ЗУП: Заставляем отчёт Анализ начисленных налогов и взносов (НДФЛ) обсчитывать налоговый период (год) без доработки

22.02.13

Учетные задачи - Зарплата

В статье рассказывается о том, как заставить отчёт Анализ начисленных налогов и взносов (НДФЛ) обсчитывать налоговый период (год) без доработки самого отчёта, и без создания внешнего доработанного отчёта

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
СозданиеСписковПоГодам.epf
.epf 7,70Kb
63
.epf 7,70Kb 63 Скачать

Одна из постоянных задач, стоящих перед бухгалтерами-расчётчиками зарплаты - это контроль за своевременностью и полнотой уплаты в бюджет удержанного с сотрудников НДФЛ в бюджет. Казалось бы - нет проблем, ведь есть же специальный вариант отчёта - Анализ начисленных налогов и взносов (НДФЛ), где можно посмотреть данные по исчисленному, удержанному и перечисленному налогу.

Но вот ведь незадача - отследить при стандартной настройке полноту уплаты за прошедшие периоды практически невозможно, ведь за текущий месяц мы видим в нём начисление и удержание за текущий месяц, а уплату - за предыдущий. И тогда бухгалтер ставит задачу перед программистом - доработать отчёт, чтобы он показывал нужные данные. Задача поставлена - задача начинает решаться, обычно либо внесением изменения в код существующего отчёта (что вызывает потом некоторые проблемы при обновлениях), либо созданием изменённого внешнего отчёта (что также таит в себе потенциальные проблемы - ведь в новых релизах отчёт могут доработать, а внешний останется старой версии, либо внешний отчёт должен будет постоянно дорабатываться).

Однако существует решение, позволяющее справиться с поставленной задачей без внесения каких-либо изменений в отчёт.

Итак, проделываем следующее: в отчёте Анализ начисленных налогов и взносов (НДФЛ) на панели "Настройка" жмём кнопку "Настройка варианта отчёта" (иконка с гаечным ключом), выбираем пункт "Панель пользователя", там в панели "Быстрые отборы" добавляем новый элемент и устанавливаем его параметры так, как на картинке:

Настройка быстрого отбора

Жмём "ОК", далее сохраняем вариант отчёта. В итоге в панели пользователя мы должны увидеть примерно такую картину:

Панель отборов

Теперь можно задать список нужных месяцев налогового периода (месяц указывается первой датой этого месяца), и можно формировать отчёт. Например, для того, чтобы посмотреть полноту уплаты за 2012 год, нужно в списке задать 12 месяцев 2012 года, и сформировать отчёт за период с 01.01.2012 по текущую дату, в итоге увидим, сколько НДФЛ за 2012 год недоплачено (или переплачено).

Тут читатель справедливо заметит, что вручную вводить список месяцев очень муторно, да ещё если баз несколько. Соглашусь, поэтому представляю Вашему вниманию слепленную "на коленке" обработочку, позволяющую автоматизировать этот процесс - быстро создать нужный список за нужный год.

Обработка редактирования списков

Останется потом только выбрать нужный список по кнопке "Загрузить сохранённый список":

Загрузка сохранённого списка

В течение налогового периода (например, в течение 2013 года) надо будет только периодически, после закрытия месяца, обновлять список месяцев текущего года. К примеру, полноту уплаты налога за перид с 01.01.2013 по 31.01.2013 можно посмотреть так: в списке дат за 2013 год должен быть только один месяц "01.01.2013", а сам отчёт формируем за период с 01.01.2031 по текущую дату. В итоге увидим, сколько надо доплатить в бюджет.

См. также

Обновление для КА 1.1, ЗУП 2.5, БУХ 2.0: НДС, ЕФС-1, Расчет страховых взносов, Мобилизация, Статистика, Электронные трудовые книжки, 2-НДФЛ, Регламентированная отчетность, Кадровый учет, Прослеживаемость импортных товаров

Зарплата Регламентированный учет и отчетность Кадровый учет Обновление 1С Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5 Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Акцизы ЕНВД ЕСН Земельный налог ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на имущество Налог на прибыль НДС НДФЛ ФОМС, ЕФС Транспортный налог УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Обновления для конфигураций: КА 1.1; ЗУП 2.5; БУХ 2.0; КА 1.1 Комплексная автоматизация торговли алкогольной продукцией; КА 1.1 Комплексный учет сельскохозяйственного предприятия

19900 руб.

01.04.2020    140421    676    352    

232

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22353    18    1    

21

Запрет доступа к данным по зарплате для БП 3.0 и КА 2.5

Зарплата Роли и права Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Управление правами 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Молдова Россия Казахстан Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет максимально полно ограничить доступ пользователей к данным по заработной плате, а именно закрывает доступ к документам начисления и выплаты заработной платы, не позволяет просматривать бухгалтерские отчеты по счету учета зарплаты а также убирает зарплатные проводки из журнала проводок. Расширение запрещает просматривать платежные документы на выплату зарплаты, так же не доступны регламентные отчеты в ПФР и ИФНС. Расширение предлагает готовые настроенные профили "Бухгалтер без зарплаты", "Только просмотр без зарплаты".

5700 руб.

27.05.2021    32521    202    89    

162

Перенос данных из Камин 3.5 (5.5) в ЗиКГУ 3.х

Обмен между базами 1C Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Обработки для быстрого перехода с конфигураций «КАМИН:Расчет зарплаты для бюджетных учреждений 3.5» и «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на конфигурацию «Зарплата и кадры государственного учреждения».

12000 руб.

28.07.2016    56957    137    139    

114

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2147    28    14    

32

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48631    96    159    

86

Устранение сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1, КА, ЗиКГУ 3.1

Зарплата Платформа 1С v8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При заполнении ведомости на выплату зарплаты вылазят задолженности прошлых периодов, которых быть не должно? Наша обработка позволяется убрать эти доходы прошлых периодов за пару секунд. Больше не нужно тратить часы на анализ каждого такого случая.

15600 руб.

14.09.2022    12439    60    22    

62
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Lukich66 82 23.02.13 02:58 Сейчас в теме
из текста статьи:
Одна из постоянных задач, стоящих перед бухгалтерами-расчётчиками зарплаты - это контроль за своевременностью и полнотой уплаты в бюджет удержанного с сотрудников НДФЛ в бюджет
...
Сомневаюсь я ,однако. Расчетчику глубоко до лампочки сколько НДФЛ заплатила "контора" в бюджет - не он это решает. Его задача правильно начислить и удержать. Бредятину по разноске перечисленного НДФЛ придумал человек далекий от жизни( как и распределение уплаченных взносов в ПФР). Когда вы рассчитали месяц ,а это с 05-15 число следующего за рассчитываемым, то начинаете выплачивать з/п. И вот тут по закону при выплате з/п вы должны перечислить НДФЛ( если я ошибаюсь пусть меня поправят). Т.О. если вы выдали Иванову,Петрову,Сидорову-5-го, платежку делаете (грубо 13% от суммы) без персоналий. И что теперь расчетчику колбасить ручками НДФЛ по каждой фамилии с помощью "а-ля" документа уплата взносов ? Учет начисленного и перечисленного НДФЛ ведут в бухгалтерии- там и сальдо на 1-е и обороты по дебету и кредиту 68.01- вот вам и ответ жизни. А наша задача при сдаче НДФЛ( чем мы сейчас и занимаемся)найти способ,как распределить суммы из БУХ в ЗиУП- ибо для страны
неважно перечислен НДФЛ за Иванова,Петрова или Сидорова- важно в орг1-начислили(удержали) НДФЛ=100руб, з/п выплатили, а в бюджет отдали 75руб.
2. andrewks 1367 25.02.13 08:16 Сейчас в теме
(1) Lukich66,
1. следить за полнотой и своевременностью перечисления НДФЛ в бюджет - это прямая обязанность бухгалтеров-расчётчиков практически во всех конторах, с которыми я знаком. не знаю, может, в Ваших местах к этому относятся проще.
2. помимо перечисления НДФЛ за прошедший месяц, существует, как известно, и другие случаи: например, перечисление НДФЛ с выплаченных за три дня до отпуска отпускных (уж извините за тавтологию), или при увольнении, и перечисление идёт по конкретным персоналиям, и это всё потом надо учесть при перечислении "общего" НДФЛ за месяц
И что теперь расчетчику колбасить ручками НДФЛ по каждой фамилии с помощью "а-ля" документа уплата взносов ?
по уволенным и отпускникам - да, а потом - сводный документ по пордразделению
3. "неважно перечислен НДФЛ за Иванова,Петрова или Сидорова" к сожалению, текущая нормативка построена так, что важно - и нужно распределять, ибо идёт и в справки, и в отчётность в ИФНС
3. CepeLLlka 58 25.02.13 14:00 Сейчас в теме
Согласен с Andrew, у меня обработка автоматически создаёт документы по перечислению при создании платёжек на выплату..
А проблему с отчетом решил просто.. сказал бухам дату перечисления ставить концом месяца за который перечисляешь.. всё равно это дата ни на что не влияет при сдаче отчетности.. и всё ок.. отчёт показывает норм..
Меня больше бесит другое.. то, что при заполнении документа перечисление НДФЛ, он автоматом распределяет суммы, а не просто заполняет их исходя из задолженности за выбранный месяц.. думаю написать заполнение табличной части.. А то порой бред получается, когда в одном периоде начисляется за другой.. и он не берёт эти суммы в расчет при распределении..
5. Lukich66 82 25.02.13 14:58 Сейчас в теме
(3) CepeLLlka, ну слава богу хоть еще один "нормальный" взгляд на проблему. Пока не столкнулся с формированием отчета по НДФЛ из ЗиУПы не подозревал о подобном способе издевательства. Так же сразу кинулся на обработку ТЧ,чтобы не портить конфу- но другие ??? пока мешают. В мелких организациях (до 100ч)наши любимые ж_бухи ручками за 2-3 часа наводят "порядок"- а вот там где >1.5-2тыс.чел- уперлись- говорят ,где ваша хваленая 1с?
4. Gesperid 2 25.02.13 14:48 Сейчас в теме
У нас несколько таких вариантов отчета: "2-НДФЛ", "НДФЛ по месяцам НП" и т.д.

Вместо адовых списков месяцев у нас используется пользовательское поле выражение.
Прикрепленные файлы:
6. andrewks 1367 25.02.13 15:34 Сейчас в теме
(4) Gesperid, я рассматривал этот вариант, и это было бы очень хорошим решением, если бы не один момент: в наших базах обычно к моменту выплаты и перечисления НДФЛ за январь (14-15 февраля) уже, как правило, проходит куча начислений за февраль (отпускные, увольнения, и т.п.), выплата и перечисление по которым происходят отдельно (индивидуально). вот и пришлось извращаться. по крайней мере, другого способа без доработки отчёта не нашёл. если подскажете - буду благодарен
7. CepeLLlka 58 02.03.13 00:33 Сейчас в теме
Такое дело.. а почему отчёт то такой кривой?
Вот перечисляем за февраль.. он ставит к перечислению все суммы что начислены за февраль.. а к примеру ндфл удержанный с суммы отпуска за следующий месяц(переходящий отпуск 19.02-05.03), он считает что нужно перечислять в марте.. Деньги то я выплачиваю сейчас.. а не в марте.. что за бред..
Или это я мудак, и что-то не то делаю?
8. andrewks 1367 04.03.13 08:16 Сейчас в теме
(7) CepeLLlka, данная методика не предназначена ответить на вопрос "сколько нужно перечислить НДФЛ в марте", она отвечает на вопрос "сколько ещё нужно перечислить НДФЛ за налоговый период январь-февраль, с учётом всех перечисленных промежуточных сумм (по уволенным, отпускникам и т.п.)".

у нас (и во многих других организациях) методология такая: промежуточные суммы перечисляются и вносятся в ЗУП пофамильно (с ручным указанием, сколько и за кого перечислили). затем, когда наступает время полной выплаты за истекший месяц, бухгалтер смотрит, сколько ещё нужно доперечислить в бюджет
9. marija532 06.03.13 13:04 Сейчас в теме
Нужную информацию можно получить и без настройки отбора,
а добавлением группировки по месяцу налогового периода
и установкой избыточно большого периода, за который
строится отчет.
Тогда в самом отчете без отбора видна вся картина
по месяцам налогового периода, и видно за какой
сколько начислено, удержано, перечислено и осталось
перечислить.
Промежуточные суммы НДФЛ с какого-то из 50-х релизов
тоже регистрируются в учете, поэтому проблем с построением
отчета не возникает. Не приходится вносить перечисленный НДФЛ
с них пофамильно (вручную).
buchacha; yandextesting; +2 Ответить
10. smooth 196 30.04.13 14:44 Сейчас в теме
(0) А не проще в отборе период задать через МесяцНалогоПериода<=Дата1 МесяцНалогоПериода>=Дата2, чем список городить?
11. Масянечка 20.05.14 08:29 Сейчас в теме
Скажите, пожалуйста, а как этот отчет сформировать за год (без разбивки по месяцам) с разбивкой по людям? Спасибо!
Оставьте свое сообщение