Анализ НДС по предоплате поставщикам

04.09.15

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Анализ корректности данных при исчислении и восстановлении НДС с сумм предоплаты поставщикам для БП 3.0
При формировании налога в программе часто возникают ошибки, поэтому в случае больших по количеству операций по вычету НДС при уплате поставщикам необходимо анализировать корректность данных по восстановлению НДС на момент принятия товаров, работ, услуг.
Штатные отчеты не позволяют с минимальными трудозатратами отслеживать возможные ошибки. в том числе в тех случаях, когда восстановлению к уплате подлежит частичная сумма.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Анализ НДС по предоплате поставщикам
.erf 10,30Kb
44
.erf 1,0 10,30Kb 44 Скачать

По общему правилу организация вправе заявить к вычету НДС, предъявленный ей поставщиком при получении частичной предоплаты при наличии договора, которым предусмотрена предварительная оплата товара (п. 9 ст. 172, п. 12 ст. 171 Налогового кодекса РФ)

На момент принятия товаров, работ, услуг к учету у организации вновь возникает право на налоговый вычет "входного" НДС, при этом организация обязана восстановить ранее принятый к вычету НДС с суммы предоплаты (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

При создании регламентных операций по НДС порой необходимо отслеживать корректность проводимых операций. Штатные отчеты не позволяют с минимальными трудозатратами отслеживать возможные ошибки.

Данный отчет направлен в помощь по выявлению отклонений НДС, ранее принятого к возмещению при предоплате поставщику

Изначально анализируются данные по счету 76.ВА и в случае наличия остатков и оборотов проводится сравнение по соответствующей аналитике счета 60.

В случае излишне восстановленного либо не восстановленного к уплате НДС,  выводятся отклонения.

Причем отклонения расчитываются по той ставке НДС, по которой осуществлялась предоплата. 

Т.е. отклонения рассчитывается следующим образом:

Расчетный НДС по счету 76.ВА на конец анализируемого периода = Сальдо конечное развернутое дебитовое по счету 60 /(1+Сумма НДС в документе/(Сумма всего по документу-Сумма НДС в документе) / Сумма НДС в документе/(Сумма всего по документуСумма НДС в документе)

Отклонения = Расчетный НДС по счету 76.ВА - фактические данные на конец периода по счету 76.ВА

Поэтому особенно полезна для тех компаний, где работают с различными ставками налога а также в случаях  поступлений товаров, работ, услуг в меньшем объеме, чем сумма предоплаты.

Тестировалась в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.55) 

НДС с авансовых платежей контроль НДС НДС уплаченный поставщикам

См. также

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22074    162    4    

148

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83592    252    167    

248

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190432    268    238    

268

SALE! 25%

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 9000 руб.

13.03.2018    56455    179    76    

112

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81570    128    123    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23549    24    34    

31

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021    13505    26    11    

35
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Доня 284 09.04.18 15:49 Сейчас в теме
Большое спасибо!
Работает и помогает!
А то приходилось все сверять в ручную.
Оставьте свое сообщение