gifts2017

Выгрузка данных из Управления торговлей 10.3 / 10.2 в Бухгалтерию предприятия, ред. 3.0 (Версия 3.1.4)

Опубликовал Сергей Ожерельев (Поручик) в раздел Обмен - Перенос данных из 1C8 в 1C8

Предназначена для выгрузки/загрузки данных (обмен данными) из конфигурации УТ 10.3 / УТ 10.2 в конфигурацию БП 3.0 без использования планов обмена. Построена на основе обработки по переносу данных из УТ 10.3/10.2 в БП 2.0 http://infostart.ru/public/80686/ с сохранением функционала.

Поддерживаемые релизы (для платформ 1С Предприятия 8.1, 8.2, 8.3):

Управление торговлей: УТ 10.2.4.4 - 10.2.11.3, УТ 10.3 от 10.3.1.17 до 10.3.37, Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM Проф), Управление торговлей алкогольной продукцией, Автоматизация 1С: Франчайзи.  

Бухгалтерия предприятия: 3.0.43 - 44 (
на сайте автора сохраняются архивы обработок для работы с различными релизами БП, но по факту поддерживается только вариант для работы с последними двумя релизами БП)

!!Правила обмена уточняются по мере выпуска новых релизов БП 3.0 и УТ 10.3. Архив с обновлеными обработками можно скачать или с этой страницы или с сайта автора по ссылке из обработки или полученного письма с паролями. 

Обработка может применяться в двух режимах.

Выгрузка данных


Выгрузка данных может производиться либо только для проведенных документов, либо для всех, в том числе помеченных на удаление (зависит от флага "Выгружать все объекты, в том числе помеченные на удаление" в "Доп. настройках". По умолчанию флаг выключен). Проведение в базе-приёмнике осуществляется в зависимости от установленного флажка "Проводить документы при загрузке".
Перед выгрузкой данных на закладке "Правила выгрузки данных" можно снять флаги у тех видов документов, которые не требуется выгружать или указать отбор по конкретным документам или их реквизитам.

Идентификация записей справочников производится по коду или внутреннему идентификатору, идентификация документов - по внутреннему идентификатору или дате + номеру.

Элементы справочника "Контрагенты" по умолчанию синхронизируются по ИНН + КПП, если данные реквизиты не заполнены или поиск в базе приёмнике был неудачным - по коду. Состав полей для поиска можно изменить в дополнительных настройках обработки (кнопка "Доп. настройки").
После изменения настроек обработки не забудьте установить автоматическое сохранение значений (кнопка "Сохранить значения" в основной форме обработки).


В целях корректного переноса данных рекомендуется заранее сообщить автору о необходимости доработки или изменении способов идентификации объектов в базе-приёмнике. Для одного варианта доработка бесплатно, для двух и более за дополнительную оплату в зависимости от объёмов доработок. 

 
Возможности обработки:

  • Выбор варианта переноса себестоимости списанных товаров в бухгалтерию.
    Предусмотрены три варианта выгрузки: 
    1. Не переносить. Установлено по умолчанию. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" партия и стоимость будет рассчитана заново в соответствии с учетной политикой организации.
    2. Переносить только документ партии. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" стоимость будет рассчитана заново в соответствии с указанным документом партии.
    3. Переносить документ партии и себестоимость. Себестоимость списания рассчитывается на стороне базы-источника и переносится в базу-приёмник. !!!!!!! Корректно работает только в случае, если в учетной политике базы УТ указано "Не включать НДС в стоимость партий".
  • П. 2, 3 имеют смысл при условии, что в настройках базы управления торговлей и бухгалтерии включено использование партионного учёта.
  • Выбор варианта переноса документов: 
    1. Только с установленным флагом "Отражать в бух. учете".
    2. Все документы.
  • Перенос данных через файл или прямое подключение к базе-приёмнику. Для переноса данных используется ядро штатной обработки универсального обмена XML.  
    Авторегистрация обработки при первом запуске в справочнике "Внешние обработки" информационной базы источника. 
    Выгрузка заказов покупателей  с конвертацией в счета на оплату в базе бухгалтерии.
  • Выгрузка курсов валют, заданных в документах. Диапазон дат выгружаемых курсов ограничен датами выгружаемых документов.
  • Перенос контактной информации организации, контрагентов, контактных лиц.
  • Перенос свойств и значений объектов с конвертацией в дополнительные реквизиты на стороне базы-приёмника.
  • Выгрузка отдельных документов или видов документов.
  • Выгрузка данных в файл обмена или напрямую в базу-приемник.
  • Сохранение настроек выгрузки, в том числе отборов по видам документов.
  • Перенос при загрузке платёжных банковских документов в конец дня в зависимости от состояния флага "При загрузке переносить платёжные документы в конец дня" в "Доп. настройках".
  • Установка при загрузке способа зачета авансов автоматически в зависимости от флага "Зачет аванса всегда автоматически" (в "Доп. настройках").
  • Выбор номенклатурных групп для товаров/услуг по умолчанию для подстановки в документы поступления, реализации товаров.
  • Выбор метода синхронизации номенклатуры: по коду, артикулу или наименованию.
  • Выбор конвертации заказов покупателей/поставщикам в договора контрагентов для учета взаиморасчетов с детализацией по заказам.
  • Для использования или анализа в подписках на события при загрузке справочников и документов в дополнительные свойства объектов устанавливается свойство "ЗагрузкаДанныхИзУТ" 


    Источник: http://forum.aeroion.ru/topic716.html?tape
    .. 

Особенности выгрузки некоторых видов документов и справочников

  • Контрагенты.
  • Для иностранных контрагентов страна регистрации определяется по юридическому адресу контрагента. Если в базе УТ у контрагента указан аналог российского ИНН (РНН, УНП и проч), то в базе БП 3 он записывается в поле Налоговый номер.


    Источник: http://forum.aeroion.ru/viewtopic.php?p=4193#4193
    В 
  • Номенклатура.
    Если в справочнике отсутствуют реквизиты "Импортер" и "Производитель", переносятся значения свойств с соответствующими именами, иначе переносятся значения реквизитов. Актуально для алкогольной продукции.
    Если в конфигурации УТ 10.3 (УТ 10.3.31 и позднее) присутствует регистр сведений "Сведения об алкогольной продукции", то при выгрузке элемента номенклатуры переносится содержимое соответствующих записей регистра.
  • Виды алкогольной продукции (для версий Управления Торговлей 10.3.31 и позднее, Управление алкогольной продукцией).
    Перед переносом данных следует проследить, чтобы наименования и коды вида продукции элементов совпадали в источнике и приёмнике.
  • Возврат поставщику, возврат от покупателя.
    Для более корректного переноса и проведения в базе БП рекомендуется указывать документ партии (документ поступления товаров) или вводить возвраты на основании соответствующих документов в базе управления торговлей.
    Перемещение товаров.
    Выгружается в случае, если в базе Управление торговлей отключено использование указания складов в табличных частях документов и включен флаг "Выгружать аналитику по складам" обработки.
  • Переоценка товаров в рознице.
    На стороне базы-приемника загружается в зависимости от флага "Преобразование переоценки товаров в рознице в установку цен номенклатуры" в "Доп. настройках".
  • Денежный чек.
    На стороне базы-приемника загружается как "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Получение наличных в банке". Выгрузка документа из базы Управление торговлей происходит при условии, что на основании его не введён "Приходный кассовый ордер" или введён, но без проведения, иначе выгружается приходный ордер. 
  • Внутреннее перемещение наличных денежных средств.
    На стороне базы-приемника загружается как "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Прочий приход". Выгрузка документа из базы Управление торговлей происходит при условии установленного флага "Оплачено". Для корректного формирования проводок на стороне базы БП в дополнительных настройках следует указать "Счет учета ДС кассовых документов по умолчанию", а также указать "Статью движения денежных средств" в документе внутреннего перемещения ДС.
    Номер приходного ордера присваивается на стороне базы БП.

    Объявление на взнос наличными.
    На стороне базы-приемника загружается как "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Инкассация". Выгрузка документа из базы Управление торговлей происходит при условии, что установлен флажок "Оплачено", на основании документа не введён "Расходный кассовый ордер" или введён, но без проведения, иначе выгружается расходный ордер. 
  • Оплата от покупателя платёжной картой.
    Для релизов БП 3.0.34 и позднее.
    На стороне базы-приемника загружается в зависимости от флага "Выгружать оплату от покупателя платёжной картой как поступление на р/c" как документ "Поступление денежных средств" или "Оплата платёжной картой".
  • Установка цен номенклатуры.
    При загрузке в базе приёмнике документы создаются в количестве, равном количеству типов цен в исходном документе, так как в БП 3.0 допустимо указывать только один тип. Документы идентифицируются по полям Дата + ТипЦен.
  • ГТД по импорту.
    Если в документе заполнены реквизиты "Таможенный штраф в валюте" или "Таможенный штраф", то для корректного переноса и проведения в базе приёмнике рекомендуется установить свойства "СчетУчетаРасходов" и "СчетУчетаРасходовНУ" (пиктограмма "Свойства объектов" в форме документа). При загрузке документа в базе-приёмнике значения свойств будут преобразованы в ссылки на соответствующие счета и установлены для реквизитов "Счет учета расходов по штрафам (БУ)" и "Счет учета расходов по штрафам (НУ)".
  • Платежное поручение исходящее, Инкассовое поручение полученное, Платежное требование полученное, Платежный ордер (списание денежных средств), Аккредитив переданный с видом операции "Перечисление налога", "Перевод на другой счет", "Прочее списание безналичных денежных средств", "Расчеты по кредитам и займам". 
    Для корректного переноса и проведения в базе-приёмнике данных видов документов с указанными видами операции рекомендуется установить свойство "СчетДебета" (пиктограмма "Свойства объектов" в форме документа). При загрузке документа в базе-приёмнике значение свойства будет преобразовано в ссылку на соответствующий счет и установлено для реквизита "Счет дебета".
  • Отчеты о розничных продажах, приходные кассовые ордера, введённые на основании отчетов о розничных продажах.
    При необходимости можно задать свойство "СчетКасса" для элементов справочника "Склады", с которых осуществляется списание товаров в отчете о розничных продажах. При загрузке документов в базе-приёмнике значение свойства будет преобразовано в ссылку на соответствующий счет и установлено для реквизита "СчетКасса".
  • Счета-фактуры выданные и полученные (для версий Управления Торговлей ранее 10.3.15).
    Для организаций, ведущих учёт НДС согласно постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137, предусмотрен выбор кодов видов операций, способов получения/выставления, даты выставления (пиктограмма "Открыть свойства" в форме документа). При загрузке документа в базе-приёмнике значения свойств будут установлены для соответствующих реквизитов.
    Список кодов видов операций по НДС соответствует письму ФНС России от 03.02.2012 г. № ЕД-4-3/165.

    Значения по умолчанию:
    - Для счетов-фактур выданных:
    Код вида операции - 01 (реализованные товары, работы, услуги)
    Код способа выставления - 1 (на бумажном носителе)
    Дата выставления - дата документа.

    - Для счетов-фактур полученных:
    Код вида операции - 01 (полученные товары, работы, услуги)
    Код способа получения - 1 (на бумажном носителе)

  • Для версий Управления Торговлей 10.3.15 и позднее перенос указанных реквизитов реализован штатным способом.

 Выгрузка данных

Загрузка данных

Для удобства открытия предусмотрена регистрация обработки в справочнике "Дополнительные отчеты и обработки". Для этого следует перейти в раздел Администрирование - Дополнительные отчеты и обработки. Далее в списке справочника кликнуть по кнопке "Создать", выбрать файл с обработкой, указать размещение (разделы командного интерфейса и быстрый доступ для пользователей), после чего обработку можно открывать из меню Сервис - Дополнительные обработки в указанных разделах командного интерфейса.

Дополнительные настройки при загрузке: 

  • Комментировать загрузку объектов - после окончания процесса загрузки выводятся информационные сообщения о загруженных объектах.
  • Не останавливать загрузку при ошибках - если флаг не установлен, то в случае возникновения ошибок при записи/проведении объектов процесс дальнейшей загрузки прекращается.
  • Записывать только измененные объекты - перед записью объекта анализировать, изменился объект или нет. Если объект изменился, то перезаписывать его.
  • Загружать данные в режиме обмена (ОбменДанными.Загрузка = Истина) - запись объектов будет производиться без дополнительнительных проверок корректности реквизитов, что позволяет уменьшить время загрузки.
    !!!! Данный флаг можно включать, только если при выгрузке данных не был установлен флаг "Проводить документы при загрузке".

ВНИМАНИЕ! 
Заполнение счетов бухгалтерского учета при загрузке документов осуществляется с учетом настроек, сделанных в базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия", поэтому, прежде чем выполнять загрузку данных необходимо правильно заполнить регистры сведений, обеспечивающие заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию ("Счета учета номенклатуры", "Счета учета расчетов с контрагентами" и т. п.), а также проследить, чтобы коды валют базы-источника совпдали с кодами валют базы-приёмника.

При снятом флажке "Выгружать аналитику по складам", на стороне базы-источника в Доп.настройках обработки следует указать "Склад по умолчанию" или на стороне базы-приёмника установить основной склад (раздел Номенклатура и склад - Использовать как основной). 

Если загрузка данных производится в "чистую" базу Бухгалтерия предприятия, то необходимо вручную ввести организацию или организации в соответствующем справочнике "Организации" и настроить учетную политику для введённых организаций. При этом проследить, чтобы наименование организации, ИНН, КПП совпадали с базой "Управление торговлей".
В 

Техподдержка разработчика

Бесплатная  техподдержка осуществляется в течение шести или десяти месяцев (в зависимости от оплаченного срока) со дня приобретения и включает в себя консультации по переносу/обмену данными, исправление обнаруженных ошибок,  доработки по просьбе заказчика (по времени не превышающие одного часа).

Обработки поставляются для платформ 8.1, 8.2, 8.3 с открытым кодом. Правила обмена содержатся в макетах в виде XML файлов формата конфигурации "Конвертация данных КД2". При необходимости возможно самостоятельное редактирование.

Для использования обработок преобразования баз данных из 8.1 в 8.2 не требуется.

Перед оплатой счета просьба сообщить автору используемую версию УТ, если она отличается от типовой.

Полезные вспомогательные обработки

Достоинства

Выгрузка/загрузка документов и справочников из конфигурации Управление Торговлей 10.3 в конфигурацию Бухгалтерия предприятия 3.0 без использования планов обмена с поддержкой релизов УТ, начиная с 10.2

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Архив с обработками УТ 10.3/10.2 - БП3.0.44.140 и позднее
.zip 1,94Mb
20.11.16
810
.zip 3.1.4 1,94Mb 810 Бесплатно
Архив с обработками УТ 10.3/10.2 - БП3.0.44.74 - 3.0.44.124
.zip 1,93Mb
03.10.16
122
.zip 3.1.0 1,93Mb 122 Бесплатно
Выгрузка данных из Управления торговлей 10.3 / 10.2 в Бухгалтерию предприятия, ред. 3.0 (с техподдержкой в течение десяти месяцев, с доработками не больше часа, консультациями по телефону, скайпу и т.п.)
23.10.2016
3.1.4 5000 руб.

Моментальная
доставка

Выгрузка данных из Управления торговлей 10.3 / 10.2 в Бухгалтерию предприятия, ред. 3.0 (с техподдержкой в течение десяти месяцев, без бесплатных доработок, с консультациями только на форуме)
23.10.2016
3.1.4 4500 руб.

Моментальная
доставка

Продление техподдержки переноса УТ 10.3/УТ 10.2 - БП 3.0 на десять месяцев по истечении срока (Для клиентов, оплативших ранее)
12.08.2016
3.1.4 1450 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Никита Привалов (thenroach) 16.12.13 10:34
код у Вашей обработки открытый для изменения?
2. Сергей Ожерельев (Поручик) 16.12.13 10:37
(1) В описании жирным красным текстом об этом не сказано?
3. Макас (makas) 16.12.13 10:58
(0) Автор, у вас написано:

Правила обмена уточняются по мере выпуска новых релизов БП 2.0 и УТ 10.3.


или БП 3.0 ?
4. Сергей Ожерельев (Поручик) 16.12.13 11:50
5. Сергей Ожерельев (Поручик) 19.12.13 14:36
Добавлены правила конвертации для УТ 10.3.9 и позднее и вариант обработки для выгрузки данных на платформе 8.1.
6. Сергей Ожерельев (Поручик) 21.12.13 19:22
На 21.12.2013 реализован перенос данных из релизов 10.3.5 и позднее. Правила обмена для более ранних релизов УТ 10.3 будут разработаны при наличии заказов.
7. Борис Коломин (ПерваяСистема) 30.12.13 12:13
При загрузке в БП, выдает несколько ошибок:
- Во-первых, в документе счет-фактура выданный при загрузке: "метод объекта не обнаружен(ЕстьРеквизитДокумента)", потому что в общем модуле ОбщегоНазначения нет такого, он есть в ОбщегоНазначенияБП или же ОбщегоНазначенияБПВызовСервера
- Во-вторых, там же при загрузке проблема с созданием основных договоров. Ошибка, что-то вроде "контрагент не указан или указан неверно". При повторной загрузке создаются нормально.
Прикрепленные файлы:
8. Сергей Ожерельев (Поручик) 30.12.13 12:29
(7) Учтём. Где-то недоглядел при портировании правил.
9. Борис Коломин (ПерваяСистема) 30.12.13 12:48
Когда будет исправленная версия?
10. Сергей Ожерельев (Поручик) 30.12.13 12:59
11. Сергей Ожерельев (Поручик) 30.12.13 22:44
(9) Исправлены обе ошибки и незамеченные в счетах-фактурах полученных.
Архив можно скачать или отсюда или с моего сайта по ссылке в обработке. Пароли прежние.
12. Сергей Ожерельев (Поручик) 30.12.13 22:44
(7) С наступающим Новым годом!
13. Борис Коломин (ПерваяСистема) 04.01.14 11:19
Добрый день, с Наступившим!
Не могли бы вы еще раз выслать пароль от архива.
14. Сергей Ожерельев (Поручик) 04.01.14 14:42
(13) придётся подождать, пока не вернусь с поездки 8 января. больше пароли не теряйте. со смарта трудно по почте шарить
15. Борис Коломин (ПерваяСистема) 05.01.14 14:41
Спасибо, пароль нашелся.
16. Борис Коломин (ПерваяСистема) 05.01.14 14:56
Еще одна ошибка в правиле конвертации свойства "->ПрочиеДоходыРасходы" в документе ОприходованиеТоваров. В приемнике значение называется по другому
17. Сергей Ожерельев (Поручик) 05.01.14 15:40
(16)
спасибо. это тоже исправим.
18. Сергей Ожерельев (Поручик) 05.01.14 15:47
(16) предыдущее исправление нормально? А то ведь сделал побыстрее, буквально перед отъездом.
19. Борис Коломин (ПерваяСистема) 05.01.14 20:44
Как решено не смотрел, но эти ошибки пока не повторялись.
20. Сергей Ожерельев (Поручик) 08.01.14 19:42
(16) Исправлено. Можно скачивать.
21. Сергей Ожерельев (Поручик) 08.01.14 19:47
Варианты для БП 3.0.28 и платформы 8.3 будут подготовлены при наличии заказов, так как у нас пока нет желания кардинально менять платформу.
22. Сергей Ожерельев (Поручик) 15.01.14 01:14
Работа переноса данных проверена для БП 3.0.28 и платформы 8.3.4. Какой-либо переделки правил и обработки не потребовалось.
23. Сергей Ожерельев (Поручик) 17.01.14 01:28
Версия 1.0.3

[+] исправлены незамеченные ошибки при переносе списания товаров.
[+] добавлена запись свойств для документа Корректировка долга для указания счета дебета и счета кредита при списании задолженности.
24. Сергей Ожерельев (Поручик) 17.01.14 01:29
(16) Рекомендую скачать новую версию.
25. Артём Криволапов (artesan) 18.01.14 00:17
Будет ли работать данная обработка м/у УТ 10.3.19.3 и БП редакция 3.0 (3.0.23.7) ?
26. Сергей Ожерельев (Поручик) 18.01.14 00:24
(25) Из УТ 10.3.19.3 данные выгрузятся, а вот в БП релиза 3.0.23.7 загрузятся ли корректно, не знаю. Мы начали работу с БП 3.0.27. Лучше обновите бухгалтерию, много времени это не займёт.

И вообще я решил поддерживать совместимость с не более тремя релизами БП 3.0, тем более что она активно развивается.
27. Сергей Ожерельев (Поручик) 21.01.14 19:19
Небольшие исправления.
Не сохранялся тип платформы базы-приёмника.
28. Сергей Ожерельев (Поручик) 25.01.14 04:02
Версия 1.0.5

[+] Правила обмена уточнены для релиза БП 3.0.28.15. В этом релизе изменён состав метаданных для перемещения товаров.
29. Stepan Poltev (rex400) 28.01.14 14:51
Обнаружилась проблема в отчетах о розничных продажах, после выгрузки в бп задваиваются значения во вкладке "платежные карты"
Прикрепленные файлы:
30. Сергей Ожерельев (Поручик) 28.01.14 22:24
Версия 1.0.6

[+] Исправлена ошибка с выгрузкой отчета о розничных продажах. Задваивались строки в табличной части оплата.
[+] Поправлена форма загрузки в БП 3.0. На платформе 8.3 не показывался выпадающий список в поле файла обмена.


(29) С договорами ничего не понял. Ваш файл загрузился на моей базе без ошибок с корректным типом договора с поставщиком, документы провелись нормально. Ошибки при совпадении некоторых кодов номенклатуры с существующими в моей базе не в счёт. В любом случае скачайте новый архив.
31. Stepan Poltev (rex400) 29.01.14 09:46
(30) В обработке выставил выгрузку справочников. После обмена, в бп тип всех договоров контрагенов изменился на "прочее". Можно это как-то исправить?
32. Сергей Ожерельев (Поручик) 29.01.14 16:38
(31) У вас какая именно БП? В самих правилах нет ничего такого, чтобы меняло тип договора. Может у вас несколько договоров для каждого контрагента?
33. Сергей Ожерельев (Поручик) 29.01.14 19:17
(31) Вы можете прислать на почту файл выгрузки справочников? Пусть не всех контрагентов, а только часть поставщиков, И скриншот сделанных настроек обработки по выгрузке объектов.
34. Stepan Poltev (rex400) 30.01.14 17:02
(32) договоров у контрагента может быть несколько тк в базе УТ несколько организаций, а выгрузка проходит в базу БП (3.0.28.15) каждой из них.
35. Stepan Poltev (rex400) 30.01.14 17:03
(33) Сейчас сделал выгрузку только одного справочника контрагенты, тип договоров исправился
36. Stepan Poltev (rex400) 30.01.14 17:04
Еще одна проблема, после восстановлния сохраненных значений (меняется ИБ на сервере) обработка продолжает задваивать строки во вкладке оплата, приходится переоткрывать обротку
37. Сергей Ожерельев (Поручик) 31.01.14 12:16
(36) Лучше сбросить все настройки и настроить заново, так как в кэше застревают прежние правила обмена.
38. Сергей Ожерельев (Поручик) 31.01.14 12:24
(35) Лучше вообще не выгружайте справочники отдельно, пусть они выгружаются по ссылкам из документов.
39. Сергей Ожерельев (Поручик) 31.01.14 13:32
(36) После восстановления значений на закладке "Правила выгрузки данных" нажмите кнопку "Очистить правила выгрузки" для сброса правил в кэше.
40. Максим Иванов (foxbit) 31.01.14 18:06
Как скоро ожидать поддержки БП 3.0.29?
41. Сергей Ожерельев (Поручик) 31.01.14 18:13
(40) В эти выходные. Уже обновляю базу БП 3.0.

БП 3.0.27 поддерживаться не будет.
42. Сергей Ожерельев (Поручик) 02.02.14 01:03
(35) С договорами разобрался. Ошибка была запрятана слишком глубоко, еле нашёл. Скачайте новый архив.
Следующая версия будет только для БП 3.0.29 и позднее.
43. Сергей Ожерельев (Поручик) 02.02.14 19:41
(40)

Версия 1.1.0

[+] Добавлен перенос Счета на оплату поставщику для БП 3.0.29

При необходимости можно добавить конвертацию Заказа поставщику из УТ 10.3 в Счет на оплату поставщику в БП 3.0.29.
44. Сергей Ожерельев (Поручик) 07.02.14 00:53
Версия 1.1.1

[+] Исправление ошибки. Не передавался склад по умолчанию в случае отключения выгрузки аналитики по складам.
45. Stepan Poltev (rex400) 07.02.14 15:59
Обработка не запоминает доп настройки, в частности всегда выставляется флаг синхронизация контрагентов - "инн";"кпп" и "доп. поле поиска"
46. Сергей Ожерельев (Поручик) 08.02.14 12:07
(45) Есть такое. И ещё обнаружена ошибка при загрузке Поле объекта не обнаружено (ПодразделениеЗатрат)
47. Сергей Ожерельев (Поручик) 08.02.14 23:51
Версия 1.1.2

Исправление ошибок.
[+] Не запоминались поля поиска контрагентов в варианте для платформы 8.2/8.3
[+] Исправлена выгрузка/загрузка авансовых отчетов


(45) Скачайте новый архив.
48. Александр Романов (alexandr1972_1) 09.02.14 14:33
Свойства для документов и справочников "СчетДебета" "СчетКасса" надо задавать вручную? Они как переносятся?
49. Сергей Ожерельев (Поручик) 09.02.14 15:49
(48) Необходимые свойства в случае отсутствия записываются автоматически при открытии обработки, а при выгрузке соотвествующие значения генерятся в виде xml-узла, как будто они были заданы в правилах конвертации.
50. Stepan Poltev (rex400) 25.02.14 11:12
В документе Возврат товаров от покупалеля несколько строк товаров с различными документами партий.
После выгрузки в бп поле "документ отгрузки" заполняется значением "документ партии" из первой строки в ут. В связи с чем возврат не проводится. Хотелось бы чтобы в этом случае поле "документ отгрузки"не заполнялось
51. Сергей Ожерельев (Поручик) 25.02.14 12:25
(50) А как у вас получаются разные документы партий в возврате? Может проще правильно оформлять возвраты в УТ. Мы стараемся не допускать таких ситуаций.
52. Stepan Poltev (rex400) 26.02.14 12:54
(51) Поручик, типовая выгрузка ут10-бп2 работала именно так. в возврате указывается документ продажи по каждой позиции
53. Сергей Ожерельев (Поручик) 26.02.14 13:18
(52) Я говорю о том, что надо следить, чтобы в документах возвратов указывались одинаковые документы партий.
54. Сергей Ожерельев (Поручик) 26.02.14 14:42
(50) Ну хорошо, на неделе посмотрю, что можно сделать.
Кстати, на БП 3.0.30.10 обновляться пока не рекомендую, так как там косяк с внешними печатными формами.
55. Сергей Ожерельев (Поручик) 28.02.14 00:25
Версия 1.1.4

[+] Правила конвертации адаптированы для релиза БП 3.0.30
[+] Добавлено открытие обработки проведения по партиям перед выгрузкой данных
56. Сергей Ожерельев (Поручик) 28.02.14 00:29
(50) Не понимаю, что у вас за проблема с возвратами от покупателя. Проверил у себя, если в документе несколько строк от разных реализаций, то поле сделки или документа отгрузки не заполняется. Так всю жизнь было, ещё с переноса УТ - БП 2.0
57. Stepan Poltev (rex400) 31.03.14 16:53
Выгруженные ранее документы (поступление товаров, отчет о розничных продажах) отредактированы и перепроведены в ут, при повторной выгрузке эти документы в бп не проводятся, хотя в ут они проведены. Приходится проводить каждый документ руками. Флаг "проводить документ при загрузке" установлен, "не замещать документы" снят
58. Сергей Ожерельев (Поручик) 31.03.14 22:32
(57) Значит, при загрузке в БП возникают ошибки, которые мешают дальнейшему проведению. Смотрите, что пишется в журнале регистрации.
59. Сергей Ожерельев (Поручик) 31.03.14 22:48
(57) А вообще для группового проведения в конфигурациях на БСП есть соответствующие средства. Даже в БП 2.0 они есть.
60. Stepan Poltev (rex400) 01.04.14 10:00
(58) Поручик, В том то и дело, что ошибок в бп не возникает. В журнале регистрации последние события по документу:
"Данные. Изменение"; "Данные. Отмена проведения"
61. Сергей Ожерельев (Поручик) 01.04.14 10:04
(60) Попробуйте загрузить какой-то один вид документов. Настройте счета учета номенклатуры или проверьте правильность установки.
У себя такого эффекта не наблюдаю.
62. Stepan Poltev (rex400) 01.04.14 11:15
Выгружаю В бп выгружаю один вид документа за один день. ранее выгруженные документы (поступление товаров) в которых были изменения (добавилась строка в тч), в бп снимаются с проведения. Счета учета настроены и выставлены правильно. Проблема появилась после обновления обработки (1.1.4)
63. Сергей Ожерельев (Поручик) 01.04.14 11:24
(62) Попробуйте прежней. В этой версии изменений в плане проведения не было. И не обязательно ваша проблема связана именно с этим вариантом обработки, просто случайное наложение.
64. Сергей Ожерельев (Поручик) 01.04.14 11:27
(62) Если у нас нет ошибок и другие ничего не говорят, значит проблема в вашей конкретной базе. В конце концов удалите в БП ранее перегруженные документы и загрузите заново.
65. Stepan Poltev (rex400) 01.04.14 16:46
(64)Проанализировал еще раз какие документы не проводятся, выяснилось что первый повторно выгруженный документ остается не проведенным в БП, остальные проводятся. Например выгружаю повторно документы поступления товаров за месяц 01.03-31.31 и вижу что прервый выгруженный документ от 01.03 снимается с проведения остальные проведены и так при любом периоде
66. Сергей Ожерельев (Поручик) 01.04.14 21:31
(65) В общем, сегодня мы перешли на БП 3.0.31, так как был последний день сдачи отчётности и следующий вариант будет уже для релиза БП 3.0.31. На базе предыдущего релиза проверять уже не стану, буду тестить на новом.
67. Евгений Рачковский (eugen91) 03.04.14 17:17
Сейчас занимаемся настройкой обмена 1с ут 10.3 и Бухгалтерии 8.2. Уже стало понятно, что настроивать самостоятелньо дело крайне муторное. Ищем подобное решение. будет ли оно работать на белорусских редакциях 1с или там есть свои особенности? как с поддержкой? Борабатываете ли вы еще обработку или это уже финальный вариант? Сможете ли потправить под нашу конфу?
68. Сергей Ожерельев (Поручик) 03.04.14 18:29
(67) Написано же, что постоянно дорабатывается и уточняется. Насчёт белорусских не знаю.
69. Сергей Ожерельев (Поручик) 06.04.14 02:12
Версия 1.1.6
[+] Правила конвертации портированы для переноса данных в базу бухгалтерии БП 3.0.31
70. Сергей Ожерельев (Поручик) 07.04.14 00:51
(65) Короче, не понял, что у вас там за проблемы с загрузкой. У меня тоже самое загружается нормально.

Новая версия обработки корректно работает только с БП 3.0.31 и позднее. Более ранние релизы БП не поддерживаются, так как я обновил свою базу.
71. Александр (alex008) 08.04.14 02:02
После обновления ошибка осталась. Повторяю:При выгрузки в бухгалтерию происходит непонятное преобразование документов (Возврат от покупателя и Отчет о розничных продажах). Закономерности нет поэтому не могу понять причину. Суть в следующем: не со всей номенклатурой из документа происходит задвоение - Пример - Банка 14 шт 10 руб 140 руб(в документе УТ) Банка 1 шт 10 руб 140 руб и Банка 13 шт 10руб 140руб (Выгрузка в бухгалтерию) Если предположить что выгружается по партиям тогда почему сумма не меняется? Это в документах "Возврат от покупателя". В документах "Отчет о розничных продаж" проблема только если есть возвраты в отчете (при этом не во всех документах, где есть возвраты) Пример: Банка 2 шт и Банка -1шт (УТ) В Бухгалтерии :Банка 1 шт и Банка 1 шт. Т.е. отнимает, но при этом строку с минусом делает положительной.Добавилась проблема и в документах "Возврат поставщику" (ситуация аналогичная как с документом "Возврат от покупателя"). Еще уточнение: ошибки в документах ВотП и ВП разные, хотя созданы в УТ один из другого. При последнем обмене был "Возврат от покупателя" состоял из 142 позиций,в бухгалтерию выгрузился документ из 178 позиций, некоторые позиции повторялись 4 раза(дублей в справочнике нет).
72. Сергей Ожерельев (Поручик) 08.04.14 07:43
(71) У вас характеристики и возвраты с разных реализаций без указания документов партий?
73. Сергей Ожерельев (Поручик) 08.04.14 07:44
(71) Она не осталась, и раньше было ещё со времён БП 2.0. В типовом обмене тоже самое.
74. Сергей Ожерельев (Поручик) 09.04.14 01:58
(71) Вот, смотрите скриншоты. Возврат от покупателя в базе УТ и перегруженный документ в базе БП. Для чистоты экперимента позиции введены из разных реализаций. Что называется, найдите 10 отличий. Правила обмена для возвратов практически типовые.

Единственный момент, который пофиксил - не выгружались счета фактуры для возвратов от покупателя и поставщику.

(65) На Вашу проблему так и не нарвался. Если были непроведённые документы, то только с ошибками проведения от нехватки позиций на складе.
Прикрепленные файлы:
75. Сергей Ожерельев (Поручик) 09.04.14 20:34
Версия 1.1.8
[+] Незначительные изменения в виде удаления неиспользумеых в БП 3.0 реквизитов и назначения кода вида операции по умолчанию в счетах-фактурах для возврата от покупателя и поставщику.
76. Сергей Ожерельев (Поручик) 09.04.14 22:35
Перенос Заказа поставщику из базы торговли в Счет на оплату поставщика в бухгалтерии кому-нибудь нужен?
77. Александр (alex008) 09.04.14 23:26
(72) Без указания документов партий.
78. Сергей Ожерельев (Поручик) 10.04.14 07:40
(77) Без документов реализаций или поступлений всегда плохо работало. Попробуйте ещё сделать проведение по партиям с выравниванием последовательности.
79. Сергей Ожерельев (Поручик) 12.04.14 02:27
(77)(65)(19)
Следующая версия в понедельник будет ориентирована на релиз Бухгалтерия предприятия 3.0.31.14, в которой девелоперы с Селезнёвки наконец-то исправили несколько сволочных ошибок, влияющих на обмен и загрузку данных. Обновляйтесь.
80. Сергей Ожерельев (Поручик) 20.04.14 23:52
Версия 1.2.4
[+] Правила обмена портированы для использования с релизом бухгалтерии предприятия 3.0.32.
81. Mark Genuine (markgenuine) 22.04.14 09:40
82. Stepan Poltev (rex400) 25.04.14 10:23
Обнаружилась проблема, описанная в (71). Возвраты поставщику выгружаются некорректно. Обновление не помогло
Прикрепленные файлы:
83. Сергей Ожерельев (Поручик) 25.04.14 10:37
(82) Знаю. Ответ описан в посте (78)
Этот блок работает здесь и в типовых без переделок уже три года со времён БП 2.0.
84. Сергей Ожерельев (Поручик) 25.04.14 10:39
85. Stepan Poltev (rex400) 25.04.14 10:43
работали с типовыми. сумма документа после обмена никогда не менялась
86. Сергей Ожерельев (Поручик) 25.04.14 11:15
(85) Так это и есть практически типовые фрагменты. Хорошо, смоделирую на своей базе приходы, возвраты.
87. Сергей Ожерельев (Поручик) 26.04.14 02:33
Версия 1.3.0
[+] Исправлена ошибка переноса возвратов поставщику. Ошибка возникает, если в строке номенклатуры не указан документ поступления.
88. Сергей Ожерельев (Поручик) 26.04.14 02:42
(85)(71) С возвратами поставщику разобрался. Если не указать документы поступления, а количество товара больше, чем в каком-то предыдущем поступлении, то сумма по строке не корректировалась. Та же ошибка в типовых правилах.

Скачайте новую версию.

На будущее - указывайте документы партии в возвратах, и тогда проблем не будет точно.
89. Сергей Ожерельев (Поручик) 28.04.14 01:50
Версия 1.3.0
[+] Исправлена ошибка переноса возвратов поставщику. Ошибка возникает, если в строке номенклатуры не указан документ поступления.
[+] Переработан интерфейс формы загрузки
[+] Переработана синхронизация и перенос элементов физических лиц.
90. Сергей Ожерельев (Поручик) 01.05.14 15:03
(85)(71) Так помогли советы и исправления или нет?
91. Александр (alex008) 12.05.14 02:55
(90) Поручик, Спасибо помогли. Но появился другой прикол: перемещение между складами не переносит совсем.
92. Сергей Ожерельев (Поручик) 12.05.14 07:29
(91) Это не прикол, а описано в разделе Особенности выгрузки некоторых видов документов.
93. Сергей Ожерельев (Поручик) 23.05.14 00:18
Версия 1.3.1
[+] Исправлена незамеченная ошибка переноса статей затрат. Ошибка возникала при переносе нового элемента.
94. Александр Ковалев (kovalvbg) 27.05.14 22:09
Из ут 10.2 будет выгружаться ?
95. Сергей Ожерельев (Поручик) 28.05.14 00:44
(94) Нет. Взялся как-то, но заказчик слился. Так готово примерно наполовину.
96. Александр Ковалев (kovalvbg) 28.05.14 14:22
сколько будет стоить ДОПИЛИТЬ ?
97. Сергей Ожерельев (Поручик) 28.05.14 14:49
(96) 5000 и будет стоить. Сейчас у меня в работе доработка по переносу субконто услуг. На неделе закончу и можно взяться за УТ 10.2.
98. Сергей Ожерельев (Поручик) 28.05.14 23:41
Версия 1.4.0

[+] Доработана загрузка табличной части Услуги в документах поступление товаров/услуг, корректировка поступления в части заполнения субконто для счетов затрат (статьи затрат, подразделения, номенклатурные группы, и т.п.). Если установленные по умолчанию субконто не совпадают с переданными из базы торговли, то определяющими будут значения из базы управления торговлей. Если статья затрат в базе торговли не указана, будет установлено значение из настроек счетов учета номенклатуры в базе БП. Изменения внесены во все варианты обработки.

[+] Добавлен перенос некоторых обязательных реквизитов в корректировке поступления.
99. Сергей Ожерельев (Поручик) 29.05.14 10:44
(96) Ещё один клиент изъявил желание получить перенос из УТ 10.2.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа