gifts2017

Анализ закрытия авансов (сравнение счетов 62 и 76.АВ)

Опубликовал Ольга Сапожникова (olyasap) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Отчет для просмотра закрытия авансов, сравнивается счет 62, счет 76ав (по данным учета и расчетный), позволяет просматривать:
1) с учетом заданых отклонений или без них
2) только отклонения
3) отбор по контрагенту или без него

Отчет для просмотра закрытия авансов, сравнивается счет 62, счет 76ав (по данным учета и расчетный), позволяет просматривать:
1) с учетом заданых отклонений или без них
2) только отклонения
3) отбор по контрагенту или без него

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ОСВ 171
.erf 12,36Kb
25.03.13
171
.erf 12,36Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. alexbur (alexbur) 26.03.13 13:40
Учитывается ли в данной обработке случай, когда субконто на 76.АВ - платежное поручение с оплатой нескольких договоров одного контрагента?
2. Ольга Сапожникова (olyasap) 26.03.13 17:44
(1) alexbur, в платежном поручении Вы можете указать только один договор - остальные только в комментариях если прописать, поэтому исходя из функциональной возможности типовой конфигурации была сделана обработка - НЕТ, такой случай не учтен, если расскажете как Вы это делаете используя заполнение реквизитов - доработаю)
3. alexbur (alexbur) 27.03.13 13:30
(2) olyasap, Если переключатель "редактировать" на форме ПП установлен в значение "Списком", то можно разнести оплату по нескольким договорам.
Кроме того, в качестве субконто на 76.АВ может быть и Корректировка долга. В ней тоже договор не является реквизитом шапки документа.
4. Ольга Сапожникова (olyasap) 27.03.13 14:53
Если исходить из того, что Вы сказали, то да, такое учтено, поскольку поиск проводок происходит по регистру непосредственно, соответственно - документ делает несколько проводок и все они захватываются. Касательно документов - учитывался будут все записи, даже если Вы операцией в ручную сделаете корректировку счета 76 или 62
5. Елена Королева (bearcat) 27.03.13 22:00
Нужная обработка. Потому как уже несколько лет каждый квартала я сверяю счет 62.02 и 76.АВ в формате Excel. Сейчас скачаю и надеюсь, что буду пользоваться и экономить время.
6. Ольга Сапожникова (olyasap) 28.03.13 04:13
(5) bearcat, надеюсь она вам поможет)
7. alexbur (alexbur) 28.03.13 07:13
(4) olyasap, Не поленился, скачал отчет. Вы определяете договор на 76.АВ как Субконто2.ДоговорКонтрагента, то есть обращаетесь к реквизиту документа. В большинстве случаев это правильно, но вот если ПП проводит оплату по нескольким договорам, то договор хранится в реквизите табличной части и через Субконто2.ДоговорКонтрагента вы к нему доступ не получите. То же самое будет происходить, если в качестве субконто на 76.ав будет корректировка долга.
8. Ольга Сапожникова (olyasap) 28.03.13 09:07
(7) alexbur, я так же не стала ленится - создала документ "Поступление на р/с", установила флаг "Список" и задала оплату 2-мя строчками разные суммы по разным договорам - в отчете появился второй договор с суммой... Потом я создала документ "Корректировка долга" и так же занесла 2 строчки на разные суммы и разные договора - в отчете так же отразилось все как надо. Для того чтобы окончательно убедится создала ОСВ, которая один в один показала сальдо конечное такое же как в обработке (касательно счета 62).
Что касается счета 76.АВ - то обороту по Дт счету формируются при выставлении счет-фактуры на аванс, что не предусматривает формирование по нескольким договорам. Касательно Кт счета - так то да, всегда берется договор стоящий 1-ым. Но опять же если сравнивать с ОСВ ведомостью по счету 76.АВ - 100%-ное совпадение.
9. alexbur (alexbur) 28.03.13 10:13
(8) olyasap, про 62 счет речи и не было, там Договор контрагента - это субконто счета. А на 76.АВ - второе субконто - СФВыданный. Этим документом может быть как ПП, так и Корректировка долга. В том случае, если в ПП разнесены 2 договора, то не удастся свести вместе остатки по 62.02 и 76.ав в разрезе Контрагент/Договор. В целом остаток по контрагенту сойдётся, но его не удастся правильно разбить по договорам.

То есть, в вашем отчете остатки в целом по 76.ав по контрагенту отразятся верно, но в строках договоров остаток по ПП с несколькими договорами не отразится, т.к. ваш запрос выдаст NULL на Субконто2.ДоговорКонтрагента.

Ну и ещё один совет - использовать условие "Счет.Код = &Счет76" не есть хорошо. Правильней делать условия типа "Счет = &Счет76", и Запрос.УстановитьПараметр("СчетОплаты", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоАвансамИПредоплатам)
10. Ольга Сапожникова (olyasap) 28.03.13 10:50
(9) alexbur, касательно документа с несколькими строками - берется договор указанный в первой строке, проверяла сегодня.
За совет - СПАСИБО, упустила этот момент, поторопилась когда делала)
11. Ольга Сапожникова (olyasap) 28.03.13 10:55
(9) alexbur, я не волшебница, я только учусь)
12. Светлана т (Чертова Кошка) 07.04.13 00:33
А если такую для УСНО? Хотя наверное там ситуация не столь однозначна
13. Ольга Сапожникова (olyasap) 07.04.13 04:49
(12) Чертова Кошка, для УСНО Вам в принципе подойдет, но у Вас все строчки будут красными - расчетный НДС у Вас не будет совпадать с учетным, так как упращенцы не являются платильщиками НДС. Хотя закрылся аванс или нет, Вы увидите по первой колонке, но мне кажется нет необходимости смотреть специальную обработку - подойдет и просто ОСВ по счету.
Принцип моей обработки состоит не только в закрытии счетов расчетов с покупателем, но и в анализе НДС с авансов, для этого помимо учетного на счете 76.АВ рассчитывается расчетный НДС на основании сальдо на счете 62.
14. Светлана т (Чертова Кошка) 10.04.13 01:10
Проверка ОСВ на предмет зарытия авансов решена кустарным Ёкселевким способом.:) Интересен другой момент: 62.02 с УСН.01 слишком часто не сходятся из-за корректировок. Корректировок маса: Заказчик А, а плательщик Б. А учет-то надо обеспечить раздельный :(
15. Ольга Сапожникова (olyasap) 10.04.13 04:06
(14) Чертова Кошка, ну это уже задача из другой оперы - если у Вас покупатель с плательщиком не совпадают... тогда и по ОСВ счета в разрезе субконто остаются не закрытыми
16. Светлана т (Чертова Кошка) 25.04.13 23:27
Ответ не верен. Для этого и существуют документ "корректировка долга" с операциями переноса или взаимозачета. ОСВ по 62-м (и авансы и долги верны) но корректировки не часто переводят признак УСН. Вот ТАМ краснота и возникает. Поэтому меня и заинтересовала обработка
17. Игор Мудрицкий (Zas1402) 05.08.13 10:34
18. Dmitry Bas (b-dm) 30.09.13 14:39
пытался понять как работает данный отчет но так и не понял...
19. Ольга Сапожникова (olyasap) 30.09.13 14:59
(18) b-dm, что именно не понятно? отчет сравнивает счет 76.АВ со счетом 62.02, кроме того рассчитывается расчетная сумма, чтобы знать какие в идеале должны быть обороты по счету 76.АВ
20. Dmitry Bas (b-dm) 01.10.13 10:56
Есть след.колонки:

Счет 62.02, 62.07

Счет 76.АВ (учет)

Счет 76.АВ (расчет)

Отклонение

Отклонение - это сумма 3 пред.колонок ? Как считается Счет 76.АВ (расчет)?
Что именно сравнивается в 62.02 и 76.АВ ? Дебет одного и Кредит другого ?
21. Dmitry Bas (b-dm) 02.10.13 11:57
Ещё хотел уточнить, что за счёт такой 62.07, в типовой его вроде бы нет.
22. Ольга Сапожникова (olyasap) 06.10.13 06:46
(21) b-dm,действительно счета 62.07 в типовой конфигурации нет, но некоторые его используют. Отсутствие этого субсчета к счета никак не сказывается на формировании отчета
23. Ольга Сапожникова (olyasap) 06.10.13 06:48
(20) b-dm, отклонение - это сумма отклонения счета 76.АВ (учет) от 76.АВ (расчет)
счет 76.АВ расчет считается от счета 62, расчетным путем высчитывается сумма НДС
и сравнивается именно расчетный счет 76 с учетным
24. Dmitry Bas (b-dm) 06.10.13 14:04
(22) - а что означает вообще счет 62.07 ?) Нельзя ли выложить вариант только для типовой, т.к. уверен мало кто знает что это за счет 62.07, и что с чем сравнивается в данном случае. Потому что отчет как As is использовать не получается, и нужно писать в описании какие доработки нужны, чтобы использовать отчет в типовой конфигурации.