gifts2017

Создание «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» на основании платежных документов и НДФЛ.

Опубликовал cmd_vasec (cmd_vasec) в раздел Обработки - Обработка документов

1с рекомендует сумму в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» за месяц заносить равной «НДФЛ удержанному» за месяц. Но как показывает практика, организация перечисляет деньги либо меньше, либо больше, либо произошел пересчет НДФЛ.  В результате расчетчику приходится вводить несколько документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» за месяц. Поэтому была написана данная обработка, которая по введенным платежным поручениям и остаткам НДФЛ  формирует документы «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» в соответствии с рекомендациями 1с.

Все мы знаем, что не позднее 1 апреля 2013 года надо сдать «Сведения о доходах физических лиц» или как говорят 2-НДФЛ.

Одно из условий формирования данных сведений является отражение в программе ЗУП сумм перечисленных в бюджет, которые  вносятся  документами «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ» (далее документ).

1с рекомендует сумму в документе за месяц заносить равной «НДФЛ удержанному» за месяц. Но как показывает практика, организация перечисляет деньги либо меньше, либо больше, либо произошел пересчет НДФЛ.  В результате расчетчику приходится вводить несколько документов за месяц. Поэтому была написана данная обработка, которая по введенным платежным поручениям и остаткам НДФЛ  формирует документы в соответствии с рекомендациями 1с.

 

Рассмотрим простой пример для наглядности (без ставок и ОКАТО).

Пусть за январь нам надо перечислить в бюджет 100 000 рублей, за февраль 70 000 рублей и так далее. У нас есть платежи: первый платеж № 1 на сумму 80 000 рублей, второй платеж № 2 на 90 000 рублей.

Следовательно, нам надо создать за январь два документа на сумму 80 000 рублей платеж №1 и на сумму 20 000 рублей платеж № 2. За февраль один платеж на сумму 70 000 рублей платеж №2.

 

НДФЛ удержанный

Январь

100 000

Февраль

70 000

Платежи

№ 1

80 000

№ 2

90 000

 

Перечисление НДФЛ в бюджет РФ

Январь

100 000

№ 1

80 000

 

 

№ 2

20 000

Февраль

70 000

№ 2

70 000

 

 

 

 

Думаю, что смысл понятен.

 

Инструкция по работе с обработкой.

  1. Заполнить поля: Организация, Окато/КПП, Дата начала, Дата окончания.
  2. Заполнить Область 2 (см. рис.)  платежными документами.
  3. Нажать на кнопку «Заполнить». Область 1 (см. рис.)  заполнится значениями НДФЛ, которые надо перечислить в бюджет за выбранный период, а область 3 (см. рис.)  документами.
  4. Для создания документов в базе нажать на кнопку «Создать».

 

Примечание:

Документы создаются на рабочую дату. Остатки по НДФЛ берутся из РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ.Остатки.

 

Версия 2 от 01.03.2013.

  1. Кнопку «Заполнить», разделил на два этапа: «Заполнить» (определяем остатки)  и «Распределить» (определяем документы).
  2. В таблице 1 появилась возможность редактировать значения и менять последовательность следования записей.

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
СозданиеДокументПеречислениеНДФЛвБюджет.epf
.epf 18,38Kb
13.02.13
89
.epf 18,38Kb 89 Скачать
СозданиеДокументПеречислениеНДФЛвБюджет_vol2.epf
.epf 18,11Kb
01.03.13
146
.epf 18,11Kb 146 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Макас (makas) 14.02.13 11:34
Имхо ошибка:

Проверил обработку на примере, когда в январе(1-платежка) в бюджет НДФЛ-перечисленый = НДФЛ-удержанному

Комментарии к картинке
Начислено за месяц по всем сотрудникам 93418,04руб, НДФЛ-удержанныый = 93418,04*13% = 12145,00руб

Обработка ошибочно в 1-окне насчитала НДФЛ = 17705руб (т.е. налоговая база = 136192руб) :-/
Прикрепленные файлы:
2. cmd_vasec (cmd_vasec) 14.02.13 11:45
(1) makas,
Посмотрите остаток по регистру РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ за январь. Возможно вы найдете ответ.
4. cmd_vasec (cmd_vasec) 14.02.13 11:52
5. cmd_vasec (cmd_vasec) 14.02.13 11:59
(3) makas,
В обработке используется штатный механизм распределения, тот который заложен в конфигурации.
6. Макас (makas) 14.02.13 12:46
(5) cmd_vasec,
я проверил, ошибка возникает из-за того что(из-за простоты учета) - сперва расчитана зарплата полностью(31.01.2013), и сразу выдется плановый аванс(17.01.2013) документом Выплата зарплаты(половина оклада без НДФЛ), который удерживает всю сумму НДФЛ-начисленного за месяц.
А потом, 31.01.2013, при выплате зарплаты за вторую половину месяца документом Выплата зарплаты удерживается еще раз сумма НДФЛ.


Исправил ситуатцию последовательным перепроведением кассовых документов в ЗУП.
------
Спасибо за наводку
7. Макас (makas) 14.02.13 12:49
Конечно, нарастающим итогом к концу года это исправляется, но хорошо бы чтоб обработка проверяла/исправляла корректность учета НДФЛ в программе.
8. Макас (makas) 14.02.13 12:51
Имхо механизму который заложен в докуемнте "Перечисление НДФЛ в бюджет", об регистрах для НДФЛ знает, но не все :)
9. al petrov (petrov_al) 15.02.13 17:16
А если несколько ставок допустим 13% и 9% по ОКАТО/КПП, и расчетчик хочет одной платежкой закрыть суммы только по ставке 9% а другой неполностью по 13%. Что тогда?
10. cmd_vasec (cmd_vasec) 18.02.13 09:41
(9) petrov_al,
Данная возможность не реализована, но ее можно легко сделать. Необходимо разделить заполнение остатков по НДФЛ и определение документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ».
11. Вадим Абрамович (alchimic) 19.02.13 19:34
12. cmd_vasec (cmd_vasec) 01.03.13 16:50
(9) petrov_al, Данная возможность реализована.
13. Аktrc Новоселецкий (kkprps) 19.03.13 15:11
Релиз 2.5.63.1 обработка не работает
{Форма.Форма.Форма(146,8)}: Переменная не определена (ОбщегоНазначенияПереопределяемый)
Если <<?>>ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ЭтоЮрЛицо(Организация) Тогда
14. Евгений (Пользователь 1С) 19.03.13 15:26
(13) вместо ОбщегоНазначенияПереопределяемый написать ОбщегоНазначенияЗКПереопределяемый
15. cmd_vasec (cmd_vasec) 19.03.13 15:30
(14) Пользователь 1С,
спасибо, что ответили за меня.
16. Евгений (Пользователь 1С) 19.03.13 17:18
Вопрос - надо б как-то ситуацию посмотреть, когда налог доначисляется в будущем времени (например пересчет ндфл за год), т.к. и уплата этого налога будет только в будущем. Можно ли как-то в запросе остатков ограничить остатки по периоду регистрации? Спасибо. Плюсую,кстати, а то запамятал :)
17. cmd_vasec (cmd_vasec) 19.03.13 17:25
(16) Пользователь 1С,
1.Есть возможность выбрать период получение остатков.
2. Есть возможность редактировать эти остатки, т.е. вы можете изменить сумму, а так же удалить или добавить.
18. Евгений (Пользователь 1С) 19.03.13 17:27
+(16)кстати, в автозаполнении документа остатки именно так и берутся, буквально щас проверил, щас буду сравнивать алгоритмы :)
19. Евгений (Пользователь 1С) 19.03.13 17:32
(17) редактировать - опасно) а вот по поводу получения остатков -актуально. Но тут нюанс - если делать групповое создание документов, не понятно, на какую дату срез остатков делать. Я смотрю в сторону даты платежа, но тут же этих дат куча будет, придется остатки разбивать не только по периоду, но и по датам платежей. как-то так...
20. Евгений (Пользователь 1С) 19.03.13 17:35
+(19) при этом можно добавить контроль правильности дат платежей, когда на дату платежа нет остатка (т.е. платеж есть, а начисления ндфл нет)
21. cmd_vasec (cmd_vasec) 20.03.13 09:51
(19) Пользователь 1С,
остатки получаем по месяцу начисления.
22. cmd_vasec (cmd_vasec) 20.03.13 09:54
(20) Пользователь 1С,
Такого не может быть, если только перечислить задолжность.
23. Андрей Кузнецов (13jaguar) 17.07.13 08:23
При попытке заполнить возникает ошибка
{Форма.Форма.Форма(146)}: Метод объекта не обнаружен (ЭтоЮрЛицо)
Если ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ЭтоЮрЛицо(Организация) Тогда
24. cmd_vasec (cmd_vasec) 17.07.13 09:02
(23) 13jaguar,
Данный метод находиться в ОбщегоНазначенияЗКПереопределяемый. Замените ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ЭтоЮрЛицо(Организация)на ОбщегоНазначенияЗКПереопределяемый.ЭтоЮрЛицо(Организация) и все будет работать.
25. Сергей Халин (Liksar) 16.10.13 16:13
хорошая обработка,

есть предложение по улучшению функционала (особенно подойдет для пользователей УПП и КА): 2ю табличную часть (где указаны платежки с суммами) заполнять на основании регламентного учета по кнопке "Заполнить" - было бы СУПЕР!!!
26. cmd_vasec (cmd_vasec) 16.10.13 16:18
(25) Liksar,
Спасибо. Сделал бы, но у нас в организации нет данных конфигураций.
27. Ирина (irina_ph) 24.11.13 19:20
Подскажите а есть такая обработка для ЗБУ 8.2?
28. cmd_vasec (cmd_vasec) 25.11.13 09:46
(27) irina_ph,
В моем исполнении нет.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа