Механика работы отчета в первой таблице берутся обороты из регистра бухгалтерии хозрасчетный. Отбор по периоду, счет равен = счет касса или счет банк, КорСубконто1 В ИЕРАРХИИ (&Выбранный контрагент), периодичность таблицы по регистратору.
По второй таблице берутся обороты из регистра бухгалтерии хозрасчетный. Отбор по периоду, счет равен = счет банк, КорСчет В ИЕРАРХИИ (&КорСчет), из Кор субконто 1 в таблицу выводится комментарий.
Адреса и банковские реквизиты сторон заполняются данным из базы.
Протестировано на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.60). 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1865).