Результат работы обработки – это созданные документы Отчёт о розничных продажах и Поступление наличных (Приходный кассовый ордер) по подразделениям и складам за даты закрытия кассовых смен. Предполагается, что каждой торговой точке в базе 1С соответствует подразделение и склад.
Схема работы обработки:
- Открываем личный кабинет Такском-Касса, переходим в раздел «Отчёты». Формируем и выгружаем в MS Excel "Сводный отчет по сменам". Пример отчёта:
Если организация ведёт учёт по нескольким системам налогообложения и требуется разделять документы, то необходимо выгружать "Сводный отчет по фискальным документам", т.к. в нём присутствует информация по системе налогообложения:
- Запускаем обработку и проверяем настройки. По умолчанию загружаются настройки из последних документов. В отчёте Такском фигурируют торговые точки. Возможно задать соответствие торговых точек и складов/подразделений. Сразу заполнять соответствия не обязательно. Можно задать позже, по мере загрузки документов.
- Загружаем Эксель. Обработка отбирает только закрытые кассовые смены. По названию торговой точки подбирается склад и подразделение в соответствии с настройками. Новые торговые точки добавляются в на страницу настроек. Соответствующий новой торговой точке склад и подразделение можно задать как на странице настроек, так и в списке загруженных данных. Заполняем недостающие для создания документов данные по складам, подразделениям. Обработка запоминает соответствия.
В случае загрузки отчёта по фискальным документам, есть возможность настройки автоматического заполнения подразделения и и склада в зависимости от системы налогообложения:
- Если в справочнике Физические лица найдутся элементы, соответствующие полю Кассир из данных Такском, то данные этих элементов будут использованы для заполнения поля «Принято от» документа Расходный кассовый ордер.
- Когда все поля заполнены, нажимаем кнопку «Создать документы» для создания бухгалтерских документов. При повторной загрузке этого же отчёта Такском, созданные ранее документы будут найдены, т.е. задвоения не произойдёт. В этом случае кнопка «Создать документы» перезаполнит найденные и создаст недостающие. Также имеется возможность удалить найденные документы соответствующей кнопкой.
Посмотрим созданный автоматически документ Отчет о розничных продажах:
Обращаем внимание, что закладка Товары заполняется одной строкой с выбранным в настройках элементом справочника Номенклатура с ценой 1 руб. и количеством, соответствующим требуемой сумме реализации.
Посмотрим созданный автоматически документ Поступление наличных:
Для удобства учёта поле в поле приложение попадают данные Z-отчёта закрытой кассовой смены.
В поле комментарий в документах записывается информация о номере кассовой смены,
Обработка тестировалась на конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.37) , на платформе 8.3.10.2561 и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.37) , на платформе 8.3.13.1513.
По договорённости данную обработку возможно доработать под конкретную базу 1С и иного Оператора Фискальных Данных.
Программа обновлена 28.03.2019, Учитываются различные ставки НДС, включая 20%, реализована загрузка отчёта по фискальным документам для формирования отдельных документов по каждой системе налогообложения, если организация применяет одновременно более одной.