gifts2017

Заполнение счета учета товара в строках документов реализации при наличии комиссионного товара и создание документов поступления недостающего товара для проведения документов реализации. 1С:Бухгалтерия 2.0 8.2

Опубликовал Вадим Вадим (sonic112) в раздел Обработки - Обработка документов

Достаточно часто задачу ведения оперативного и бухгалтерского учета решают путем разделения данных на две разные программы, например, оперативный учет ведется в 1С «Торговля и склад» или «Управление торговлей», бухгалтерский – в 1:Бухгалтерии. В этом случае документы в программу бухгалтерского учета загружают из программы оперативного учета. Однако часть документов, например, перемещения товаров между организациями или складами, в базу данных не попадают, что приводит к невозможности проведения документов реализации и возврата поставщику. Дело осложняется еще и тем, что при наличии комиссионного товара на счете 004.01, автоматическое заполнение счетов учета товаров в строках документов расхода предполагает жесткое разделение номенклатуры на разные группы, относимые или к счету 41.01, или к 004.01. Такое разделение очень неудобно, когда одна и та же номенклатура поставляется от разных поставщиков, как по договору купли-продажи, так и по договору комиссии. Обработка позволяет создать документы поступления недостающего товара с тем, чтобы обеспечить проведение документов, заполняя при этом строки документов реализации нужными значениями счета учета товара.

Для подготовки документов  поступления в обработке необходимо задать:

  1. Период , в котором будут проверяться, является ли достаточным остаток товара на складе для проведения документа расхода.
  2. Организация, по которой будет проводиться поиск недостающего товара.
  3. Поставщика, от которого будет получен недостающий товар.
  4. Наценка (скидка) к минимальной цене закупки для вычисления цены поступления в документах.
  5. Склад поступления.
  6. Начальная дата первого документа поступления и период в днях, с которым они будут создаваться.
  7. Номер первого входящего документа и шаг в количестве документов на один день. Входящий номер последующих документов рассчитывается по этим параметрам.
  8. Флаг проведения документов расхода товара. Можно не устанавливать этот флаг, если после работы обработки планируется групповое проведение всех документов.
  9. Учитывать не проведенные реализации. Нужно установить, если при загрузке документов они не провелись. Не учитываются реализации, помеченные на удаление.
  10. Если поступления необходимо создать с учетом НДС и ГТД, то для заполнения можно помимо данных базы использовать вспомогательный файл формата mxl со следующей последовательностью колонок: номер по порядку, код, название номенклатуры, ставка НДС, дата ГТД (в строке ГТД дата находится между символами «/»), строка ГТД и страна происхождения. Последние три колонки повторяются столько раз, сколько было поступлений с ГТД данной номенклатуры. Для заполнения в документе используются ГТД с датой, ближе всего расположенной к дате документа. Обработку для подготовки такого файла в 1С 7.7 ТиС можно скачать.
  11. Для задания цен поступления в случае их отсутствия в базе данных можно использовать  файл формата mxl с последовательностью колонок: 1-ая колонка строка номенклатуры в формате» код+пробел+наименование номенклатуры, 4-ая – себестоимость, 5-ая цена по выбранному типу цен. Цена поступления – первая ненулевая цена в последовательности: цена в базе данных, себестоимость и цена по типу цен из файла. Обработку для подготовки такого файла в 1С 7.7 ТиС можно скачать.
  12. При установленном флаге «Поставщик на УСН» документ поступления создается без НДС и ГТД. При снятом флаге «Поставщик на УСН» при установке флага «Создать счет-фактуру» к поступлениям дополнительно создаются счета-фактуры.
  13. Строки документов реализации и отчетов ККМ заполняются с приоритетом счета 004.01 или счета 41.01, то есть, если в сумме по счетам количество товара недостаточно для списания, то поступления недостающего товара происходит по приоритетному счету. Списания товара – сначала по приоритетному счету, затем по другому счету.

Алгоритм работы программы.

Поскольку определение счета учета товара в строках документов списания происходит при каждом расчете заново, при начале работы программы снимается проведение со всех документов реализации и отчетов ККМ в периоде расчета, после чего проводится заполнение документов, исходя из остатков товара на начало периода и выбора приоритетного счета.

Обработка сначала заполняет таблицу с данными о недостающей номенклатуре, которую можно проверить, а затем создает документы поступления. Документы реализации записываются с полученным в результате распределения счетом учета товара.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Создание документов поступления
.epf 26,80Kb
11.02.14
4
.epf 26,80Kb 4 Скачать
Отчет по НДС и ГТД, ТиС 7.7
.ert 40,00Kb
11.02.14
0
.ert 40,00Kb 0 Скачать
Отчет по ценам, ТиС 7.7
.ert 44,00Kb
11.02.14
0
.ert 44,00Kb 0 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Ярослав Радкевич (WKBAPKA) 12.02.14 09:55
Решал я когда то похожую задачу с комиссионным товаром
2. Макас (makas) 12.02.14 10:22
Если поступления необходимо создать с учетом НДС и ГТД, то для заполнения можно помимо данных базы использовать вспомогательный файл формата mxl со следующей последовательностью колонок: номер по порядку, код, название номенклатуры, ставка НДС, дата ГТД (в строке ГТД дата находится между символами «/»), строка ГТД и страна происхождения. Последние три колонки повторяются столько раз, сколько было поступлений с ГТД данной номенклатуры. Для заполнения в документе используются ГТД с датой, ближе всего расположенной к дате документа. Обработку для подготовки такого файла в 1С 7.7 ТиС можно скачать.



Из своего практического опыта скажу, что ориентироваться на дату в декларации нельзя: - у меня были случаи когда небольшая партия товара/оборудования с более поздней датой выпускалась раньше, чем крупная партия(с раннеей датой) аналогичного товара.
Надо ориентироваться на дату поступления партии товаров. Для чего и в БП и в УТ используется "учет списания товаров методом ФИФО"
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа