Шпаргалка для Бухгалтеров или Контролируем отчетность (немного про ПБУ-18)

Публикация № 21799

Администрирование - Информационная безопасность - Роли и права

Это моя шпаргалка/помощь бухгалтерам для составления отчетности, а также попытка - создание проекта посвященного сопоставлению различных показателей бухгалтерской и налоговой отчетности.

ВНИМАНИЕ: Отчет составлен по моему субъективному опыту и сделан для себя.

Это моя шпаргалка/помощь бухгалтерам для составления отчетности, а также попытка - создание проекта посвященного сопоставлению различных показателей бухгалтерской и налоговой отчетности.  В дальнейшем, когда моя шпаргалка отработается, я планирую воспроизвести эту форму как внешний отчет для бухгалтерской конфигурации.

В Excel-файле два листа:

  1. "Анализ" где, на мой взгляд, достаточно понятно что и как сравнивается. Его можно сразу заполнить или заполнить с листа "Ввод данных".
  2. "Ввод данных" - черновик, где я заполнил показатели для проверки перед сдачей отчетности -> данные с этого листа отображаются на листе "Анализ".

 

Комментарии, дополнения по отчету приветствуются! 

 

Плюсы приветствуются вдвойне :)

-----

 

25.11.2009.

Дополнение к описанию (или немного про методику учета): Допущение что налог на прибыль рассчитанный "по правилам бух.учета" и "правилам Налог.кодекса" может быть равен, если у вас ОНА(счет 09) и ОНО(счет 77) равны нулю и соответственно в форме-2 строки 141 и 142 равны нулю.

Для большинства малых предприятий это легко выполнимое условие (Например: не проводить изменение стоимости введенных ранее в эксплуатацию основных средств и амортизацию начислять линейным способом). А все расходы не уменьшающие налог на прибыль в собираете на счете 91.02. Например: "проценты по кредитам и займам сверх норматива", "питьевая вода, чай, кофе". Я знаю что вода, чай, кофе - надо относить в бухгалтерском учете на затратные счета 20(26,44), а в налоговом учете - это расходы не уменьшающие налог на прибыль), но для начинающих бухгалтеров рекомендую учитывать на счете 91-02 - проще контролировать правильность расчета налога на прибыль.

Если в форме-2 строки 141 и 142 не равны нулю, тогда сопоставление  "бухгалтерского налога на прибыль" и налога на прибыль в налоговой декларации определяется по формуле:

"Прибыль по БУ" + "ПНО включенное в налоговую декларацию" + "ОНО включенное в налоговую декларацию" - "ОНА включенное в налоговую декларацию" = Прибыль в налоговой декларации"

----

PS. Продолжение следует...

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
-
.1250511182 49,00Kb
25.11.09
706
.1250511182 49,00Kb 706 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Дата
17. Tallis 43 12.12.12 13:36 Сейчас в теме
(12)
Если в организации выплачивались дивиденды - также прибыль в ф.1 и ф.2 будет разной, т.к. в ф.2 показывается чистая прибыль за отчетный период,а в ф.1 - остаток прибыли на отчетную дату. Дивиденды - это уже использование этой самой чистой прибыли, и это движение в ф.2 не отражено, а на остатки прибыли влияет...
16. makas 44 17.09.12 11:17 Сейчас в теме
(15) DimanYa,
Это не обработка, а Excel-файл(заполнять надо руками) в котором показаны сопоставления Прибыли и Формы-2
15. DimanYa 14.09.12 12:51 Сейчас в теме
Для какой конфигурации подходит?
Запустится на конфигурации 1С 8.2 Бухгалтерия ред 2.0?
Или разработка уже умерла?
14. aleksey.kubovtsov 77 06.06.12 13:35 Сейчас в теме
спасибо , думаю пригодится )))
13. AB3012 27.04.12 22:51 Сейчас в теме
спасибо оченб помогает сопоставлять
12. gutentag 253 12.03.12 16:23 Сейчас в теме
(11) AB3012,
По-правильному, ваши суммы должны быть равны.
Проблема округления при малых цифрах существует, и дебет с кредитом в ф-1 не сходятся :) :) :) :) :) :) :)
Лично мои действия в таких случаях: вручную пересчитываю и ф-1 и ф-2, корректируя другие незначащие показатели в балансе, так как налоговики любят сверять показатели в ф-2 и "расчет налога на прибыль".
------------------
Но в случае, если расходы не уменьшающие налог наприбыль списывать не в дебет счета 20, 26, 44, 91-02(расходы не уменьшающие налог наприбыль), а дебет счета 84-нераспределенная прибыль(если она имеется), тогда чистая прибыль по ф-2 не будет равна в ф-1.
11. AB3012 07.03.12 13:08 Сейчас в теме
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйства, есть ли взаимосвязь в числах между ф-1 и ф-2 ?

Просто я вроде бы её заметил, касательно нераспределенной прибыли в ф-1 и чистой прибыли в ф-2.Должны ли быть эти суммы обязательно равны??. У меня например, чистая прибыль по ф-2 = 17 (тыс руб) (по расчетам с округлениями до тысяч), а нераспределенная по балансу 16 (тыс руб) (по округлению от 16 200). Вот и заинтересовался, связью между этими формами

Спасибо.
10. AB3012 15.12.11 14:51 Сейчас в теме
Создание шпаргалок высокого качества - это большое искусство, поскольку требует максимально кратко охватить большой объем информации. Воистину, краткость - сестра таланта.
9. pepe_n 01.11.11 10:19 Сейчас в теме
8. RayCon 761 04.11.10 15:01 Сейчас в теме
Во-первых, присоединяюсь к тем, кто сказал, что руками вводить - не комильфо.

Во-вторых, рекомендую делать сравнение не агрегированных сумм, а детализировать их по каждой статье доходов/расходов. Например, как это сделано в Наглядной и подробной сверке расходов Бухгалтерского и Налогового учета для версии 7.7. Так горазде легче искать ошибки и расхождения.

В третьих, могу предложить объединить усилия и сделать выгрузку в MS Excel с помощью Генератора отчетов RayCon Financial Reporter из 1C 8.1 в MS Excel в режиме онлайн. Может получиться великолепный инструментарий.
7. ЕЮИ 02.09.09 22:00 Сейчас в теме
6. Kruzo 20.08.09 12:04 Сейчас в теме
(2) Руками заполнять не Айс.
Заполнять из базы - лучший вариант, но не самый простой для реализации. Проше выгрузить из 1С отчеты на дискету в файлы и загрузить их в Эксел для проверки. Компромисный вариант
5. gutentag 253 19.08.09 15:42 Сейчас в теме
4. viacht 12 19.08.09 15:36 Сейчас в теме
Как я понял это для России?
3. Арчибальд 2708 19.08.09 10:24 Сейчас в теме
Создание шпаргалок высокого качества - это большое искусство, поскольку требует максимально кратко охватить большой объем информации. Воистину, краткость - сестра таланта.
2. gutentag 253 19.08.09 01:21 Сейчас в теме
(1) Загрузка файлов(обмен данными) - должно быть в конфах типа 1С-"Управляющи" или "Консолидация". При построении отчета по данным, которые в базе -> тогда можно получить расшифровку данных(что на мой взгляд гораздо интересней)
1. Kruzo 18.08.09 23:36 Сейчас в теме
Неплохо бы развить идею. Например, загружать данные из файлов форм Ф1, Ф2 и Ф3 в формате ИФНС.
Оставьте свое сообщение

См. также

Права на объект

Статья Программист Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::Права 1cv8.cf Абонемент ($m) Роли и права

Если пользователю не хватает прав на объект, то на практике в 90 % случаев, недостающую роль можно найти через типовой регистр сведений Права ролей. Также с помощью дополнительного отчета или небольшого расширения можно ускорить описанный процесс.

1 стартмани

07.01.2020    7111    52    sapervodichka    13       

Базовый курс для начинающих 1С-программистов. Пятый поток. Онлайн-курс с 12 февраля по 15 апреля 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс является начальной ступенью по изучению базовых принципов программирования в системе “1С:Предприятие” и предназначен для обучения 1С-программированию “с нуля”.

4500/9500 рублей

Анализ прав и ролей пользователей (обычные и управляемые формы)

Отчеты и формы Программист Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::УФ v8::Права 1cv8.cf Абонемент ($m) Роли и права

Отчет поможет в просмотре и анализе прав по ролям и пользователям по всем (или выбранным) объектам конфигурации.

1 стартмани

16.12.2019    1010    4    Diana.dedov.91    0       

Менеджер подключений к удаленным рабочим столам (RDP)

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Конфигурация (md, cf) v8 Windows Абонемент ($m) Роли и права

Менеджер подключений к удаленным рабочим столам для организации доступа сотрудникам, без передачи паролей для доступа.

2 стартмани

19.11.2019    1625    2    Shalnov    1       

Сдача регламентированной отчетности из программ 1С Промо

Сдача регламентированной отчетности из программ "1С" во все контролирующие органы без выгрузок и загрузок в другие программы. Для групп компаний действуют специальные предложения.

от 1500 руб.

RLS - дубли условий в запросах к СУБД

Статья Программист Конфигурация (md, cf) v8 v8::Права 1cv8.cf Абонемент ($m) Практика программирования Роли и права

"Подводные камни", возникающие при бездумном копировании ролей с ограничениями RLS, как это отражается на производительности, разбор примера и инструмент для анализа.

1 стартмани

07.10.2019    4588    11    geron4    4       

Завершение работы пользователей

Инструменты и обработки Программист Конфигурация (md, cf) v8 1cv8.cf Россия Windows Абонемент ($m) Роли и права

Завершение работы пользователей с помощью подключения обработчика ожидания.

1 стартмани

02.10.2019    2946    3    user921814    6       

Программы для исполнения 488-ФЗ: Маркировка товаров Промо

1 января 2019 года вступил в силу ФЗ от 25.12.2018 № 488-ФЗ о единой информационной системе маркировки товаров с использованием контрольных (идентификационных) знаков, который позволяет проследить движение товара от производителя до конечного потребителя. Инфостарт предлагает подборку программ, связанных с применением 488-ФЗ и маркировкой товаров.

Сравнение прав пользователей

Отчеты и формы Системный администратор Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::Права 1cv8.cf Россия Windows Абонемент ($m) Роли и права

Иногда требуется понять, почему какому-то пользователю не доступны какие-либо объекты или действия, а "вручную" сравнивать довольно утомительное занятие.

1 стартмани

23.09.2019    2974    14    ivnik    3       

Оптимизация прав ролей

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8::УФ v8::Права 1cv8.cf Россия Windows Абонемент ($m) Производительность и оптимизация (HighLoad) Роли и права

Решение вопроса по неоптимальной настройке (избыточной) ролей, влияющей на производительность системы (потребление оперативной памяти). Алгоритм работы следующий: Выгрузка конфигурации в файлы - Обработка (изменение) файлов прав ролей - Загрузка измененных прав в конфигурацию. Проверено на платформе начиная с 8.3.12.

1 стартмани

09.09.2019    3714    3    toxilamer    11       

INFOSTART MEETUP Krasnodar. 14 февраля 2020 г. Промо

Краснодар станет первым в 2020 году местом, где пройдет региональная встреча IT-специалистов сообщества Инфостарт. Тема мероприятия - управление и технологии автоматизации учета на платформе "1С: Предприятие". Стоимость участия - 5000 рублей. Цена действительна до 26.12.2019.

Расширение "Туманность" - помощник настройки профилей групп доступа. ERP 2.4.9+

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Расширение (cfe) v8 v8::Права ERP2 Абонемент ($m) Роли и права

Расширение позволяет настраивать профили групп доступа как комбинации из других профилей групп доступа.

1 стартмани

30.08.2019    1858    3    Brawler    0       

Анализ ролей пользователей БСП

Отчеты и формы Системный администратор Программист Внешний отчет (ert,erf) v8::Права 1cv8.cf Абонемент ($m) БСП (Библиотека стандартных подсистем) Роли и права

Внешний отчет для анализ настройки Ролей / Профилей / Групп доступа пользователей 1С. Отчет работает с конфигурациями написанными на БСП версии 2.1 и выше.

1 стартмани

20.07.2019    2936    20    leoxz    0       

1C:Предприятие для программистов: Запросы и отчеты. Второй поток. Онлайн-интенсив с 17 марта по 16 апреля 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс предусматривает углубленное изучение языка запросов и возможностей системы компоновки данных, которые понадобятся при разработке отчетов, работающих на платформе “1С:Предприятие” в рамках различных прикладных решений. Курс предназначен для тех, кто уже имеет определенные навыки конфигурирования и программирования в системе “1С:Предприятие”, а также для опытных пользователей различных прикладных решений, которые используют в своей работе отчеты разного назначения.

6500 рублей

Сравнение доступа профилей, ролей, пользователей по всем объектам конфигурации 8.3, 8.2 (обычные формы "ОФ" и управляемые формы "УФ") (выборочно)

Отчеты и формы Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::УФ v8::Права 1cv8.cf Абонемент ($m) Роли и права

Сравнение профилей доступа по всем объектам конфигурации 8.3 (полноценно функционирует с версии 1С:Предприятия 8.1.10 - 8.3.X). Очень хотелось иметь обработку, которая бы показывала различия профилей доступа по каждому конкретному объекту конфигурации и по всем сразу. Желание было воплощено в данной обработке.

1 стартмани

23.06.2019    3064    12    AlexandrSmith    0       

[1С: БП 3] Роль "Кладовщик"

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Бухгалтер Расширение (cfe) v8 v8::БУ v8::Права БП3.0 Россия БУ Учет ТМЦ Абонемент ($m) Роли и права

Расширение, которое позволяет использовать роль "Кладовщик" для инвентаризации, оприходования и списания товаров.

1 стартмани

21.05.2019    4302    56    dima21m    40       

Готовые переносы данных из различных конфигураций 1C Промо

Рекомендуем готовые решения для переноса данных из различных конфигураций 1C. C техподдержкой от разработчиков и гарантией от Инфостарт.

Наследование ролей в профилях групп доступа в конфигурациях на базе БСП

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Расширение (cfe) v8 v8::Права 1cv8.cf Абонемент ($m) Практика программирования БСП (Библиотека стандартных подсистем) Роли и права

С помощью данной доработки можно создать новый профиль групп доступа, с наследованием ролей от базового (поставляемого) профиля. В созданном профиле можно добавить или исключить какие-либо роли относительно базового профиля.

1 стартмани

15.03.2019    5268    6    ids79    1       

Сравнение бухгалтерских отчетов (ОСВ, Анализа счета и т.п.) с табличным документом (mxl) на диске (расширение и обработка)

Инструменты и обработки Программист Бухгалтер Пользователь Расширение (cfe) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Абонемент ($m) Универсальные обработки Бухгалтерские

Часто необходимо сравнить табличный документ, например, Оборотно-Сальдовую ведомость с ранее сохраненным табличным документом, например ОСВ из другой ИБ или из этой же. Использовать Файл-Сравнить файлы неудобно, так как важно сравнивать только значения в ячейках табличных документов, игнорируя оформление, и приходится сохранять перед этим табличный документ. Обработка СравнениеMXL позволяет сравнить два mxl файла только по значениям в ячейках, а Расширение gvk_mxl сравнить данные бухгалтерских отчетов с сохраненными на диске файлами табличных документов.

1 стартмани

18.02.2019    3830    4    Vovan58    0       

Базовый курс по разработке мобильных 1C-приложений для Android-устройств. Третий поток. Онлайн-интенсив с 11 февраля по 05 марта 2020 г. Промо

Данный онлайн-курс предусматривает изучение базовых принципов создания приложений для операционной системы Android, работающих на мобильной платформе “1С:Предприятие”. Курс предназначен для тех, кто уже имеет определенные навыки конфигурирования и программирования в системе “1С:Предприятие” при разработке прикладных решений для “обычных” компьютеров, но пока ещё не занимался разработкой 1С-приложений, предназначенных для работы на мобильных устройствах.

7500 рублей

Анализ ролей и прав по профилю или пользователю и отбору метаданных

Отчеты и формы Системный администратор Программист Внешний отчет (ert,erf) v8::УФ v8::Права v8::СКД 1cv8.cf Россия Абонемент ($m) Роли и права

Отчет анализа ролей и прав с фильтром по профилю ИЛИ пользователю и отбору по метаданным (документы, справочники, регистры сведений и накоплений, обработок, планов обмена, констант, отчетов), ролям и правам. Тестировано на платформах: 8.3.11.2899,8.3.12.1440. Конфигурация: ERP 2.4.6.154

1 стартмани

02.08.2018    8771    73    strelec13    5       

Выгрузка-загрузка профилей групп доступа пользователей

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8::УФ v8::Права 1cv8.cf Россия Абонемент ($m) Роли и права

Часто возникает необходимость перенести параметры доступа пользователей из одной базы в другую. Что касается групп доступа и профилей доступа, то данная обработка - удобный помощник! Она позволяет выгрузить в файл профиль доступа из одной базы и загрузить в другой (желательно аналогичной конфигурации). Также есть возможность объединять выбранный профиль с данными из файла. Задействована защита от случайного изменения предопределенных профилей, не рекомендованных к изменению.

1 стартмани

22.03.2018    7576    73    YannikAlx    20       

Подборка решений для взаимодействия со ФГИС «Меркурий» Промо

С 1 июля 2019 года все компании, участвующие в обороте товаров животного происхождения, должны перейти на электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС) через ФГИС «Меркурий». Инфостарт предлагает подборку программ, связанных с этим изменением.

Необходимые роли по объектам

Отчеты и формы Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8::Права 1cv8.cf Россия Абонемент ($m) Роли и права

Обработка позволяет увидеть, какие роли нужно дать пользователям для доступа к определенному документу, справочнику и т.д.

1 стартмани

26.08.2017    10474    35    no_betrayal    4       

PgConf.Russia 2020. 3-5 февраля 2020 г. Москва. Промо

PGConf.Russia – международная техническая конференция по открытой СУБД PostgreSQL, ежегодно собирающая более 700 разработчиков, администраторов баз данных и IT-менеджеров для обмена опытом и профессионального общения. Для участников сообщества infostart.ru скидка 5% на участие в конференции.

от 12350 рублей

Выгрузка и загрузка пользователей между различными конфигурациями 1С 8.3, включая пароли (Управляемое приложение, обычное приложение, БСП)

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::УФ v8::Права 1cv8.cf Абонемент ($m) Роли и права

Предназначена для переноса пользователей между различными конфигурациями 1С 8.3, включая пароли. Только для БСП (библиотека стандартных подсистем). Проверено на "Документооборот 2.0", "Управление торговлей 11", БСП 2.3.

4 стартмани

07.07.2017    15898    87    tunesoft    0       

Инструменты бухгалтера: Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость расширенная"

Отчеты и формы Бухгалтер Расширение (cfe) v8::БУ БП3.0 Россия БУ Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Абонемент ($m) Бухгалтерские

Расширенная версия оборотно-сальдовой ведомости с группировкой по организациям и возможностью выводить отчет с разбивкой на периоды (месяц, квартал, год).

1 стартмани

14.05.2017    10804    53    Bazil    7       

Подборка программ для взаимодействия с ЕГАИС Промо

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) - автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Инфостарт рекомендует подборку проверенных решений для взаимодействия с системой.

Просмотр ролей по объектам метаданных конфигурации на 1С 8.3

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8 1cv8.cf Россия Абонемент ($m) Роли и права

Универсальная обработка для просмотра ролей по любому из объектов конфигурации 1С 8.3.для настройки пользовательских интерфейсов по стандартным ролям в конфигурации ERP 2.4, ЗУП 3.1, БП 3.0 и т.д.

1 стартмани

13.04.2017    13647    65    mityushov.vv    3       

Отчет ОСВ++ для 1С:Бухгалтерии 3.0 - расшифровка оборотов, добавление любого количества субконто без изменения конфигурации и не только

Отчеты и формы Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v8 v8::БУ БП3.0 БУ Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Абонемент ($m) Бухгалтерские

Отчет ОСВ++, наряду с возможностями типовых отчетов "ОСВ", "ОСВ по счету", "Карточка счета", "Анализ субконто" и "Карточка субконто" позволяет: получать данные сальдо и оборотов по выбранным счетам с расшифровкой по документам движения; получать расшифровки оборотов по корреспондирующим счетам и субконто; получать данные сальдо и оборотов в произвольных разрезах, в качестве которых, наряду со стандартным набором из трех субконто, могут использоваться любые реквизиты и дополнительные сведения документов движения, тем самым набор субконто может быть расширен произвольным числом аналитик без изменения конфигурации; получать сальдо по оборотным субконто; выводить данные по счетам и аналитикам, обороты по которым в выбранном периоде равны нулю (типовой отчет "ОСВ по счету" в подобной ситуации данных не выводит). Внесение изменений в конфигурацию не требуется.

3 стартмани

22.03.2017    29110    250    TSSV    0       

Онлайн-курс «Практические аспекты внедрения регламентированного учета и расчета себестоимости в 1С:ERP на крупных промышленных предприятиях» с 17 февраля по 13 марта 2020 года. Промо

Курс рассчитан для подготовки экспертов по регламентированному учету и учету затрат для внедрения на крупных промышленных предприятиях с «исторически сложившимся» учетом

9000 рублей

Открыто голосование за доклады на INFOSTART MEETUP Krasnodar Промо

Выбирайте и голосуйте за самые интересные доклады, лучшие из них попадут в окончательную программу митапа. Голосование продлится до 30 января 2020 года.

Матрица прав конфигурации по ролям (управляемая форма, "такси" для любых баз, работающих на платформах 8.2... и 8.3...)

Отчеты и формы Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::УФ v8::Права 1cv8.cf Абонемент ($m) Роли и права

Данная обработка поможет в просмотре и анализе прав, которые используют роли конфигурации для всей конфигурации. Матрица строится динамически, есть отбор по синонимам метаданных, отбор по определенным ролям, также возможен экспорт данных матрицы. Работает на любой конфигурации, на платформе 8.2... и 8.3... Для обычного приложения, вида как УТ 10.3, БП 2.0. и прочих, должна быть встроена в конфигурацию.

2 стартмани

09.06.2016    14832    61    hakerxp    0       

Просмотр права доступа по ролям, состав ролей по метаданным, роли пользователей, редактирование права доступа пользователей для любых конфигураций 8.2 и 8.3 с поддержкой УФ

Инструменты и обработки Системный администратор Программист Внешняя обработка (ert,epf) v8 v8::УФ v8::Права 1cv8.cf Windows Абонемент ($m) Роли и права

Обработка для просмотра прав доступа по ролям, состав ролей по метаданным, матрица роли пользователей и редактирование права доступа пользователей для любой конфигурации на платформе 8.2 и 8.3, управляемые формы.

1 стартмани

27.03.2016    31962    603    bitnike    25