С 1 января 2018 года некредитные финансовые организации переходят на новый формат отчетности перед Банком России – XBRL. В связи с этим фирма «1С» выпустила решение «1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП».
Продукт предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности негосударственных пенсионных фондов на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL согласно стандартам Банка России.
В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП», в формат XBRL. Кроме этого, конфигурация способна самостоятельно получать данные из большого списка разнородных внешних систем и преобразовывать их в формат XBRL согласно стандартам Банка России для негосударственных пенсионных фондов.
Основные возможности и отраслевые особенности конфигурации:
- загрузка данных, необходимых для формирования надзорно-статистической отчетности в формате XBRL, из системы «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП»;
- импорт и хранение данных, необходимых для формирования надзорно-статистической отчетности в формате XBRL, из внешних источников данных;
- загрузка таксономии XBRL с сайта Банка России;
- разбор таксономии XBRL;
- подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчетности негосударственных пенсионных фондов в формате XBRL;
- автоматическое преобразование модели бухгалтерской (финансовой) отчетности, заложенной в «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг»;
- возможность настройки произвольных форм отчетности, выгружаемых в XBRL в соответствии с настройками, выполненными пользователем модуля;
- валидация данных;
- формирование отчетности в формате XBRL.
Решение разработано на интерфейсе «Такси» и использует все преимущества технологической платформы «1С:Предприятие 8.3». Использование конфигурации «1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов» возможно только при интеграции с конфигурацией «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП».
С более подробной информацией о программном продукте «1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» можно ознакомиться на официальном сайте фирмы «1С».