gifts2017

Формирование документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" (начислено = уплачено)

Опубликовал Юлия Ю (Brook) в раздел Обработки - Обработка документов

Фомирует документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" за указанный месяц, исходя из правила начислено = уплачено.

     Чаще всего бухи перечисляют НДФЛ, ориентируясь на общую сумму начисленного налога в "Своде по заработной плате". И чаще всего НДФЛ начисленный и НДФЛ удержанный различаются между собой, иногда по причинам уважительным (ну, не смог сотрудник по причине болезни получить свою з.п.), иногда по неуважительным (удержанный НДФЛ некоторыми бухами просто "забывается" рассчитываться). В результате имеем расхождение между двумя этими суммами.

А стандартное заполнение документа "Перечисление НДФЛ в бюджет" происходит по сотрудникам, которым удержанный налог расcчитан.

Данная обработка сформирует документы по сотрудникам, имеющим доходы за выбранный месяц, и в графу "Сумма" подставляет значение начисленного НДФЛ. В готовый документ нужно будет подставить дату и номер исходящего платежного поручения и провести его.

Если в выбранном периоде были сотрудники, получавшие дивиденды, или сотрудники-нерезиденты, то будут дополнительно созданы еще документы с ставками 30% и 9%.

------

Сделана полностью на основе http://infostart.ru/public/93805/  с использованием всех алгоритмов и запросов автора (ему спасибо!) с моими небольшими доработками, которые относятся именно к созданию документов. Поэтому на уникальность не претендую, возможно, кому-то пригодится =)

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Перечисление НДФЛ в бюджет (начисленно = уплачено) 136
.ert 82,00Kb
04.04.12
136
.ert 82,00Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

0. Юлия Ю (Brook) 09.11.11 19:48
Фомирует документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" за указанный месяц, исходя из правила начислено = уплачено.


Перейти к публикации

1. Vladimir (Boroda) 09.11.11 19:48
Подход, конечно, интересный, хотя и несколько спорный. То, что бухи, да, перечисляют НДФЛ по расчитанному, это уж так ведётся почти везде, но это ж неправильно, и, согласитесь, странно будет выглядеть справка НДФЛ, в которой перечисленный налог больше, нежели удержанный, т.к. он и удерживается-то в момент уплаты...
Но, вообще-то, главное - чтобы распределялся правильно в этом документе: а то переплаты по одним, недоплаты по другим... Утомило уже.
2. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 09.11.11 19:59
Boroda пишет:

Подход, конечно, интересный, хотя и несколько спорный. То, что бухи, да, перечисляют НДФЛ по расчитанному, это уж так ведётся почти везде, но это ж неправильно, и, согласитесь, странно будет выглядеть справка НДФЛ, в которой перечисленный налог больше, нежели удержанный, т.к. он и удерживается-то в момент уплаты...
Но, вообще-то, главное - чтобы распределялся правильно в этом документе: а то переплаты по одним, недоплаты по другим... Утомило уже.

присоединяюсь к вышесказанному, автору спасибо
3. Dmitry Bas (b-dm) 10.11.11 09:37
Скачал, посмотрел.
Формируется НДФЛ хорошо, т.е. сколько начислено-удержано, столько и падает в документ,
уже за одно это плюс.

Сразу вопрос: если несколькими платежками были выплачены НДФЛ,
например были НДФЛ с отпуска или ещё с чего то, как быть то?
4. Юлия Ю (Brook) 10.11.11 10:00
(3) b-dm,
b-dm пишет:
Сразу вопрос: если несколькими платежками были выплачены НДФЛ,
например были НДФЛ с отпуска или ещё с чего то, как быть то?


Раз ЗиК позволяет ввести несколько документов "Перечисление НДФЛ в бюджет" за один месяц, но с разными реквизитами платежек, то нужно по каждой платежке вводить новый документ. Как вы понимаете, в обработке это не предусмотрено(((

Но с другой стороный, кроме как бухгалтеру для прозрачности учета нужны ли эти несколько документов по каждой платежке или достаточно будет одного?
5. Dmitry Bas (b-dm) 10.11.11 10:17
Brook пишет:

(3) b-dm,


Видимо вы меня не поняли. У нас вот как например:
есть выплата общей зарплаты по подразделению. На неё формируется одна платежка по НДФЛ.

А если человек в середине месяца уходит в отпуск, то по нему одному идёт одна платежка по НДФЛ.
Тем более я так понимаю в реестре и сведениях сдаваемых в налоговую, нужно будет указывать все платежки ,
по всем ОКАТО и КПП, на все перечисления, то на один месяц может приходиться очень пмного платежек по НДФЛ.

Как быть в таком случае ?
6. Юлия Ю (Brook) 10.11.11 11:01
(5) b-dm,
Да, не совсем так поняла. И да, номера платежек в реестрах есть.

Думаю, в этом случае нужно будет воспользоваться "Подбором" в обработке. Т.е. заплатил бух в середине месяца за уволенного или ушедшего в отпуск, сел за комп и подбором выбрал этого(этих) сотрудника(ов). По ним сформировался документ отдельный документ.

А в конце месяца бух садится и формирует по всем отстальным сотрудникам.
7. Dmitry Bas (b-dm) 10.11.11 11:51
(6) - как же тогда смотреть,какие то суммы же будут вычитаться тогда, из общего документа выплаты.
Илди обработка это контролирует ?
8. Ирина (irina_ph) 10.11.11 12:33
Спасибо все работает даже в разрезе ИФ. Все равно мы перечисляем налоги по Своду и в разрезе ИФ так что все раскидывается вроде по факту...
9. Dmitry Bas (b-dm) 10.11.11 14:14
(8) - а вы будете общими суммами всё формировать ? у вас платежка одна в месяц по НДФЛ ?

Кстати, почему то после проведения этого документа Суммы в Регистре НДФЛ нулевые.
Никто не знает отчего ?


Ещё такой вопрос возникает. Как быть с договорниками ?
10. Катя Ев (Katusha_iv) 14.11.11 07:38
(9)У нас тоже в течение месяца несколько платежек, отпускные, аванс , расчет. Давно уже выход нашли,здесь на сайте где то обработка была,то есть кусок модуля, он позволяет вводить документ "Перечисление ндфл в бюджет" на основании платежной ведомости.Учитывает предыдущие документы.
А вот с договорниками тяжелее, мы их пока не трогали...
11. Dmitry Bas (b-dm) 14.11.11 12:40
(10) -подскажите, где её взять, эту обработку. поверхностный поиск результата не дал.

или если можно вышлите пожалуйста.
12. Катя Ев (Katusha_iv) 14.11.11 13:18
13. Юлия Ю (Brook) 14.11.11 14:10
Я всё думаю: а так ли важны даты и номера платежных ведомостей? Реквизиты платежного поручения используются только в "Регистре налогового учета по НДФЛ", он не передается в налоговые органы. А в данных для ИФНС реквизиты не используются. Если исходить из этого, то можно и общими суммами вводить и одной платежкой в месяц
14. Катя Ев (Katusha_iv) 14.11.11 14:31
Наша бухгалтерия ,при каждой выплате делает платежные поручения, с них потребовали те,куда они сдают. Да и в 1С Бухгалтерии фиксируется каждая платежка.Может только из за этого и нужно. Главное чтобы за год равны были начисленные и перечисленные суммы)))наверно никто в ИФНС не будет сидеть и сверять, каждое платежное поручение..
15. marlen monro (marlen) 16.11.11 10:29
будут\не будут сверять платежки мы узнаем только в 2012, наверняка выгрузку ндфл за 2011 переделают чтобы платежки тоже в файле перечислялись. К тому же в конце года мы обязаны теперь распечатывать налоговый регистр (с теми же пп). 1-НДФЛ не печатали так как форма устарела. У меня крупная организация выплачивает строго в один день аванс, в другой остаток от зп. Перечисление НДФЛ по нескольким платежкам также строго одним днем. Обработка как раз подойдет, спасибо
16. JER MARK (JER_MARK) 16.11.11 11:14
Вот и думаю: заставить буха ввести все платежки (последствия: у вдруг не сойдется тот самый НДФЛ - как предположил автор первого поста) или воспользоваться обработкой и ждать что опять что-то не сойдется...
17. JER MARK (JER_MARK) 16.11.11 11:38
Так, протестила и что я вижу: налог начисленный и удержанный - по одному окато, а перечисленный - по другому. Ошибка!!! У меня сотрудников под 1000 - в ручную их на разные ОКАТО разбрасывать?
18. Dmitry Bas (b-dm) 16.11.11 12:19
(17) -а вы формируете общим скопом ? а не выбирая каждое подразделение ?

Потому что если выбирать подразделение, то нормально документы формируются, только что проверил.
19. JER MARK (JER_MARK) 16.11.11 12:23
Ок, проверю, спасибо, что указали на данный момент.
20. Dmitry Bas (b-dm) 16.11.11 12:45
(18) - жаль что обработка не выводит нормальных диагностических сообщений при созданиии документов, было бы крайне полезно.
Также было бы крайне полезно чтобы обработка контролировала, что такие документы уже есть в журнале, там всего немного дописать надо.

И уж совсем цены бы обработке не было, если бы она контролировала, НДФЛ нарастающим итогом. Но я наверное многого хочу :)
21. Юлия Ю (Brook) 16.11.11 13:54
(20) - если будет возможность, то сделаю обязательно.
Нормальные диагностические сообщения - какие?
22. Dmitry Bas (b-dm) 16.11.11 15:53
(21) - например о том что созданы такие то и такие то документы, на такую то сумму, а в идеале говорю же,
чтобы контролировала есть ли уже такие документы...

ещё вопрос - зачем в этой обработке кнопка ОК ? абсолютно непонятно её назначения и различие с кнопкой создать документ.
23. Dmitry Bas (b-dm) 16.11.11 23:33
(21) - ещё вопросик) а уже перечисленный в этом же месяц НДЛ обработка контролирует ? ИМХО - нет. Т.е. один месяц - одна сумма, которая равна начисленному НДФЛ за месяц ? А если у сотра отпуск , например :)
24. JER MARK (JER_MARK) 18.11.11 18:11
У меня как-то не красиво получается. Выплата происходит в следующем месяце. Получается: март начислено 500, удержано 0, перечислено 500. Это не в упрек автору. Это размышление: а правильно ли так поступать.
26. Anna (AB3012) 21.12.11 15:26
Спасибо все работает даже в разрезе ИФ. Все равно мы перечисляем налоги по Своду и в разрезе ИФ так что все раскидывается вроде по факту...
27. Татьяна Фролова (Мать Тереза) 25.01.12 09:43
Странно, неделю назад все работала, сегодня открыла - пишет
Резидент=глПолучитьСтатусРезидентаРасчет<<?>>(Сотрудник,КонГода(ДатаАктуальности));
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\РАБОЧИЕ БАЗЫ\SOFT\СПРАВКИПОНДФЛ318И.ERT(1450)}: Функция не обнаружена (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет)
Резидент=глПолучитьСтатусРезидентаРасчет<<?>>(Сотрудник,КонГода(ДатаАктуальности));
{C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\РАБОЧИЕ БАЗЫ\SOFT\СПРАВКИПОНДФЛ318И.ERT(1772)}: Функция не обнаружена (глПолучитьСтатусРезидентаРасчет)
28. Ruslan (flash82) 25.01.12 14:17
Интересно надо посмотреть...
29. Ruslan (flash82) 25.01.12 14:59
скиньте пожалуйста на flash82@list.ru
30. Арутюн (harutyunb) 02.02.12 10:43
очень интересная обработка, работа с разными окато - это прекрасно. Как она себя поведет у нас , после ввода новых вычетов за 2011г, у людей у кого по три ребенка и более, появились записи возврат ндфл , и что интересно, в начале года некоторые из них работали в одном подразделении(окато) а потом при возникновении возврата он уже в другом подразделении, и как быть при создании документа перечисление НДФЛ, все в ручном варианте понимают а 1с зик не понимает, он ставит возврат на другое окато! я таг думаю что мне надо сначала справится с этим, а потом уже воспользоваться вашей обработкой. для справки количество сотрудников более 800, количество окато 9. И так сотрудники в течении года пригают с одного на другое окато(это - ж).
результат работы скину.
Да еще в каментариях я прочел что просят дописать диагностические сообщения, я думаю что следует - если сумма начислено не равно сумме удержано.
31. Галина ГГГ (gigagr) 02.02.12 11:51
Присоединяюсь к предыдущему комментарию, затронуты именно интересующие нас вопросы...
32. amorhis (iotkin) 20.02.12 09:35
А как будет происходить заполнение, если за сотрудника уже был перечислен НДФЛ частично (не полностью) за заданный месяц? Эти ранее введенные документы будут учитываться при распределении суммы вашей обработкой?
33. Татьяна (Душечка) 28.02.14 19:11
Вашей обработкой пользуюсь и в 2014 году. Очень экономит время для сдачи 2-НДФЛ, но для регистра учета НДФЛ всё равно нужно делать перечисление НДФЛ.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа