Все чаще счета от поставщиков загружаются в программу по ЭДО или из внешних файлов.
Внешняя обработка предназначена для группового создания платежных поручений на основании документов "Счет от поставщика" с указанием расчетного счета организации с которого будет производиться оплата.
Выборка счетов для оплаты производится по статусам: "Оплачен", "Не оплачен".
Первая кнопка "ПРОВЕРКА" в обработке выбирает счета, по которым уже созданы платежные поручения (ПП), но статус у счета еще не установлен в "Оплачен". Сопоставление ПП со счетами происходит по номеру счета в назначении платежа в ПП.
Вторая кнопка "Изменить статус" меняет статус у счетов от поставщика с "Не оплачен" в "Оплачен".
Третья кнопка "Требуется оплата" выводит счета от поставщиков у которых статус "Не оплачен" и не найдено платежное поручение.
Четверная кнопка "Создать платежки" создает ПП по счетам в табличной части обработки с расчетным счетом организации указанным вверху. Если какой-то счет оплачивать пока не нужно, его можно удалить из списка.
Далее ПП стандартным способом отправляются в банк.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.151.38
