Отчет по кредиторам / дебиторам

Опубликовал Антон Шабанов (SnakeSolid) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Обработка, формирующая отчет по дебиторам / кредиторам с 58, 60, 62, 66, 67 и 76 счетов учета. Возможность отбора по сумме задолженности, организации, счетам учета и контрагентам. Имеется возможность вывода даты возникновения задолженности по договору.

Описание

Обработка формирует отчет по контрагента (дебиторам или кредиторам) собирая данные с 58, 60, 62, 66, 67 и 76 счетов учета.

В сформированном отчете имеется возможность открыть документ по которому возникла задолженность (детализация для поля "дата возникн."), договор (детализация по полю договор) и контрагента (по полю контрагент).

При формировании отчета существует возможность отбора документов по следующим критериям:

  1. Организация;
  2. Контрагент;
  3. Сумма задолженности (всегда положительная, в зависимости от выбора кредиторов / дебиторов отбираются положительные или отрицательные суммы);
  4. Дата на которую выбираются остатки по счетам;
  5. Флажок "детализация документов" позволяет отбирать только документы с самой ранней датой (при этом время обработки увеличивается);
  6. Выбор "все", только "дебиторы" или только "кредиторы".

В форме настроек, кнопка "Настройка" возможно указать такие параметры как:

  1. Начальная дата документов. Влияет на выборку документов по договорам, чем раньше эта дата тем больше документов и дат будет определено; также тем дольше будет формироваться отчет;
  2. Детализация даты - если флажок установлен, то для каждого договора будет найден самый ранний документ;
  3. Счета учета, выбор анализируемых обработкой счетов учета.

 

Примечание

С установленным флажком "детализация даты" обработка выполняется гораздо дольше, это связано с тем, что для каждого договора выполняется запрос документов.

Снятие флажка "детализация документов" подразумевает детализацию дат документов, для выявления самого раннего договора.

Обработка написана для конфигурации "Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.24.7)".

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Обработка в формате 1С в формате 8.2
.epf 16,35Kb
15.01.12
233
.epf 16,35Kb 233 Скачать
Обработка в формате 1С в формате 8.1
.epf 16,24Kb
15.01.12
11
.epf 16,24Kb 11 Скачать

См. также

Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Ирина Пятакова (Alraune) 1362 23.08.10 13:51 Сейчас в теме
Понравился отчет. Вопросы:
1. Можно ли вывести список контрагентов в алфавитном порядке? Настройки списка не могу найти.
2. Насчет "детализации документов" непонятно - если флажок поставить, то идет детализация по договорам, а не по документам.
2. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 23.08.10 14:16 Сейчас в теме
(1) Спасибо за замечания.

По первому пункту - к сожалению сортировать пока нельзя. Скорее всего сортируется либо по коду, либо по внутреннему идентификатору в базе, попробую что-нибудь придумать с сортировкой.

По второму, флажок переименовал, выложил вторым фаиликом. Добавил еще номера счетов в последнем столбце.
3. Ирина Пятакова (Alraune) 1362 23.08.10 14:27 Сейчас в теме
Сортируется точно не по коду, это я уже посмотрела. Второй файл не добавился, первый удален - и все.
4. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 23.08.10 14:30 Сейчас в теме
(3) Все, сделал. Теперь контрагенты сортируется по наименованию.

P.S. Вообще с файлами что-то странное творится, либо это мои настройки кэширования (скорее это), либо сайт. Почему-то файлы добавляются, но в списке файлов их нет.
5. Ирина Пятакова (Alraune) 1362 23.08.10 14:34 Сейчас в теме
(4) А у Вас точно скачивается? Мне упорно говорят, что "Файл не найден или был удален".
С файлами странное бывает, это да.
6. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 23.08.10 14:41 Сейчас в теме
У меня даже комментарии теперь не отображаются :( . Файлик качается с осноыной страницы, если зайти в файлы - то ни один не качается. Всетаки это сайт.
7. Игорь Исхаков (Ish_2) 957 23.08.10 14:44 Сейчас в теме
Построитель отчета - forever ?
8. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 23.08.10 14:47 Сейчас в теме
Насчет построителя - ни разу не пользовался, только консоль запросов и справка.
9. Ирина Пятакова (Alraune) 1362 23.08.10 14:48 Сейчас в теме
(6) Комментарии, кстати, отображаются, если жмете на "Очистить кеш публикации"
10. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 23.08.10 14:51 Сейчас в теме
11. Владимир Казначеев (Mogidin) 118 26.08.10 13:26 Сейчас в теме
"Обрабатывается строка №..."
можно ещё дописать из скольки?
12. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 27.08.10 07:49 Сейчас в теме
(11) Сделал отображение процесса в процентах с общим количеством строк. Отображается в виде:

"Выполнено 10.7% (всего 740 строк)"
13. Вячеслав Селиванов (veslav) 47 29.09.10 05:38 Сейчас в теме
По задолженности самая удобная обработка.
14. Койчин Дияз (el_diaz) 26.10.10 07:06 Сейчас в теме
А можно реализовать для 1С 8,2 Комплексная автоматизация?
15. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 26.10.10 16:30 Сейчас в теме
(14) Думаю возможно, к сожалению у меня нет конфигурации "Комплексная автоматизация".
16. Илья (husky) 4 24.12.10 11:24 Сейчас в теме
А можно группировку сделать еще по регистраторам, а то не понятно кто дату сформировал в отдельной колонке....(((
17. drfox (drfox) 16.09.11 11:25 Сейчас в теме
А можно ли итого по счетам (субсчетам) , т.е видам задолженности делать? Помогло бы для расшифровки баланса.
18. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 16.09.11 16:12 Сейчас в теме
(17) Добрый вечер. Можно сделать по счетам, в которых есть субконто аналогичные имеющимся счетам. Какие именно субсчета вас интересуют?
19. drfox (drfox) 20.09.11 15:21 Сейчас в теме
Я имел ввиду чтобы в начале колонок (или конце )подбивалось итого по тем счетам, которые вышли в отчете. , потому что ка кбы расшифровка по контрагентам и догорам на этом счете есть а общего сальдо нет. Даже для самопроверки. Приходится выгружать в Excel и добивать формулы
20. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 20.09.11 18:18 Сейчас в теме
(19) То есть просто итоги по группам? Например в строке "расчеты по авансам полученным" еще добавить итог по колонке сумма.
21. Павел Рыжиков (RPV) 02.10.11 15:22 Сейчас в теме
На БП 2.0 вроде тоже работает!?
Было бы неплохо, если была возможность вывода не только в алфавитном порядке, но и:
1.как по группам счетов (58, 60, 62, ....) так и без этих групп.
2.в хронологии по дате образования задолженности (от ранней к поздней и наоборот)
3.в хронологии по сумме задолженности (от большей к меньшей и наоборот)
22. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 06.10.11 16:56 Сейчас в теме
(21) На 2.0, должно работать.

Добавил три вида сортировки - по сумме, контрагенту, договору. На выходных постараюсь добавить возможность отключать группировку по счетам.
23. Вероника (Likusia) 21.10.11 11:00 Сейчас в теме
можно добавить счета 68,69 ?
24. Вероника (Likusia) 21.10.11 11:52 Сейчас в теме
В сформированном отчете имеется возможность открыть документ по которому возникла задолженность (детализация для поля "дата возникн."), договор (детализация по полю договор) и контрагента (по полю контрагент).
__
при всех настройках не отображает дату возникновения задолженности и не дает возможности открыть документ...а так нужно (((
25. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 21.10.11 17:10 Сейчас в теме
Добрый вечер.

(23) К сожалению счета 68 и 69 имеют только одно субконко - виды платежей. При формировании отчета необходимо наличие субконто контрагенты и договоры, в том числе отбор по контрагенту. Могу в свободное время сделать отдельный отчет по 68 и 69 счетам, где будет отбор по виду платежа вместо контрагента. Сам отчет можно оформить аналогично данному.

(24) Даты не отображаются потому что документы которые привели к возникновению задолженности имеют дату ранее "даты документов", указываемой в настройках. Это поле было введено для уменьшения времени формирования отчета. Если оставить поле пустым, отчет будет искать документы за весь период (-бесконечность -- дата начала).
26. Вероника (Likusia) 24.10.11 23:38 Сейчас в теме
27. Anna Babynina (orsprog) 28.11.11 17:07 Сейчас в теме
На БП 2.0 после конвертации замечательно работает...
Было бы неплохо, если была возможность вывода не только в алфавитном порядке, но и:
1.как по нескольким счетам (58, 60, 62, ....) так и по одному....
2.в хронологии по дате образования задолженности (от ранней к поздней и наоборот)
3.в хронологии по сумме задолженности (от большей к меньшей и наоборот)
28. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 15.01.12 09:28 Сейчас в теме
(27) Извиняюсь за долгий ответ. В диалоге настроек есть выбор счетов, там можно выбрать любой счет. Там же в настройках есть возможность выбора режима сортировки - по договору, дате, сумме. Добавил галочку для сортировки в обратном порядке.

Также сконвертировал обработку под 1С 8.2, проверил на бухгалтерии 2.0.
29. Павел Рыжиков (RPV) 15.01.12 16:01 Сейчас в теме
Вами выложено для скачивания 5 файлов. Какой из них учитывает все комментарии (т.е. последний)? Какая из 8.1 сконвертирована под 8.2? Вообще , мне кажется, чтоб не было путаницы надо оставлять всего 2 обработки: 1 под 8.1, 1 под 8.2!
30. Антон Шабанов (SnakeSolid) 79 15.01.12 16:54 Сейчас в теме
(29) Спасибо за замечание. Сделал два файла для 1С 8.1 и для 8.2.
57. Санкт-Петербург Казакова (e_kazakova) 80 19.01.12 09:57 Сейчас в теме
За обработку спасибо. И ко времени, нужно делать годовую отчетность.
58. coollerok (Coollerok) 24.02.12 15:49 Сейчас в теме
Спасибо за отчет. забрал. бухи довольны!
59. Konstantin Gostev (Airlord) 12.07.12 09:37 Сейчас в теме
Отчет очень интересен.. Зачет!
61. Ирина Пич (i_pich) 44 26.10.16 21:06 Сейчас в теме