gifts2017

Расчёт средних оборотов по банковским счетам

Опубликовал Александр Зернятко (azernot) в раздел Печать - Универсальные печатные формы

Получение справки о средних остатках и оборотах на счетах в банках за период.
Обработка предназначена для расчёта среднедневных оборотов и остатков по банковским счетам. Расчёт производится исходя из суммы остатков и оборотов по счетам за каждый день. Полученные суммы делятся в зависимости от выбранного способа на количество рабочих или календарных дней в периоде. Для расчёта остатков используется входящее или исходящее сальдо по счёту на каждый календарный день.

Рабочие дни указываются пользователем в соответствующем списке (по умолчанию заполняются все рабочие дни недели, необходимо снять отметки у праздничных дней и установить для рабочих сб и вс)

В случае, если на предприятии используются депозитные счета (на сч. 55.3, 55.4, 55.33, 55.44) остатки по депозитным счетам прибавляются к остаткам по соответствующему расчётному счёту. Идентификация производится по валюте(символы 6, 7, 8 в номере счёта) и номеру лицевого счёта клиента банка (последние 4 цифры номера счёта). Счёт относится к депозитным если в форме элемента проставлен реквизит "Вид счёта" как "Депозитный" или в названии счёта присутствуют слова "депоз" или "ОФПЛ" (регистр не важен). Депозитный валютный счёт сопоставляется валютному счёту если в названии валютного счёта присутствует подстрока "текущ" (регистр не важен).

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Расчёт средних остатков и оборотов на счетах 62
.zip 24,05Kb
25.09.09
62
.zip 24,05Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
В этой теме еще нет сообщений.