Таблица по остаткам на банковских счетах

Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.49.21).

Необходим отчет по остаткам на банковских счетах (51,52) за выбираемый период. Название отчета Daily balances.
Остатки в валюте счетах, в тысячах рублей или евро. Без знаков после запятой.
Должна быть возможность выбора юрлица и периода "с...по",   а так же, если это возможно в 1С - выбрать неделю года.
Особенность: Так как каждую ночь со счетов размещаются депозиты, остатки на конец дня должны включать сумму депозита.  Депозиты  отражаем на 55м счете.

ООО "….."                
                
Период:     неделя 2            
    валюта    09.01.2018    10.01.2018    11.01.2018
Счет 1                
Счет 2                
Счет 3                
Счет …