Для получения остатков нам нужно прочитать все движения исходного файла 1sboper.dbf, а потом просто свернуть их по счету и субконто.
Единственно, что счет в 1С6 содержит еще штамп даты, который нужно удалить.
Проводки формируем в корреспонденции со счетом 00.
Каталог - это каталог, где хранится исходный файл: 1sboper.dbf
КаталогЗагр - это каталог, куда помещается файл результата с остатками: 1sboper.dbf
6 ноября 2008 года я проверил этот код, все сворачивается идеально и совпадает с обороткой в 1С6. Рекомендую.
Меня спрашивали - почему я не сконвертировал данные в 1С7, а оттуда в 1С8 или выгрузить из 1С7.
Дело в том, что баз 1С6 много (50 штук), проще считать данные из DBF, т.к. квалификации операторов не хватит конвертировать базы из 1С6 в 1С7.
Кроме того, у нас нет лицензий на 1С7, да и 1С7 я уже три года не занимался, неохота вспоминать.
Смотрим код:
БД_dbf = Новый XBase;
БД_dbf.Кодировка = КодировкаXBase.OEM;
БД_dbf.ОткрытьФайл(Каталог+"\1SBOPER.dbf");
флОтладка = ложь;
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ.Колонки.Добавить("Schet");
ТЗ.Колонки.Добавить("Subkonto");
ТЗ.Колонки.Добавить("OPERVAL");
ТЗ.Колонки.Добавить("OPERSUM");
ТЗ.Колонки.Добавить("OPERSUMV");
ТЗ.Колонки.Добавить("OPERKOL");
ТЗ.Индексы.Добавить("Schet,Subkonto");
Счетчик = 0;
флБДПервая = истина;
Пока НЕ БД_dbf.ВКонце() И (флБДПервая ИЛИ БД_dbf.Следующая()) Цикл
флБДПервая = ложь;
ОбработкаПрерыванияПользователя();
Счетчик = Счетчик + 1;
Если Счетчик % 100 = 0 Тогда
Состояние("Загрузка для свертки остатков " + Счетчик);
КонецЕсли;
Если Дата(БД_dbf.OPERDATA) > КонецДня(ДатаОстатков) Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
Если СтрЧислоВхождений(Строка(БД_dbf.OPERNO), "D") > 0 Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
// Загрузка дебета
НоваяСтрокаТЗ = ТЗ.Добавить();
НоваяСтрокаТЗ.Schet = СокрЛП(БД_dbf.OPERIND1);
//Убиваем лишние 8 символов в коде счета
НоваяСтрокаТЗ.Schet = Лев(НоваяСтрокаТЗ.Schet, СтрДлина(НоваяСтрокаТЗ.Schet)-8);
НоваяСтрокаТЗ.Subkonto = БД_dbf.SPSKNO1;
НоваяСтрокаТЗ.OPERVAL = БД_dbf.OPERVAL;
НоваяСтрокаТЗ.OPERSUM = БД_dbf.OPERSUM;
НоваяСтрокаТЗ.OPERSUMV = БД_dbf.OPERSUMV;
НоваяСтрокаТЗ.OPERKOL = БД_dbf.OPERKOL;
// Загрузка кредита
НоваяСтрокаТЗ = ТЗ.Добавить();
НоваяСтрокаТЗ.Schet = СокрЛП(БД_dbf.OPERIND2);
НоваяСтрокаТЗ.Schet = Лев(НоваяСтрокаТЗ.Schet, СтрДлина(НоваяСтрокаТЗ.Schet)-8);
НоваяСтрокаТЗ.Subkonto = БД_dbf.SPSKNO2;
НоваяСтрокаТЗ.OPERVAL = БД_dbf.OPERVAL;
НоваяСтрокаТЗ.OPERSUM = -БД_dbf.OPERSUM;
НоваяСтрокаТЗ.OPERSUMV = -БД_dbf.OPERSUMV;
НоваяСтрокаТЗ.OPERKOL = -БД_dbf.OPERKOL;
КонецЦикла;
БД_dbf.ЗакрытьФайл();
ТЗ.Свернуть("Schet,Subkonto,OPERVAL","OPERSUM,OPERSUMV,OPERKOL");
// Создание нового файла dbf
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERSOD", "S", 50);
БД_dbf.Поля.Добавить("SPSKNO1", "S", 20);
БД_dbf.Поля.Добавить("SPSKNO2", "S", 20);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERSUM", "N", 14, 2);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERSUMV","N", 14, 2);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERKOL", "N", 14, 3);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERVAL", "S", 3);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERDATA","D", );
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERWPNO","S", 2);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERFL", "S", 1);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERV", "S", 2);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERNO", "S", 12);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERS", "S", 1);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERSP", "S", 5);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERIND1","S", 15);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERIND2","S", 15);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERID", "S", 12);
БД_dbf.Поля.Добавить("OPERN", "S", 5);
БД_dbf.Кодировка = КодировкаXBase.OEM;
БД_dbf.СоздатьФайл(КаталогЗагр + "\1SBOPER.dbf",);
БД_dbf.АвтоСохранение = Истина;
Сч = 0;
Для Каждого СтрокаТЗ Из ТЗ Цикл
//Пропускаем мусор...
Если СтрокаТЗ.OPERSUM = 0 И СтрокаТЗ.OPERSUMV = 0 И СтрокаТЗ.OPERKOL = 0 Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
//Выделяем счет
ТекСчет = СокрЛП(СтрокаТЗ.Schet);
Поз = Найти(ТекСчет, ".");
Если Поз <> 0 Тогда
ТекСчет = СокрЛП(Лев(ТекСчет, Поз - 1));
КонецЕсли;
//Пропускаем ненужные счета остатков ...
Если не флОтладка И Найти(ПереченьПропускаемыхСчетов, СокрЛП(ТекСчет)+";") <> 0 Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
Если флОтладка Тогда
Если ТекСчет<>"20" ИЛИ Найти(СтрокаТЗ.Subkonto, "1006") = 0 ИЛИ Найти(СтрокаТЗ.Subkonto, "2") = 0 Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Сч = Сч + 1;
Если Сч % 10 =0 Тогда
Состояние("Свертка остатков, формирование DBF: " + Сч);
ОбработкаПрерыванияПользователя();
КонецЕсли;
БД_dbf.Добавить();
БД_dbf.OPERSOD = "Остатки получены обработкой от "+ Формат(ТекущаяДата(), "ДФ=dd.MM.yyyy");
Если СтрокаТЗ.OPERSUM >= 0 Тогда
БД_dbf.OPERIND1 = СтрокаТЗ.Schet;
БД_dbf.SPSKNO1 = СтрокаТЗ.Subkonto;
БД_dbf.OPERIND2 = "00";
БД_dbf.SPSKNO2 = "";
Знак = 1;
Иначе
БД_dbf.OPERIND1 = "00";
БД_dbf.SPSKNO1 = "";
БД_dbf.OPERIND2 = СтрокаТЗ.Schet;
БД_dbf.SPSKNO2 = СтрокаТЗ.Subkonto;
Знак = -1;
КонецЕсли;
БД_dbf.OPERVAL = СтрокаТЗ.OPERVAL;
БД_dbf.OPERDATA = КонецДня(ДатаОстатков);
БД_dbf.OPERSUM = Знак * СтрокаТЗ.OPERSUM;
БД_dbf.OPERSUMV = Знак * СтрокаТЗ.OPERSUMV;
БД_dbf.OPERKOL = Знак * СтрокаТЗ.OPERKOL;
//Для невалютных счетов просто ставим доллары
Если Найти(ПереченьВалютныхСчетов, СокрЛП(ТекСчет)+";") = 0 Тогда
БД_dbf.OPERSUMV = Знак*СтрокаТЗ.OPERSUM; //Сумма в валюте равна сумме учетной
БД_dbf.OPERVAL = 1; //Доллары
КонецЕсли;
КонецЦикла;
БД_dbf.ЗакрытьФайл();
ПереченьПропускаемыхСчетов - строка с кодами пропускаемых счетов, коды разделяются ";", заканчивается на ";"
ПереченьВалютныхСчетов - строка с кодами валютных счетов, коды разделяются ";", заканчивается на ";"
