Автоматическое формирование резерва по сомнительным долгам

Опубликовал Алексей Б (unk2) в раздел Обработки - Обработка документов

Идея: Собрать долги с расчетных счетов контрагентов (60,62,76 и т.п.) и сформировать операции по сомнительным долгам на 63 счета. Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка). С 2011 года обязательное формирование сомнительных долгов.

Идея: Собрать долги с расчетных счетов контрагентов (60,62,76 и т.п.) и сформировать операции по сомнительным долгам на 63 счета. Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка). С 2011 года обязательное формирование сомнительных долгов.

Описание: Получаем суммы долга на дату конца периода по выбранным счетам. Суммы собираются в разрезе расчетных документов (субконто3), и если у вас есть не закрытые долги по счетам (в разрезе документов). Эти долги будет видно в обработке, удобно для проверки ошибок ведения счетов. Долги берутся на дату конца периода. Долг считается сомнительным, если дней просрочки платежа более 45. Сомнительный долг формируется на 63 счету по следующему принципу. Если дней просрочки долга более 45, но менее 90, то на 63 счете формируется половина суммы долга. Если долг более 90 дней, на 63 счет пишется вся сумма долга.

ВНИМАНИЕ: На текущий момент не автоматизирована операция корректировки сомнительных долгов на 63 счете, если контрагент погасил долг в след.квартале. То есть не учитываются сомнительные долги, начисленные в предыдущем квартале. Есть версия, в которой учитываются...

ВАЖНО: Не запускайте обработку по несколько раз по одним и тем же счетам. На текущий момент обработка не проверяет, сформированы уже сомнительные долги или нет.

Обработка еще сыровата, буду дорабатывать. Делал по ситуации, чтобы по-быстрому сформировать сомнительные долги по 63 счету

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
СомнительныеДолги_unk2.epf
.epf 14,65Kb
24.08.14
198
.epf 14,65Kb 198 Скачать

См. также

Комментарии
1. Алексей (Alav) 13 26.04.11 12:25 Сейчас в теме
2. Алексей Б (unk2) 201 26.04.11 13:22 Сейчас в теме
Две параллельно созданные обработки на одну тему. В чем разница смотрите сами по функционалу и работе...
3. евгения клевакина (jane_1212) 26.04.11 15:17 Сейчас в теме
Добрый день.
Доработка была бы очень полезна по поводу погашения долга в следующем отчетном периоде. Будем признательны. А то от 1С не дождешься.
4. Алексей Б (unk2) 201 27.04.11 05:27 Сейчас в теме
Мне в любом случае придется ее доделать в след.квартале для собственных нужд предприятия. И я конечно выложу новую версию на сайте
5. евгения клевакина (jane_1212) 27.04.11 06:08 Сейчас в теме
Спасибо. Будем ждать, а пока нужно лежить головную боль))))))))
6. Елена (Kylaeva_Elena) 27.04.11 11:55 Сейчас в теме
хорошо было бы такую обработочку для 8.2))))))) :D
7. Алексей Б (unk2) 201 28.04.11 05:08 Сейчас в теме
Kylaeva_Elena пишет:хорошо было бы такую обработочку для 8.2)))))))

На форуме есть подобная для 8.2. И мою вы можете легко перевести в 8.2 просто открыв ее в конфигураторе
Kylaeva_Elena; +1 Ответить
8. Оксана Проненко (prochka) 20.06.11 13:10 Сейчас в теме
Alav пишет:

А есть ли разница с http://infostart.ru/public/84392/

Могу подсказать в чем разница (взгляд пользователя) -

У Naumov:
- формирует задолженность только по покупателям (сч.62.01)
- в БУ формирует резерв на всю сумму задолженности не зависимо от срока возникновения (и это правильно для организаций, которые в учетной политике прописали такой метод формирования долга и не работает у тех, кто максимально приблизил БУ к НУ)
- сумма в графе "Максимальная сумма резерва" - это максимальная сумма для формирования в НУ. Сумма разбивается по правилам формирования резерва в НУ только на организации, стоящие в таблице первыми до её полного "разбития"

У unk2 (с учетом "сырости" разработки):
- формирует задолженности по выбранным счетам (жирный +)
- не формирует проводки по НУ и разницам (жирный -), хотя расчет резерва производит по правилам НУ
- нет печатной формы (а очень хотелось бы)

Обе разработки тестировались на БП-8.2, имеют свои плюсы и минусы в зависимости от Ваших пожеланий, но лично мне по душе работа unk2 (т.е. эта) и, не смотря на её незаконченность, думаю что буду пользоваться ею. Как и прочие жду новую версию и надеюсь, что автор учтёт пожелания :)
9. Ива Кулагина (iva-74) 28.06.11 10:34 Сейчас в теме
Спасибо большое.
есть вопросы:
за 1 квартал например сделали резерв.
во втором квартале этот резерв будет формироваться на разницу ?
и будут ли делаться проводки автоматические при оплате данных долгов покупателем ?
если мы по банку делаем проводки Дт 51 Кт 62
то по резерву должны быть проводки Дт63 Кт 91-1... будет ли это реализовано? или это есть уже- где это посмотреть?

с уважением
и еще раз большое спасибо
10. Алексей Б (unk2) 201 28.06.11 10:41 Сейчас в теме
К сожалению дальнейшего развития обработки не будет. Мои бухгалтера не стали формировать 63 счет.
И потому на текущий момент развитие обработки приостанавливается...
11. Ива Кулагина (iva-74) 28.06.11 11:07 Сейчас в теме
А можно узнать на основании чего они не стали формировать 63? просто согл п70 раскрытия отчетности везде пишут что все должны создавать резервы, а в п3 ПБУ например написано что малые предприятие могут не создавать ... чем руководствовались ваши бухгалтера ?
с ув. Иветта
12. Алексей Б (unk2) 201 28.06.11 18:14 Сейчас в теме
А просто не стали и все :)
13. Алексей palax (palax) 25.09.11 13:15 Сейчас в теме
мне помогла данная обработкак, спасибо автору
14. Елена Пищенюк (Formika) 11.10.11 15:04 Сейчас в теме
Добрый день, обработка очень хорошая,но полугодие и 9 месяцев -это либо предыдущюю сторнируем и делаем новую,
либо руками выправляем суммы. Пожалуста может Вы вернетесь к идее воплотить и изменения по долгам с учетом погашения и т.п.Поверьте не только гл.бухи но и финдиры будут Вам признательны. К тому же сам ресурс становиться все более коммерческим, но вот я бы купила за разумную цену, так как считаю что работа должна быть возмеэдной.
15. Алексей Б (unk2) 201 12.10.11 06:32 Сейчас в теме
Formika пишите мне в ICQ 232609175. Обсудим
16. Оксана Проненко (prochka) 12.10.11 08:58 Сейчас в теме
Я тоже согласна с Formika о том что хорошая работа должна быть соответственно оплачена, а свое мнение по поводу этой обработки я высказала ранее (8). Поэтому если unk2 все-таки решит продолжить развитие разработки, но уже на коммерческой основе - я в доле.)
17. Evgen54 Evgen54 (Evgen54) 3 24.10.11 11:52 Сейчас в теме
Мне обработка понравилась. Все классно тока один нюанс. Хотелось бы чтобы на 63 счет попадала сумма только разницы по контрагенту, а не по каждому счету каждая сумма. Я с удовольствием приму участие в поддержке дальнейшей разработки на коммерческой основе.
18. Марина Меньшикова (МариМе) 16.11.11 07:30 Сейчас в теме
Спасибо за обработку, протестировала на Бухгалтерии 2,0. Я главбух не могла себя заставить этот резерв создавать, ну очень уж муторно выбирать все эти долги по срокам, тем более, когда переходы были с одной базы на другую, сначала на 8,1 , потом на 8,2. Все эти долги прошлые некорректно отражаются по количеству дней долга. И сейчас не уверена, что буду пользоваться. Но зато хоть можно просто проверить, посмотреть по текущим долгам, сформированным уже в этой базе. Если доработаете, будем очень благодарны, и согласна купить за разумую цену.
19. Юрий (YuryKr) 22.11.11 00:08 Сейчас в теме
Спасибо, очень хорошая обработка. Формирование быстро и надежно - остается только проверить ... но без этого нельзя
20. zzz (zzzzz) 14 19.12.11 08:49 Сейчас в теме
Спасибо большое )))) Скачала обработку, немного ее доработала. Добавила закладочку "Возмещение сомнительных долгов". На начало отчетного периода выбираются договора, которые лежат на счете учета по сомнительным долгам и проверяется были ли движения по этим договорам в отчетном периоде по счетам расчетов с контрагентами. В случае, если были, формируется обратная проводка с изъятием из резерва на сумму движения.
21. Nikolay (Nikolay) 13.01.12 11:26 Сейчас в теме
А почему Операции по сомнительным долгам оформляются операциями, введенными вручную (бухгалтерская справка)? Учёт на счете 63 ведётся в разрезе контрагентов/договоров, те же самые расчёты с контрагентами. И каким образом потом закрывать 63 счёт?
22. Алексей Б (unk2) 201 14.01.12 07:46 Сейчас в теме
Nikolay, каким документом по вашему должны оформляться операции? В данной версии обработки 63 счет не закрывается. Если вам это нужно пишите мне в аську 232609175. Я делал закрытие 63 счета в другой версии обработки. Она платная
23. amorhis (iotkin) 01.03.12 10:33 Сейчас в теме
(20) zzzzz, а можно скинуть доработанную обработку на tdv-mbx собака yandex.ru Заранее спасибо.
24. Сергей Мордвин (SergeyMordvin) 175 23.04.12 19:16 Сейчас в теме
(22) unk2, есть ли данная платная версия на Инфостарте?
25. Алексей Б (unk2) 201 25.04.12 16:18 Сейчас в теме