Именно они, прежде всего, помогают мне выявить и устранить недостатки в моих разработках. Именно по этому и изменился стиль изложения и подачи продукта. Вы уже наверное заметили, что я не продаю набор характеристик. Я, скорее всего, стараюсь предложить дополнительное свободное время и стресс-устойчивость моим покупателям.

Установка цен - это место самого пристального моего внимания. Я всегда с большим вниманием отношусь к мнению (по этому поводу) моих покупателей. Именно поэтому цена на некоторые продукты была снижена. А на другие продукты - действуют акции и скидки.
Например, с 25 апреля по 10 мая установлена 20% скидка на эту разработку

С середины мая планируется еще одна очень интересная и выгодная акция (она будет относиться ко всем моим платным публикациям). Следите, названная вами цена, вполне может стать реальностью.

PS: Искреннее спасибо за ваш коментарий.
22. Ирли Бёрд (EarlyBird) 29.04.12 22:21
(21) Уважаемый Валерий!
Прежде всего, спасибо за развёрнутый ответ!
[quote]Во-первых, Ирли (извините, не знаю вашего реального имени), здравствуйте.[/quote]
Моё реальное имя на этом ресурсе - не Ирли, а Early Bird ("ранняя пташка" в переводе).
Так уж получилось, что я хожу на этот ресурс преимущественно с 5 до 7 утра (с 3 до 5 по москве), отсюда и никнейм.
Это во-первых.
Во-вторых, предлагаю в дальнейшем перейти на "ты", ибо как-то непривычно общаться на "Вы" с коллегой-программистом.
Такое ощущение, что я попал на Клерк.ру :)
23. Валерий Гайдабура (director04) 29.04.12 22:59
(22) EarlyBird,
Во-вторых, предлагаю в дальнейшем перейти на "ты", ибо как-то непривычно общаться на "Вы" с коллегой-программистом.
Такое ощущение, что я попал на Клерк.ру :)


Давай.
24. Алекс Петрухин (Alex_Pet) 21.08.12 09:22
Любая работа, продающаяся за деньги, просто обязана иметь демоверсию. Мало ли что? Вот не понравилась и все, или не срослась с конфой.
25. Валерий Гайдабура (director04) 21.08.12 12:53
(24) Alex_Pet,
Любая работа, продающаяся за деньги, просто обязана иметь демоверсию. Мало ли что? Вот не понравилась и все, или не срослась с конфой.


А чем вас не устраивает гарантия 100% возврата денег?

ps: Пожалуйста, Алекс, вот это более новая версия программы http://infostart.ru/public/141363/
26. Сергей Сергей (26178@mail.ru) 16.11.12 14:55
27. Владимир Казначеев (Mogidin) 03.12.13 01:05
обновление на управляемые формы будет?
28. Валерий Гайдабура (director04) 03.12.13 08:57
(27) Mogidin,
обновление на управляемые формы будет?


Да, где -то к концу первого квартала 2014.
Теперь все будет работать по "Одной большой кнопке". Нажал - и получил готовый результат со списком отчетов.
Проведение будет выполняться в фоновом режиме (для клиент-серверных баз данных).
29. Владимир Казначеев (Mogidin) 29.04.14 13:58
(28) director04, как там с новой версией?
30. Валерий Гайдабура (director04) 29.04.14 14:25
(29) Mogidin, Бета уже готова. Сейчас переписываю под релиз (3.0.32.5). После майских праздников планирую выложить.
Собственно задержка не с самой обработкой,а скорее с оформлением топика ))) Еще не определился с концепцией банера )

Если по существу: то в корне изменена концепция помощника. Что будет нового:
  • Абсолютно понятный интерфейс. Исправить ошибки может даже ребенок, для этого достаточно два раза нажать на кнопку «Далее». Инструкций по работе нет! Они вам просто не понадобятся!
  • Полностью «прозрачная» работа. Все действия программы расшифровываются с помощью стандартных бухгалтерских отчетов. Все ошибки у вас как на ладони.
  • Программа не только исправляет явные ошибки, но и предлагает возможные варианты проведения взаимозачетов. А это, согласитесь, огромная масса сэкономленного времени.

Ах да, чуть было не забыл: Все операции 100% обратимы!
31. Валерий Гайдабура (director04) 29.04.14 14:27
(29) Mogidin, Все коды планируется оставить открытыми. Поставка будет выполняться как в виде внешней обработки, так и в виде встраиваемой подсистемы.
32. Владимир Самойлов (Felix1) 03.07.15 21:58
Здравствуйте director04, будет ли обработка доработана под 8.3 ???
33. Валерий Гайдабура (director04) 04.07.15 07:31
(32) Felix1, если вы имеете ввиду для конфигурации Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, то она уже имеется. И смею заверить она стала значительно лучше. Подробнее по ссылке:Подробнее про аудитора по взаиморасчетам

Если вас интересует версия под платформу 8.3 ред. Бухгалтерия 2.0, то имеет ли смысл? Большинство моих клиентов (или практически все) перешли на новую редакцию.
34. Oleg (osokolov) 25.11.15 15:50
Добрый день, director04.
Не совсем понятна терминология, а именно, что есть двустороннее сальдо, поэтому спрошу дабы избежать неточностей.
Часто при учете взаиморасчетов в валюте, бухгалтер делает ручные проводки по переносу задолженности между контрагентами, договорами, при этом забывая про третье субконто, "Документы расчетов с контрагентами".
В итоге, в "ОСВ по счету" по контрагенту и договору сальдо нет (и в рублях и в валюте), а по расчетным документам сальдо имеется. В результате при закрытии месяца программа начисляет курсовые разницы.
Исправляет ли Ваша обработка такие ошибки в учете расчетов ?
Есть ли механизм корректировки сальдо, когда в рамках одного и того же контрагента и договора, сальдо по пустому третьему субконто переносится на непустые субконто (своеобразные взаимозачеты) ?
35. Валерий Гайдабура (director04) 25.11.15 20:50
(34) osokolov,
Не совсем понятна терминология, а именно, что есть двустороннее сальдо, поэтому спрошу дабы избежать неточностей.


Под "двухсторонним сальдо" понимается наличие сальдо, по активному и пассивному счетам общего синтетического счета, с одинаковой аналитикой Субконто 1 и Субконто 2.
Например:
= Синтетический счет 62. Имеется сальдо по Дт 62.1 и Кт 62.2
= Субконто1 Дт 62.1 (Контрагенты) = Субконто1 Кт 62.2 (Контрагенты)
= Субконто2 Дт 62.1 (Договоры) = Субконто2 Кт 62.2 (Договоры)
= Субконто 3 может быть различным.

В этом случае, считается ошибкой, когда предоплаты не закрыли отгрузки в пределах одного договора.
Сальдо должно быть закрыто и остаться только лишь либо по активной, либо по пассивной стороне.

Наглядно вы можете это просмотреть на следующем видео

Там как раз демонстрируется "двусторонее сальдо". Остановив ролик, вы можете внимательно рассмотреть ситуацию.

Часто при учете взаиморасчетов в валюте, бухгалтер делает ручные проводки по переносу задолженности между контрагентами, договорами, при этом забывая про третье субконто, "Документы расчетов с контрагентами".
В итоге, в "ОСВ по счету" по контрагенту и договору сальдо нет (и в рублях и в валюте), а по расчетным документам сальдо имеется. В результате при закрытии месяца программа начисляет курсовые разницы.
Исправляет ли Ваша обработка такие ошибки в учете расчетов ?
Есть ли механизм корректировки сальдо, когда в рамках одного и того же контрагента и договора, сальдо по пустому третьему субконто переносится на непустые субконто (своеобразные взаимозачеты) ?


Да, конечно, именно это и подразумевается.

Следует помнить, что данная обработка предназначена для исправления ошибок в программе версии БП 2.0.
Если вы перевели работу бухгалтерии на БП 3.0 (или планируете это сделать в ближайшем будущем), то стоит преобретать специализированную обработку


36. Oleg (osokolov) 27.11.15 16:13
(35) Ясно. Спасибо за разъяснения !
Обработку для 3.0 я уже видел, но пока речь идет о БП 2.0.
В 3.0 бухгалтера уже все делают корректно.
37. Евгений петров (EvgenyEM110) 02.06.16 11:14
Добрый день!
Подскажите, будет ли работать с 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (2.0.65.15) (http://www.vdgb-soft.ru/jsk/jkh/ на платофрме 8.3? Сама конфигурация сделана на основе БП2.0, релиз свежий
38. Валерий Гайдабура (director04) 02.06.16 15:04
(37) EvgenyEM110,
Добрый день!
Подскажите, будет ли работать с 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (2.0.65.15) (http://www.vdgb-soft.ru/jsk/jkh/ на платофрме 8.3? Сама конфигурация сделана на основе БП2.0, релиз свежий


Если конфигурация написана на БП - тогда на 99% что обработка будет работать корректно.
В любом случае, публикация имеет статус 100% возврата денег. Если вам что-то не подойдет - получите деньги назад.
Но, мое мнение, что работа будет корректной.
39. EZENA z (EZENAZ) 07.06.16 15:05
Обработка просто шикарная, действительно кучу времени экономит, хотелось бы чтоб периодичность не только квартал но и месяц была. А так все супер! спасибо автору!
40. Валерий Гайдабура (director04) 07.06.16 17:54
(39) EZENAZ,
Обработка просто шикарная, действительно кучу времени экономит, хотелось бы чтоб периодичность не только квартал но и месяц была. А так все супер! спасибо автору!


Спасибо за добрые слова. Все ваши пожелания (и даже более) учтены в новой версии обработки для Бухгалтерии ред.3.0. Новая версия помощника
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа