Платежный календарь (по датам оплат сделки)

18.09.19

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Платежный календарь, который покажет по дням предполагаемый просроченный или будущий приход и расход денежных средств. Выборка данных производится по текущим долгам и их срокам оплаты по дате в сделке договора контрагента. Существует детализация по сделкам!

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Платежный календарь (по датам оплат сделки):
.epf 57,20Kb
4
.epf 57,20Kb 4 Скачать

Часто бывает в организациях такая ситуация, когда пользователь в лице финансиста хочет видеть просроченные и будущие долговые обязательства. Это необходимо для того, что бы правильно распланировать денежные средства и получить максимальную выгоду от вложенных средств в активы компании.

Финансист явно видит, когда у него период выплат по долгам и когда наступает или уже наступил сбор долгов от своих клиентов. Отчет показывает по каким сделкам уже наступил период "урожая" и когда надо просить оплаты у клиентов. В это же время четко видно, когда наступил и насколько может быть большим период долгов и их сумм, накопленных в прошлом или будут накоплены в будущем периоде.

Работа с отчетом сводится до простого указания даты оплаты в сделке документа "Заказ покупателя" или "Заказ поставщику". Далее программа получая данные рассчитывает период долга по этой дате. Если дата долга меньше чем текущая дата, то такой долг считается просроченным, а если наоборот, то долг считается будущим. Этот механизм не идеален, потому что дата оплаты может быть не установлена вообще, или установлена неверно, или дата оплаты не совпадает с первым подчиненным документом (реализацией или поступлением). Но как показала практика легче дописать механизм переноса даты оплаты в сделке при создании первого подчиненного документа, чем рассчитывать даты долгов для каждого подчиненного документа. В коде обработки есть механизм расчета долга для каждого подчиненного документа, но этот механизм содержит много расчетов и выполняется достаточно долго, а потому был выключен и используется расчет по проще... Если надо - включите.

Поэтому я сделал просто: есть сумма долга, берем дату оплаты и указываем в каком виде долга эта сумма будет: просроченная или будущая.

И еще, если даты оплаты нет, то берется дата сделки и добавляется 7 дней.

Можете добавить свойство договора "Количество дней отсрочки оплат" и устанавливать числом количество дней отсрочки долга от даты сделки и тогда дата оплаты не будет учитываться, а расчет будет вестись по этим периодам!

В отчете можно фильтровать данные по виду договора, а также делать полный анализ по сделкам. Что бы можно было видеть на каком заказе "висит" долг. Двойной клик по контрагенту на форме открывает список детализации отчета.

Тестирование: УТП для Украины 1.2.53.1, УПП для Украины 1.3.60.1

Платформа: 1С:Предприятие 8.3.10.2251

Если будут вопросы - пишите, подправлю...

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22074    162    4    

148

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190428    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56453    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81570    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23549    24    34    

31

SALE! 25%

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 11340 руб.

28.09.2012    94485    588    268    

139

Групповое создание актов сверок

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработки предназначены для массового создания актов сверки и отправки их по электронной почте для конфигураций Управление торговлей 10.3. и Бухгалтерия предприятия 3.0. Для Бухгалтерии 3.0 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). проверялась на Бухгалтерия предприятия 3.0 (3.0.71.83) и 3.0.76.77 Для Управление торговлей 10.3 Разработка велась на 1С:Предприятие 8.3 релиз конфигурации (10.3.61.2) . РАБОТАЕТ НА БАЗОВЫХ и ПРОФ. ВЕРСИЯХ.

2000 руб.

24.04.2020    30349    117    66    

98
Оставьте свое сообщение