Исправление дублирования документа выемки и ПКО в движениях денежных средств при обмене Розница 2.3 - УТ 11.4. (Расширение)

10.09.20

Учетные задачи - Кассовые операции

При стандартном обмене/синхронизации данных из Розницы 2.3 и УТ 11.4 происходит некорректное формирование кассовых документов выемки и ПКО на основании отчета о розничных продаж, происходит дублирование по регистрам. Почему-то наша любимая фирма 1С не смогла это сделать красиво и правильно, а тем более донести до пользователей как это надо делать правильно.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Расширение УТ 11.4 (отключение движений выемки) + обработка (перепроведения выемки за период)
.rar 8,99Kb
2
2 Скачать (3 SM) Купить за 2 450 руб.
Расширение УТ 11.4 (отключение движений выемки)
.cfe 6,12Kb
1
1 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.
Обработка (проведение выемки за период)
.epf 6,66Kb
1
1 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

В конфигурации Рознице 2.3 происходит розничная торговля, после окончания торгового дня закрывается смена, формируется документ "Отчет о розничных продаж" и на его основании создается документ "Выемка денежных средств из кассы ККМ" (в автоматическом или ручном режиме), на основании "Выемка денежных средств из кассы ККМ" делается "Приходно-кассовый ордер" с видом операции "Поступление ДС из кассы ККМ", все эти операции типовые стандартные и знакомы всем.

По всем отчетам в Рознице 2.3 все правильно, денежные средства поступили в кассу, сделан расход из кассы ККМ в кассу предприятия.

Все так, как оно должно быть, продавцы довольны, бухгалтера спят спокойно.

Самое интересное начинается, когда все это приходит с обменом в УТ 11.4. И тут начинаются танцы с бубном и изобретение колеса...

Немного отступления...

Когда-то в УТ 11.3.3 (начало 2017 г., а вопросы у пользователей по сей день) вышло обновление, которое изменило принцип учета денежных средств в кассах, новый учет выемки и внесения в кассу ккм, если не углубляться в дебри, то работать это стало двумя разным способам (для подключенных кассы к 1С и для автономной кассы 1С). Примерно так....

  1. На основании "Отчета о розничных продаж" создается "Выемка ДС из кассы ККМ" при этом Денежные средства уходят из кассы ККМ и записываются в регистр "Денежные средства в пути" и ждут приемки в кассу предприятия, после чего оформляется документ ПКО с видом операции "Поступление из другой кассы" и РКО с видом операции "Выдача в другую кассу". После этого денежные средства попадают куда надо и закрываются по регистру "Денежные средства в пути".
  2. На основании "Отчета о розничных продаж" создается ПКО с видом операции "Поступление из кассы ККМ", при таком случае формирование документов "Выемка ДС из кассы ККМ" не требуется. При этом запись в регистр "Денежные средства в пути" не делается и Ден. средства попадают сразу в кассу предприятия, минуя регистр в пути. (НО... этот вариант возможен, только для автономных касс...)

Вернемся к нашему обмену Розница 2.3 и УТ 11.4, обмен типовой, правила обмена типовые.

Документы из Розницы 2.3 (все операции описанные выше) загружаются в УТ 11.4 и мы получаем такую картину:

Документы, созданные в Рознице, загрузились в УТ 11.4 корректно с такими же суммами, и видами операций.

  1. Загрузился документ "Выемка ДС из кассы ККМ" - который сделал расход по регистру "ден. средств" и поставил на приход в регистр "ден. средства в пути" (ожидая приемки в кассу)
  2. Загрузился документ "ПКО" с видом операции "Выемка ДС из кассы ККМ" - который так же сделал расход по регистру "ден. средств" и никак не отразился в регистре "ден. средства в пути"

В итоге мы получаем двойной расход по "ден. средствам" и зависшие суммы по регистру  "ден. средства в пути", которые начинают расти с каждым днем....

Кто то закрывает глаза на миллионные остатки по регистру  "ден. средства в пути", а кто-то начинает изобретать колесо, либо удалять выемки и оставлять только ПКО, либо удалять ПКО и переделывать на другой вид операции "Поступление из другой кассы" и "Выдача в другую кассу", либо переписывать правила обмена и т.д.

Почему фирма 1С не сделала это корректно, чтобы это работало у всех и без вопросов... как изменить правила обмена, убирать ненужные виды операции, переписать регистры, сделать инструкции и т.д.? Проблема актуальна с 2017 г. 

В итоге....

  • Сделано расширение, которое убирает движения у документа "Выемка ДС из кассы ККМ" и остается только документ ПКО с видом операции "Выемка ДС из кассы ККМ". По итогу Ден. средства попадают сразу в кассу предприятия без доп. записи в регистр "ден. средства в пути". Вопросов нет, бухгалтера довольны, переделывания и изменения документов не требуется.
  • Также приложена обработка перепроведения документов "Выемка ДС из кассы ККМ" за период, чтобы обнулить движения по регистрам (запускать после подключения расширения).

Что получаем на выходе...

Остается документ отчет по продажам и ПКО в кассу предприятия

p.s. если кто-то знает, как это должно работать в связке Розница 2.3 и УТ 11.4 и готов рассказать и описать пошагово с картинками буду благодарен, но пока решение такое....

Протестировано и работает на конфигурациях Розница 2.3 (2.3.3.31) и Управление торговлей 11.4 (11.4.12.61) и выше.

Выемка движение денежных средств ут 11.4 розница 2.3 денежные средства в пути поступление из кассы ккм Поступление другой Выдача в другую кассу

См. также

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1, ФФД 1.2). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Поддерживает разрешительный режим и маркировку. Поддерживает локальный модуль честного знака для офлайн проверки. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows

6000 руб.

27.02.2017    814251    5195    9773    

2942

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих, Вики Принт и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки и разрешительного режима. Поддержка пробития чеков с новыми ставками НДС 5% и НДС 7%.

7900 руб.

25.05.2015    341876    2039    3120    

1071

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Программист Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет Оперативный учет Управляемые формы 1С:Розница 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Расширение для типовых конфигураций для Управляемых форм позволяет выполнять печать кассовых чеков на одну ККМ 54-ФЗ с нескольких рабочих мест. НИКАКИХ НАСТРОЕК В РАЗРАБОТКЕ - ПОДКЛЮЧИЛ И ПЕЧАТАЙ. Если у вас несколько отделов и одна ККМ - печатайте на одной ККМ! Если у вас две ККМ и одна поломалась - печатайте на одной ККМ, пока ремонтируете другую!

9500 руб.

27.08.2018    125540    671    603    

898

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1C:Бухгалтерия Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Платные (руб)

«Сервер ККМ» позволяет приложениям работать с фискальными регистраторами по локальной сети или интернет, организовать печать на одном ККМ с нескольких рабочих мест с поддержкой очереди печати. Поддерживаются ВСЕ ревизии требований фирмы 1С к разработке драйверов ККТ от 2.2 до 4.4. В поставке есть драйверы для операционных систем Linux, Android, MacOs и Windows. Поддержка драйверов Атол, Штрих и 1С-совместимых драйверов для ККТ ревизии 4.4. Поддержка 54-ФЗ и разрешительного режима, ФФД 1.05,1.1,1.2. Подключается к 1С Торговля и склад 7.7, 1С:УТ 10/11, 1С:УНФ 1.6/3, 1С:Розница 1/2/3, 1С:БП 2/3, 1С КА 1/2., 1С:ERP, УПП. Ускоряет печать из терминального сеанса Windows. Работает с разрешительным режимом даже из старых конфигураций. Предоставляет REST API для печати через веб-сервис. Поддерживаются новые ставки НДС 5% и 7%.

5000 руб.

02.09.2016    139702    180    195    

196

Кассовые операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP ЭДО и ОФД Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Специализированные обработки для загрузки кассовых чеков в локальных базах: 1С:БП 3.0, 1С:УНФ 3.0, 1С:КА. 2.5, 1С:ERP Управление предприятием 2.5 и 1С:УТ 11.5. Вы просто сканируете QR коды с бумажных и электронных чеков c помощью мобильного приложения ФНС и чеки автоматически (без ручного ввода) загружаются в документы 'Авансовый отчет', 'Расходы предпринимателя', 'Путевой лист', 'Приходная накладная', 'Поступление (акты, накладные, УПД)', 'Приобретение товаров и услуг', 'Отчет о розничных продажах' и 'Поступление денежных документов'. Обработка будет работать на любой версии конфигурации: базовой, ПРОФ или КОРП.

19.08.2020    71080    225    delta    86    

233

Кассовые операции ККМ Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для 1С:Управление торговлей 11.5, которое позволяет пробивать чеки ККМ и списывать товар с разных складов. Склад списание товара можно указывать в табличной части рабочего места кассира (РМК).

5880 руб.

12.04.2023    10819    59    3    

48

Кассовые операции ЭДО и ОФД Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Согласно 54-ФЗ по правилам ведения кассовых операций необходимо оформлять приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) на основании чеков ККМ. Все данные о чеках, можно взять на сайте оператора фискальных данных (ОФД). Обработка загрузки данных из ОФД в 1С сделает за вас в 1С - ПКО и РКО, Операции по платежным картам или Отчет о розничных продажах (может создать номенклатуру в 1С, указать налоги и др. реквизиты в документах в зависимости от налогообложения ККМ в торговой точке).

7200 руб.

09.08.2017    154380    921    372    

564

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Ценообразование, анализ цен Системный администратор Платформа 1С v8.3 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Россия Платные (руб)

Можно ли в 1С:Розница подключить несколько касс на одно рабочее место? Теперь это возможно! Решение позволяет подключать неограниченное количество касс к одному рабочему месту и выбирать, на какой кассе пробивать чек в зависимости от необходимости. Публикация состоит из двух файлов: одно из них — расширение конфигурации для ПРОФ-версии, второе — внешняя обработка РМК для базовой версии.

4560 руб.

07.08.2018    77937    509    358    

367
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. iCortezik 8 19.06.23 08:22 Сейчас в теме
Есть вероятность что заработает на УТ 11.5.12.60 ?
2. ClickUp 756 19.06.23 09:12 Сейчас в теме
(1) Думаю нет, слишком многое поменялось в УТ 11.5 по сравнение с указанным релизом УТ 11.4
Оставьте свое сообщение