gifts2017

Отчет по оборотным средствам для Комплексной автоматизации

Опубликовал Елена Ситникова (lesenoklenok) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

В бухгалтерии понадобился отчет по оборотным средствам по организации, включающий как оборотные средства так и кредиторскую задолженность.

В бухгалтерии понадобился отчет по оборотным средствам по организации, включающий как оборотные средства так и кредиторскую задолженность.

Порядок формирования показателей отчета по строкам:

Показатель Алгоритм расчета показателя
Денежные средства

Сальдо по Дт 50(кроме 50.03,50.23)

+Сальдо по Дт 51

+Сальдо по Дт 52

+Сальдо по Дт 55

+Сальдо по Дт 57(кроме 57.02,57.03,57.22)

Краткосрочные финансовые вложения

Сальдо по Дт 58.01.2

+Сальдо по Дт 58.02

-Сальдо по Кт 59

+Сальдо по Дт 58.03

+Сальдо по Дт 58.04

+Сальдо по Дт 58.05

+Сальдо по Дт 55.03

+Сальдо по Дт 55.23 

Задолженность покупателей

Сальдо по Дт 62.01

+Сальдо по Дт 62.02

+Сальдо по Дт 60.01

+Сальдо по Дт 60.02

+Сальдо по Дт 76.05

Сырье и материалы

Сальдо по Дт 10

- Сальдо по Дт 14.01

+ Сальдо по Дт 15.01

+ Сальдо по Дт 16.01

- Сальдо по Кт 16.01

Животные на выращивании и откорме Сальдо по Дт 11
Незавершенное производство

Сальдо по Дт 20

+Сальдо по Дт 21

+Сальдо по Дт 23

+Сальдо по Дт 29

+Сальдо по Дт 46

-Сальдо по Кт 14.04

Готовая продукция Сальдо по Дт 43
Товары

Сальдо по Кт 14.03

+Сальдо по дебету счета 41

-Сальдо по Кт 14.02

+Сальдо по Дт 15.02

+Сальдо по Дт 16.02

-Сальдо по Кт 42

Товары в пути Сальдо по Дт 45
Брак в производстве Сальдо по Дт 28
Недостачи и потери Сальдо по Дт 94

Так же в отчет входят 

Показатель Алгоритм расчета показателя
Кредиторская задолженность

Сальдо Кт 60

+Сальдо Кт 62

+Сальдо Кт 76.05

Кредиты и займы

Сальдо Кт 67.01

+Сальдо Кт 67.03

+Сальдо Кт 73.03

Если нужно доработать отчет, то с удовольствием помогу, пишите 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Отчет по оборотным средствам 11
.erf 12,44Kb
07.03.14
11
.erf 12,44Kb Скачать

См. также

Автор запретил комментарии