Проверялось на КА1 (1.1.115.1) и БП3 редакция 3.0 (3.0.105.40)
Обмен данными Комплексная автоматизация 1 (КА1) с Бухгалтерией 3.0 (БП3)
КА1 Указывается период, указывается путь для выгрузки. Проставляем галочки у нужных видов документов
БП3 Настройки можно сохранить в отдельный файл и загружать. Проставляем галочки как на картинке, заполняем реквизиты.
|
|
Выгружаем из КА1 |
Загружается в БП3 |
|
1. |
ЗарплатаКВыплатеОрганизаций. В нем Дата,Номер, СуммаДокумента, Табличная часть: Физлицо;Физлицо.ДатаРождения; Физлицо .Пол; ФизЛицо.МестоРождения; физлицо.ИНН; Сумма; Начислено; Удержано
|
ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу. Загрузится если участвует в РКО на выплату Зарплаты, попавшую в указанный период |
|
2. |
ПоступлениеТоваровУслуг Данные о входящем документе НомерВходящегоДокумента;ДатаВходящегоДокумента; Сведения о контрагенте (Наименование/ИНН/КПП/Договор) Склад Сведения о НДС (Учитывать / СуммаВключаетНДС) В табличной части Данные о номенклатуре(Наименование/ед.изм/Артикул/Страна) Количество/Цена/Сумма/НДС СчетУчетаБУ; СчетУчетаНДС; |
ПоступлениеТоваровУслуг Если не найден в уже загруженных, то создастся документ новый документ. Если в документе вся номенклатура УСЛУГИ то у документа будет установлен ВидОперации=Поступление услуг, в противном случае ВидОперации=Поступление товаров Все услуги будут размешены на вкладке Услуги, а товары на Вкладке Товары. Заполним Данные о входящем документе. Контрагент сперва, ищется по ИНН, потом по наименованию. В случае отсутствия создадим нового, с переданными ИНН/КПП/Наименование Если договор с переданным именем мы не нашли у контрагента – создадим. Номенклатура – если выставлен флажок Синхронизация по Артикулу – сперва ищем по Артикулу, потом по наименованию, если не нашли то создадим новый элемент справочника номенклатура с переданными параметрами:Наименование,артикул, ед.изм,страна Заполняем табличную часть, указываем счета учета Если указаны параметры для входящего документа, то создадим счет фактуру полученную. Проводим. |
|
3. |
Документ РеализацияТоваровУслуг Данные о счет фактуре выданной (НомерИсходящегоДокумента и ДатаИсходящегоДокумента) Склад; Сведения о контрагенте (Наименование/ИНН/КПП/Договор) Сведения о НДС (Учитывать / СуммаВключаетНДС) В табличной части Данные о номенклатуре(Наименование/ед.изм/Артикул/Страна) Количество/Цена/Сумма/НДС СчетУчетаБУ; СчетУчетаНДС |
РеализацияТоваровУслуг Если не найден в уже загруженных, то создастся новый документ. Если склад не указан то Вид документа будет ВидыОперацийРеализацияТоваров.Услуги Если указан, то Вид документа будет ПродажаКомиссия; Все услуги будут размешены на вкладке Услуги, а товары на Вкладке Товары. Заполним Данные о входящем документе. Контрагент сперва, ищется по ИНН, потом по наименованию. В случае отсутствия создадим нового, с переданными ИНН/КПП/Наименование Если договор с переданным именем мы не нашли у контрагента – создадим. Номенклатура – если выставлен флажок Синхронизация по Артикулу – сперва ищем по Артикулу, потом по наименованию, если не нашли то создадим новый элемент справочника номенклатура с переданными параметрами: Наименование, артикул, ед.изм, страна Заполняем табличную часть, указываем счета учета Создаем Счет Фактуру выданную. Проводим. |
|
4. |
Документ РасходныйКассовыйОрдер ВидыОперацийРКО сопоставление (так как наименование Видов операций не совпадает с Видами операций РКО в БП3)
КА1.ВозвратДенежныхСредствПокупателю =БП3.ВозвратПокупателю КА1ВыдачаДенежныхСредствПодотчетнику =БП3.ВыдачаПодотчетномуЛицу КА1.ВыплатаЗаработнойПлатыПоВедомостям =БП3.ВыплатаЗаработнойПлатыПоВедомостям КА1.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами =БП3.ОплатаПоставщику КА1. РасчетыПоКредитамИЗаймамСРаботниками =БП3.РасчетыПоКредитамИЗаймам КА1.РасчетыПоКредитамИЗаймамСКонтрагентами =БП3. ВозвратЗайма КА1.РасходДенежныхСредствПрочее =БП3.ПрочийРасход КА1.ВыдачаДенежныхСредствКассеККМ =БП3.Инкассация КА1.РасходДенежныхСредствПрочее =БП3.ОплатаПоставщику Остальные виды операций РКО, совпадают с БП3 Если в РКО если ведомость на выплату ЗП, то присоединит ее Если в РКО выдача наличных, то Выгрузим данные о Контрагенте, НДС, Сумма,СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;СчетУчетаРасчетовПоАвансам;
|
РасходныйКассовыйОрдер Если передается операция по выплате ЗП то создаст РКО и документ ВедомостьНаВыплатуЗарплатыВКассу. Если ФизЛицо не найдено, то создаст, проставит суммы выплат, но без НДФЛ. Поиск ФизЛиц осуществляется по ИНН или по ФИО + дата рождения. Если обыкновенный РКО, то заполнит закладку РасшифровкаПлатежа, найдет или создаст контрагента, СпособПогашенияЗадолженности=Автоматически; Подставит статью ДДС и проставит счета учета расчетов с контрагентом и счета учета расчетов по авансам из КА1 |
|
5 |
Документ ПриходныйКассовыйОрдер ВидыОперацийПКО сопоставление (так как наименование Видов операций не совпадает с Видами операций ПКО в БП3)
КА1.ПриходДенежныхСредствРозничнаяВыручка=БП3. РозничнаяВыручка КА1.ВозвратДенежныхСредствПодотчетником=БП3.ВозвратОтПодотчетногоЛица КА1.ВозвратДенежныхСредствПоставщиком =БП3.ВозвратОтПоставщика КА1.ПолучениеНаличныхДенежныхСредствВБанке=БП3.ПолучениеНаличныхВБанке КА1.РасчетыПоКредитамИЗаймамСКонтрагентами =БП3.РасчетыПоКредитамИЗаймам КА1.ВозвратДенежныхСредствРаботником =БП3. ВозвратЗаймаРаботником КА1.РасчетыПоКредитамИЗаймамСРаботниками=БП3.РасчетыПоКредитамИЗаймам КА1.ПриходДенежныхСредствПрочее=БП3.ПрочийПриход КА1.ПрочиеРасчетыСКонтрагентами =БП3.ОплатаПокупателя Выгрузим данные о Контрагенте, НДС, Сумма,СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом;СчетУчетаРасчетовПоАвансам;
|
ПриходныйКассовыйОрдер заполнит закладку РасшифровкаПлатежа, найдет или создаст контрагента, СпособПогашенияЗадолженности=Автоматически; Подставит статью ДДС и проставит счета учета расчетов с контрагентом и счета учета расчетов по авансам из КА1 |
|
6 |
Выгружаем ПлатПор вход и исход. только правка договоров к выписке Документы: |
Находит в бухгалтерии |
|
7 |
Выгружаем эквайринг |
Создает или обновляет ОплатаПлатежнойКартой |
|
8 |
Выгружаем счет фактуру на аванс |
Создаем или обновляем СчетФактураВыданный |
|
9 |
Выгружаем требование накладную Документ: ТребованиеНакладная
|
Создаем или обновляем ТребованиеНакладная |
|
10 |
Выгружаем выпуск продукции |
Создаем или обновляем ОтчетПроизводстваЗаСмену |
|
11 |
Выгружаем доп расходы |
Создаем или обновляем ПоступлениеДопРасходов |
|
12 |
Выгружаем счета на оплату |
Создаем или обновляем СчетНаОплатуПокупателю |
|
13 |
Выгружаем Перемещение |
Создаем или обновляем ПеремещениеТоваров |
В загруженных документах в БП3 в комментарии указывается информация из какого документа в КА1 произошла загрузка. Эта информация так же является указанием что документ загружен из КА1 и предотвращает повторную загрузку.
Комплект реально работающий на нескольких предприятиях, где не захотели уходить от отлаженной схемы работы в КА1 и оставили ее как управленческий учет, а для сдачи отчетности соответствующим последним требованиям установили 1с бухгалтерию, куда данные выгружаются 1 раз в неделю и где бухгалтер сводит всю отчетность.
Пароль на архив 1
