Отчет о движении денежных средств

Публикация № 59402

Учет и отчетность - Банковские операции

Данный отчет позволяет выводить данные об оборотах денежных средств за произвольный период по кассе и "безналу" в виде некоего, настраиваемого пользователем, "баланса" (иерархического списка), который может содержать в себе произвольное количество статей (пунктов/подпунктов), каждая из которых заполняется по собственному условию, или итоговой суммой подчиненных статей.

Написан по просьбе экономиста из-за вечных её "боданий" с глав. бухом по поводу справочника "Движение денежных средств". Позиции обоих в принципе понятны, первая хочет максимальной ясности при ежемесячном АХД, вторая не хочет раздувать вышеуказанный справочник (что я тоже поддерживаю) и мучаться правильно проставлять аналитику в документах и проводках.

Внимание: По "кассе" выбираются обороты только по счету 50.1, по банку - 51 (без разреза по банковским счетам) основного плана счетов. Разделители учета не учитываются!

Так что, если у Вас похожая ситуация, или просто есть "регулярный зуд" взглянуть на движение "бабла в конторе" с другой стороны, и работаете вы на типовой 1С:Бухгалтерии, то, как говориться - Welcome!

Предполагая последующие высказывания, сразу говорю, что выложенный отчет защищен КЗК2.

 Во-первых: выкладываю больше для конечного пользователя для юзанья as is, нежели для любителей поковыряться в чужом коде.

Во-вторых: отчет написан года 2 назад, установлен мною и работает в нескольких конторах. Из-за одного недобросовестного клиента пришлось защитить, а исходники пока сам найти не могу в каком архиве лежатCool (если кого интересует - КЗК официально купленная).

Для установки отчета - необходимо просто распаковать архив в папку с базой данных.

В отчете используются возможности, предоставляемые ВК "Formex" (за которую, как и за КЗК, Альфу отдельный респект - не реклама!). Без неё отчет тоже работает корректно.

P.S. За оформление просьба сильно не пинать - первый раз выкладываюсь тут...

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
-

.rar 333,61Kb
337
.rar 333,61Kb 337 Скачать бесплатно

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо свернутое
1. CheBurator 3453 23.10.09 17:55 Сейчас в теме
> первая хочет максимальной ясности при ежемесячном АХД, вторая не хочет раздувать вышеуказанный справочник (что я тоже поддерживаю) и мучаться правильно проставлять аналитику в документах и проводках.
- т.е. типа из-за лени бухов - на тебе экономитс инструмент и бодайся..? типа так? хотя это первоочередная задача бухов - давать ясные и прозрачные цифры/отчеты по хоздеятельности предприятия.
.
так что позицию автора - не поддерживаю...
3. gtsy 23.10.09 18:57 Сейчас в теме
ОБРАБОТКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. КАК ЗАПУСТИТЬ
4. gtsy 23.10.09 18:57 Сейчас в теме
ОБРАБОТКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. КАК ЗАПУСТИТЬ ?
5. john-k 23.10.09 22:21 Сейчас в теме
Что-то с ней не так, не хотит работать и запоролена
6. dummy 23.10.09 23:00 Сейчас в теме
не работает. каких-то библиотек ей не хватает
7. SvSoft 24.10.09 08:28 Сейчас в теме
(3,4) Сорри, забыл указать, что файл precomp.dll нужно положить в папку с базой
8. SvSoft 24.10.09 08:41 Сейчас в теме
Перезалил архив, теперь чтобы установить отчет, его нужно просто распаковать в папку базы данных.
Для тех кто на бронепоезде, повторяю: Не в ExtForms, не ещё куда-нибудь, а именно в папку БД.
12. Olyunchik 26.10.09 10:22 Сейчас в теме
Расппаковала в папку базы данных а дальше ... Можно для неумех поточнее?
15. Adoms 151 28.10.09 10:09 Сейчас в теме
Слабенький компьютер долго думает, а так все класс!
17. llg_44 26 30.10.09 16:04 Сейчас в теме
:D И вправду долго формирует, но отлично, я лично +
19. chev 11.01.10 10:38 Сейчас в теме
Понравилось. Спасибо!!. Однозначно, +(плюс)
21. Арина10 02.04.10 15:08 Сейчас в теме
Здравствуйте! Никак не могу начать пользоваться вашим отчетом! скачала, открываю и вот какую информацию мне выдает:

"компонента прикомпиляции недоступна!"
а потом снизу в окошке:
"ИнфСтрока
Функция не обнаружена"

я распаковала архив и открыла его по простому- файл-открыть

Я что-то делаю не так? :o
Очень нужен ваш отчет и хочетсся вам за него плюсик постаивть ;) ! Помоги пожалуйста!
22. Арина10 02.04.10 15:31 Сейчас в теме
Не могу воспользваться отчетом, пишет: компонента прикомпиляции недоступна :o
что это?
23. SvSoft 05.04.10 08:38 Сейчас в теме
(21,22) В описании читали "Для установки отчета - необходимо просто распаковать архив в папку с базой данных"? При этом всё будет работать нормально, а сам отчет попадет в папку ExtForms и будет доступен из меню "Сервис->Дополнительные возможности".
Если же вы хотите "хранить" отчет в другом месте и запускать его оттуда же, то для корректной работы необходимо файл "precomp.dll" из архива положить в каталог с информационной базой, либо в каталог программы (по умолчанию находится "C:\Program Files\1Cv77\BIN")
27. okanat 08.09.11 05:21 Сейчас в теме
Не сработал,написал Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДвиженияДенежныхСредств) Чем можно помочь (к сожалению в программировании 0)
29. okanat 13.09.11 14:31 Сейчас в теме
:( 1C 7.7 версия 3,6 .Это жена на ней работает ,просит иногда что то скачать и помочь. Не могу ведь перед ней в грязь лицом 8-)
30. ooo-kiev 19.12.11 13:03 Сейчас в теме
думаю пора под 1С8 данный отчет переписать
32. Лена_Лена 28.12.11 14:24 Сейчас в теме
Спасибо, отчет понравился, то что нужно к годовой отчетности.
33. AB3012 28.12.11 16:39 Сейчас в теме
Спасибо, отчет понравился, то что нужно к годовой отчетности.
34. AB3012 28.12.11 16:40 Сейчас в теме
> первая хочет максимальной ясности при ежемесячном АХД, вторая не хочет раздувать вышеуказанный справочник (что я тоже поддерживаю) и мучаться правильно проставлять аналитику в документах и проводках.
- т.е. типа из-за лени бухов - на тебе экономитс инструмент и бодайся..? типа так? хотя это первоочередная задача бухов - давать ясные и прозрачные цифры/отчеты по хоздеятельности предприятия.
.
так что позицию автора - не поддерживаю...
35. Доня 279 25.12.13 22:48 Сейчас в теме
Хороший отчет.
Хорошо-бы в этот добавить еще одно субконто - Договоры
Это было бы идеально
Оставьте свое сообщение

См. также

Печатные формы приходного и расходного кассового ордера с выводом 26-значного номера бухгалтерского счета

Печатные формы документов Кассовые операции Кассовые операции v77::БУ 1С7:ББУ Россия БУ Бесплатно (free)

Некоторые бухгалтера не желают распечатывать бухгалтерскую справку к документу ПКО или РКО, а хотят видеть полные номера счетов (с КБК) прямо в печатной форме ПКО и РКО. Выглядит странно, но тем не менее...

21.09.2010    16063    168    ipeg43    6    

Отчет директора в виде таблиц и диаграмм

Анализ учета Финансовые Управленческие Учет доходов и расходов Учет доходов и расходов v77::БУ 1С7:Бух УУ Бесплатно (free)

Отчет директора представляет в виде таблиц и диаграмм основные результаты финансового состояния организации

21.03.2010    20285    558    BorisBelov    18    

Корректное Объявление на взнос наличными для 1С 7.7 Бухгалтерия бюджетного учреждения

Печатные формы документов Банковские операции Банковские операции v77::БУ 1С7:ББУ Россия БУ Бесплатно (free)

Корректное объявление на взнос наличными для Бюджетной бухгалтерии 6.1 в Сбербанк РФ (люблю я этот банк..)

13.01.2010    31232    61    mastakw    3    

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов

Кассовые операции Бухгалтерские Кассовые операции v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Внешний отчет Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов печатает приходные расходные кассовые ордера по унифицированной форме КО-3

17.12.2009    23352    300    BorisBelov    7    

Групповая печать и реестр ПКО и РКО (Бухгалтерия 7.7)

Пакетная печать Кассовые операции Кассовые операции v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Групповая печать ПКО и РКО. Реестр ПКО и РКО (Бухгалтерия 7.7)

02.11.2009    26911    874    MikStyle    13    

Отчет по кассе для бюджетной бухгалтерии

Бухгалтерские Кассовые операции Кассовые операции v77::БУ 1С7:ББУ Россия БУ Госбюджет Бесплатно (free)

Отчет по кассе для Бюджетной бухгалтерии (похож на главную книгу, только на одном листе) + перенумерация листов кассовой книги (если вдруг нумерация сбилась)

19.04.2009    8019    170    FreeXer    1    

Подключаемая внешняя печатная форма неналоговой платежки в формате Сбербанковского документа ПД-4

Печатные формы документов Банковские операции Банковские операции v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Подключаемая внешняя печатная форма неналоговой платежки в формате Сбербанковского документа ПД-4 Пригодится если: Вы предприниматель и расчетного счета у Вас нет; если у вас проблемы с расчетным счетом; или просто отделение Сбербанка близко, а 3% комиссии не пугают ;-)

16.04.2009    6657    153    Sir!    9    

График - календарь платежей

Управленческие Финансовые Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v77::ОУ 1С7:Комплекс 1С7:ТиС Россия УУ Бесплатно (free)

Данная обработка предназначена для контроля и планирования основных платежей. Основной анализ данных по платежам производится на текущую дату. На последующие даты выводятся только обязательные и плановые платежи.

06.03.2009    17096    666    Akela    22    

Объявление на взнос наличными (НОВАЯ)

Печатные формы документов Кассовые операции Кассовые операции v7.7 1С7:Комплекс Россия БУ Бесплатно (free)

Объявление на взнос наличными. Новая форма, которая вступает в силу с 1 сентября. Сделана в Комплексной конфигурации 1С:Предприятие 7.7 как документ. Но здесь выложена как внешний отчет. При желании можно доработать модуль для любой конфигурации. -=Не забываем плюсовать, дамы и господа!=-

26.08.2008    14755    1431    andrybar    14    

Журнал-ордер 1,2

Бухгалтерские Банковские операции Кассовые операции Банковские операции Кассовые операции v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Данный ордер предназначен для формирования отчета по банковским операциям и кассе.

09.07.2008    22181    894    plm    4    

Реестр платежных поручений

Бухгалтерские Банковские операции Банковские операции v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Простенький отчет, директор иногда очень сильно хочет знать, какие платежи с какого расчетного счета были произведены за период. Стандартный реестр платежных поручений этого не сделает, да и период все время менять неудобно. Добавлена возможность фильтра по расчетному счету и/или контрагенту.

20.03.2008    15582    710    wolfdmv    16    

Настраиваемый финотчет с иерархическим деревом статей

Управление холдингом (CPM) Финансовые Управление холдингом (CPM) v77::БУ 1С7:Бух Россия УУ Бесплатно (free)

Универсальный финотчет. Позволяет строить отчет в заданом пользователем виде. Является продолжением http://infostart.ru/projects/1237/

12.09.2007    13278    1065    astonvilla    10    

Отчет по кассе с фильтрацией

Анализ учета Кассовые операции Кассовые операции v77::ОУ 1cv7.md Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Отчет по кассе с фильтрацией по: - Взаиморасчетам с контрагентами (можно фильтровать по конкретному контрагенту); - Подотчётникам (можно фильтровать по конкретному физ.лицу); - Прочее - по счетам плана счетов и субконто ( соответствует соответствующим полям заполняемым в ПКО и РКО).

12.05.2006    11410    529    mdzen    4    

Проверка отчётов ККМ

Кассовые операции Анализ учета Кассовые операции v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Внешняя обработка для проверки отчётов ККМ (все ли выгружены с терминальных касс в 1С). Есть возможность отбора документов по номеру ленты либо по сумме, интервал дат.

28.04.2006    9223    293    belenkov    3