В конфигурации Рознице 2.3 происходит розничная торговля, после окончания торгового дня закрывается смена, формируется документ "Отчет о розничных продаж" и на его основании создается документ "Выемка денежных средств из кассы ККМ" (в автоматическом или ручном режиме), на основании "Выемка денежных средств из кассы ККМ" делается "Приходно-кассовый ордер" с видом операции "Поступление ДС из кассы ККМ", все эти операции типовые стандартные и знакомы всем.
По всем отчетам в Рознице 2.3 все правильно, денежные средства поступили в кассу, сделан расход из кассы ККМ в кассу предприятия.
Все так, как оно должно быть, продавцы довольны, бухгалтера спят спокойно.
Самое интересное начинается, когда все это приходит с обменом в УТ 11.4. И тут начинаются танцы с бубном и изобретение колеса...
Немного отступления...
Когда-то в УТ 11.3.3 (начало 2017 г., а вопросы у пользователей по сей день) вышло обновление, которое изменило принцип учета денежных средств в кассах, новый учет выемки и внесения в кассу ккм, если не углубляться в дебри, то работать это стало двумя разным способам (для подключенных кассы к 1С и для автономной кассы 1С). Примерно так....
- На основании "Отчета о розничных продаж" создается "Выемка ДС из кассы ККМ" при этом Денежные средства уходят из кассы ККМ и записываются в регистр "Денежные средства в пути" и ждут приемки в кассу предприятия, после чего оформляется документ ПКО с видом операции "Поступление из другой кассы" и РКО с видом операции "Выдача в другую кассу". После этого денежные средства попадают куда надо и закрываются по регистру "Денежные средства в пути".
- На основании "Отчета о розничных продаж" создается ПКО с видом операции "Поступление из кассы ККМ", при таком случае формирование документов "Выемка ДС из кассы ККМ" не требуется. При этом запись в регистр "Денежные средства в пути" не делается и Ден. средства попадают сразу в кассу предприятия, минуя регистр в пути. (НО... этот вариант возможен, только для автономных касс...)
Вернемся к нашему обмену Розница 2.3 и УТ 11.4, обмен типовой, правила обмена типовые.
Документы из Розницы 2.3 (все операции описанные выше) загружаются в УТ 11.4 и мы получаем такую картину:
Документы, созданные в Рознице, загрузились в УТ 11.4 корректно с такими же суммами, и видами операций.
- Загрузился документ "Выемка ДС из кассы ККМ" - который сделал расход по регистру "ден. средств" и поставил на приход в регистр "ден. средства в пути" (ожидая приемки в кассу)
- Загрузился документ "ПКО" с видом операции "Выемка ДС из кассы ККМ" - который так же сделал расход по регистру "ден. средств" и никак не отразился в регистре "ден. средства в пути"
В итоге мы получаем двойной расход по "ден. средствам" и зависшие суммы по регистру "ден. средства в пути", которые начинают расти с каждым днем....
Кто то закрывает глаза на миллионные остатки по регистру "ден. средства в пути", а кто-то начинает изобретать колесо, либо удалять выемки и оставлять только ПКО, либо удалять ПКО и переделывать на другой вид операции "Поступление из другой кассы" и "Выдача в другую кассу", либо переписывать правила обмена и т.д.
Почему фирма 1С не сделала это корректно, чтобы это работало у всех и без вопросов... как изменить правила обмена, убирать ненужные виды операции, переписать регистры, сделать инструкции и т.д.? Проблема актуальна с 2017 г.
В итоге....
- Сделано расширение, которое убирает движения у документа "Выемка ДС из кассы ККМ" и остается только документ ПКО с видом операции "Выемка ДС из кассы ККМ". По итогу Ден. средства попадают сразу в кассу предприятия без доп. записи в регистр "ден. средства в пути". Вопросов нет, бухгалтера довольны, переделывания и изменения документов не требуется.
- Также приложена обработка перепроведения документов "Выемка ДС из кассы ККМ" за период, чтобы обнулить движения по регистрам (запускать после подключения расширения).
Что получаем на выходе...
Остается документ отчет по продажам и ПКО в кассу предприятия
p.s. если кто-то знает, как это должно работать в связке Розница 2.3 и УТ 11.4 и готов рассказать и описать пошагово с картинками буду благодарен, но пока решение такое....
Протестировано и работает на конфигурациях Розница 2.3 (2.3.3.31) и Управление торговлей 11.4 (11.4.12.61) и выше.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
