Обработка (v.4 для БП 3.0) Гибкий расчет приходов и расходов для Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 плат. 8.3 (Такси, классический интерфейс)

Опубликовал adminfo2002 в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка предоставляет бухгалтеру широкие возможности по формированию и расчету документов и позволяет:
- формировать документы "Поступление товаров" на основании документов "Реализация товаров";
- формировать документы "Реализация товаров" на основании документов "Поступление товаров";
- формировать документы "Поступление товаров" на основании «Отчет по розничной продаже»;
- предоставляет возможности выбора различных комбинаций поставщиков и покупателей и привязкой номенклатуры к контрагентам;
- предоставляет возможности гибкого выбора поставщиков, наценки, договоров и привязки их к номенклатурным группам;
- предоставляет широкие возможности по формированию табличных частей создаваемых документов, корректно работая с номенклатурой в разрезе номера ГТД, Страны происхождения, Склада, Единицы измерения, Коэффициента, Количества, Цены, Суммы, Ставки НДС, Поставщика, Покупателя;
- предоставляет возможности по расчету цен и сумм в табличных частях формируемых документов на основании сумм и цен входящих документов, а так же по суммовому и количественному остатку на счетах бухгалтерского учета;
- если товары продавались (поступали) с разных складов, то это будет учтено при формировании документов;
- предоставляет возможность  рассчитать цены и суммы в табличных частях формируемых документов, выставив понижающий или повышающий процент от средней цены продажи или покупки;
- с возможностью разнообразных способов контроля остатков по счетам бухгалтерского учета с автоматической коррекцией количеств и сумм в формируемых документах;
- сохранять различные варианты настроек пользователя для формирования (настройки не теряются, хранятся в базе данных);
- возможность вносить корректировки в результаты расчета перед формированием документов;
- возможности для модификации и доработок сторонними программистами.

Анонс: самоучитель и описание  с иллюстрациями доступны для свободного скачивания в разделе "Файлы": http://infostart.ru/public/154851/files/

Самоучитель по  эффективной работе с обработкой

«(v.4) Расчет приходов и расходов для Бухгалтерии предприятия»

Обработку для Бухгалтерии Предприятия 2.0 вы можете приобрести по адресу: http://infostart.ru/public/121111/

Обработку для Бухгалтерии Предприятия 3.0 вы можете приобрести по адресу: http://infostart.ru/public/154851/

Обработка предоставляет бухгалтеру широкие возможности по формированию и расчету документов и позволяет:

-  формировать документы "Поступление товаров" на основании документов "Реализация товаров";

- формировать документы "Реализация товаров" на основании документов "Поступление товаров";

- формировать документы "Поступление товаров" на основании «Отчет по розничной продаже»;

 - предоставляет возможности выбора различных комбинаций поставщиков и покупателей и привязкой номенклатуры к контрагентам;

- предоставляет возможности гибкого выбора поставщиков, наценки, договоров и привязки их к номенклатурным группам;

- предоставляет широкие возможности по формированию табличных частей создаваемых документов, корректно работая с номенклатурой в разрезе номера ГТД, Страны происхождения, Склада, Единицы измерения, Коэффициента, Количества, Цены, Суммы, Ставки НДС, Поставщика, Покупателя;

-  предоставляет возможности по расчету цен и сумм в табличных частях формируемых документов на основании сумм и цен входящих документов, а так же по суммовому и количественному остатку на счетах бухгалтерского учета;

- если товары продавались (поступали) с разных складов, то это будет учтено при формировании документов;

- предоставляет возможность  рассчитать цены и суммы в табличных частях формируемых документов, выставив понижающий или повышающий процент от средней цены продажи или покупки;

- с возможностью разнообразных способов контроля остатков по счетам бухгалтерского учета с автоматической коррекцией количеств и сумм в формируемых документах;

- сохранять различные варианты настроек пользователя для формирования (настройки не теряются, хранятся в базе данных);

- возможность вносить корректировки в результаты расчета перед формированием документов;

- возможности для модификации и доработок сторонними программистами.

Принцип работы обработки: 

  1. На основе списка входящих документов и указанных параметров обработка формирует СводнуюТаблицуРасчета.  Сводная таблица расчета обрабатывается различными механизмами расчета, заложенными в обработку и далее, на основе данных таблицы формируются новые документы.

 Таблица имеет следующие обязательные колонки:

  • Товар - номенклатура из входящих документов;
  • Единица - единица измерения из входящих документов, в случае если входящим документом является реализация или поступление товаров и услуг, если входящим документом является отчет о розничных продажах, то в колонку попадает базовая единица измерения номенклатуры (так как табличная часть отчета о розничных продажах не содержит единиц измерения);
  • Коэффициент - коэффициент измерения товара из входящих документов;
  • Количество  - изначально это количество номенклатуры из входящих документов с возможностью автоматической корректировки исходя из остатков на бухгалтерских счетах;
  • Сумма - сумма из входящих документов или сумма из остатков на  бухгалтерских счетах. Вариант заполнения зависит от выбранного метода расчета начальной стоимости на закладке «Настройки документов и параметров расчета». По значениям колонки формируется соответствующая колонка «Сумма» в табличных частях создаваемых документов.
  • ГраницаМинЦеныПрод -  по этой дате формируются новые документы, а так же вычисляются минимально возможные цены при включении механизма расчета минимально возможной цены, суммы, даты документа. Колонка имеет двойное назначение. Вычисляемый показатель даты, изначально это даты входящих документов с возможностью автоматического расчета новых дат учетом даты в номере ГТД, гибких параметров обработки.
  • СтавкаНДС - изначально из входящих документов, с возможностью автоматической корректировки;
  • НомерГТД - берется из входящих документов, и все вычисления производятся строго в разрезе этой колонки;
  • Страна - берется из входящих документов, является дополнительным свойством номера ГТД;
  • Склад - берется из входящих документов с возможностью автоматической корректировки;
  • Поставщик (Покупатель) – контрагент в формируемых документах, задается в настройках обработки по различным условиям и критериям на закладке «Настройка документов и параметров расчета».
  1. Функционал обработки работает с этими колонками, формируя и вычисляя необходимые значения в суммовых и количественных колонках, а так же в колонке ГраницаМинЦеныПрод. В итоге создается сводная таблица с рассчитанными данными.
  2. По рассчитанной таблице в разрезе ГраницаМинЦеныПрод, Склад, Контрагент  формируются необходимые документы.
  3. Об этом ниже поподробнее.

 Откройте бухгалтерию предприятия.  Зайдите в  меню: Файл - Открыть, и далее выберите файл обработки. У вас откроется окно обработки.

 

Закладка «Формирование»

Для начала нам необходимо определиться, какой вид документов будет являться входящим для формирования нужных нам документов.

Например, из документов «Реализация товаров и услуг» мы будем формировать документы «Поступление товаров и услуг».  Для этого нам надо сформировать список входящих документов, которые мы начнем волшебно преобразовывать в другие сводные документы.

Получаем список входящих документов для формирования:

  1. Укажите период выборки входящих документов (Период  с … по…);
  2. Укажите организацию, по которой будут выбираться  входящие документы (Организация);
  3. Под периодом укажите вид формируемых документов  (Реализация товаров и услуг ---> Поступление товаров и услуг, Отчеты о розничных продажах ---> Поступление товаров и услуг, Поступления товаров и услуг ---> Реализация товаров и услуг);
  4. Укажите, какие документы  надо выбирать (Все (кроме удаленных), Только проведенные, Только НЕ проведенные);
  5. Укажите Валюту выбираемых документов (Валюта);
  6. Если необходимо, укажите Контрагента и Склад, по которым нужно выбрать документы (Контрагент фильтр,  Фильтровать по складу). Поля являются фильтром для входящих документов. Если склад не указан, то контроль остатков и стыковка номенклатуры будет происходить строго в разрезе складов, указанных во входящих документах.

Итак, мы задали параметры выборки входящих документов.  Если в базе данных существуют документы с указанными условиями выборки, то после нажатия кнопки «Получить список документов» у вас заполнится левая таблица. Таким образом, мы создали список документов, которые будем преобразовывать в нужные нам документы.

 

В таблицу входящих документов можно  добавлять документы вручную или можно удалять ненужные документы из списка. Желательно, чтобы документы были одного вида и одной валюты. Но если будет добавлен документ в другой валюте, то обработка пересчитает документ в указанную выше валюту. Вариант ручного добавления документов в таблицу входящих документов (минуя автоматические проверки заполнения) не является основным и разработчик не несет ответственность за корректность его работы.

Далее, нам необходимо указать параметры формирования новых документов (например, мы формируем «Поступление товаров и услуг»)

Для этого:

  1. Если нам надо, чтобы новые документы сформировались на один склад, то ставим галочку «Все грузить на склад» и указываем нужный склад в поле, которое находится рядом с этой галочкой:

Если нам не нужно, чтобы все грузилось на один склад, то не ставим галочку и оставляем поле незаполненным. Тогда по какому складу был исходный документ – по тем же складам и распределится товар в новых документах.

  1. Итак, на первой закладке мы настроили все и далее переходим на закладку «Настройка наценки и привязки».

Закладка «Настройка наценки и привязки»

На закладке можно:

  1. Указать к каким контрагентам, договорам, наценке (уценке)  относятся  номенклатурные группы товара который находится во входящих документах. В создаваемые документы обработка распределит входящий товар строго по указанным значениям.
  2. Указать параметры расчета наценки (уценки). 

Таблица «Привязка номенклатурных групп к контрагентам и наценке»:  на рисунке показано заполнение, которое говорит о том, что вся номенклатура, относящаяся к номеклатурной группе «Компьютеры» будет уценена на 10% (если формируется приход) или будет увеличена стоимость, если формируется расход. Номенклатура, относящаяся к этой группе, попадет в новый документ, в котором контрагентом будет «Кактус», а договор «договор поставки К-8900». В таблице можно указывать много номенклатурных групп и задавать им индивидуальные параметры в колонках.

Таблица «Контрагенты (нераспределенная номенклатура)»: на рисунке показано заполнение, которое говорит о том, что вся номенклатура, не прошедшая условие по номенклатурной группе из таблицы «Привязка номенклатурных групп к контрагентам и наценке», будет распределена в новые документы, где контрагент «База «Продукты»», а договор «Дог 16». Причем, наценка (уценка) на данную номенклатуру осуществляться не будет, так как, сверху таблицы в поле «Наценка» указано значение «0».

Примечание:

- если возникнет ситуация, при которой один и тот же контрагент указан в двух таблицах, причем в таблице «Привязка номенклатурных групп к контрагентам и наценке» указан договор контрагента, то в формируемые документы пойдет договор из первой таблицы;

- если у контрагента не указан договор ни в одной из таблиц, то будет взят  основной договор контрагента при формировании документов;

- если в одной из таблиц указан договор контрагента, то будет взят этот договор, а не основной.

- если получается, что в двух таблицах указано множество разных договоров на одного и того же контрагента, будет выбран первый договор из первой таблицы.

Встроенные формулы расчета наценки (уценки):

  1. Если формируется Поступление товаров и услуг УцененнаяСумма (колонка Сумма из сводной таблицы расчета) = (Сумма * 100)/(100+Наценка); Принцип расчета как у НДС.
  2. Если формируется Реализация товаров и услуг НацененнаяСумма (колонка Сумма из сводной таблицы расчета) = Сумма + (Сумма*Наценка/100);
  3. Где Сумма – сводная сумма по товару в разрезе СтавкаНДС, НомерГТД, Поставщик, Склад, ГраницаМинимальнойЦены

В итоге в СводнойТаблицеРасчета в колонке «Сумма» мы получили рассчитанные суммы с учетом наценки (уценки).

Галочка «Не рассчитывать минимальную цену и сумму» - при установке галочки отключаются:

-          механизм расчета минимальной цены

-          механизм округления расчета суммы под цену

-          механизм свертки (сводного суммирования)  данных расчета по минимальной цене продажи.

Далее рассмотрим этот механизм подробнее…

Расчет минимальной цены продажи:

-          в СводнойТаблицеРасчета в разрезе ГраницаМинЦеныПрод, Товар, НомерГТД мы находим самые минимальные цены и создаем в таблице отдельную колонку «МинимальнаяЦенаПродажи» и заполняем её значением минимальной цены по каждому товару, встречающемуся в разрезе ГраницаМинЦеныПрод, Товар, НомерГТД;

-          Если установлена галочка «Округлять расчет суммы под цену» то рассчитанная минимальная цена округляется по правилу если >0.50 после запятой, то до целого, если

-          После этого пересчитывается колонка «Сумма» СводнойТаблицыРасчета по формуле: МинимальнаяЦена * Количество * Коэффициент. В итоге значение в колонке СУММА становится округленным до 0,50 или до целого числа. Это может понадобиться для того, чтобы избежать округлений в колонках табличных частей документов, включающих в себя расчет сумм с НДС.

-          Если установлена галочка Затем по цене пересчитывается сумма, т.е. сумма подгоняется под цену.

Если в результате такого расчета в СводнойТаблицеРасчета появились дублирующиеся записи, которые можно просуммировать (свернуть таблицу по строкам дальше) в разрезе «Товар, Коэффициент, МинимальнаяЦена, СтавкаНДС, Склад, Поставщик, НомерГТД» то для этого предусмотрена галочка «Сворачивать данные расчета по границе минимальной цены при совпадении». При этом, ГраницаМинЦеныПрод (дата формирования документа) тоже сворачивается по минимально допустимому значению. Т.е. мы, таким образом, уменьшаем количество приходных документов, формируемых задним числом и стремимся создать их максимально сводно.

В результате получаем некий эффект «случайности» и сводных приходов, чтобы не отслеживалась четкая тенденция «Продажа – приход задним числом».

При этом, если включена галочка «Учитывать дату ГТД в границе расчета» документы строятся в логическом соответствии с датой ГТД и ГраницаМинЦеныПрод (дата создания документов) будет учитывать .

 Этот механизм может быть удобен в случае, если есть частые продажи товара по одному и тому же номеру ГТД и датам продажи, а мы максимально «случайно» формируем приходы.

Результатом работы данного механизма будет смещение даты формирования приходных документов в прошлое в максимально возможные пределы (учитывая логику остатков базы данных) с учетом даты в номере ГТД.

Если данный механизм не нужен – достаточно просто установить галочку «Не рассчитывать минимальную цену и сумму».

Переходим к закладке «Настройки документов и параметров расчета»…

 

 

Закладка «Настройки документов и параметров расчета»

- иллюстрация для бухгалтерии предприятия 3.0:

 

- иллюстрация для бухгалтерии предприятия 2.0:

 

Группа «Реализация товаров и услуг (создаваемый)»: поля, указанные в группе являются необязательными для заполнения и работают только в случае, если создаются документы «Реализация товаров и услуг»:

-          Вид операции «Реализация товаров и услуг»: здесь можно указать нужный вид операции создаваемых документов «Реализация товаров и услуг». Если в поле значение не указано, то по умолчанию будет создан документ с видом операции «Продажа, комиссия»

-          Счет учета, реализация: если не указан, то по умолчанию будет создана реализация со счетом учета в табличной части, который заполнится из привязки счета, указанного в номенклатуре.

-          Переданные, счет учета: если не указан, то по умолчанию счет «Переданные» в табличных частях документов заполнится значениями по умолчанию, как установлено в базе данных.

Группа «Параметры дат формирования документов»:

-          Граница даты формирования документов: содержит выбор правил вычисления даты создаваемых документов, даты границы минимальной цены (если включен расчет минимальных цен – не стоит галочка «Не рассчитывать минимальную цену и минимальную сумму» на закладке «Настройка наценки и привязки»). Как уже описывалось выше, по этой дате будут сводно формироваться документы. Эта дата будет отражена в колонке ГраницаМинЦеныПрод в сводной таблице расчета.

-          Указанная граница даты: поле доступно, если выбрано правило «На указанную дату». Документы сформируются на указанную дату.

Правила, входящие в границу даты формирования документов:

  • «На день фактической даты операции» - первоначально рассчитывается граница даты равная дате входящего документа.  Далее, по вычисленной дате рассчитывается сводно-минимальная цена за день оборота по Номенклатуре, ГТД, Складу, Ставке НДС, Единице и Коэффициенту, если установлена описанная выше галочка;
  • «На начало месяца, если формируется поступление  (на конец месяца, если реализация)» - рассчитывается граница даты, равная началу месяца даты входящего документа, если формируется поступление или равная концу месяца даты входящего документа, если формируется реализация;
  • «На начало недели в пределах месяца, если формируется поступление (на конец недели, если реализация)» - рассчитывается граница даты, равная началу недели даты входящего документа, но если начало недели уходит в прошлый месяц, то дата корректируется датой начала месяца, в случае, если формируется поступление. Если формируется реализация, то на конец недели, а если дата конца недели уходит в следующий месяц, то дата корректируется датой конца месяца;
  • «На три дня назад с момента  в пределах месяца, если формируется поступление (на три дня вперед, если реализация)» - рассчитывается граница даты на три дня назад от даты входящего документа, если формируется поступление. Если формируется реализация, то на три дня вперед от даты входящего документа;
  • «Начало периода выборки документов» - на дату начала периода выборки документов, поле «Период с:» на закладке «Формирование»;
  • «Конец периода выборки документов» - на дату конца периода выборки документов, поле «Период по:» на закладке «Формирование».
  • «На указанную дату» - на дату, которую укажет пользователь (рядом появится поле для указания даты).

Внимание!!!

Следует помнить, что контроль остатков в обработке осуществляется по дате конца периода, указанной в поле «Период по:» на закладке «Формирование». Если вы будете экспериментировать сменой даты конца периода, не задумываясь, то контроль остатков может отработать не правильно.

«Учитывать дату ГТД в границе расчета» - если установлена галочка, то при вычислении границы даты формирования документов, будет учтена дата ГТД номенклатуры и если возникнет между датами противоречие, то дата границы формирования документов будет скорректирована. Если дата формируемого документа будет раньше даты ГТД, то программа автоматически исправит дату формирования на дату ГТД.

«Не выводить сообщения проверки ГТД (ошибки)» -  в процессе формирования документов обработка проверяет правильность номеров ГТД и соответствие дат ГТД датам формируемых документов и выводит сообщения. Если галочку поставить – обработка не будет выводить сообщения об ошибках.

«Вид сортировки даты границы при формировании таблицы исключений» - при выборе параметров, указанных в списке поля, меняется режим сортировки сводной таблицы расчета (результирующей таблицы для формирования документов). Имеет смысл при включенном контроле остатков. В зависимости от того, как будет отсортирована сводная таблица расчета, один и тот же товар в разных строках может по-разному сравниться с остатком. Указывая вид сортировки можно делать так, чтобы при контроле остатков вычеркивались разные по дате лишние строки. Имеет смысл только при снятой галочке "Без контроля остатка" и если на остатке счета учета будет меньше товара по количеству, чем во входящих документах.

Группа «Параметры НДС»

«Расчет источника по суммам без НДС» - если установлена галочка, то из входящих документов для расчета будут выбираться суммы чистые от НДС;

«Сумма формируемых документов включает НДС» - при установке галочки, сумма формируемых документов (сумма которых формируется по полю "Сумма" сводной таблицы расчета)  будет рассчитана с НДС в том числе («Сумма», НДС в том числе). При снятии признака, сумма формируемого документа будет рассчитана с выделением НСД («Сумма», сверху НДС).

«Подменить ставку НДС на» - не обязательный параметр, если не указан, то игнорируется обработкой. При выборе параметра будет принудительно заменено значение ставки НДС в сводной таблице расчета на выбранную ставку НДС (колонка СтавкаНДС). И, соответственно, формируемые документы, будут сформированы с указанной ставкой НДС в табличной части.

Группа «Метод расчета начальной стоимости»

Группа параметров предназначена для выбора метода расчета начальной стоимости товарных позиций списка входящих документов. То есть нам надо определиться как мы будем заполнять по товару колонку «Сумма» в сводной таблице расчета. Можно заполнить суммами из входящих документов, а можно заполнить суммами из остатка на бухгалтерском счете.

Метод «Сумма начальная из табличной части документа» - при выборе этого метода сводная таблица расчета (колонка «Сумма») будет заполняться суммами из табличных частей входящих документов. А формируемые документы будут формироваться по результату, вычисленному в колонке «Сумма», сводной таблицы расчета.

                «Без контроля остатка» - если установить галочку, то при этом не будет происходить контроль остатка по указанному счету учета.

                «Счет контроля остатков» - в случае, если не установлена галочка «Без контроля остатка», то должен быть указан счет учета по которому при формировании документов будут контролироваться остатки. Лишний товар, присутствующий в сводной таблице расчета будет сравниваться с остатком и если его количество не будет соответствовать остатку, то лишние по количеству товарные позиции будут попадать в таблицу исключений. При этом будут корректно рассчитаны суммы и количества. Таблица исключений находится под сводной таблицей расчета на закладке «Таблицы для контроля»  и видна в случае, если включен режим контроля остатков. Счет, который указан, должен иметь в составе обязательные субконто «Номенклатура», «Склады» и на нем должен быть установлен признак количественного учета. Например, пусть это будет счет 41.01 (Товары на складах). При этом, не важно в каком порядке находятся субконто на счете, обработка сама все определит.

Есть следующие возможности выбора режима варианта контроля остатка на счете:

  1. По положительному остатку – обработка будет контролировать остаток по положительному количеству остатка на счете (> 0). Вся номенклатура, не соответствующая положительному остатку по количеству попадет в таблицу исключений из расчета.
  2. По отрицательному остатку – обработка будет контролировать остаток по отрицательному количеству остатка на счете (< 0). Вся номенклатура, не соответствующая отрицательному остатку по количеству, попадет в таблицу исключений из расчета.
  3. 3.       На усмотрение обработки – если формируется приход, то будет контролироваться по отрицательному остатку на счете, если формируется расход, то будет контроль по положительному остатку на счете. Например, в базе данных разрешены отрицательные остатки на товароучетных счетах и проведенные реализации вывели остаток по счету в минус. В данном случае вы можете сформировать приходы, при этом автоматически программа отработает по отрицательному остатку и заполнит приходы так, чтобы они стремились вывести остаток в ноль, а лишние количества и стоимости номенклатуры отразит в таблице исключений.

Теперь подробно рассмотрим другой имеющийся метод расчета.

Метод «Сумма начальная из табличной части документа» - при выборе этого метода сводная таблица расчета (колонка «Сумма») будет заполняться суммами из остатка на указанном счете.  Метод работает с положительным суммовым и количественным остатком на счете (при необходимости можно это изменить, обратившись к разработчику). При этом, будут автоматически контролироваться и корректироваться количества и суммы в соответствии с остатком на счете, а так же корректно рассчитываться суммы в случае коррекции количеств. Исключенные строки номенклатурных позиций попадут в таблицу исключений и вы их увидите. Счет может быть любым счетом, на котором присутствуют субконто «Номенклатура», «Склады», «Партии» и включен количественный и суммовой учет. Порядок субконто на счете не важен. Если вы работаете с номерами ГТД, то установлено условное ограничение: в партии номенклатурная позиция должна быть уникальна (без дублей строк номенклатуры в одном поступлении товаров и услуг). Если в документе партии будут присутствовать дубли номенклатуры, то обработка автоматически усреднит значения номера ГТД и страны по дублю, а суммы и количества просуммирует.

                «Распределение стоимости по возрастанию дат» - при установке этого режима, сводная таблица расчета (по которой формируются документы) будет отсортирована по возрастанию даты границы формирования документов, а затем по ней будут распределяться суммы и исключаться лишние количества из номенклатурных позиций.

                «Распределение стоимости по убыванию дат» - при установке этого режима, сводная таблица расчета (по которой формируются документы) будет отсортирована по убыванию даты границы формирования документов, а затем по ней будут распределяться суммы и исключаться лишние количества из номенклатурных позиций.

Такие сортировки могут быть нужны, если количество номенклатуры входящих документов превышает количество, имеющегося остатка на счете и вы хотите, чтобы стоимость распределилась, в первую очередь, на документы, которые ближе или дальше по дате.

Группа «Общие настройки создаваемых документов»:

«Комментарий в документ» - документ создастся с указанным комментарием.

«Заполнять входящий номер счет фактуры полученного номером из документа основания» - в создаваемых счет фактурах полученных заполнится входящий номер из документа, на основании которого он создан. Счета фактуры создаются при нажатии кнопки «Создать счета фактуры» на закладке «Формирование» (первая закладка).

После заполнения необходимых параметров воспользуйтесь кнопкой «Рассчитать – Предварительный расчет»: если вы хотите видеть результат предварительного расчета перед формированием документов.

Если вы хотите сразу сформировать документы, воспользуйтесь кнопкой «Рассчитать – Сформировать документы».

Причины купить

Совместима с новым интерфейсом "Такси"

Сильно облегчает задачи бухгалтера по качественному формированию приходных и расходных документов на основе других приходных и расходных документов, переброски формируемых документов между счетами учета, встраиванию созданных документов в учет.

Отличается от конкурентных решений тем, что функционал обработки несет в себе возможности, позволяющие рассчитать документ гибко, с учетом сравнения данных по остаткам и суммам счетов бухгалтерского учета, чтобы сформировать документ так, чтобы он сразу встроился в учет.

Если нужно слепое копирование табличных частей документов - таких решений много и они неэффективны в серьезном учете. Моя обработка является совершенно иным решением.

Облегчает задачи программистам-аутсорсерам по разработке "с нуля" и последующей продаже аналогичных решений :)

Экономите время и деньги:

- за небольшие деньги вы приобретаете результат многих дней работы программиста;

- разработка аналогичного продукта с нуля будет стоить на порядок больше;

- обработка имеет открытый код и в ней можно реализовать дополнительные функции.

Достоинства

Купившим обработку до обновления, каждая новая версия обработки предоставляется бесплатно. Необходимо отправить запрос на обновление в личные сообщения, указав номера заказа.

Позволяет гибко автоматизировать работу по массовому и ювелирному формированию приходных и расходных документов как на основе сумм в табличных частях, так и на основе количественных и суммовых остатков на счетах бухгалтерского учета. В обработке заложены механизмы, позволяющие сформировать документы так, чтобы они гибко и качественно легли по учету, правильно и гибко рассчитались цены и суммы, в зависимости от ваших пожеланий.

Позволяет формировать документы с полноценной работой в разрезе Номенклатуры, Единиц Измерения, Количества, Суммы, Цены, Коэффициентов, Номеров ГТД, Страны просхождения, Склада, СтавкиНДС. Присутствует масса других гибких возможностей.

Самоучитель по обработке доступен для свободного скачивания.

Сравнение версий

13.04.2015

Проверена совместимость обработки с релизом Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56).

- произведены доработки для совместимости с интерфейсом "Такси";

- модернизирована под работу с немодальными окнами и сообщениями.

17.04.2014

Проверена совместимость обработки с релизом Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.31.16)

01.09.2013

Проверена совместимость обработки с релизом Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.24.12)

22/05/2013

1. Произведена проверка работы обработки для Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.20.18)

2. Внесены изменения в соответствии с новым релизом (скорректированы процедуры заполнения счетов учета в табличных частях формируемых документов). Сохранена поддержка старых релизов для этих процедур.

21/03/2013

1. Произведена проверка работы обработки для Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.19.27)

2. Внесены необязательные изменения для работы с библиотекой картинок конфигурации.

3. Добавлен функционал проверки, предотвращающий формирование документов без договоров контрагента. Внесены изменения в механизм определения договора контрагента при формировании документов - смотрите описание.

04/10/2012

1. Вышла версия обработки на управляемых формах для Бухгалтерии Предприятия 3.0

2. Версия обработки для Бухгалтерии Предприятия 2.0 находится тут: http://infostart.ru/public/121111/

 26/02/2016

1. Обработка приведена в соответствие с последним релизом Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.123) и оттестирована.

Файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Самоучитель по работе с обработкой
.docx 690,37Kb
22.05.13
63
.docx 690,37Kb 63 Бесплатно
Обработка (v.4 для БП 3.0) Гибкий расчет приходов и расходов для Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 плат.8.3
26.02.2016
2000 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Лучшие комментарии

49. 410225 05.01.2016 16:51
Добрый день.
После обновление 1С до версии 3.0.43.42 перестало формировать документы поступления.
А предварительный расчет формирует нормально.
Прикрепленный файл.
Ответили: (50)
+ 1 [ adminfo2002; ]
# Ответить

Комментарии

1. Масянька 04.10.2012 19:32
То есть каждый пользователь открывает этот журнальчик-обработку и может запросто изменять настройку заполнение
Ответили: (2)
# Ответить
2. adminfo2002 04.10.2012 20:34
(1) Да, если у каждого пользователя есть соответствующие права и эта обработка :)

P.S. Это не журнальчик, а гибкий инструмент по формированию и расчету документов на основании других документов.
# Ответить
3. Aleksey_3 05.10.2012 02:21
Не понял, она тупо копирует табличную часть или как?. Т.е. у меня реализация на 10 штук остаток на начало 2 штуки, т.е. недостача 8 штук, сколько у меня в приходе?


Второй вариант на остатке 10 штук в первой реализации 5 штук во второй 7 штук, сколько у меня в приходе будет?

Третий вариант В расходной накладной указано 10 штук собственный товар (41) и 5 штук комиссионный. На остатке 2 своего и 3 комиссионного. Какие приходы и на сколько будут сформированы?



приходные накладные формируется на какую дату? одна общая или на каждый день. Т.е. если мне за месяц нужно сформировать приходы на минусовой остаток, причем у меня в день по 50 расходных накладных. Что я на выходе получу? 50 приходных накладных за каждый день? И вчем облегчение?


У меня в базе 2 фирмы Фирма А работает с поставщиком Фирма Б с покупателем (ну или ООО - опт и ИП розница, неважно). Могу ли я сформировать приход от А на фирму Б того товара что есть у фирмы А в остатке? Т.е. к примеру
на фирме А есть приход от 10 числа 15 штук + расход от 25 - 10 штук. На фирме Б есть расход 7 штук от 15 числа. Нужно чтобы программа сформировала:
1 приход от фирмы А 5 штук (если сформировать 7 штук, то на фирме А будут минуса)
2. приход от контрагента на 2 штуки (то что нет ни на собственном складе, ни на складе фирмы А)
Почему этого нет?
Ответили: (4)
# Ответить
4. adminfo2002 05.10.2012 11:09
(3) Aleksey_3, спасибо за развернутые вопросы.
Попробую наиболее полно на них ответить.

> Не понял, она тупо копирует табличную часть или как?. Т.е. у меня реализация на 10 штук остаток на начало 2 штуки, т.е. недостача 8 штук, сколько у меня в приходе?

Возможности обработки позволяют как копировать табличные части, так и рассчитывать их на основе остатков.

В указанном примере, обработка позволит вам:
- сформирвовать приход на количество недостачи, т.е. на 8 штук (по отрицательному остатку)
- сформировать приход на 2 штуки (по положительному остатку)
- сформировать приход на 10 штук (без контроля остатка)
- сформиовать приход на иное нужное количество, если вы вручную скорректируете данные в таблице расчета.


> Второй вариант на остатке 10 штук в первой реализации 5 штук во второй 7 штук, сколько у меня в приходе будет?

Если вы установите вариант расчета с контролем по положительному остатку, то она сформирует приход на 10 штук.
Если вариант контроля по отрицательному остатку, то ни один товар не попадет в приход.
Если без контроля остатка - сформирует приход на 5+7 штук.
Причем, учтет номера ГТД, их дату и сформирует даты документов с учетом логики датам номеров ГТД.

Как вы укажете обработке. Она работает как по положительному остатку, так и по отрицательному.
Подробно это описано в документации по обработке http://infostart.ru/public/154851/files/


> приходные накладные формируется на какую дату? одна общая или на каждый день. Т.е. если мне за месяц нужно сформировать приходы на минусовой остаток, причем у меня в день по 50 расходных накладных. Что я на выходе получу? 50 приходных накладных за каждый день? И вчем облегчение?

В обработке присутствует гибкая интеллектуалная система вычисления логичности даты создаваемого документа.
Присутствует возможность формировать документы сводно в различных разрезах дат.
Пользователь может указать так же любую произвольную дату. Если эта дата не впишется в логику учета по ГТД - обработка сообщит об этом, но позволит сформировать документы.
О механизме расчета даты формируемых документов подробно написано в описании к обработке http://infostart.ru/public/154851/ или тут http://infostart.ru/public/154851/files/

> У меня в базе 2 фирмы Фирма А работает с поставщиком Фирма Б с покупателем (ну или ООО - опт и ИП розница, неважно). Могу ли я сформировать приход от А на фирму Б того товара что есть у фирмы А в остатке? Т.е. к примеру
на фирме А есть приход от 10 числа 15 штук + расход от 25 - 10 штук. На фирме Б есть расход 7 штук от 15 числа. Нужно чтобы программа сформировала:
1 приход от фирмы А 5 штук (если сформировать 7 штук, то на фирме А будут минуса)
2. приход от контрагента на 2 штуки (то что нет ни на собственном складе, ни на складе фирмы А)

Если под фирмами А и Б вы имеет в виду раздельный учет по разным Организациям, то требуется несложная доработка обработки, которая может быть осуществлена как мной, так и сторонним разработчиком. Стоимость доработки обсуждаема после приобретения обработки. Разработка такого решения с нуля обойдется вам намного дороже.

Если под фирмами А и Б вы имеете в виду, например, расход товара со счета 41.01, а приход осуществляется на счет 002.1, то обработка может сформироать вам различные виды приходов или виды расходов по переброске товара между счетами учета в соответствии с суммами и количествами учета на счете 002.1, при этом счета учета в формируемых документах реализации вы можете задать произвольно.

Если есть еще вопросы, я готов ответить :)
# Ответить
5. makas 05.10.2012 12:16
Лично я до БП 3.0 еще не дорос :)
# Ответить
6. Aleksey_3 06.10.2012 00:17
> Второй вариант на остатке 10 штук в первой реализации 5 штук во второй 7 штук, сколько у меня в приходе будет?


Если вариант контроля по отрицательному остатку, то ни один товар не попадет в приход.



Не понял на остатке 10 штук требуется 12 (5+7), т.е. необходим приход 2 штуки

А по вашим словам Если вариант контроля по отрицательному остатку, то ни один товар не попадет в приход.

Это действительно так?
Ответили: (7) (8)
# Ответить
7. adminfo2002 06.10.2012 19:31
(6) Aleksey_3,
Если вот так:
Второй вариант, на остатке 10 штук, в первой реализации 5 штук, во второй 7 штук, сколько у меня в приходе будет? Если вариант контроля по отрицательному остатку, то ни один товар не попадет в приход.

То получается, что у вас на остатке 10 штук, при этом в реализациях у вас 12 штук.

Получается, что отрицательного остатка у вас нет, а есть положительный.
В данном случае:
- если вы установите контроль по отрицательному остатку, то да, в приход не попадет ни одной штуки, т.к. остаток положительный, все исключенные количества попадут в таблицу исключений и вы это увидите в обработке;
- если вы установите контроль по положительному остатку, то в приход попадет 10 штук, а 2 штуки попадут в таблицу исключений;
- если вы сформируете приход с выключенным контролем остатков - то сформируется приход на 12 штук.

Если у вас на остатке минус 10 штук, то обработка с включенным контролем отрицательного остатка, сформирует вам приход на +10 штук, а две штуки попадут в таблицу исключений, как лишние количества.

В обработке есть так же режим "на усмотрение обработки".
В этом случае, если у вас отрицательные остатки и вы из реализаций формируете приходы, то обработка будет стремиться вывести отрицательные остатки к нулю.
Если вы из приходов формируете реализации, то обработка в этом случае будет стремиться вывести положительный остаток в ноль.
Плюс у вас есть возможность установить режим контроля "по отрицательному остатку" или "по положительному остатку", если вас не устраивает режим контроля "на усмотрение обработки" :)
# Ответить
8. adminfo2002 06.10.2012 20:00
(6) Aleksey_3,
Есть следующие возможности выбора режима варианта контроля остатка на счете:
1.По положительному остатку – обработка будет контролировать остаток по положительному количеству остатка на счете (> 0). Вся номенклатура, не соответствующая положительному остатку по количеству попадет в таблицу исключений из расчета.
2.По отрицательному остатку – обработка будет контролировать остаток по отрицательному количеству остатка на счете (< 0). Вся номенклатура, не соответствующая отрицательному остатку по количеству, попадет в таблицу исключений из расчета.
3.3. На усмотрение обработки – если формируется приход, то будет контролироваться по отрицательному остатку на счете, если формируется расход, то будет контроль по положительному остатку на счете. Например, в базе данных разрешены отрицательные остатки на товароучетных счетах и проведенные реализации вывели остаток по счету в минус. В данном случае вы можете сформировать приходы, при этом автоматически программа отработает по отрицательному остатку и заполнит приходы так, чтобы они стремились вывести остаток в ноль, а лишние количества и стоимости номенклатуры отразит в таблице исключений.
# Ответить
9. AlexSunS 17.05.2013 06:23
Дайте две!
# Ответить
10. AlexSunS 17.05.2013 06:23
А лучше три....вопрос по доработке...она есть ?
Ответили: (11)
# Ответить
11. adminfo2002 17.05.2013 08:23
(10) AlexSunS, да, обработка поддерживается в актуальном состоянии, периодическипроверяю ее на новых релизах БП. Дороботка под пожелания покупателя возможна.
Ответили: (12) (13)
# Ответить
12. AlexSunS 30.05.2013 04:22
(11) adminfo2002, Купил, настроили , пока все отлично, спасибо!
# Ответить
13. AlexSunS 09.09.2013 05:06
(11) adminfo2002, Как получить свежую версию ?
# Ответить
14. adminfo2002 11.09.2013 14:15
(13) на днях проверю на предмет работоспособности в последних релизах и пришлю.
# Ответить
15. fromon 03.10.2013 16:10
Сделать одну приходную из нескольких расходных обработка не позволяет? (БП 30)
Ответили: (16)
# Ответить
16. adminfo2002 01.11.2013 09:53
(15) fromon, позволяет
Ответили: (32)
# Ответить
17. NtS 13.12.2013 13:50
если у нас куплена версия для 2.0 при покупке версии 3.0 скидки будут?
# Ответить
18. Veronika12 14.12.2013 11:37
Я бухгалтер, в штате у нас нет программиста, поэтому приходится иногда обращаться к вам на форум (часто получаю помощь в работе). А что-то с вашей обработкой не могу разобраться. Вроде прочитала аннотацию показалось, что очень удобно пользоваться вашей обработкой. Купила обработку, но не могу понять ее работу. Вообще то целью приобретения было упростить себе работу,т.е на основании документа "Поступление" сформировать, например, несколько документов "Реализация" с нужными позициями и количеством остатка товара, но не получилось или я что-то делаю не так. Заранее благодарна за ответ.
Ответили: (19)
# Ответить
19. adminfo2002 16.12.2013 12:01
(18) Veronika12, пришлите мне скриншоты того, что вы делаете в обработке, с какими данными и какой результат хотите получить. Свой е-мейл отправил личным сообщением.
# Ответить
20. Direktordovolen 22.12.2013 16:13
Мне нравится! Скидка до которого числа?
Ответили: (21)
# Ответить
21. adminfo2002 23.12.2013 10:03
(20) Direktordovolen, дату окончания новогодней скидки определяет Инфостарт.
# Ответить
22. RuOleg 10.02.2014 15:09
Добрый день!
А по отрицательным остаткам можно создать ПТУ?
Ответили: (23)
# Ответить
23. Andy83 21.03.2014 12:31
(22) RuOleg, да, делает ПТУ, причем с обратной наценкой от документа реализации, которая сформировала отрицательный остаток
# Ответить
24. buKIN 31.03.2014 15:33
adminfo2002, из описания не совсем понял есть ли возможность в создаваемых документах не рассчитывать цены, а заполнять по типу цен. Поясните, пожалуйста.
Ответили: (25)
# Ответить
25. adminfo2002 16.04.2014 10:55
(24) buKIN, добрый день.

Обработка не берет цены из регистра цен, она их рассчитывает на основе цен и сумм из документов-источников или бухгалтерского счета (зависит от указанного пользователем режима работы).

Но сделать это можно путем модификации обработки, это не трудно.
# Ответить
26. Zexes 26.12.2014 20:44
Добрый день! А если куплена обработка, обновленную версию можно скачать?)
Ответили: (38)
# Ответить
27. Zexes 27.12.2014 14:00
Собственно проблема только вот в этом =)
При добавлении обработки в дополнительные обработки в БП 3.0.37.34 =(
Невозможно подключить дополнительную обработку из файла.
Возможно, она не подходит для этой версии программы.

Техническая информация:
Метод объекта не обнаружен (СведенияОВнешнейОбработке)
# Ответить
28. RPV 31.01.2015 22:37
Работает ли обработка на БП 3.0 под платформой 8.3 управляемые формы?
# Ответить
29. klaus38 (файл скачал) 18.03.2015 14:06
Меня тоже интересует вопрос платформы?

Извиняюсь плохо смотрел заголовок
# Ответить
30. samogon (файл скачал) 18.03.2015 20:28
При формировании прихода на основании расходных накладных "Наценка" - это что? Сумма расхода уменьшенная на указанный процент или это сумма наценки на рассчитанный приход? Т.е. если сумма продажи 100, а наценка 20%, то сумма покупки будет 80 или 83,33? Мне был-бы интересен второй вариант: за сколько я должен приобрести товар при наценке, скажем, 20%, чтобы получилась сумма, за которую он был продан.
# Ответить
31. samogon (файл скачал) 20.03.2015 16:18
Вопрос снимаю. Работает именно второй вариант.
# Ответить
32. samogon (файл скачал) 20.03.2015 18:59
(16) adminfo2002,
Как это сделать?
# Ответить
33. tk7 02.04.2015 21:03
Добрый день!

Запустил на БП 3.0.39.55

1. Если учет запасов по складам не ведется, то обработка при формировании документов выдает ошибку об отсутствии Субконто на 41 счете.
2. Постоянно выскакивает сообщение "Использование модальных окон в данном режиме запрещено"

Надо бы поправить.
Ответили: (35)
# Ответить
34. tk7 02.04.2015 21:51
Еше пара моментов:

1. Сама форма в некоторых местах кривовата - не влезает целиком даты периода формирования документов, в некоторых местах текст обрезан.

2. После того, как приходные документы сформированы и проведены, не дает закрыть обработку, предлагает почему-то удалить документы ((( Опять таки при этом постоянно лезут сообщения про модальные окна.

Мое резюме : как платный функционал, обработка должна быть доработана под текущий актуальный релиз БП 3.0, купить и сразу работать с ней невозможно.
Ответили: (36)
# Ответить
35. adminfo2002 08.04.2015 13:07
(33) tk7, обработка считает остатки на 41-м счете при условии, что есть склад.
Потому и выводится сообщение об отсутствии склада на соответствующем субконто.
Это описано в документации по обработке.
На совместимость интерфейса с последними релизами БП3.0 посмотрю в ближайшие дни: сегодня-завтра.
# Ответить
36. adminfo2002 09.04.2015 09:10
(34) tk7, проверил обработку на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56). Она полностью работоспособна.
Для этого нужно переключить интерфейс: Администрирование --> Интерфейс --> Как в предыдущих версиях бухгалтерии --> Перезапустить.

Есть проблемы с отображением информации в интерфейсе "Такси", который появился в новых релизах бухгалтерии: в плане того, что не везде текст вмещается в размер поля. Это устраню. (1. Сама форма в некоторых местах кривовата - не влезает целиком даты периода формирования документов, в некоторых местах текст обрезан.)

2. Постоянно выскакивает сообщение "Использование модальных окон в данном режиме запрещено".
Это устраню сегодня.

Резюме: обработка работоспособна и работать с ней можно.
Смотрите прикрепленные картинки.

Прикрепленные файлы:

2015-04-09_085505.png
2015-04-09_084626.png
2015-04-09_090452.png
# Ответить
37. adminfo2002 09.04.2015 09:40
Возможность подключать обработку как Внешнюю - в перспективе.
Сейчас она открывается через Файл - Открыть.
Прилагаю картинку.

Прикрепленные файлы:

2015-04-09_093955.png
# Ответить
38. adminfo2002 09.04.2015 11:51
(26) Zexes, добрый день.
Обновленную версию можно будет получить, отправив запрос в личные сообщения, указав номер заказа, по которому покупалась обработка.
Обновление будет выслано на тот же почтовый адрес, что указан в заказе.
# Ответить
39. adminfo2002 10.04.2015 17:02
Адаптированная обработка под Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56) будет к понедельнику.
Адаптирована будет ко всем вариантам интерфейса:
- Такси;
- Как в предыдущих версиях бухгалтерии
# Ответить
40. adminfo2002 13.04.2015 09:40
Добрый день.
Вышла обновленная версия обработки "Обработка (v.4 для БП 3.0) Гибкий расчет приходов и расходов для Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 плат.8.3".
Оттестирована и доработана на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56).

Работает как на старом интерфейсе бухгалтерии, так и в интерфейсе "Такси".
# Ответить
41. Maktis1 (файл скачал) 05.06.2015 10:10
Добрый день!
Возможно ли формировать приходную накладную указывая не конкретную номенклатуру, а номенклатурную группу товара?
Ответили: (42)
# Ответить
42. adminfo2002 10.06.2015 13:01
(41) Maktis1, добрый день!

Да, возможно. Об этом вы можете подробнее почитать в описании к обработке.
Описание доступно для свободного скачивания.

(Таблица «Привязка номенклатурных групп к контрагентам и наценке»
Таблица «Контрагенты (нераспределенная номенклатура)»)
# Ответить
43. Maktis1 (файл скачал) 11.06.2015 16:20
Описание никак не удается получить, по почте не приходит, пробовали много раз, можете выслать в индивидуальном порядке?
# Ответить
44. Maktis1 (файл скачал) 11.06.2015 16:41
все получилось
# Ответить
45. xten 14.07.2015 00:06
Подскажите , пожалуйста, при создании Поступления из отрицательных остатков (например, период месяц ) Ваша обработка выгрузит все остатки в табличную часть Поступления или на каждую дату отрицательного остатка будет создаваться свой Приход. В общем, чтобы на каждую дату остатка создавался такой же по дате документ Приход. Спасибо
Ответили: (46)
# Ответить
46. adminfo2002 14.07.2015 09:03
(45) xten, добрый день.
Прикрепил к ответу два файла Word - контрольные примеры по работе с обработкой и отрицательными остатками.
Они описывают Ваш вариант.
Не обращайте внимание, что там картинки интерфейса предыдущей версии обработки - в новой обработке функционал и интерфейс похожи.

Прикрепленные файлы:

Создал в демонстрационной базе два документа.docx
КонтрольныйПример.doc
# Ответить
47. xten 14.07.2015 13:54
Огромное спасибо!!!!!!!!!!
# Ответить
48. INSANE78 (файл скачал) 21.12.2015 22:37
Здорово!
# Ответить
49. 410225 05.01.2016 16:51
Добрый день.
После обновление 1С до версии 3.0.43.42 перестало формировать документы поступления.
А предварительный расчет формирует нормально.
Прикрепленный файл.
Ответили: (50)

Прикрепленные файлы:

115.tif
+ 1 [ adminfo2002; ]
# Ответить
50. fkns 18.02.2016 23:04
(49) 410225, У меня та же самая проблема платформа 8.3.7.1901,база 3.0.43.123
# Ответить
51. adminfo2002 20.02.2016 22:01
Добрый день!
Обновление обработки будет после этих праздников.
Обновленная обработка будет отправляться по запросу.
# Ответить
52. adminfo2002 26.02.2016 09:42
Добрый день.
Обработка обновлена в соответствии с последним релизом Бухгалтерии.
Обновленная версия высылается по запросу: в личных сообщениях укажите номер заказа и дату покупки.
Будет выслана на e-mail, указанный в заказе.
# Ответить
53. stolbov1 (файл скачал) 02.06.2016 18:37
Здравствуйте. Скажите, а работает ли обработка в базовой версии бухгалтерии 3.0?
Ответили: (54)
# Ответить
54. adminfo2002 06.06.2016 14:10
(53) stolbov1, добрый день!

Базовая версия отличается от основной версии бухгалтерии 3.0 следующими ограничениями:
- работать с базой может только один пользователь единовременно;
- отдельная база данных для каждой организации;
- отсутствует возможность доработок конфигурации бухгалтерии.

Думаю, что обработка должна работать в однопользовательской (базовой) версии бухгалтерии. Обработка всегда тестируется на стандартной версии бухгалтерии.
# Ответить
Внимание! За постинг в данном форуме $m не начисляются.
Внимание! Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Текст сообщения*
Прикрепить файл