gifts2017

Сводные взаиморасчеты с контрагентами для БП 2.0

Опубликовал Димон * (DDos76) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Данный отчет предназначен в первую очередь для менеджеров, руководителей и прочих "далеких" от бухгалтерии сотрудников, которым по долгу службы приходится разбираться с взаиморасчетами с контрагентами. Не секрет, чтобы узнать долг контрагента, в бухгалтерии 2.0 нужно просмотреть ОСВ по счетам 60, 62, 76, 66, 58, и при этом не запутаться в предлагаемых по умолчанию настройках "по документам". Возможно , конечно, использование "Анализа субконто", но там  не видно договоров. Кроме того, при нарушенной последовательности приходится "в уме" просчитывать минуса... Данный отчет дает сразу готовую сводную картину. Сразу виден итоговый долг контрагента, доступны расшифровки по документам и счетам.

Отчет написан с использованием СКД, не требует доработки конфигурации и работает через файл - открыть. По кнопке "Настройки" можно  выбрать дополнительные группировки из предопределенных при создании отчета. Крыжики в быстрых настройках - покупатель, поставщик, прочий - соответсвенно добавляют отбор по сч. 62.01,62.02,62.03,76.06 (для покупателей) 60.01,60.02,60.03,76.05 (для поставщиков), 58.01,58.02,58.03,58.04,58.05,66.01,66.02,66.03,66.04,67.01,67.02,67.03,67.04,76.02,76.03,76.09 (для прочих) ВНИМАНИЕ! Валютные счета в отчете не отражаются - их надо добавлять в конфигураторе в список счетов.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
РасчетыСводные.erf 236
.erf 16,01Kb
10.10.11
236
.erf 16,01Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Иван Фотиев (photiev) 10.10.11 21:40
То что давно не хватало в стандартой бух.отчетности
2. Димон * (DDos76) 11.10.11 04:46
Ага, там еще такой оборотки по номенклатуре не хватает (Счета учета 10.01,10.02,10.03,10.04,10.05,10.06,10.08,10.09,10.10,21,41.01,41.02,41.03,41.04,41.11,43)
Есть смелые повторить?
3. Наталья Кретова (cucuruza) 11.10.11 09:27
Спасибо, отчет оч.понравился учредителю.
4. Anatolii Karasev (KapasMordorov) 11.10.11 10:32
В БП 2.0 есть документ "Акт сверки взаиморасчетов", и отчеты "Задолженность поставщикам" и "Задолженность покупателям".
В них состав счетов настравивается(!).
И непонятно, почему в анализе субконто не видно договоров? А если их добавить в список субконто отчета?
5. Димон * (DDos76) 11.10.11 10:59
Отлично знаю про документ. Но чтобы просто посмотреть долги, его надо создать. А как с помощью Вашего замечательного документа РАЗОМ посмотреть задолженность по всем контрагентам? А в анализе субконто будет договор, потом счет. Попробуйте анализ субконто развернуть счет - договора. Не получилось? А так удобно, когда ищешь, где "не туда" документ поставили. Кроме того, из анализа субконто выходит расшифровка "карточка субконто", в которой много ненужной информации. И ее приходится долго листать. В общем данные "штатными" отчетами получить можно - не спорю. Но мышой водить придется гораздо дольше.
6. ИН Север (i-sever) 13.10.11 07:48
Хороший отчет.А то руководство просит просмотр всяких задолженностей.А отчет расчитан на неискушенного пользователя.
7. Sergey Shh (ves_sergey) 17.10.11 12:08
8. Роман Роман (hr7095) 18.10.11 13:52
Может я что-то не то делаю, но данные за период в "Акте сверки взаиморасчетов" (считай данные по ОСВ по счетам) и в данном отчете не сходятся.
Ни по остаткам начальным и конечным, ни по обороту за период.
9. Димон * (DDos76) 18.10.11 19:03
(8) hr7095,
Отчет строится по счетам расчетов с контрагентами в рублях, на которых субконто 1 - контрагенты, Субконто 2 - договоры. Список счетов приведен в анонсе: сч. 62.01,62.02,62.03,76.06 (для покупателей) 60.01,60.02,60.03,76.05 (для поставщиков), 58.01,58.02,58.03,58.04,58.05,66.01,66.02,66.03,66.04,67.01,67.02,67.03,67.04,76.02,76.03,76.09 (для прочих). На эти счета приходится 99 % всех взаиморасчетов. Сделано это для универсальности детализации и упрощения отчета в целом. Возможно, у Вас просто есть сальдо и на других счетах, скорее всего "Валютные" взаиморасчеты. Надо их добавить в списки счетов в СКД в режиме конфигуратора.
10. Наталия Киселева (kng67) 09.11.11 15:50
Спасибо, хороший отчет.
Вопрос к автору и знатокам: Возможно ли его настроить так, чтобы контрагенты были собраны по группам с суммированием по этим группам итогов? Если да, то подскажите, пожалуйста,как?
11. Димон * (DDos76) 09.11.11 18:41
(10) kng67,
По группам иерархии контрагентов? - Легко! Нажимаем кнопку "Настройка", в дереве выбираем "Контрагент", щелкаем 2 раза, открывается диалог выбора группировки, справа выбираем тип группировки - иерархия. Или так, как показано на новой иллюстрации к данному отчету.
12. Наталия Киселева (kng67) 11.11.11 11:29
Спасибо за подсказку (по группам получилось).
Вот еще два вопроса:
1) Почему Увеличение долга (ТД), а не Увеличение долга (ДТ)? Где можно поправить?
2) А Итого остаток долга на начало (конец) выводится только по одной колонке как разница двух: нам должны - мы должны? Как изменить обработку, чтобы выводились суммы Итого по всем колонкам?
13. Димон * (DDos76) 11.11.11 19:09
(12) kng67,
1).Поправить это можно в конфигураторе. Система компоновки данных - настройки - Выбранные поля - встать на "Косячный" заголовок и правая кнопка - контекстная команда "Установить заголовок".
2).Так сделано было по заказу шефа - ему хотелось видеть долг свернутый. Именно так и называется отчет. Если есть желание увидеть долг "Раскоряченным" по дебету и кредиту, то можно зайти в конфигураторе схема компоновки данных - наборы данных. В колонке "Роль" для поля КонечныйОстатокДт бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток1", КонечныйОстатокКт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток", НачальныйОстатокДт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток1", НачальныйОстатокКт - бухгалтерский тип ставим в "Нет", Имя - "Остаток". Сохраняем отчет и получаем совершенно другой вариант. Картинки нарезать времени нет сегодня. Может когда и выложу вместе с другой версией отчета.
14. Марина Антипина (Maline) 17.11.11 23:45
Спасибо, отчет не просто удобный, он необходим в торговом предприятии, где используют систему работы с головными контрагентами, доработав его "подвальными полписями его можно использовать в качестве Акта сверки взаимозачетов.
15. passmp3 21.12.11 15:39
Спасибо за хороший отчет. А можно поправить один момент : при двойном клике на контрагенте не работает "отфильтровать" по контрагнету? (а, например, по договору фильтрует).
16. torg1c (torg1c) 19.01.12 17:43
Почему то итоговая сумма по колонками остаток на начало и остаток на конец (мы должны) не выводится.
17. Елена Елена (сон) 25.01.13 11:18
18. Сергей Ерин (es3000) 28.01.14 11:33
19. Марина Шепелева (m@riu/\@) 19.02.14 16:21
отчет пригодился, спасибо
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа