gifts2017

Расширение типовой бухгалтерии для учета ценных бумаг

Опубликовал Андрей Ковальчук (AndKovalchuk) в раздел Обработки - Обработка документов

Данный блок позволяет автоматизировать учет ценных бумаг (акций и облигаций), котируемых на рынке и управляемых с помощью внешнего брокера.

В типовой функционал введены две константы (Комиссия брокера и КомиссияТорговойПлощадки)

А также константа, позволяющая выбрать метод учета ценных бумаг (LIFO, FiFO)

Партионный учет прописан с помощью регистра «Ценные бумаги», поэтому те, у кого нет поддержки оперативного учета на уровне платформы, не смогут воспользоваться данным расширением.

Что касается справочников, то изменен только справочник «Ценные бумаги» (добавлены несколько реквизитов (Эмитент, ТипЦБ, ВидВложений, валюта и рыночная стоимость). Остальные справочники типовые. Расширение тестировалась на релизе 605 бухгалтерии.

Рыночная стоимость – это периодический реквизит и предусматривается, что пользователь заносит рыночную котировку бумаги хотя бы по состоянию на конец календарного месяца.

Предусмотрены документы "Приход ценных бумаг", "Продажа ценных бумаг", "Получение дивидендов", "Расходы брокера", "Переоценка ЦБ", а также отчеты "Книга учета ЦБ", "ПортфельЦБ" и "Отчет по ценныцм бумагам", а также обработка по востановлению правильной последовательности партионного учета.

Более подробное описание в инструкции.

10/12/2015 Добавил также расширения для конфигурации "Упрощенная Система Налогообложения" тестировал под релизом 7.70.250. Заодно немного расширил функицонал.

18/12/2015 Добавил расширения для конфигурации "Производство+Услуги+Бухгалтерия", тестировал под релизом 367 (там пришлось добавлять автора во все свои документы, ну к последовательности "ПродажиЦБ" добавил документ "Переоценка ценных бумаг" так как его проведение в хронологическом порядке тоже нужно отслеживать.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
ЦенныеБумаги.MD, Инструкция, выгрузка Типовой базы
.zip 7,98Mb
10.12.15
1
.zip 10/12/2015 7,98Mb 1 Скачать
ЦенныеБумагиУСН.MD, ИнструкцияУСН, выгрузка Типовой базыУСН
.zip 4,52Mb
10.12.15
0
.zip 10/12/2015 4,52Mb 0 Скачать
ЦенныеБумагиПроизводство.MD, Инструкция
.zip 1,41Mb
18.12.15
1
.zip 18/12/2015 1,41Mb 1 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Андрей Ковальчук (AndKovalchuk) 09.12.15 10:37
Вот, заметил, что забыл добавить константу "СпособУчетаЦенныхБумаг" в файл конфигурации "ЦенныеБумаги.md", исправился.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа