Реквизиты шапки обработки:
Обязательные для заполнения:
1. На дату - дата заполнения табличной части обработки. Если "На дату" меньше срока погашения кредита - табличная часть заполняется только по эту дату, если больше или равно - тогда заполняется полный расчет начисления процентов .
2. Организация - организация кредитодатель/кредитополучатель.
3. Вид кредита - выбор вида обрабатываемых данных - полученные или выданные кредиты.
4. Прочий доход/расход - аналитика по субсчету 91 для выданного/полученного кредита.
5. Считать последний день гашения кредита - флаг, от установки которого зависит количество дней для расчета процентов по кредиту.
Табличная часть:
Оформлена в виде дерева. Заполняется списком договоров, по которым на дату, выбранную в шапке обработки, имеются остатки по сч. 66.01/66.03, с аналитикой "Контрагенты" и "Договоры контрагентов" (кнопка "Заполнить"). Остатки по договору контрагента контролируются для реквизита договора "Вид взаиморасчетов" - "Прочее".
При заполнении списка производится расчет по формуле:
Общая сумма процентов = Сумма кредита*Процент*Количество дней/Количество дней в году
При попадании срока предоставления по датам кредита на "стык" годов, количество дней в году рассчитывается для каждого года отдельно (может быть високосный год), и формула применяется применяется дважды - по каждому году.
ВНИМАНИЕ!!!
ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ необходимо зарегистрировать для справочника "Договоры контрагентов" дополнительные реквизиты:
1. Процент - Число (длина 6 точность 2).
2. Срок (срок предоставления кредита) - Число (длина 3).
3. Сумма кредита - Число (длина 15 точность 2).
Дополнительные реквизиты доступны в формах списка или элемента справочника "Договоры контрагентов" типовой конфигурации.
Реквизиты табличной части обработки:
1. Договор/Контрагент - в "корне" дерева выводится договор кредита, в развернутых строках - контрагент.
2. Нач. дата - дата начала начисления процентов (в "корне" дата получения кредита, в развернутых строках - дата начисления в текущем месяце).
3. Срок - срок предоставления кредита в днях.
4. Процент - процент по кредиту.
5. Сумма - сумма кредита.
6. Сумма процент - сумма процентов начисленная (в "корне" - общая, далее помесячно).
7. Остаток - в "корне" равно сумме процента, далее остаток с учетом начисления за месяц.
8. Начислено - заполняется по оборотам счета 66.02 в корреспонденции с субсчетом 91, отбор по 91 счету по выбранному прочему доходу/расходу.
9. Оплачено - заполняется по оборотам счета 66.02 для контроля оплаты начисленных процентов по кредиту. В "корне" заполняется общая сумма оплат, далее по периодам, в которые оплата производилась.
Кнопка "Печать" открывает подменю выбора вида печати Справки-расчета6
1. Текущий договор - для печати справки-расчета по выбранной строке.
2. Все договоры - печать всех строк списка обработки.
Кнопка "Выполнить" - выписывает Операции, бухгалтерский и налоговый учет, по подстрокам списка, в кот. колонка "Сумма процента" не равна колонке "Начислено". При записи документов в табло выдается сообщение об их создании.
Кнопка "Закрыть" закрывает форму обработки.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
