NCC: Модуль учета движения денежных средств (ДДС "по оплате")

Публикация № 70916

Учет и отчетность - Учет доходов и расходов

2
Анализ движения денежных средств (ДДС) необходим, для формирования полной картины «от куда и куда уходят деньги». Отчет необходим для целей управленческого учета и пользуется популярностью у фин.директоров, а также учредителей. Сам модуль учета ДДС представляет собой внешний отчет с необходимостью внесения небольших изменений в типовую конфигурацию.

Финансовый поток – это движение наличных и безналичных денег (денежный поток) и поток ценных бумаг (например, вексель). Рассмотрим первичные документы финансового потока (и типы движений), которые формируют ДДС (факт):

  • Приходный кассовый ордер - «Приток»
  • Строка выписки банка (приход) - «Приток»
  • Расходный кассовый ордер - «Отток»
  • Строка выписки банка (расход) - «Отток»
  • Акт приема-передачи векселя - «Приток/Отток (5 видов)»

             Напомню, что ДДС – это первая из трех частей финансового плана компании (в форматах ЮНИДО / МСФО) для целей управленческого учета (УУ); вторая часть – это БДР, а третья часть – это Управленческий Баланс. По-простому, анализ ДДС необходим, для формирования полной картины «на что уходят деньги и от куда приходят», поэтому больший интерес в разрезе статей, и потом уже в разрезе ЦФО, контрагентов или фирм.

                   Рекомендации для внедрения в 1С: При вводе денежных документов можно не заполнять поле проект (особенно, если сумма относится к нескольким проектам), поскольку детализация по проектам в ДДС не так сильно нужна (в отличии от БДР, где более интересно увидеть доходы/расходы в разрезе проектов - ЦФО). При вводе денежных документов, если движение затрагивает несколько статей управленческого учета, то необходимо создавать столько же документов с разбитием общей суммы в разрезе этих статей. Если движения имеют внутренний характер, то статья должна быть заполнена как  «».
При вводе денежных документов пользователь обязательно заполняет поле комментарий с подробным описанием движения к указанной статье (по какому документу «счет-акт-служебка-расписка-др.», кому / от кого, на что именно: название,  количество, единица изменения) – текстом через запятую.

              Для эффективного ведения учета необходимо «правильно» выбирать различные справочники в денежных документах, но для этого они должны иметь «правильную» структуру.

              Справочник «Статьи доходов/расходов» (он же используется и для учета Бюджета Доходов и Расходов (БДР) «по отгрузке») предназначен для разделения учета затрат «по статьям». Структура справочника должна учитывать, что затраты можно классифицировать «по элементам» (но для удобства используем только одну структуру).

                   Рекомендации для внедрения в 1С: Необходимо создать новое перечисление «ВидыДвижений» (со значениями «Доход», «Расход»), создать справочник «СтатьиДоходовРасходов», и во всех выше указанных документов в шапку добавить статью «СтатьяКонсолидированная» с типом созданного справочника. После чего создать новую константу «СтатьяДоходовРасходовНеУчитывается» (выбрать в неё добавленную в справочник статью «<не учитывается>»). Изменения в конфигурацию (справочник, перечисление, константа)Структура справочника «Статьи доходов/расходов» (второе название «Статьи притоков/оттоков») является коммерческим продуктом, потому что даже опытный экономист/фин.директор не сможет сразу сделать её «с нуля». Можно сказать, что течении трех-пяти лет её совершенствования, на примере, нескольких компаний (торговля, строительство, производство) удалось сделать более-менее универсальную структуру. Начинается она классически: «Инвестиционная деятельность, Операционная деятельность, Финансовая деятельность». Кто хочет приобрести заполненный справочник «Статьи доходы/расходы» и готовый к работе - обращайтесь к её разработчику (и автору статьи).

              Справочник «Контрагенты», также, рекомендуется делать иерархическим.

              Рекомендации для внедрения в 1С: Справочник «Контрагенты» может иметь такую структуру: «Покупатели (по проектам или менеджерам), Поставщики (Прочие, ТМЦ, Товара для покупателей, Услуг), Физические лица (Водители, Прочие), Сотрудники (по проектам), Фирмы, Бонусы, Прочие». Также, необходимо, чтобы поле «Контрагент» было доступно для выбора во всех режимах документов (например, при выборе «прочее, счет 70» заполняется поле «Сотрудник» и еще раз в поле «Контрагент»). Рекомендуется создать справочник «Районы» и добавить один район в справочник контрагента (если у контрагента несколько точек, то создается несколько контрагентов, со ссылкой на одно стороннее юр.лицо). Структура справочника «Районы» для городских контрагентов – по районам, для иногородних - по областям/странам с детализацией по городам. Этот справочник необходим для анализа по географии контрагента.

              Справочник «Проекты» предназначается для разделения учета на центры финансовой ответственности (ЦФО). Его структуру рекомендуются делать линейной, и не большой (если вы сделаете много ЦФО, то Вам придется делать столько же много бюджетов и для каждого «разносить» доходы/расходы).

                   Рекомендации для внедрения в 1С: Справочник «Проекты» может иметь такую структуру: «Дирекция, Торговля проект №1, Торговля проект №2, Торговля проект №3, Логистический комплекс, Бухгалтерия, IT-отдел, Прочее». Последний нужен, если оператор-бухгалтер-кассир не знает что выбрать, и выбирает временно «прочее», чтобы потом, фин.директор или гл.бухгалтер сделал свой выбор.

Справочник «Фирмы» не так важен в учете ДДС, т.к. показывает только через какую организацию «прошли» деньги. Разбивать бизнес на несколько юр.лиц эффективно для разных целей, но только не ради бюджетирования – для этого достаточно использовать справочник «Проекты» (ЦФО). Справочник статей необходимо делать универсальным (для всех проектов), и не детализировать по ЦФО, так как для этого предназначен другой справочник «Проекты», который обеспечит необходимую детализацию.

Скопируйте файл precomp.dll в каталог "...1С/Bin/" или в каталог информационной базы.

Коммерческая версия имеет привязку к "железу" компьютера, в случае изменения конфигурации системного блока пользователю выдается новая лицензия. Все обновления бесплатно. 

Для терминального сервера достаточно одной лицензии на всех пользователей!


Для свободного скачивания демоверсия - до 31.12.2011 включительно! 

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

2


Новый вопрос

E-mail*

Специальные предложения

См. также

Подборка программ для взаимодействия с ЕГАИС Промо

ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) - автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Инфостарт рекомендует подборку проверенных решений для взаимодействия с системой.

Отчет по производству, реализации, себестоимости и прибыли для 1С Бухгалтерия 7.7 ("Бухгалтерский учет 4.5 проф" и "Упрощенная система налогообложения ред. 1.3") 1

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Windows Закрытие периода Производство готовой продукции (работ, услуг) Платные (руб) Управленческие

Отчет ориентирован в первую очередь на те организации и фирмы, которые занимаются выпуском готовой продукции, а учет ведется в типовой 1С Бухгалтерии 7.7. Внешний отчет для 1С Бухгалтерия 7.7 дает возможность в одном отчете увидеть целостную картину, как складывается производство и реализация по видам продукции, оценить выручку и финансовый результат, увидеть остатки готовой продукции в количественном и суммовом выражении, остатки незавершенного производства по фактической и плановой себестоимости. Тем самым бухгалтеру удобно оценить, как повлияло закрытие месяца на производственные показатели. В отчете фигурируют понятные не только для бухгалтера показатели, поэтому отчет может быть полезен экономистами и руководству предприятия. Наибольшая польза от количественных показателей по видам продукции будет в случае, если одной позиции из справочника "Виды номенклатуры" соответствует один элемент справочника "Номенклатура". В общем, порадуйте Ваших бухгалтеров и экономистов!

2000 руб.

14.11.2012    14122    0       

Новый раздел на Инфостарте - Electronic Software Distribution Промо

Инфостарт напоминает: на нашем сайте можно купить не только ПО, связанное с 1С. В нашем арсенале – ESD-лицензии на ПО от ведущих вендоров: Microsoft, Kaspersky, ESET, Dr.Web, Аскон и другие.

  • Низкие цены, без скрытых платежей и наценок
  • Оперативная отгрузка
  • Возможность оплаты с личного счета (кешбек, обмен стартмани на рубли и т.п.)
  • Покупки идут в накопления для получения скидочных карт лояльности Silver (5%) и Gold (10%)

Онлайн-курс «Практические аспекты внедрения регламентированного учета и расчета себестоимости в 1С:ERP на крупных промышленных предприятиях» с 17 февраля по 13 марта 2020 года. Промо

Курс рассчитан для подготовки экспертов по регламентированному учету и учету затрат для внедрения на крупных промышленных предприятиях с «исторически сложившимся» учетом

9000 рублей

7.7: [ГАГАРИН] Шахматка по долгам (текущие/просроченные по любой шкале периодов) 49

Отчеты и формы Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v77::ОУ 1С7:Комплекс 1С7:ТиС Россия УУ Дебиторская и кредиторская задолженность Платные (руб) Управленческие

Очередная мелкая полезняшка: Раскладка долгов по контрагентам в шахматку по периодам, с разделением долгов на текущие и просроченные. Возможность задавать произвольную шкалу периодов. Проверено в длительной боевой эксплуатации...

1200 руб.

11.06.2010    24180    49       

NCC: Отчет о рентабельности контрагентов или номенклатуры 0

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Пользователь Руководитель проекта Внешний отчет (ert,erf) v77::ОУ 1С7:Комплекс 1С7:ТиС Россия УУ Оптовая торговля Платные (руб) Управленческие

Отчет о рентабельности имеет два режима: "контрагент/номенклатура" или "номенклатура/контрагент". Рассчитывается рентабельность продаж, наценка и другие показатели за период. Выручка может быть с учетом или без учета возвратов. Себестоимость может браться из партий или из справочника цен, например "Закупочные" на указанную дату или на дату реализации. Имеется множество фильтров, а на самой печатной форме - динамические сортировки и дополнительные фильтры.

1000 руб.

15.05.2010    13959    144    18       

Онлайн-курс "Подготовка к экзамену 1С:Эксперт и 1С:Профессионал по технологическим вопросам" с 7 по 24 апреля 2020 г. Промо

На курсе вы получите практические навыки решения задач производительности 1С, в том числе характерных для высоконагруженных информационных систем (более 1000 пользователей). Подготовка к экзамену – только одна из составляющих курса. 70% слушателей приходят за знаниями, которые позволят расти и зарабатывать, делать сложные задачи на крупных проектах.

16450 рублей

NCC: Отчет о просрочке оплаты в днях покупателей и поставщикам (два отчета) 21

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешний отчет (ert,erf) v77::ОУ 1С7:Комплекс 1С7:ТиС Россия УУ Дебиторская и кредиторская задолженность Платные (руб) Управленческие

Два мощных отчета: "Отчет по просрочке покупателей (дебиторов)" и "Отчет по просрочке поставщикам (кредиторам)", которые показывают сумму просрочки долга и кол-во дней просрочки с детализацией по документам. Они предназначены для целей управленческого учета. Гашение долгов производится отчетом самостоятельно по документам (без регистров) по методу "FIFO", с учетом ссылок на документ-основание, поэтому отчет не критичен к границе последовательности. Количество дней отсрочки берется из договора. Имеются различные группировки (по договору, по менеджеру, по фирме, по контрагенту), режимы отчетов, фильтры и условия. Также есть разбивка по периодам просрочки: "до 10 дней", "от 10 до 30 дней", "свыше 30 дней", итоговая средневзвешенная (от суммы) просрочка по группе контрагентов.

1000 руб.

15.05.2010    23493    261    32       

Кросс-отчет Продажи для Торговли 7.7 («компоновка данных») 26

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v77::ОУ 1С7:ТиС Россия УУ Оптовая торговля Платные (руб) Управленческие

- Принцип формирования отчета: сначала Отбор данных, затем Построение отчетов по отобранным данным - Отбор данных осуществляется из регистра продаж - Кросс-таблица строится на широком наборе параметров: - товар, - клиент, - период, - склад, - документ, - свойство, - реквизит и др. - Вывод итогов в виде суммы и/или количества продаж - Вывод итогов в абсолютной или относительной величине

1000 руб.

13.02.2010    15359    423    11       

Сдача регламентированной отчетности из программ 1С Промо

Сдача регламентированной отчетности из программ "1С" во все контролирующие органы без выгрузок и загрузок в другие программы. Для групп компаний действуют специальные предложения.

от 1500 руб.

RayCon ® Financial Reporter - Генератор отчетов из 1C 7.7 в MS Excel в режиме онлайн 5

Инструменты и обработки Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Внешняя обработка (ert,epf) v77::БУ 1С7:Бух 1С7:Комплекс 1С7:ПУБ Россия БУ УУ Windows Учет доходов и расходов Платные (руб) Загрузка и выгрузка в Excel

Генератор отчетов RayCon ® Financial Reporter предназначен для построения бухгалтерской отчетности в MS Excel по любому плану счетов. Например, это может быть корпоративный план счетов (МСФО, US GAAP, управленческий) или же изменённый российский план счетов. Отчеты формируются в режиме реального времени на основании данных, получаемых из программы «1С:Бухгалтерия 7.7» в соответствии с формулами языка «1С 7.7».

5000 руб.

18.02.2009    15084    110    7       

INFOSTART MEETUP Kazan. 13 марта 2020 г. Промо

Инфостарт продолжает путешествие по России. Следующая остановка - Казань. Тема мероприятия - управление и технологии автоматизации учета на платформе "1С: Предприятие". Ждем всех: докладчиков и участников! Стоимость участия - 5 500 рублей. Цена действительна до 30.01.2020

5 500

[MONEY] График платежей (альтернативный) 87

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v77::ОУ 1С7:ТиС Россия УУ Дебиторская и кредиторская задолженность Платные (руб) Управленческие Финансовые

1C v.7.7. Готовое решение. Не требует настройки. Не требует допрограммирования. Альтернативный вариант типового графика платежей в новой "обертке" с некоторыми упрощениями: позволяет видеть долги в привычном для бухгалтера/менеджера календаре-ежедневнике...

1500 руб.

29.08.2008    27389    1200    58       

Перенос данных КА 1.1 / УПП 1.3 => БП 3.0 (перенос остатков, документов и справочников из "1С:Комплексная автоматизация 1.1" / УПП 1.3 в "1С:Бухгалтерия 3.0"). Обновлен до версий КА 1.1.115.х, УПП 1.3.130.х! Промо

Разработка позволяет перенести остатки по всем счетам бух.учета в программу "1С:Бухгалтерия предприятия 8", ред. 3.0 на выбранную дату начала ведения учета. Также переносятся документы за период и вся необходимая справочная информация. Правила оперативно обновляю при выходе новых релизов. Рассылка обновлений правил бесплатно в течение 12 месяцев. Есть видеодемонстрация проведения переноса данных. Конфигурации при использовании обмена остаются полностью типовыми. Перенос данных возможен в Бухгалтерию 3.0 версии ПРОФ, КОРП или базовую.

24700 руб.

[BABLO] "Бабло побеждает зло!" v.1.5 45

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v77::ОУ 1С7:Комплекс 1С7:ТиС Россия УУ Windows Кассовые операции Платные (руб) Финансовые

Простая ситуация: шеф срочно требует ответ на вопрос: "Сколько денег поступило за первое полугодие от клиентов? С разбивкой по месяцам?". Казалось бы - простой вполне закономерный вопрос, на который типовая ТиС должна с ходу дать ответ. А вот и вигвам! Нет такого отчета! Нет в типовой ТиС. Даже "Ведомость по контрагентам" даст ответ только на вопрос сколько поступило от покупателей денег (если развернуть по операциям и выдрать нужный столбец), но не даст разблюдовку по периодам. Пришлось по быстрому набросать отчетик. Пользуйтесь!

3000 руб.

21.09.2006    133725    223    10       

Отчёт о динамике движения денежных средств (cash flow) 30

Отчеты и формы Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Внешний отчет (ert,erf) v77::БУ 1С7:Бух 1С7:Комплекс 1С7:ПУБ Россия БУ Банковские операции Кассовые операции Учет доходов и расходов Платные (руб) Управленческие Бухгалтерские Финансовые

Данная обработка позволяет сформировать отчёт о динамике поступления и расходования денежных средств на основании движений по счетам (50, 51, 52 и т.п.) по разрезам, статьям и т.п.

1000 руб.

05.06.2006    22828    184    4