Отчет по активам (по данным бух. учета) - теперь НАСТРАИВАЕМЫЙ!

Отчеты - Бухгалтерские

активы пассивы дебиторская кредиторская задолженность

10
Отчет по активам собирает данные по счетам бух. учета. Для построения отчета используется система компоновки данных. Для каждого раздела отчета данные собираются по счетам бухгалтерского учета. Дебиторская / кредиторская задолженность считается по FIFO.

При создании отчета использовался шаблон отчета: Шаблон отчета на СКД (произвольная иерархия)

Состав данных отчета:

Раздел 1.1 "Запасы":

  • 10.01 "СырьеИМатериалы"
  • 10.03 "Топливо"
  • 10.04  " Тара"
  • 10.05 "ЗапасныеЧасти"
  • 10.06 "ПрочиеМатериалы"
  • 10.07 "МатериалыПереданныеВПереработку"
  • 10.08 "СтроительныеМатериалы"
  • 10.09 "ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности"
  • 10.10 "СпецоснасткаИСпецодеждаНаСкладе"
  • 43 "ГотоваяПродукция"
  • 41 "Товары"
  • 08 "ВложенияВоВнеоборотныеАктивы"

Раздел 1.2 "Дебиторская задолженность":

  • 62.01 "РасчетыСПокупателями"
  • 62.02 "РасчетыПоАвансамПолученным"
  • 62.03 "ВекселяПолученные"
  • 62.21 "РасчетыСПокупателямиВал"
  • 62.22 "РасчетыПоАвансамПолученнымВал"
  • 62.31 "РасчетыСПокупателямиУЕ"
  • 62.32 "РасчетыПоАвансамПолученнымУЕ"
  • 60.01 "РасчетыСПоставщиками"
  • 60.02 "РасчетыПоАвансамВыданным"
  • 60.03 "ВекселяВыданные"
  • 60.21 "РасчетыСПоставщикамиВал"
  • 60.22 "РасчетыПоАвансамВыданнымВал"
  • 60.31. "РасчетыСПоставщикамиУЕ"
  • 60.32 "РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ"
  • 76.06 "РасчетыПоПретензиям"
  • 76.05 "РасчетыСПрочимиПоставщикамиИПодрядчиками"

Раздел 1.3 "Дебиторская задолженность внутренняя"

  • те же счета (необходимо наличие свойства "ВнутреннийКонтрагент" тип "булево" в справочнике "Контрагенты")

Раздел 1.4. "Финансовые вложения"

  • 58 "ФинансовыеВложения"

Раздел 1.5 "Денежные средства":

  • 51 "РасчетныеСчета"
  • 50 "Касса"
  • 52 "ВалютныеСчета"
  • 55 "СпециальныеСчета"
  • 57 "ПереводыВПути_"

 Раздел 2.1 "Кредиторская задолженность":

  • 62.01 "РасчетыСПокупателями"
  • 62.02 "РасчетыПоАвансамПолученным"
  • 62.03 "ВекселяПолученные"
  • 62.21 "РасчетыСПокупателямиВал"
  • 62.22 "РасчетыПоАвансамПолученнымВал"
  • 62.31 "РасчетыСПокупателямиУЕ"
  • 62.32 "РасчетыПоАвансамПолученнымУЕ"
  • 60.01 "РасчетыСПоставщиками"
  • 60.02 "РасчетыПоАвансамВыданным"
  • 60.03 "ВекселяВыданные"
  • 60.21 "РасчетыСПоставщикамиВал"
  • 60.22 "РасчетыПоАвансамВыданнымВал"
  • 60.31. "РасчетыСПоставщикамиУЕ"
  • 60.32 "РасчетыПоАвансамВыданнымУЕ"
  • 76.06 "РасчетыПоПретензиям"

Раздел 2.2 "Кредиторская задолженность внутренняя"

  • те же счета (необходимо наличие свойства "ВнутреннийКонтрагент" тип "булево" в справочнике "Контрагенты")

Раздел 2.3 "Кредиты собственные":

  • 66.01 "КраткосрочныеКредиты"
  • 66.02 "ПроцентыПоКраткосрочнымКредитам"

Раздел 2.4 "Кредиты полученные по ГК":

  • не заполняется

Раздел 2.5 "Займы внутренние полученные":

  • 66.03. "КраткосрочныеЗаймы"
  • 66.04. "ПроцентыПоКраткосрочнымЗаймам"

Отсрочка платежа увитывается если в справочнике "Договора контрагентов" создано и заполнено свойство "Отсрочка платежа" тип "Число".

Создавался и тестировался для УПП. Возможно подойдет и для других конфигураций. На  Комплексной наверняка взлетит.

 На панели "Настройка" - возможность указать список организаций для отбора. Отбор идет непосредственно в запросы. Если список пустой запросы формируются по всем доступным пользователю организациям.

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 17.08.2014 - контроль повторения счета:

 ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 30.06.2014, ТЕПЕРЬ ОТЧЕТ ПОЛНОСТЬЮ НАСТРАИВАЕТСЯ!:

Настрофка

Результат отчета

 Теперь отчет настраиваемый - можно указть номер п/п (иерархию), наименование показателя, счета учета откуда берутся данные. Настройки отчета сохраняются типовыми средствами. Можно создать несколько вариантов настроек и пользоваться разными шаблонами отчета. В данные берется остаток по счету на дату отчета. Если счета 60/62/76.06 тогда берется дебиторская задолженность на дату отчета.

 

Планируемая доработка функционала:

Возможность использовать в качестве источников данных - регистры накопления, разделы учета.

Всем купившим сейчас настраиваемый отчет ОБНОВЛЕНИЯ БУДУТ РАССЫЛАТЬСЯ БЕСПЛАТНО (по запросу)!!

 

 

Рентабельность предприятия (конфигурация): Доходы и расходы; Денежные средства; Бюджет доходов и расходов, движения денежных средств (БДР, БДДС).

 

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

10


Новый вопрос

E-mail*
Тема (вопрос)*

См. также