gifts2017

Проверка соответствия НДФЛ удержанного/перечисленного (Бух: ОСНО/УСН)

Опубликовал oleg oleg (legioner) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Отчет, позволяющий выявить ошибки при распределении сумм НДФЛ уплаченных (Бухгалтерия)

1с не стала мудрить и сделала алгоритм распределения перечисленных сумм НДФЛ по аналогии с ПФР.

К тому же если сумма уплаты превышает сумму начисления - остаток от распределения прибавляется к сумме сотрудника у которого она наибольшая. И этот "хвостик" при следующем распределении  не учитывается вообще. К тому же если уплат за месяц было несколько и общая сумма не будет равна сумме удержанного НДФЛ - коэффициент распределения <> 1 и суммы не распределятся по сотрудникам так как надо.

Отчет призван облегчить жизнь расчетчиков и найти ошибки распределения.

Режимы:

Сравнить начислено/уплачено целиком - показывает суммы уплачено/перечислено по сотрудникам/списку в целом за период

Сравнить начислено/уплачено помесячно - показывает суммы уплачено/перечислено по сотрудникам/списку с разбивкой по месяцам

Итоги начислено/уплачено помесячно - показывает суммы уплачено/перечислено в целом (без разбивки по сотрудникам)
Количество выплат сотрудника в периоде - показываем сколько документов было по сотруднику в месяце (нужен если заполняли вручную по отпускникам: отпуксники)

Ставки налога выбрать можно, а вот ОКАТО/КПП в бугалтерии имеет смысл выбирать только при проверке уплат, так как при вычислении НДФЛ удержанного они вообще не учитываются.

Аналогичная обработка для конфигурации ЗиК находится здесь: http://infostart.ru/public/98608/

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
проверка НДФЛ_БУХ1.ert
.ert 85,00Kb
10.12.11
55
.ert 85,00Kb 55 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 23.11.11 10:05
полезный отчет для конфигурации бухгалтерского учета, спасибо
2. oleg oleg (legioner) 23.11.11 10:24
Не за что.
Поверьте... Для ЗиК не менее полезен)))))))))
4. Дониэла Иванова (Доня) 23.11.11 10:42
Плюсую, спасибо, очень нужный отчет, скоро отчет годовой !
Ой, беда!
Выскачило: ТаблицаКодовОКАТО.ОКАТО = СОКРЛП(ТаблицаКодовОКАТО.ОКАТО.Код);
... ПРОВЕРКАНДФЛ.ERT(91)}: Значение не представляет агрегатный объект (Код)

Поправила
Что я делаю не так?
Я наверное поторопилась с оценкой:
1) Сумму выдает не правильно ?!
2) Почему то показывает 3 человека, у меня их 12 ?!

Поправила
3) при попытке поставть период январь - февраль выдает:
СуммаНалогаУдержанная = СуммаНалогаУдержанная - Окр(ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,НомерКолонки));
ПРОВЕРКАНДФЛ(1).ERT(286)}: Номер за пределами значения!
5. oleg oleg (legioner) 23.11.11 14:09
На конфе УСН отработало как часы...
Посмотрю на ОСНО что не так - подправлю
6. oleg oleg (legioner) 23.11.11 14:12
По поводу 12 человек.... А вы корректировку данных по НДФЛ в справочнике сотрудников сделали? Данные сохранили?
Справка 2НДФЛ у вас выдает данные по отсутствующим?
7. Дониэла Иванова (Доня) 23.11.11 14:25
(6) legioner, По кол-ву человек закрыто.
А вот период глючит
8. Александр Лыткин (TrinitronOTV) 23.11.11 15:12
legioner пишет:

Не за что.
Поверьте... Для ЗиК не менее полезен)))))))))

этот отчет я видел и скачал, спасибо, но пока не тестил
9. oleg oleg (legioner) 24.11.11 04:22
10. Hellgga 24.11.11 12:34
Добрый день.

По ОСНО выдаёт вот такое….

СуммаНалогаУдержанная = СуммаНалогаУдержанная - Окр(ДоходыВычетыНалогиСотрудников.ПолучитьЗначение(СтрокаИтоговойТаблицы-1,НомерКолонки));

По УСН ошибок не выдаёт но и суммы перечисленные не заполняет.

Корректировка данных по НДФЛ сделана, Перечисление НДФЛ в бюджет заполнено.

Что я не так делаю?
11. Александр Рытов (Арчибальд) 25.11.11 12:32
(4)(10) Там у автора цикл по месяцам с переменной НомерМесяца. Но эта переменная не учитывется при определении строки итоговой таблицы, т.е. движения по таблице на самом деле нет.
Прикрепленные файлы:
проверка НДФЛ_БУХ.ert
legioner; +1 Ответить
12. oleg oleg (legioner) 25.11.11 14:26
Приношу свои извинения. Ошибся когда переделывал из ЗиК.
Отдельная благодарность Арчибальду за то что поправил.
Выложил исправленный отчет
13. Hellgga 25.11.11 20:02
Добрый вечер.
Ошибку выдавать перестал - в остальном всё осталось по прежнему (10).
И в подвале в столбик выдаёт цифирки после косого флэша, типа
/10
/19
/154 и т.п.
:(
14. oleg oleg (legioner) 26.11.11 06:29
Скачивайте файл из публикации. Там исправлена еще одна ошибка - не учитывался налог начисленный если по человеку в этом месяце не было уплаты. Проверено на 3 организациях. Все работает как нужно
15. Дониэла Иванова (Доня) 26.11.11 19:02
(14) legioner,
А где-же сама публикация, вы забыли наверное ее прикрепить после исправления
16. oleg oleg (legioner) 27.11.11 06:03
Не очень пока получается с опубликованием.
Перезалил
17. ninak (ninaK) 28.11.11 07:32
Проверила на общей бухгалтерии - документы уплаты есть, а в отчет эти суммы не берет. Почему?
18. ninak (ninaK) 28.11.11 07:38
Т.е та-же ситуация , что и в (10).
19. oleg oleg (legioner) 28.11.11 10:11
Вы корректировку НДФЛ заполняли по сотрудникам?
Справка 2-НДФЛ заполняется корректно?
20. Hellgga 28.11.11 15:57
Нет, всё тоже самое (13); цифирки с флэшами вроде как исчезли, но уплату не видит....
Корректировка НДФЛ заполнялась обработкой с ИС - Групповое заполнение Корректировки по НДФЛ;
Регистр заполнялся в 1С...
Тоска, вобщем :(
Доня; +1 Ответить
21. ninak (ninaK) 29.11.11 02:33
И Корректировку заполняла и справка 2НДФЛ нормально становится и регистр с оплатой печатается, а вот в отчете суммы уплаты не ВИДИТ.
Доня; +1 Ответить
22. oleg oleg (legioner) 29.11.11 04:30
Если не затруднит - стукните в аську 583269827
Хотелось бы глянуть на это чудо удаленно (если есть такая возможность)
23. oleg oleg (legioner) 10.12.11 06:01
Выложил новую версию.
Исправлены выявленные ошибки....
24. Hellgga 13.12.11 18:30
Добрый вечер.
1. Не показывает уплаченный НДФЛ
2. кол-во выплат сотрудника в периоде тоже не показывает.

Она (обработка) не видит журнал "Перечисление НДФЛ в бюджет"...
25. oleg oleg (legioner) 14.12.11 03:45
Не показывает? А вы уплаты занесли?
Журнал обработке и не нужно видеть... Там прямой запрос к документам уплаты
26. Hellgga 14.12.11 10:00
legioner пишет:
Не показывает? А вы уплаты занесли?
Журнал обработке и не нужно видеть... Там прямой запрос к документам уплаты


Что вы имеете ввиду под документами уплаты? П/п - оно на общую сумму перечисляемого НДФЛ, а вот в Журнале уже разбивка по сотрам - сам 1С распределяет, ну, или ручками подправка.
27. sibEris (sibEris) 15.12.11 14:57
1С Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация: Бухгалтерский учет: ред. 4.5 (7.70.530)


Документ Перечисление НДФЛ в бюджет есть. Корректировка НДФЛ по сотрудникам есть. Справка 2-НДФЛ заполняется верно.

1. Проверка распределения уплаты НДФЛ (сводно): Сотрудников указывает верно. Сумма НДФЛ удерж пишет верно. Сумма НДФЛ уплач ставит 0.
2. Начислено/уплачено помесячно - такая же ситуация как и п.1.
3. Соответственно Итоги такие же как и п. 1, 2
4. Проверка распределения уплаты НДФЛ (количество вхождений сотрудника) ... у меня вообще ничего нет... Только таблица:
Столбец 1: Период/Сотрудник/Документ
Столбец 2: Счётчик
28. Hellgga 15.12.11 21:00
sibEris пишет:
1С Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация: Бухгалтерский учет: ред. 4.5 (7.70.530)


Документ Перечисление НДФЛ в бюджет есть. Корректировка НДФЛ по сотрудникам есть. Справка 2-НДФЛ заполняется верно.

1. Проверка распределения уплаты НДФЛ (сводно): Сотрудников указывает верно. Сумма НДФЛ удерж пишет верно. Сумма НДФЛ уплач ставит 0.
2. Начислено/уплачено помесячно - такая же ситуация как и п.1.
3. Соответственно Итоги такие же как и п. 1, 2
4. Проверка распределения уплаты НДФЛ (количество вхождений сотрудника) ... у меня вообще ничего нет... Только таблица:
Столбец 1: Период/Сотрудник/Документ
Столбец 2: Счётчик


У меня точно то же самое:один к одному.
29. oleg oleg (legioner) 16.12.11 15:36
Проверю на актуальном релизе на выходных... Исправлю
30. Hellgga 12.01.12 20:18
(29)Проверю на актуальном релизе на выходных... Исправлю

И ?
33. Сергей (Noorby) 15.02.12 10:37
sibEris пишет:
1С Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация: Бухгалтерский учет: ред. 4.5 (7.70.530)


Документ Перечисление НДФЛ в бюджет есть. Корректировка НДФЛ по сотрудникам есть. Справка 2-НДФЛ заполняется верно.

1. Проверка распределения уплаты НДФЛ (сводно): Сотрудников указывает верно. Сумма НДФЛ удерж пишет верно. Сумма НДФЛ уплач ставит 0.
2. Начислено/уплачено помесячно - такая же ситуация как и п.1.
3. Соответственно Итоги такие же как и п. 1, 2
4. Проверка распределения уплаты НДФЛ (количество вхождений сотрудника) ... у меня вообще ничего нет... Только таблица:
Столбец 1: Период/Сотрудник/Документ
Столбец 2: Счётчик


1С Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация: Бухгалтерский учет: ред. 4.5 (7.70.536)
У меня помимо вышеперечисленного, по сотрудникам введенным вручную (без приказа) ни выводит и Сумма НДФЛ удерж

Когда можно рассчитывать на исправление обработки??? ОЧЕНЬ НАДО
34. coollerok (Coollerok) 21.02.12 13:53
Спасибо за обработку! пригодилась. Бухи довольны и от меня отсатали)
37. Вячеслав Птичкин (foton7) 21.03.12 20:50
На ОСНО не показывает уплаченно - теряется смысл обработки
38. Инна (westinka) 12.05.12 11:05
спасибо автору, пригодилась в качестве основы отчета для бухгалтерии, которая осталась довольна
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа