Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

Арт.: 1520864

Продано: 26

11.png
11.png

7200 руб.

2000 руб.

2500 руб.

Даже небольшие ошибки в учёте приводят к тому, что расходы отображаются неверно. Можно не до конца разобраться, как и что нужно внести в программе, и в итоге не получится уменьшить налогооблагаемую базу на всю сумму расходов — налог будет больше, чем мог бы. Например, где-то не установили автоматический способ зачета аванса, где-то не заполнили реквизит.

За отчётный период 2020 года мы помогли клиентам найти в учёте более 100 миллионов рублей, которые не отображались в графе «Расходы».

Как мы это сделали?

  1. Знаем и используем алгоритмы, по которым работает расчет расходов УСН в БП.
  2. Используем Анализ состояния налогового учета по УСН.

 

  1.  Разработали инструмент для Бухгалтерии 3.0, который ускоряет поиск расходов. 

 

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

Для кого подойдет разработка?

  • Для главных бухгалтеров, кто заботится о своем учете и кто хочет избежать излишнего начисления налога

  • Для аналитиков, консультантов 1С которые разбираются в хитросплетениях УСН и замучились самостоятельно строить нужные сверочные отчеты и каждый раз их настраивать

Проверки будут полезны:

  1. Если вы уверены, что программа рассчитывает налог намного больше, чем должно быть на самом деле 
  2. Если вы перешли с ЕНВД 
  3. Если вы перешли с Бухгалтерии 2.0  
  4. Если вы просто хотите быть уверенным, что в учете УСН все в порядке.

Рассмотрим подробнее все проверки, которые используем уже сейчас (да, мы планируем увеличивать количество проверок по мере развития расширения)

Проверка счета авансов поставщику в документах Поступления

Она проверяет Счет учета расчетов по авансам за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные).

Ошибка: Счет учета расчетов по авансам — 60.01. А должен быть 60.02. 

 

 

Если Счет учета расчетов по авансам = 60.01, после обработки появится список таких документов.

 

 

Как исправить: По ссылке нужно перейти в конкретный документ и исправить ошибку.

После исправления обязательно восстановить последовательность документов: она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.

 

Почему появилась ошибка: 

  • Самая частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
  • Недостроенный обмен со сторонней программой

Проверка способа зачета авансов в документах Поступления

Проверка анализирует Способ зачета авансов за выбранный период в документах Поступление (акты, накладные). 

Ошибка: Способ зачета аванса установлен не Автоматически.

 

 

Если Способ зачета аванса не равно Автоматически, обработка выведет список таких документов.

 

 

Как исправить: по ссылке можно перейти в каждый документ и исправить ошибку.

После исправления обязательно восстановить последовательность документов, она влияет на аналитику Документы расчетов для счетов взаиморасчетов.

 

Почему появилась ошибка: 

  • Частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
  • Недостроенный обмен со сторонней программой

Проверка счета авансов поставщику в документах Списания с расчетного счета

Она проверяет Счет учета расчетов по авансам за выбранный период в документах Списание с расчетного счета, где вид операции Оплата поставщику. 

Ошибка: Счет учета расчетов по авансам — 60.01. А должен быть 60.02. 

Если Счет учета расчетов по авансам = 60.01, после обработки появится список таких документов.

Как исправить: По ссылке нужно перейти в конкретный документ и исправить ошибку.

После исправления обязательно восстановить последовательность документов: она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.

 

Почему появилась ошибка: 

  • Самая частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
  • Недостроенный обмен со сторонней программой



Проверка способа зачета авансов в документах Списания с расчетного счета

Проверка анализирует Способ зачета авансов за выбранный период в документах в документах Списание с расчетного счета, где вид операции Оплата поставщику. . 

Ошибка: Способ зачета аванса установлен не Автоматически.

Если Способ зачета аванса не равно Автоматически, обработка выведет список таких документов.

 

Как исправить: по ссылке можно перейти в каждый документ и исправить ошибку.

После исправления обязательно восстановить последовательность документов, она влияет на аналитику «Документы расчетов» для счетов взаиморасчетов.

 

Почему появилась ошибка: 

  • Частая причина — ручное редактирование Счета учета расчетов по авансам
  • Недостроенный обмен со сторонней программой

Проверка заполненности реквизита Расходы НУ

Проверка анализирует реквизиты Расходы НУ в документах, где отражаются расходы.

Ошибка: реквизит Расходы НУ не заполнен

Если в документе не заполнен хоть один реквизит Расходы НУ, обработка выведет список таких документов.

Как исправить: по ссылке из Экспресс-проверки нужно перейти в документ и заполнить реквизит. 

Почему появилась ошибка: при вводе первичных, складских, производственных документов не заполнили реквизит вручную.

Проверка равенства остатков количества товара в налоговом и бухгалтерском учете

Чтобы рассчитывать расходы УСН, программа ведет дополнительный учет в регистрах накопления. Суммы в этих учетах должны совпадать. 

Проверка сравнивает количественные конечные остатки по 41 счету и конечные остатки по регистру Расходы при УСН. Цифры сравниваются в начале выбранного периода и в конце, чтобы понять: ошибки появились в выбранном периоде или раньше.

Ошибка: конечные остатки по 41 счету и конечные остатки по регистру Расходы при УСН не сходятся.

 

Как исправлять: 

Экспресс-проверка выведет строку номенклатурой, где есть отличия в учетах

По ссылке из проверки нужно открыть 2 отчета 

  • Остаток в БУ (ОСВ по 41)  
  • Остаток в НУ (специальный отчет по товарам в УСН)

 

 

Найти Партию, по которой отличаются цифры БУ и НУ, открыть её и исправить ошибку. После исправления убедиться, что отчеты БУ и НУ равны

 

 

Почему появилась ошибка: частые причины — ручные операции по счету 41, ручные корректировки движений или неверные схемы учета

Проверка равенства взаиморасчетов по поставщикам в бухгалтерском и налоговом учете

Проверка сравнивает конечный остаток по счету 60.01 и конечные остатки по регистру Расходы при УСН в разрезе Поставщика, договора, расчетного документа. Остатки проверяются в начале выбранного периода и в конце, чтобы понять, когда появилась ошибка. 

Ошибка: остаток по счету 60.01 и конечные остатки по регистру отличаются. 

Как исправить: 

Экспресс-проверка предложит ссылки на 2 отчета 

  • Остаток в БУ — ОСВ по 60.01)
  • Остаток в НУ — специальный отчет по поставщикам в УСН

Открыть эти отчеты, сверить данные и устранить все расхождения.

 

 

Почему появилась ошибка:  частые причины — ручные операции по счету 60.01 или ручные корректировки движений

Что можно проверить с дополнительным анализом учета УСН?

  • Взаиморасчеты 
  • Товары 
  • «Принимаемость» расходов

Что нового

Версия 2.6

  1. Оптимизировали вывод данных в таблицы с ошибками по взаиморасчетам и товарам. Теперь там меньше колонок, поэтому проще анализировать расхождения. 
  2. Увеличили количество анализируемых данных в проверке Взаиморасчеты по поставщикам БУ =  НУ. Теперь не только 60 счет, а и 76.09, 76.05, 76.06 и их субсчета. В проверке участвуют контрагенты у которых договор с видом “с поставщиком” и прочее. 
  3. Убрали из проверки документы, если в них заполнена вкладка “Агентские услуги”.

Если вам нужна другая проверка, пишите в комментариях мы придумаем, как вам помочь.

Проверяйте УСН каждый квартал, чтобы отслеживать и исправлять ошибки сразу. Не откладывайте проверку на март — иначе исправлять накопившиеся ошибки придётся во время сдачи годовой отчётности.

 

Версия 2.9

1. Адаптировано под новый релиз

Сколько стоит расширение для 1С:Бухгалтерии?

Расширение на год: 6 000 рублей

Доступно и для Облачной бухгалтерии в 1С:Фреш.

В стоимость входит год бесплатных обновлений: если обновится конфигурация или изменятся формы отчетности

Прочая информация: 
Обработка тестируется на актуальных версиях программ 1С:Бухгалтерия предприятия (3.0.117.20).

Код обработки открыт.
При необходимости мы можем оказать платные консультации по устранению ошибок, которые выявит Экспресс-проверка. 
Для учета индивидуальных нюансов и доработки для работы в измененных конфигурациях работа оплачивается по часам.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.148.41, 3.0.144.49
Статистика:
Просмотры 13519
Загрузки 26
Рейтинг 35
Создание 27.09.21 15:48
Обновление 26.03.24 12:51
№ Публикации 1520864
Характеристики:
Теги

Расширение для проверки УСН Доходы-расходы Расходы Упрощенная система налогооблажения

Рубрики Учет доходов и расходов Анализ учета
Кому Бухгалтер
Тип файла Расширение (cfe)
Платформа Платформа 1С v8.3 ,
Бухгалтерский учет
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги УСН
Вид учета Бухгалтерский учет ,
Налоговый учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
1. user795964 24.12.21 12:23 Сейчас в теме
Как получить обновление?
2. Техподдержка 24.12.21 12:27
(1) Добрый день, уточните, пожалуйста ваш вопрос. По этой разработке еще не было официальных обновлений.
3. user795964 24.12.21 14:56 Сейчас в теме
Текущая: v1.1
Доступно: v1.3
4. Техподдержка 24.12.21 15:12
(3) понял, если покупали, то через техпоодержку лучше спросить, они там быстро ответят про обновление
6. user795964 14.06.23 15:01 Сейчас в теме
Проверка не выполнена-не проверяет
7. Техподдержка 14.06.23 17:06
(6) добрый день, не совсем понятно ваше сообщение. Возможно в проверке галочки не поставлены, которые включают проверку. Если проблема актуальна, то лучше напишите в ТП (рядом кнопка на сайте) и приложите скриншоты и более детальное описание
8. Дмитрий74Чел 19.09.23 12:21 Сейчас в теме
А нет ли у вас такого же но с перламутровыми пуговицами ? Где бы найти такой отчет для ERP?
9. Техподдержка 19.09.23 12:25
(8) Добрый! Если готовы как-то софинансировать разработку, можем попробовать сделать
10. user624982_slimss 08.03.24 10:01 Сейчас в теме
Добрый день. Перестала работать обработка, необходимо приобрести "Продление техподдержки на год" чтобы продолжило работать?
Прикрепленные файлы:
11. Техподдержка 12.03.24 10:22
(10) Добрый день, да, нужно попробовать на новой версии расширения. Подобное исправлялось.

Оставьте свое сообщение

См. также

Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0

Расширение "Проекты" добавляет в типовую конфигурацию управленческий учет по проектам: позволяет вести список проектов, привязывать проекты к документам, подсчитывать доходы и расходы в разрезе проектов.

12000 9600 руб.

SALE! 20%

Модуль Фонды: Простое управление финансами для УНФ, УТ 10/11, КА, УПП / ERP, КА, БП

Как держать деньги под контролем с помощью 1С УНФ, УТ, КА, ERP или БП и 2 часов в неделю без внедрения бюджетирования и найма финансиста. Дополнение для 1С 8.3 Модуль реализован в виде конфигурации и рассчитан для собственников компаний ...

45000 руб.

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ...

7200 руб.

Отчет "Полный анализ себестоимости реализованной продукции" для 1С:ERP (ЕРП), 1С:КА, 1С:ERP УХ

Данный отчет показывает себестоимость реализованной продукции в разузлованном виде, как с выделением входящих в нее полуфабрикатов любых уровней, так и свернутый до статей затрат и материалов, видов работ. Отчет работает независимо от метод...

70000 35000 руб.

SALE! 50%

Отчет "Полный анализ себестоимости выпущенной продукции" для 1С:ERP (ЕРП), 1С:КА, 1С:ERP УХ

Данный отчет показывает себестоимость выпущенной продукции с разузлованием полуфабрикатов любых уровней, входящих в ее состав, до статей затрат и материалов. Отчет работает независимо от метода оценки стоимости товаров и подходит для любых ...

70000 35000 руб.

SALE! 50%

Убираем НДС из прибыли в 1С:УНФ

Убрали НДС из всех операций, где налог влияет на прибыль. Учли это во всех нужных регистрах и отчётах, сделали нужные проводки. Так как расширение влияет на расчёт прибыли, мы особенно внимательно отнеслись к его тестированию. Проверили в...

12000 руб.

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налог...

5500 руб.

Отчеты по учету проектов для 1С:Бухгалтерии 3.0

Комплект внешних управленческих отчетов по учету в разрезе проектов. Отчеты показывают доходы и расходы, продажи и валовую прибыль, движение денежных средств и товарно-материальных ценностей по каждому проекту.

9000 7200 руб.

SALE! 20%

Экспресс проверка управленческого учёта для УНФ 1.6/3.0

Расширение автоматически анализирует учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

Прибыль от продаж в УТ и КА без закрытия месяца

Есть бесплатная тестовая версия отчета на 5 запусков. Данный отчет позволяет сформировать и оценить среднюю прибыль от продаж товаров в УТ 11 и КА 2 без закрытия месяца. Что невозможно сделать типовыми отчетами, т.к. себестоимость товар...

4200 руб.

88005555256
Заказать звонок
support@infostart.ru
Telegram
Чат на сайте