На предприятии возникла ситуация, когда деньги выдавались в подотчет без контроля отнесения к подразделению. При оформлении авансовых отчетов остатки отображались неверно.
Для исправления ситуации сделана обработки.
Для работы надо выбрать дату, организацию, все подразделения по которым неверно были оформлены документы. Далее выбрать верное подразделение и нажать кнопку Выполнить перенос.
Обработка сгенерурует один документ Операция бухгалтерская и документы Корректировка регистров (столько, сколько было документов оснований).
Логика работы следующая: по указанным отборам выбираются документы и движения регистры к ним, далее по регистру бухгалтерии создается Операция бухгалтерская, а по остальным регистрам документ Корректировка регистров.
В документах сначала записывается запись из старого документа со знаком минус, далее записывается вторая такая же запись, но уже с новым подразделением. Если в регистре нет измерения Подразделение, значит регистр пропускается.
Важно!
Дата обработки обязательно должна быть в закрытом периоде.
Желательно выполнить обработку сразу по всем сотрудникам, по которым требуется исправление.
В открытом периоде нельзя выполнять обработку, потому что закрытие месяца может поменять/дополнить движения документа.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.17.179
- 1С:Комплексная автоматизация 2, релизы 2.5.17.179
