Сравнение остатков на счетах 62.02 и 76.АВ (контроль НДС с авансов, БП 3.0)

27.01.22

–

Отчет предназначен для поиска неверно заполненных документов по авансам полученным и авансам зачтенным при расчете НДС. Для корректно заполненных документов выполняется правило: сальдо счета 62.02 х ставка НДС = сальдо счета 76.АВ. Поэтому поиск ошибок сводится к сравнению операций на этих счетах. Проблема только в том, что этих операций очень много, и это трудоемко. Данный отчет позволяет многократно снизить трудоемкость этой работы.

Скачать исходный код

	Наименование	Файл	Версия	Размер
	Сравнение остатков 62.02 и 76.АВ (Контроль НДС с авансов БП 3.0): .erf 406,70Kb 106	.erf		406,70Kb	106	Скачать

Отчет предназначен для поиска неверно заполненных документов по авансам полученным и авансов зачтенных. Для корректно заполненных документов выполняется правило: сальдо сч 62.02 х ставка НДС = сальдо сч 76.АВ. Поэтому, поиск ошибок сводится к сравнению операций на этих счетах. Проблема только в том, что это очень трудоемко.

Для автоматизации этой работы данный отчет позволяет составить список проблемных документов и развернуть операции по ним с помощью карточки счета. Работа с отчетом выполняется в три действия. По кнопке «Сформировать» собирается сравнительная таблица по двум счетам в разрезе клиентов и выделяется разница, если она есть.

Строки с нулевой разницей нас не интересуют, поэтому можно сформировать данные с ключём "Только расхождения". Получится список проблемных клиентов. Далее мышкой выделить одну из проблемных строк (с ненулевой разницей)и нажать кнопку "Расшифровать". Итоговые цифры развернутся по документам. Список документов тоже можно сократить ключём "Только расхождения".

Теперь мышкой выделить проблемный документ (с ненулевой разницей)и нажать кнопку "Карточка Сч". Запустится стандартный отчет с установленными отборами по аналитикам. В нём видны все движения по данному документу. По какому счету формировать карточку, выбираем установкой флагов.

Отсюда по ссылке можно открыть нужный документ и штатно его редактировать.

Тестировался отчет в Бухгалтерии предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60) на платформе 8.3 (8.3.20.1674), Версия ПРОФ.

Сравнение остатков Контроль НДС авансов

–

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017 84856 267 171

262

«Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0. ПРОФ и КОРП

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

73700 руб.

20.02.2024 802 1 0

Управленческий учет в 1С УНФ: экспресс-проверка

Анализ учета Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение автоматически анализирует управленческий учёт 1С:УНФ, помогает находить и исправлять ошибки, а также проверять те места, которые хорошо бы проверить. Разработка для тех, кто хочет построить управленческий финансовый учет в УНФ.

12000 руб.

28.07.2022 8803 7 25

Дополнительный анализ расходов УСН в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

Мы добавили девять новых проверок в Экспресс-проверку учета. Цель таких проверок — узнать, есть ли потенциальные проблемы в учёте УСН.

7200 руб.

27.09.2021 13812 28 11

Экселька. Универсальный инструмент, построенный по типу классических электронных таблиц, с возможностью использования данных 1С.

Загрузка и выгрузка в Excel Регламентированный учет и отчетность Анализ учета БДР, БДДС Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Инструмент является симбиозом базового функционала Excel с возможностью получения и использования данных 1С для конструирования произвольных отчетов. Область применения - от простого получения нескольких контрольных сумм по типу "Отчет руководителю", до составления сложных аналитических отчетов всех видов учета.

12000 руб.

08.02.2021 19824 12 66

Сверка данных УНФ - БУХ по документам и по долгам

Взаиморасчеты Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать по документам и сверять по долгам покупателей и поставщиков между базами УНФ 1.6, УНФ 3.0 и Бухгалтерия 3.0,

6000 руб.

24.08.2022 6420 4 1

Отчет контроля целостности остатков.

Анализ учета Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Если вы не хотите испортить базу и платить деньги за исправления - контролируйте и своевременно устраняйте проблемы! Наш отчет поможет вам выявить расхождения в остатках на ранней стадии, когда стоимость исправления ничтожно мала!

2400 руб.

09.08.2023 1732 3 0

Сверка остатков товаров БУХ3 - УТ11

Анализ учета Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет сравнивать количественные остатки номенклатуры между Бухгалтерия 3.0 и УТ 11.5

3600 руб.

06.02.2023 4202 7 1

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. Babinka 17.02.22 09:16 Сейчас в теме

Добрый день. Обработка подходит если ндс 10% и 20% и без НДС и 0%?

2. Novomir 99 17.02.22 19:27 Сейчас в теме

Нет, для отчета ндс жестко считается как 20% от полученного аванса. А разве бывает аванс без НДС?

3. Novomir 99 17.02.22 20:08 Сейчас в теме

Нередко на практике встречаются куда более сложные ситуации, когда полученный аванс невозможно отнести к определенным товарам, а значит, мы точно не знаем, по какой ставке будет производиться отгрузка — 10% или 18%. В таких случаях безопаснее НДС начислять по расчетной ставке 20/120 с указанием в гр. 1 счета-фактуры обобщенного наименования товаров (Письмо Минфина РФ от 06.03.2009 N 03-07-15/39).

Обратите внимание: если НДС с авансов рассчитывался исходя из того, что отгрузка пройдет с НДС 20%, а фактически отгрузили по ставке 10%, к вычету можно принять только тот НДС с аванса, который равен «отгруженному» налогу, т. е. начисленному по ставке 10%. Остаток НДС можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей, подав уточненку (Письмо Минфина РФ от 08.11.2012 N 03-07-07/115).

Вот ссылка источник

4. marlin479206 18.04.22 11:24 Сейчас в теме

Спасибо за отчет! Помог найти ошибку, хорошее описание по работе с отчетом!

5. user1175788 03.11.22 12:26 Сейчас в теме

Жаль карточка счет не открывается(

7. user1175788 03.11.22 13:34 Сейчас в теме

(5) карточку поправил

Процедура Карточка(Команда)
	ИдСтроки=ЭтаФорма.Элементы.Остатки.ТекущаяСтрока; 
	СтрокаТБ = Объект.Остатки.НайтиПоИдентификатору(ИдСтроки);
	Субконто =СтрокаТБ.Субконто;
	//Если ВидСубконто(Субконто)="Контрагент" Тогда   
	//	Объект.Контрагент=Субконто;           
	//Иначе 
		Субконто=СтрокаТБ.Субконто;  
		Если ЭтаФорма.Счет76АВ=истина тогда
	       КарточкаСч("76.АВ",Субконто); 
	    КонецЕсли; 		
	    Если ЭтаФорма.Счет6202=истина тогда
	       КарточкаСч("62.02",Субконто); 
		КонецЕсли; 
	//КонецЕсли;	
КонецПроцедуры

Показать

6. user1175788 03.11.22 13:33 Сейчас в теме

Получается отчет проверяет только сальдо? а обороты если не сходятся он не увидит?
СФ авансы выписываются на каждый образовавшийся аванс, а с 62.02 это не всегда идет.
надеялся что такое проверит. но похоже нет(

8. user1175788 03.11.22 14:31 Сейчас в теме

(6)

переделал по оборотам. в целом норм. спасибо за идею.
p.s. не понятно зачем расшифровка если есть карточка.

9. Novomir 99 03.11.22 17:47 Сейчас в теме

Не сразу понял о чем речь. В преамбуле было: "проверяем правило: сальдо счета 62.02 х ставка НДС = сальдо счета 76.АВ". Если сальдо сошлись, то и искать нечего. Отчет лишь покажет проблемные позиции, если они есть. А крыжить обороты надо в карточках счета. Ведь расшифровка сальдо (если там аналитик добавлено) ничего не даст. Предполагалось пройтись по шкале времени отчетом, чтобы дату ошибки вычислить, а в пределах даты по карточке документы крыжить, У нас документов несколько тыс. ежедневно, для этого и помогалка.

10. Mx00 249 20.03.23 16:41 Сейчас в теме

Такой отчет мне нужен, но как-то не ожидал, что такой сырой "продукт" :-)
Дата выставляется только на конец квартала
разделения НДС 10% и 20% нет
при поиске если не найдена строка выпадает ошибка
------------------------
Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоИдентификатору)
{ВнешнийОтчет.Остатки6202_76АВ.Форма.ФормаОтчета.Форма(31)}:СтрокаТБ = Объект.Остатки.НайтиПоИдентификатору(ИдСтроки);

по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
------------------------
придётся доделывать :-(

11. Novomir 99 21.03.23 20:37 Сейчас в теме

(10) Мне просто любопытно, что вы собираетесь сравнивать в середине квартала, если запись по кредиту 76.АВ делает регламентный документ "ФормированиеЗаписейКнигиПокупок" в конце квартала.

12. Mx00 249 21.03.23 21:49 Сейчас в теме

(11) https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/zakrytie-mesyatsa/kak-chasto-sozdavat-formirovanie-zapisej-knigi-pokupok-pri-slozhnom-uchete-nds-raz-v-kvartal-ili-raz-v-mesyats.html

13. Novomir 99 22.03.23 22:51 Сейчас в теме

(12) Даже если вы ведете раздельный учет НДС помесячно, то сальдо в конце квартал у вас все-равно не изменится, а НДС с авансов у всегда будет 20%. разбивать его по ставкам - это на любителя. А если вы пытаетесь пользовать отчет не по назначению, то вам никто этого не запретит.

14. Mx00 249 23.03.23 00:05 Сейчас в теме

(13) "НДС с авансов у всегда будет 20%. разбивать его по ставкам - это на любителя" - странное заявление, как прислали аванс, так он и регистрируется - прислали 10%, значит так и должно быть.
если не разбивать по ставкам, а всё считать по ставке 20%, то читаем ваш комментарий (3) где вы сами написали, что так делать не рекомендуется, вы уж там разберитесь со своими рекомендациями :-)
Организация, которую я сейчас перевожу на БП 3.0, импортёр, им приходят авансы на пол года вперёд, в авансе может быть НДС и 10% и 20% их "камералят" 2 раза в год, поэтому главбух каждую операцию по зачету аванса контролирует, а тут БП 3.0 в которой ну очень много недоработок для точного "раздельного" учета НДС на 10% и 20%, например при неполной отгрузке по авансу в котором есть НДС и 10% и 20% зачесть 76.АВ "правильно" можно только ручным созданием документа "ФормированиеЗаписейКнигиПокупок" по середине месяца. У нас нет "несколько тыс. ежедневно", поэтому налоговая имеет желание и возможность проверить как мы уменьшаем НДС к оплате в бюджет и главбуху приходится это учитывать :-(

15. Novomir 99 24.03.23 14:37 Сейчас в теме

(14) В импорте нет 76АВ вовсе. Пока товар не растаможили, его на балансе нет даже, НДС начисляется при растаможке, иначе из таможни не выпустят. Думаю ваш главбух вас лечит, с какой целью не знаю.

16. Mx00 249 25.03.23 06:53 Сейчас в теме

(15) Видимо вы совсем ничего не хотите понимать :-)
импортёр везёт товар под заказ и покупатели этот заказ оплачивают авансом, и этот аванс висит пол года пока производитель изготовит товар, а импортёр его привезёт :-)
я уже понял, что у вас какая-то ограниченная картина мира и хотел чуть-чуть её расширить... но не судьба ;-)

17. Novomir 99 25.03.23 18:11 Сейчас в теме

(16) После лекции о современной картине мира одна пожилая леди подошла к лектору и спросила:
— Почему вы не сказали главного?
— Чего - главного? - удивился лектор.
— Вы все хорошо говорили и про планеты, и про звезды, но почему вы не сказали о том, что все это стоит на черепахе?