Корректировка остатков для учета НДС при поступлении по платежным картам при УСН

06.05.25

Задачи пользователя - Корректировка данных

Обработка выравнивает остатки для правильного учета НДС при УСН.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Корректировка остатков для учета НДС при поступлении по платежным картам при УСН
.epf 9,70Kb
0
0 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

В документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" нет возможности указать сумму НДС, она высчитывается автоматически на основании остатков по счету 57.03 и по регистру накопления Прочие расчеты. Обработка позволяет откорректировать остатки для правильного учета НДС.

Для формирования остатков необходимо создать пустой документ Операция и указать ее в качестве Регистратора.

Есть два варианта корректировки остатков:

1. По первым поступлениям на расчетный счет.

Этот вариант используется, если вы не доверяете остаткам на счете 57.03.

В данном случае остатки для регистра накопления Прочие расчеты(допустим на начало 2025 года) собираются по банковским выпискам за 2025 год. В первую очередь собираются выписки, где в назначении платежа будет указана дата от 2024 года, за которую поступили деньги по эквайринговым операциям. Практика показала, что какие-то банки в назначении платежа указывают эту дату, а какие-то не указывают. Если такие даты не указываются, то тогда невозможно точно определить какой остаток ставить на начало года. В данном случае в качестве остатка будет поставлена сумма первого документа по поступлению от оплаты платежной карты (в разрезе контрагентов-эквайеров и договоров). Для остатков по регистру Прочие расчеты необходимо указывать документ расчетов. В качестве такого документа будет подобрана либо последняя за 2024 год ОплатаПлатежнойКартой либо последний ОтчетОРозничныхПродажах, опять же в разрезе контрагентов и догвоворов.
Сформировав таким образом остатки по регистру накопления, можно на их основании откорректировать остатки по счету 57.03 (Кнопка Ввод остатков по счету 57.03).

2. По остаткам на счете 57.03

Если остатки по счету 57.03 более-менее правильные, то используем этот вариант. Но прежде чем использовать этот вариант необходимо проверить остатки по счету 57.03 с разбивкой по контрагентам и договорам. Часто бывает, что на одном контрагенте остатки по разным договорам и по одному договору долг, а по другому переплата, поэтому необходимо вручную откорректировать остатки по этому счету. Сталкивался с тем, что бывают в остатках такие договоры, которые вообще не принадлежат тому контрагенту, на котором висят суммы (и вручную их невозможно выбрать в Операции). Или может быть просто сильный бардак в остатках и проще их ввести вручную с нуля. Для этих целей по кнопке ЕЩЕ добавлена команда для полного закрытия остатков на счете 57.03. Проводки записываются в выбранную операцию в поле Регистратор. В данном случае для корректировки остатков по регистру Прочие расчеты необходимо будет создать отдельную Операцию и указать ее в поле Регистратор. Т.е. одна Операция для закрытия счета 57.03. Другая операция для ввода остатков по регистру Прочие расчеты. Если вы остатки по счету 57.03 вам закрывать не надо, то будет только одна Операция.

Проверено на следующих конфигурациях и релизах:

  • Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.175.19

обработка корректировка остатков УСН НДС

См. также

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    35891    117    152    

81

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    5979    38    21    

46

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    112988    685    175    

724

Корректировка данных Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Обработка предназначена для ООО для смены системы налогообложения УСН на ОСНО, без ведения раздельного учета, входящего НДС по способам учета. При реализации перехода в операции формируются проводки по выделению НДС, который ранее учитывался в стоимости номенклатуры, регистр «НДС Предъявленный».

6000 руб.

22.01.2025    1694    5    0    

7

Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Обработка служит для: выравнивания бухгалтерского и налогового учета на определенную дату по выбранным счетам; закрытия остатков по выбранным счетам; обнуления налогового учета (ПР, ВР также будут обнулены)

2880 руб.

05.05.2024    1018    15    0    

11

Корректировка данных Ценообразование, анализ цен Мастера заполнения Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Теперь Вам не понадобится пересчитывать цену в другую валюту отдельно по каждой номенклатуре. Расширение сэкономит Ваше время, позволив сделать это при помощи групповой обработки в документе Установки цен.

2400 руб.

27.06.2023    2983    3    0    

3

Закрытие периода Корректировка данных Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

2400 руб.

13.07.2015    51817    177    29    

129

Банковские операции Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При загрузке банковской выписки поступлений по платежным картам 1С не совсем верно распознает данные, предоставляемые банком. В результате приходится корректировать эти данные вручную в документе "Поступление на расчетный счет". Ставить сумму комиссии (даже когда программа автоматом рассчитала сумму она не всегда совпадает с банком), вид операции, в зависимости от торговой точки менять учет налогов, ставить договор итд. Все это настраивается один раз и вам останется только выбрать период! Есть и простой вариант использования - просто правит сумму комиссии. Расширение в комплекте позволяет вызвать обработку автоматически после загрузки выписки.

4200 руб.

23.12.2021    15999    10    26    

15
Оставьте свое сообщение