gifts2017

Выявление ошибок в зачете авансов для УПП 1.3 (8.2)

Опубликовал Наталия Наталия (RedSquirel1) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Обработка позволяет выявить:
- "лишние" авансы от покупателей (возникшие и зачтенные в пределах дня);
- незачтенные авансы по покупателям и поставщикам (сальдо на конец дня одновременно по 60.01/62.01 и 60.02/62.02);
- расхождения между сальдо по счетам 62.01/62.02 и остатками регистра накопления "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" в разрезе субсчетов;
- некорректные остатки по регистру "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)" в разрезе субсчетов.

Использовать  данную обработку можно для следующих целей:

1. Использование обработки на этапе формирования книги покупок и книги продаж.

Для корректного формирования НДС по авансам полученным необходимо, чтобы полученные от покупателя авансы на момент формирования счетов-фактур (СФ) на аванс были зачтены верно.

Обработку необходимо запускать перед формированием СФ на аванс, после восстановления последовательности взаиморасчетов по реализации.

1.1. В форме обработки задается период, за который осуществляется проверка зачета авансов (месяц, квартал), организация, устанавливается флажок "покупатели".

1.2. При нажатии на кнопку "Авансы полученные, зачтенные в день возникновения (лишние)" формируется список документов, которые зарегистрировали аванс, зачтенный в течение того же дня. При настройке параметров учета системы таким образом, чтобы платежные документы всегда попадали в конец дня - такая ситуация возможно, например, в том случае, когда аванс зарегистрирован документом "Корректировка долга".

1.3. При нажатии на кнопку "Выявить ошибки" происходит анализ за каждый день периода сальдо на конец дня по счетам 62.01 и 62.02. В случае, если сальдо есть и там и там - в отчет с соответствующей датой выводится наименование контрагента и договора, по которому имеет место незачтенный аванс.

1.4. Поскольку неверный зачет авансов может происходить также по причине расхождения данных счета 62.01/62.02 с данными регистра накопления "Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)", также при нажатии на кнопку "Выявить ошибки" анализируется соответствие остатков по счетам остаткам по регистру накопления (сообщения выводятся в печатную форму) и корректность остатков по регистру накопления (остаток по счету 62.01 всегда < 0, по счету 62.02 > 0) - сообщения выводятся отдельно как служебные сообщения.

Расхождения между регистром накопления и счетом 62.01/62.02 может возникнуть, например, из-за неверно выбранного вида операции в платежных документах.

2. Использование обработки для "выравнивания" взаиморасчетов с контрагентами.

Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиками и покупателями необходимо, чтобы зачет авансов происходил правильно.

Обработку необходимо запускать после восстановления последовательности взаиморасчетов по приобретению и реализации.

2.1. В форме обработки задается период, за который осуществляется проверка зачета авансов (месяц, квартал), организация, устанавливается флажок "покупатели" и/или "поставщики".

2.2. При нажатии на кнопку "Выявить ошибки" происходит анализ за каждый день периода сальдо на конец дня по счетам 60.01/62.01 и 60.02/62.02. В случае, если сальдо есть и там и там - в отчет с соответствующей датой выводится наименование контрагента и договора, по которому имеет место незачтенный аванс.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Ошибки в зачете авансов
.epf 12,84Kb
15.09.11
359
.epf 12,84Kb 359 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. itt (itt) 10.10.11 12:15
отлично! как раз что искал. спасибо!
2. Iom Nuerto (n949eo) 11.11.11 15:57
А для бухгалтерии предприятия такая вещь подойдёт?
3. Sergey Dyakov (SergeyD) 16.12.11 15:22
Из п.1.3 понял, что если оплата покупателя была по одному договору, а отгрузка по другому договору(т.е. по 62.01/62.02 разные сальдо), то будет целый отчет. Помимо информирования об ошибках, предлагаются ли выходы из сложившейся ситуации? А выявить такой косяк, можно просто сформировав ОСВ по 62 счету в разрезе субсчетов и так же увидеть эти сальдо, с возможностью перехода к карточке контрагента(не знаю как у вас).
4. Наталия Наталия (RedSquirel1) 01.03.12 15:56
Для использовании обработки в Бухгалтерии Предприятия необходимо закомментировать в коде проверку регистров накопления по взаиморасчетам с контрагентами, т.к. в Бухгалтерии учет дебиторской и кредиторской задолженности по регистрам не ведется.
Проверка наличия одновременно Дт и Кт сальдо на счете 60, 62 осуществляется о связке Контрагент-Договор.
Т.о., если по одному договору контрагента есть аванс, а по другому - задолженность - это не выводится в отчет.
Конечно, возможно, бухгалтер перепутал договора =) Но это уже более глубокий анализ...
Многие бухгалтера для целей выявления подобных ситуаций ("разъехавшееся сальдо") используют отчет Анализ субконто по субконто "Контрагенты" И "Договора", однако, когда контрагентов несколько тысяч, проще запустить отчет, который сразу выявит 100% ошибки.
5. Anna (AB3012) 21.05.12 15:40
спасибо автору очень пригодилась
6. Konstantin Gostev (Airlord) 12.07.12 09:36
7. Сергей Бушмакин (relanium86) 17.08.12 07:47
Как раз сейчас борюсь с этим пригодится - плюсану.
Скиньте кто нибудь на мыло sb86@inbox.ru рейтинга не хватает. Спасибо заранее
8. kiv82 (AltF1) 25.04.13 22:55
9. Светлана Владимирова (Vladisa) 04.07.13 09:54
я плюсанула автора при скачивании, но...
1. первое, что бросается в глаза-ненужность окна сообщений, ибо они там ни о чем не говорят все равно...
2. зачем выводить по дням??? отчет получается абсолютно нечитабельный
3. нет возможности никаких настроек и отборов...
4. нет расшифровки до уровня бухитогов (а иначе для чего собсс-но обработка???) просто список на нескольких листах, который к тому же и неудобно обрабатывать...


в-общем, в корзину(((
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа