Платежный календарь в 1С:УПП 8.3

Отчеты - Финансовые

Отчет Платежный календарь максимально поможет финансисту в планировании ДС различных валют на нужный период времени. Содержит в себе информацию по остаткам на Начальный период времени, Плановых поступлениях денег, Плановых затратах и рассчитывает Итоговые результаты ДС(остаток в кассе/банковском счету или недостаток).

Данный отчет позволяет иметь полное представление  о планировании как наличных, так и безналичных денежных средств нужного периода,  следовательно, понимать ситуацию текущего дня, видеть остатки ДС на кассах/банковских счетах и принимать решения о необходимости поступления ДС для оплаты, что значительно упрощает роботу финансиста.

Построение планового календаря рекомендовано производится утром каждого дня, для понимания текущей ситуации. В зависимости от итоговой цели можно рассчитать плановые ДС на любой период с выбором нужной валюты.

С целью обеспечения эргономичности отчет разделен на ячейки разных цветов для лучшего восприятия информации – Остатки на начало периода, Плановое поступление, Плановые затраты и Итоги за Наличные и Безналичные ДС.

Документ Плановые поступления ДС формируется автоматически при проведении Реализаций, а Плановые затраты ДС – установкой галочки «Включить в платежный календарь» при создании Заявки на расходование ДС.

Выбор нужного уровня группировок поможет выдать информацию, как в общем для Наличных/ Безналичных ДС, так и развернуто в разрезе каждой организации.  

Итоги рассчитываются за формулой:

Итоги = Остатки на начало периода + Плановые поступления ДС - Плановые затраты ДС

Итоговая информация в конце отчета показывает в общем сумму остатка на следующий день(в текущем времени) и сумму необходимых ДС на сегодня.

Вкладки Соответствие сумм и счетов и Закрытие касс и счетов поможет в решении проблемных моментов.

Также в наличии вкладка Курсы валют для максимального упрощения работы финансиста, Отчет по плановым расходам в разрезе каждого контрагента и Печать 3 дня на странице.

Отчет предназначен для конфигурации на платформе “1C” 8.3 и тестировался на платформе “1C” 8.3 УПП. 1.3.52

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Платежный календарь в 1С 8.3:
.erf 53,88Kb
27.09.17
3
.erf 53,88Kb 3 Скачать

См. также

Комментарии
1. Александр Иваноа (vvvxxx) 28.09.17 07:55 Сейчас в теме
Хотелось бы воспользоваться данным календарем
2. Maksim Kolyada (algabas) 15 28.09.17 11:29 Сейчас в теме
Скачивайте, пробуйте, смотрите. Ждем вопросов
3. Василий Борисов (EliasShy) 49 28.09.17 12:03 Сейчас в теме
Отчет предназначен для конфигурации на платформе “1C” 8.3 и тестировался на платформе “1C” 8.3 УПП. 1.3.52


8.3 в режиме совместимости? Зачем 8.3 для УПП 1.3 ?
4. Maksim Kolyada (algabas) 15 11.10.17 18:06 Сейчас в теме
Вы правы в соместимости, чуть невнимательно отнесся к проставлению галочек.
Оставьте свое сообщение