gifts2017

Рабочее место трансляции проводок (МСФО)

Опубликовал Денис (1cspecialist) в раздел Обработки - Обработка документов

Рабочее место трансляции проводок представляет собой надстройку для конфигурации "Управление производственным предприятием".  Основной особенностью обработки является возможность автоматизированного отслеживания изменений проводок РБУ в закрытых периодах МСФО с их последующей автоматической корректировкой при закрытии очередного отчетного периода МСФО.

Рабочее место трансляции проводок по МСФО

Рабочее место трансляции проводок представляет собой надстройку для конфигурации "Управление производственным предприятием".  Основной особенностью обработки является возможность автоматизированного отслеживания изменений проводок РБУ в закрытых периодах МСФО с их последующей автоматической корректировкой при закрытии очередного периода МСФО.

Для чего нужна обработка:

Даты регистрации хозяйственных операций в РБУ и МСФО могут отличаться. Более того, возможны (даже очень часто) ситуации, когда отчетный период МСФО закрыт, но российская бухгалтерия продолжает вносить корректировки в этот период. Особенно это критично, если отражение хозяйственных операций по МСФО производится путем трансляции отражения этих хозяйственных операций в РБУ.

В конфигурации УПП есть необходимый инструментарий для трансляции проводок (настройка соответствия счетов РБУ счетам МСФО, настройка исключения транслируемых проводок, документ "Перенос проводок" и пр.). Но вот механизма, позволяющего отслеживать изменения в закрытых периодах МСФО, нет.

Данная обработка призвана помочь специалистам, отвечающим за отчетность по МСФО на предприятии, быть в курсе изменений в закрытых периодах, своевременно и оперативно вносить корректировки.

Работа с обработкой:

1. В верхней части формы рабочего места расположен список документов-трансляций (переноса проводок). Они же определяют так называемый "закрываемый период МСФО". По кнопке "Закрыть/Открыть период" производится закрытие или открытие периода МСФО (текущего в списке документа-трансляции). Для удобства "закрытые" документы обозначены пиктограммой "зеленый кружок", а незакрытые - пиктограммой "красный кружок".

2. В нижней части формы расположены две закладки: "текущие проводки документа-трансляции" и "журнал регистрации изменений".  В журнале регистрации изменений можно увидеть документы, зарегестрированные в системе для проверки на изменение и возможной последующей корректировки. Для удобства на закладке "текущие проводки" проводки корректировки выделяются особым фоном, а сторнирующие корректировочные проводки вдобавок отображаются красным шрифтом.

3. При закрытии очередного периода МСФО (документа трансляции) система проанализирует проводки зарегестрированных как изменные первичных документов и в случае необходимости допишет корректирующие проводки к документу.

4. При записи проводок РБУ система будет отслеживать, происходит ли это в закрытом периоде МСФО и если да, то зарегистрирует первичный документ, как измененный, для последующего анализа на предмет необходимости корректировок проводок МСФО.

Интеграция с УПП:

Функционал обработки реализован таким образом, что после внедрения не придется беспокоиться, что при очередном обновлении ядра самой системы УПП новыми версиями что-нибудь затрется или сломается. Типовой функционал не затрагивался, штатные объекты метаданных не изменялись.

Вызов обработки осуществляется по кнопке в главном меню, которая становится доступна пользователям с соответствующей ролью.

Объединение подсистемы с УПП осуществляется в конфигураторе через сравнение и объединение. В дереве сравнения снимите флажки со всех объектов. Далее выберите Действия - Отметить по подсистемам файла и выберите подсистему "ф_РабочееМестоТрансляцииПроводокМСФО". После чего снимите флажки со свойств документа ПереносПроводокМеждународный, а также с регистров бухгалтерии Хозрасчетный и Международный. Далее нажмиет Выполнить.

Внимание!!! Вы должны уметь сравнивать и объединять конфигурации. Сделайте сначала на копии и убедитесь, что после объединения все работает корректно и только после этого выполните процедуру на рабочей базе.

Пример:

Есть организация Фортуна. Для простоты, в январе и феврале есть по одному документу "Поступление товаров и услуг". Делаем трансляцию штатным механизмом УПП и за январь и за февраль. Закрываем последовательно январь и февраль.

Теперь зайдем в январское поступление и в одной из строчек табличной части поменяем номенклатурную позицию.

Было:

Документ поступления до изменений

Стало:

Документ поступления после изменений

Результат корректировки проводки (измененилось субконто Номенклатура)  можно увидеть ниже на картинке "Форма рабочего места трансляции".



Форма рабочего места трансляции:

Форма рабочего места трансляции

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Подсистема "Рабочее место трансляции проводок МСФО" для УПП
.cf 93,88Kb
02.07.13
13
.cf 93,88Kb 13 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Ярослав Радкевич (WKBAPKA) 08.07.11 00:09
это типа аналога аудитора проводок... есть тут такой... но походу пришли к выводу, что это все имеет смысл там, где есть бардак... ведь при огромном количестве движений кто будет отслеживать эти изменения?
2. Денис (1cspecialist) 08.07.11 01:59
(1) так в том-то и смысл, чтобы вручную не отслеживать, а дать системе самой определиться с корректировками
ведь основная "фишка" для МСФО не просто отследить, но что самое главное - автоматом скорректировать изменения
3. Денис (1cspecialist) 08.07.11 02:43
(1) кстати насчет аудитора проводок - на мой взгляд очень грамотное, продуманное и востребованное решение
4. Ярослав Радкевич (WKBAPKA) 08.07.11 09:06
2(2): это до сдачи отчетов или уже после?
5. Денис (1cspecialist) 08.07.11 09:30
(4) хоть до, хоть после

отчетный период МСФО закрыли, а бухгалтерия продолжает вносить в этот период изменения (все по той же причине - отчетность по МСФО готовится раньше)
6. serge_focus (serge_focus) 08.07.13 09:42
Спасибо за обработку. Давно хотел чтото подобное прикрутить к УПП - Украина.
Ваша обработка пришлась очень даже вовремя. Сдвинули сроки подачи отчетности нам на неделю.
Даже не знал что с этими изменениями делать.
Так что эта обработка - прпосто подарок судьбы ;)...
Особенно понравилась идея с обработчиками событий!!!

Большой респект и всяческие рекомендации.
7. Марина Чирина (chmv) 10.07.13 13:48
Полезная вещь Даже очень
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа