gifts2017

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности для БП. 8.2 (за три месяца)

Опубликовал Катя Иванова (mariakras) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Отчет предназначен для выявления должников и кредиторов организации. Анализируются три месяца, предшествующие указанной дате. Отображаются данные по остаткам ДЗ и КЗ на начало и конец периода и движения по операциям с контрагентами.

Отчет может быть полезен организациям, производящим реализацию товаров или услуг помесячно (например: охрана, коммунальные услуги, информационное обслуживание и т.д.).

Задачей данного отчета было планирование предстоящего поступления денежных средств.  По отчету можно увидеть, кто стабильно оплачивает выставляемые счета, кто накапливает задолженность и т.п.  В отчете также отображается информация по остатку на расчетных счетах организации. Таким образом, получаем информацию об имеющихся денежных средствах и делаем анализ возможных поступлений, что бывает необходимо, например, для аккумулирования средств перед выплатой зарплаты.

После доработки данного отчета был добавлен анализ кредиторской задолженности, построенный по тому же принципу. Т.е. анализируются три месяца, предшествующие указанной дате.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Должники 145
.erf 17,20Kb
24.11.16
145
.erf 17,20Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
0. Катя Иванова (mariakras) 22.09.11 11:25
Отчет предназначен для выявления должников и кредиторов организации. Анализируются три месяца, предшествующие указанной дате. Отображаются данные по остаткам ДЗ и КЗ на начало и конец периода и движения по операциям с контрагентами.

Перейти к публикации

1. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 22.09.11 11:25
Замечание/ошибки
- сделано не на СКД (но зато так выглядит красивее :)
- нет расшифровки оборотов
- Окошко "На дату" показывает по умолчанию время 0:00:00 т.е. на начало дня что совсем не удобно при построении отчета на последний день месяца, квартала,... если первого числа введены платежки с тем же временем.
- Хоть и предусмотрена для контрагентов кнопка "По всем", но в отчетах 1С, по-умолчанию, считается что пустая строка = "по всем котрагентам"
----
Пожелание: сделайте, пожалуйста, такой же отчет для поставщиков(дебеторы и кредиторы)
2. Виктория Мучак (wikki) 22.09.11 12:36
3. светлана светлана (swetelen) 28.09.11 22:00
Согласна, буду ждать отчет по поставщикам, документы из них выбивать своевременно тоже приходится часто,..
4. Катя Иванова (mariakras) 30.09.11 10:39
(1) gutentag,
Спасибо за замечания и комментарии.
Кое-что исправила, добавила анализ по поставщикам.
Расшифровкой оборотов пока заниматься некогда, но мысль интересная и полезная. Будет время - реализую.
5. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 30.09.11 12:34