Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами (ведомость взаиморасчетов) для Бухгалтерии Предприятия 2.0

Опубликовал Валерий Гайдабура (director04) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

В существующей на сегодняшний день типовой конфигурации "Бухгалтерия Предприятия 2.0" "Акт сверки" взаиморасчетов организован в виде отдельного документа. Соответственно: каждое формирование отчета - есть создание в базе нового документа, что требуется далеко не всегда.
К тому же, формирование акта сверки возможно только лишь по одному контрагенту.
Предлагаемая мной форма отчета является очень удобным механизмом не только бухгалтерского, но скорее, и управленческого мониторинга взаиморасчетов с контрагентами.

Предвосхищая вопросы особо продвинутых участников сайта, уточняюсь: данный отчет не является полномерным "Актом сверки", а скорее ведомостью взаиморасчетов. Кто желает создать печатную форму Акта, вполне может использовать типовой функционал.

Предлагаемая мной форма отчета позволяет анализировать состояние взаиморасчетов за произвольный промежуток времени с произвольным отбором по подразделениям (для БП КОРП) контрагентам и договорам. 

Корректная форма отчета возможна при ведении учета по единой валюте управелческого учета. Ведение расчетов по иным валютам не предусматривалось. По умолчанию, взаиморасчеты контролируются по счетам 60, 62, 76, 66, 67. Имеется гибкая возможность редактирования списка счетов взаиморасчетов (через отдельную форму настройки - см. скрин).

Работа отчета проверена на конфигурации "Бухгалтерия предприятия" и "Бухгалтерия предприятия КОРП" ред. 2.0.14.5. Думаю, что возможна работа данного отчета во всех производных конфигурациях (от конфигурации БП КОРП).

P.S.: По просьбам страждущих, добавлены начальное и конечное сальдо в разрезе договоров. В разрезе организаций и контрагентов - получается некрасиво (суммируются данные по каждому документу). Если у кого-то будут отдельные соображения, буду рад вашим решениям.

P.S.: В новой версии отчета добавлены:

  • возможность редактирования состава счетов взаиморасчетов с контрагентами;
  • установка периода с точностью до дня (ранее было только помесячно);
  • повышена скорость формирования отчета;
  • начальный и конечный остатки в разрезе организаций, подразделений, контрагентов и договоров;
  • исправлена ошибка (исключены движения по счету между предоплатным и постоплатными субсчетами)

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Ведомость расчетов с контрагентами
.erf 132,80Kb
10.01.16
304
.erf 132,80Kb 304 Скачать

См. также

Комментарии
1. AllaS (lady_lace@mail.ru) 17.11.10 11:46 Сейчас в теме
Здравствуйте, я бухгалтер не програмист, когдла открываю обработку выходит ошибка, возможно ли ее исправить?


{Форма.ФормаОтчета.Форма(172)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
по причине:

по причине:
{(2, 33)}: Поле не найдено "Хозрасчетный.УчетПоПодразделениям"
МАКСИМУМ(ЕСТЬNULL(Хозрасчетный.<<?>>УчетПоПодразделениям, ЛОЖЬ)) КАК УчетПоПодразделениям
2. Валерий Гайдабура (director04) 3455 17.11.10 12:25 Сейчас в теме
(1) К сожалению вы не указали ни конфигурацию, ни релиз. Очень сложно что либо подсказать. Можно предположить, что у вас Базовая версия конфигурации. Если это так, то попробую поправить.
Уточните пожалуйста номер версии и точное название конфигурации.
3. AllaS (lady_lace@mail.ru) 17.11.10 13:00 Сейчас в теме
инфо из справки 1С:Предприятие 8.2 (8.2.12.96)

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.25.6)
4. Валерий Гайдабура (director04) 3455 17.11.10 13:33 Сейчас в теме
(3) Вы пробуете использовать отчет для следующей версии конфигурации (для редакции 2.0)
Для вашей редакции вам необходим вот этот отчет http://infostart.ru/public/62199/

ps: данный отчет, вам пригодится в следующем году, когда перейдете на редакцию 2.0
5. AllaS (lady_lace@mail.ru) 17.11.10 20:28 Сейчас в теме
6. Инга (ЛюблюТебя) 27.01.11 13:55 Сейчас в теме
в базе 2.0 не открывается, релиз 2.0.18.2
7. Пикуло Юлия (sedynov) 01.03.11 10:58 Сейчас в теме
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Именно то, что мне нужно, Вы просто МОЛОДЕЦ!!!
8. vienes 09.03.11 17:30 Сейчас в теме
9. suhoi Сухоруков (suhoi) 22 04.06.11 18:19 Сейчас в теме
Есть проблемка. Выставил детализацию по документам,т.е. группировки Организация, Контрагент, Документ.
Все проверял на демо базе 2.0 за 2009г.
1. Выводятся какие то пустые строки. При попытку расшифровать-открыть документ - Неопределено
2. В случае зачета аванса по 62 счету суммы выводятся и по дебету и по кредиту, что увеличивает оборот и как следствие конечный остаток неправильный. Это очень критично. Аванс 15000, реализация 30000, конечный остаток - 0. Это при любой детализации
10. Валерий Гайдабура (director04) 3455 06.09.11 00:30 Сейчас в теме
В новой версии вроде поправлено. Коменты не отслеживаю, замечания пишите в личку.
11. философ (философ) 08.09.11 16:43 Сейчас в теме
при установке счетов через параметры
фильтр по счетам не работает
а если до добавляешь в отбор Счет
всё работает
12. Аннамара Пергамент (pannamara) 20.09.11 05:10 Сейчас в теме
Благодарствую))) разработчику
немного изменяешь настройки и просто сказка для руководства))) менеджеров и вообще
всех кто не любит обоотно-сальдовые ведомости))))р
13. svetic Светик (svetic) 22.09.11 14:54 Сейчас в теме
Спасибо, то что искала для директора, а то он привык именно к такому отчету в 1С 7.7
14. Марк М (migdal) 22.09.11 22:24 Сейчас в теме
Спасибо, вещь нормальная!!!
15. Настя И (ivl-nastya) 06.10.11 15:50 Сейчас в теме
Подскажите как его прицепить и открыть?
16. Валерий Гайдабура (director04) 3455 06.10.11 16:09 Сейчас в теме
(15) Как и все отчеты: Файл - открыть. Ну можно загнать и во внешние отчеты (подробнее на диске ИТС)
17. Настя И (ivl-nastya) 06.10.11 16:10 Сейчас в теме
можно по подробней как через внешние отчеты я просто никогда не делала этого.....
18. Валерий Гайдабура (director04) 3455 06.10.11 16:17 Сейчас в теме
(17) Сервис - Внешние отчеты и обработки - внешние отчеты. Далее разберетесь.
Если не разберетесь, то еще раз повторяю, подробнее - на диске ИТС.
19. Настя И (ivl-nastya) 06.10.11 16:18 Сейчас в теме
20. Елена Фетисова (fetlen) 24.10.11 13:31 Сейчас в теме
Спасибо большое, очень полезный отчет. Он помог сэкономить кучу времени.
21. nizar Maz (nizar1) 18.11.11 11:15 Сейчас в теме
Можно побольше фотку разворачивающую установить, а то ничего не видно
22. Валерий Гайдабура (director04) 3455 18.11.11 11:34 Сейчас в теме
(21) Откройте "фотку" (скрин) внизу.... )))) Он достаточно крупный ))))
23. Михаил Иванов (mihanov) 22.12.11 06:39 Сейчас в теме
24. nizar Maz (nizar1) 04.01.12 02:09 Сейчас в теме
С ценой по моему перебрали.
25. Валерий Гайдабура (director04) 3455 04.01.12 08:55 Сейчас в теме
(68) Цена вещь вааще субъективная.....
Она (цена) складывается не только из сложности разработки, но и:
- налогов, оплаченных при продаже;
- стоимости услуг Инфостарта;
- спроса на разработку;
- ну и вкноце-концов, стоимости за поддержку продукта и адаптацию к новым релизам программы.

Конечно, разработчик может пойти навстречу пользователям. Я рассмотрю возможность ВРЕМЕННОГО снижения цены на январь месяц.
26. Валерий Гайдабура (director04) 3455 10.05.12 01:36 Сейчас в теме
(24) nizar1, По просьбам покупателей, пока, цена на продукт снижена до 2000 рублей.
27. podelis podelis (podelis) 25.06.12 14:44 Сейчас в теме
а есть ли возможность формировать ваш отчет по счетам 68, 69, 71, 73.03.?
28. Валерий Гайдабура (director04) 3455 25.06.12 15:30 Сейчас в теме
(27) podelis, В отчете можно использовать любые счета , на которых имеется аналитика по контрагентам.
Впринципе, могу написать требуемый вам отчет под заказ.
29. Макас (makas) 41 08.09.12 22:31 Сейчас в теме
30. Андрей Хабибулин (teflon) 09.09.12 02:44 Сейчас в теме
Качественная разработка, респект автору.
31. Светлана (sps02) 18.06.13 14:36 Сейчас в теме
Здравствуйте! У меня не формирует ничего, Подскажите пож в чем проблема??
32. Светлана (sps02) 18.06.13 14:48 Сейчас в теме
Все нормально, сформировалось. Только вот хотелось видеть сальдо (итог) по каждому контрагенту отдельно. Это возможно дописать? Заранее спасибо. Очень нужная доработка.
33. Светлана (sps02) 18.06.13 15:34 Сейчас в теме
Все увидела, просто удобнее было, если бы внизу каждого договора был под итог. Приходится возвращаться в верх таблицы и смотреть. Но все равно спасибо!
34. ooosnika ooosnika (ooosnika) 05.07.13 13:28 Сейчас в теме
Спасибо отчет то что нужно,нет необходимости переходить на торговлю,все можно посомтреть и в бухгалтерии
35. Алексей Кислухин (Alik) 24.07.14 11:13 Сейчас в теме
Отличный отчет! Качественная разработка, автору большой поклон.
36. Петр Ф (Filimon88) 09.05.15 17:03 Сейчас в теме
Возможна ли доработка:
колонки приход и расход в валюте?
разница между ними, чтобы контролировать частичную и полную оплаты именно в валютных суммах

спасибо!
37. Валерий Гайдабура (director04) 3455 09.05.15 20:45 Сейчас в теме
(36) Filimon88, не помню, что там я писал... давно это было. Для версии БП 3.0 уже сделал с валютой.
Пишите в личку, что-то может придумаем.
38. Алексей Карманов (kabbak) 23 26.10.15 14:07 Сейчас в теме
Спасибо пригодилась обработка.
Оставьте свое сообщение