Данная обработка была создана для восстановления учета по 41 счетам и НДС, в связи с запущенностью учета и соответственно некорректным переходом с Бухгалтерии 7.7 на БП 3.0. (Разность остатков между УУ (Торговля и склад 7.7) и БУ (Бухгалтерия 7.7), неточный учет НДС).
Обработка открывается через меню Файл - Открыть. Вносятся необходимые данные для ввода остатков: дата ввода остатков, организация, склад, поле выбора файла для загрузки.. Используется два шаблона файлов эксель для загрузки (шаблоны приложены к обработке в архиве).
На приложенных рисунках, указан порядок работы с обработкой.
- При нажатии на кнопку "1. Создать документы расчета с контрагентами" будут созданы документы расчетов с контрагентами и счет-фактуры полученные, необходимые для восстановления учета НДС. Используется шаблон файла эксель "Остатки по Документам". Поиск контрагентов может осуществляться по Полному наименованию или по Связке ИНН и КПП.
- При нажатии на кнопку "2. Создать документ ввода остатков по НДС" будет создан документ Ввод остатков по разделу учета НДС. Используется шаблон файла эксель "Остатки по Документам".
- При нажатии на кнопку "3. Создать документ ввода остатков по номенклатуре" будет создан документ Ввод остатков по разделу учета "Товары". Используется шаблон файла эксель "Остатки по Номенклатуре".
В результате работы обработки будут созданы Документы расчетов с контрагентами, Счет-фактуры по товарам полученным. Документы ввода остатков по номенклатуре и НДС .
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.186.21
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт