Остатки для перечисления НДФЛ в бюджет РФ

Опубликовал Петров-Водкин (Петров-Водкин) в раздел Отчеты - Налоговые

Отчет показывает остатки не перечисленного НДФЛ в разрезе организаций, ОКАТО/КПП, месяцев налогового периода, ставок налога с расшифровкой по физлицам.

Информация может пригодиться при заполнении документа  "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".

Остатки берутся на начало дня даты формирования отчета.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ОстаткиДляПеречисленияНДФЛВБюджетРФ (8.2).erf
.erf 36,82Kb
30.09.11
145
.erf 36,82Kb 145 Скачать
ОстаткиДляПеречисленияНДФЛВБюджетРФ (8.1).erf
.erf 32,00Kb
30.09.11
9
.erf 32,00Kb 9 Скачать

См. также

Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Vladimir (Boroda) 90 30.09.11 20:36 Сейчас в теме
Спасибо за обработку, и за то, что она появилась так рано, а не 29.03.2012, как зачастую бывает, когда она становится, собственно, и не нужна. Скачиваний ещё мало, видно, народ не просёк ещё надобность в ней. А она понадобится, и очень, судя по тому, как бухи "аккуратно" ведут журнал уплаты НДФЛ. Будет интересно обкатать её, посмотреть, как она в работе себя поведёт.
gutentag; +1 Ответить
2. Татьяна Разинкина (105raz) 06.10.11 06:49 Сейчас в теме
Сейчас попробую протестировать, особенно интересут разре ставок, почему то все забывают (я имею ввиду предыдущие аналоги), что ставки бывают разные
3. Равиль Бикбаев (BRT) 28 06.10.11 11:24 Сейчас в теме
Откровенно не понял суть отчета.
Какие то странные цифры отображает.
В моем понимании если это остатки то берем Начислено - Перечислено = Остаток.
В данном варианте берем период (скажем месяц налогового периода) и видим только к перечислению, ни каких остатков нет.
4. Петров-Водкин (Петров-Водкин) 183 06.10.11 11:35 Сейчас в теме
Остатки берутся из регистра "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".
Данные в этот регистр попадают со знаком "+" при выплате сотрудникам (после проведения РКО или выписки).
Или в зависимости от настройки "принимать исчисленный НДФЛ как удержанный" попадают сразу при начислении НДФЛ.
Данные со знаком "-" попадают при уплате НДФЛ в бюджет.
Отчет показывает НЕ "Начислено НДФЛ - Перечислено", а "Удержано НДФЛ - Перечислено", т.е. остаток, который еще надо перечислить. После начисления еще платить не надо. Надо платить, когда есть НДФЛ удержанный.
5. Алла Назарова (nav1971) 25 06.10.11 19:27 Сейчас в теме
хороший и полезный отчет
6. Равиль Бикбаев (BRT) 28 07.10.11 11:25 Сейчас в теме
(4) Петров-Водкин,
Из какого регистра и то что Удержано-Перечислено понятно.
Я о том что:
Возьмем период 1 квартал, начислено и удержано 3000, Уплачено 2700 или 3100 (не вдаваясь в подробности распределения документом Перечесление НДФЛ).
Какие суммы будет показывать отчет?
Я к тому что по периодам распределяет не верно, а точнее последняя сумма периода без учета уплаченного в этом периоде, по периодам январь и февраль остатки отображает верно, а март уже нет.

Может так оно и было предусмотрено.
7. Петров-Водкин (Петров-Водкин) 183 07.10.11 11:35 Сейчас в теме
Отчет простой как 3 копейки. Ничего он не распределяет по периодам. Просто берет остатки на дату в разрезе измерений (период тоже измерение).
Проверьте дату уплаты за март. Отчет надо формировать на следующую дату. Может в этом причина.
8. Art Ame (art-ame) 15.12.11 14:19 Сейчас в теме
Он берет любой НДФЛ или только 13 % (я имею ввиду еще и 9 %) ? Кто испробовал?
9. Дмитрий Титов (dtitov) 11.01.12 21:27 Сейчас в теме
Спасибо! Отчет работает отлично. Бухгалтерия довольна.
10. Anna (AB3012) 23.01.12 15:24 Сейчас в теме
пасибо за обработку, и за то, что она появилась так рано, а не 29.03.2012, как зачастую бывает, когда она становится, собственно, и не нужна. Скачиваний ещё мало, видно, народ не просёк ещё надобность в ней. А она понадобится, и очень, судя по тому, как бухи "аккуратно" ведут журнал уплаты НДФЛ. Будет интересно обкатать её, посмотреть, как она в работе себя поведёт.
11. Ruslan (flash82) 02.02.12 07:52 Сейчас в теме
спасибо!!! интересный отчет...
13. Agema (Agema) 22.02.12 23:59 Сейчас в теме
Спасибо! как раз приступили к НДФЛ, и сразу есть несоответствия. Проверим.