Корректировка регистра "Прочие расчеты" при УСН (когда не дружат зарплата и КУДИР)

03.12.15

Задачи пользователя - Корректировка данных

Иногда бывает, что при начислении зарплаты и при учете подотчетных лиц на УСН в КУДИР попадают неожиданные суммы, хотя и анализ состояния НУ при УСН показывает корректную картину, и на бух.счетах все хорошо ... и тут начинается раскопка - почему? откуда? как так? где ошибка? может, последнее обновление кривое? и т.д. Для облегчения задачи поиска ошибки и корректировки сумм, попадающих в расходы, до ожидаемых сумм при расчете зарплаты предназначена представленная обработка.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		По подписке [?]	Купить один файл
КорректировкаРегистраПрочиеРасчетыПриУСН .epf 322,65Kb ver:0.0.0.1 142	142	Скачать (1 SM)	Купить за 1 850 руб.

В обработке анализируются остатки по регистру бухгалтерии и регистру "Прочие расчеты" с выводом предположительной корректировки, чтобы эти данные сходились.

Небольшое отступление:
Регистр накопления "Прочие расчеты" предназначен для учета взаиморасчетов по зарплате, налогам и подотчетным лицам для целей УСН. В этом регистре содержится информация о прочих расходах организации, которые могут быть отражены в Книге учета доходов и расходов - отсюда.

В случае необходимости корректировки:

1) указываем суммы, на которые хотим изменить значения регистра (или соглашаемся с предложенным), нажимаем кнопку "Расчитать корректировку" - обработка рассчитает суммы списания остатков с документов в регистре "Прочие расчеты" (начиная с самого раннего). Суммы рассчитанной корректировки можно откорректировать вручную.

2. Создаем корректирующий документ, нажатием на "Создать/обновить документ корректировки". Обработка создаст документ на указанную в обработке дату и время и переформирует результат на секунду больше, чтобы можно было увидеть текущее положение регистра "Прочие расчеты" и регистра бухгалтерии.

3. Для проверки внесенных данных в регистр можно посмотреть содержимое корректирующего документа по ссылке на форме обработки.

---------------------------------------

Несколько раз меня обработка выручала, поэтому на всякий случай имею её под рукой, поскольку по моей статистике каждый третий вопрос по УСН связан с тем, что "не дружат" зарплата и УСН.

зарплата прочие расчеты признание расходов

+14 –

См. также

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023 5466 38 20

Ускоренное проведение документов в 1С (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020 35003 112 152

Тестирование и исправление ключей аналитики в 1С ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017 112466 681 175

720

Корректировка входящего НДС при переходе с УСН на ОСНО в 1С:БП 3.0

Корректировка данных Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Обработка предназначена для ООО для смены системы налогообложения УСН на ОСНО, без ведения раздельного учета, входящего НДС по способам учета. При реализации перехода в операции формируются проводки по выделению НДС, который ранее учитывался в стоимости номенклатуры, регистр «НДС Предъявленный».

6000 руб.

22.01.2025 1123 3 0

Выравнивание БУ и НУ для 1С:Бухгалтерии 3.0, БП КОРП. Закрытие остатков по счетам

Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Обработка служит для: выравнивания бухгалтерского и налогового учета на определенную дату по выбранным счетам; закрытия остатков по выбранным счетам; обнуления налогового учета (ПР, ВР также будут обнулены)

2880 руб.

05.05.2024 897 13 0

Групповое изменение валюты в документе «Установка цен»

Корректировка данных Ценообразование, анализ цен Мастера заполнения Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Теперь Вам не понадобится пересчитывать цену в другую валюту отдельно по каждой номенклатуре. Расширение сэкономит Ваше время, позволив сделать это при помощи групповой обработки в документе Установки цен.

2400 руб.

27.06.2023 2873 3 0

Корректировка банковской выписки после загрузки из банка

Банковские операции Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При загрузке банковской выписки поступлений по платежным картам 1С не совсем верно распознает данные, предоставляемые банком. В результате приходится корректировать эти данные вручную в документе "Поступление на расчетный счет". Ставить сумму комиссии (даже когда программа автоматом рассчитала сумму она не всегда совпадает с банком), вид операции, в зависимости от торговой точки менять учет налогов, ставить договор итд. Все это настраивается один раз и вам останется только выбрать период! Есть и простой вариант использования - просто правит сумму комиссии. Расширение в комплекте позволяет вызвать обработку автоматически после загрузки выписки.

4200 руб.

23.12.2021 15785 10 26

Создание и редактирование документов Выемки для 1С: УТ (Управление торговлей) 11

Кассовые операции Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Создание, редактирование и удаление документов "Выемка ДС из Кассы ККМ" в конфигурации 1С:Управление торговлей 11. Групповая обработка Выемок. Редактирование регистра накопления "Денежные средства в кассе ККМ".

2000 руб.

20.11.2018 30167 16 2

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. boevik 2 02.03.16 11:41 Сейчас в теме

Использовать с осторожностью:
При многофирменном учете - пытается записать все организации в один документ, при отсутствии отбора по организации, соответственно не получается.

При повторном использовании соответственно очищает регистр Прочие расчеты только в одном из документов.

2. ikar-nikolay 104 02.03.16 12:16 Сейчас в теме

(1) boevik, спасибо за комментарий.
1. отбор по организации конечно же добавлю. Не было замечаний - не было и реализации.
Это можно обойти вручную - оставить только записи одной организации и сделать корректировку.
2. результатом исполнения является файл с корректировкой. Если корректировка не корректна, то этот файл можно удалить и все будет как до корректировки.

12. Sasha255n 11.12.19 17:15 Сейчас в теме

Здоавствуйте,(2) Здравствуйте, возникла просто острая необходимость в вашей обработке а стратапмани нет увы((( если можно скиньте пожалуйста на почту n255sasha@mail.ru. Заранее спасибо комент оставлю после отработки, что получилось.

3. sdh 30.03.16 15:02 Сейчас в теме

спасибо за обработку. только с ее помощью смог отобрать "косячные" документы, формирующие кривое сальдо по регистру. до этого просто руки опускались - где искать эти кривые доки за 4 года
единственно, надеялся, что после корректировки регистра "Прочие расчеты" у меня хотя бы по зарплате пойдет совпадение оборотки по 70 счету с разделом отчета "анализ состояния налогового учета по усн" с разделом оплата труда. >> не вышел каменный цветочек :(. буду дальше рыть..

4. ikar-nikolay 104 30.03.16 15:28 Сейчас в теме

(3) sdh, а кнопку нажимали "Расчитать корректировку" (как на картинке), что бы рассчитать корректировку по регистраторам? А после этого, что бы зафиксировать расчитанную корректировку нажимаем "Создать/обновить документ корректировки".
Сам пользуюсь своей обработкой изредка - все корректируется. ))))

После корректировки ещё необходимо перепровести доки после корректировки и перезакрыть месяцы, тогда сойдется "Анализ по УСН" с обороткой (недавно подобную задачу победил с помощью этой же обработки). )))

5. sdh 01.04.16 12:18 Сейчас в теме

(4) да, конечно же нажимал. создался ручной док, в котором бух операции отсутствовали, но присутствовали записи по регистру "Прочие расчеты".
После создания этого дока обработка показывает результаты "один-в-один" по регистру и бух оборотам по счетам. но. в анализе учета УСН в разделе оплата труда - без изменений :(

что я пытаюсь сделать.. конец 2015 года. бух сдала отчеты "как есть", в 2016 хочу начать с "чистого листа". по 68, 69, 70 счетам в бух максимально нулевое сальдо на конец года. ессно, хочется эти нули видеть и в отчете "анализ учета усн". я предполагал, что эта обработка поможет мне. ну хотя бы по налогам и зарплате выровнять сальдо. сделал как писал уже выше - эффекта не произошло. видимо, регистр "прочие расчеты" = далеко не единственный, что необходимо править

6. ikar-nikolay 104 05.04.16 14:04 Сейчас в теме

(5) sdh, Анализ учета УСН отображает факты зачета сумм. У вас же выровнены остатки по регистрам. От этих остатков будут делаться ожидаемые зачеты сумм (как в оборотке).
Т.е. от выровненных остатков перепроводите документы и смотрите, что зачитывается и попадает в КУДИР и анализируйте что не попадает - напр. в начислениях зарплаты установлено в отражении УСН "Не принимаются" и т.д. Смотрите - изменились ли остатки на конец следующего месяца.

7. пользователь 15.09.16 12:11

Сообщение было скрыто модератором.

...

8. sergey.s.betke@yandex.ru 4 11.03.17 19:55 Сейчас в теме

БП 3.0 базовая, последняя версия. Открываю обработку через Файл-Открыть. Получаю пустую форму. Что-то не так делаю?

9. Cooler 22 11.03.17 21:21 Сейчас в теме

(8)

Получаю пустую форму. Что-то не так делаю?

Как минимум пытаетесь в конфигурации на управляемых формах открыть обработку, предназначенную для обычных форм: в описании указано, что разработка для БП 2.0.

Но я бы на вашем месте этим не сильно огорчался - вряд ли у разных редакций БП совпадает структура (а то и названия) регистров, так что результаты работы обработки будут непредсказуемыми.

10. katenok86 246 14.09.17 12:31 Сейчас в теме

Здравствуйте. А почему корректируете только рег. нак. "Прочие расчеты". Может еще нужен рег. нак. "Расходы при УСН"? Есть ли какое либо методическое обоснование. А то я обычно в-ручную корректирую 2 регистра.