Формирование счетов-фактур на аванс, записей книги покупок. (Проверка на ошибки при ручном оформлении и т.д.)

10.01.10

Удобный и проверенный временем инструмент. Обрабатывает различные нестандартные ситуации (возвраты авансов, пропущенные документом "Формирование записей книги покупок" зачеты и т.д.)

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		Бесплатно
- .zip 37,88Kb 431	431	Скачать бесплатно

Распаковать архив, содержимое (2 файла) поместить в папку ExtForms информационной базы, запускать из "Сервис => Дополнительные возможности".

Читайте комментарии, чтобы не повторять вопросы. Программа не универсальная, замечания и предложения рассматриваются.

Программа распространяется как есть. Программа обновляется.

+55 –

См. также

Поиск и исправление дублей штрихкодов для номенклатурных единиц измерения

Поиск данных Чистка данных Логистика, склад и ТМЦ Программист Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Простая и удобная обработка предназначена для поиска и исправления задублированных (повторяющихся) номенклатурных штрихкодов справочника Единицы. Также она даёт возможность посмотреть номенклатурные остатки. Полезна в случаях, когда номенклатура сопоставляется по штрихкоду с другими внешними источниками, а именно с модулем "Обмент ГИСМТ".

1 стартмани

19.11.2020 7928 1 Kuzya_brаtsk 4

Универсальные обработки документов и справочников для 1С: Предприятие 7.7

Корректировка данных Программист Пользователь Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Россия Абонемент ($m)

Обработки можно использовать в любой конфигурации 1С-Предприятия 7.7. Обработки позволяют просмотреть/изменить значения любого реквизита документов/справочников, существующих в базе. В обработках реализован множественный отбор по значениям реквизитов (для табличной части документов тоже). В обработке документов реализованы следующие действия: Перенумерация; проведение; отмена проведения; пометка на удаление; непосредственное удаление; снятие пометки удаления; изменение реквизитов; очистка реквизитов; удаление строк табличной части; вывод на печать и в файлы *.xls,*.csv,*.dbf,*.xml реквизитов шапки и табличной части. В обработке справочников реализованы следующие действия: Перенумерация; пометка на удаление; непосредственное удаление; снятие пометки удаления; изменение реквизитов; очистка реквизитов; очистка истории значений периодического реквизита; перенос справочника в другую базу подобной конфигурации по OLE; вывод на печать реквизитов и истории значений периодических реквизитов; вывод реквизитов в файлы *.xls,*.csv,*.dbf,*.xml; отчет по структуре справочников, вывод и обработка ссылок на выбранные элементы.

1 стартмани

23.11.2016 38880 224 SanchoD 15

Выводим из suspect базу 1С 7.7 на sql server 2000, а также "Перемещение баз данных SQL Server в новое местоположение с помощью операций Detach и Attach"

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m)

База данных помечается Suspect, когда SQL Server не может читать файлы данных, связанные с базой данных с жесткого диска. В этом случае сделать бекап базы нельзя, но можно попробовать образ диска. После того как возможность читать файлы данных восстановлена, вы можете перезапустить службу SQL Server, и если возможно, произойдет автоматическое восстановление. Что делать, если информационная база 1С7.7 на SQL Server 2000 перешла в состояние suspect? Если это произошло утром и бекап сделан, Вы, конечно, можете грохнуть и раскатать базу заново (вечером это проблематичнее), но не торопитесь - возможно, поможет detach+attach или другие методы, изложенные в данной публикации.

1 стартмани

08.11.2016 23285 ksnik 5

Деноминация оборотов и остатков в 1С7.7 (Беларусь)

Корректировка данных Программист Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Бухгалтерия для бюджетных учреждений 7.7 Беларусь Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Обработка проводит деноминацию оборотов, сумма каждой проводки делится на 10000. После этого остатки по счетам и субконто корректируются до эталонных значений. Также деноминируются реквизиты справочников.

1 стартмани

12.06.2016 36454 62 aselik 17

Исправление ошибок DBCC CHECKDB (1С, SQL) вручную

Корректировка данных Системный администратор Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Бесплатно (free)

Если Вы наблюдаете сообщение "could not continue scan with nolock" и подобные ему - значит эта статья для Вас. В статье рассказывается, как поправить ошибки выданные DBCC CHECKDB вручную.

01.07.2013 114348 Вадимко 7

Удаление нулевых значений в промежуточных регистрах

Чистка данных HighLoad оптимизация Системный администратор Программист Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m)

По статье "Зачем в 1С нужно периодически пересчитывать итоги по регистрам?" http://infostart.ru/public/177171/ Обработка для 7.7, чтобы посмотреть что же творится в БД для SQL

1 стартмани

13.03.2013 23451 54 maxpiter 15

Прямое редактирование движений регистров и перепроведение документов по выбранным регистрам в 1С 7.7

Корректировка данных Программист Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m)

Механизм позволит вручную исправлять любые реквизиты документов, свободно редактировать любые значения в регистрах. Также проводить документы по некоторым регистрам, а не по всем, предусмотренным в обработке проведения - для ускорения перепроведения документов.

3 стартмани

13.01.2013 36980 56 axxell 4

Свертка ТиС 9.2 7.7 ole Действительно клевая и простая + Создание новой базы без документов с сохранением всех справочников

Свертка базы Чистка данных Системный администратор Программист Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Россия Абонемент ($m)

Берем 2 базы старую и новую, новая это точная копия старой, только с подчищенными файлами d*.dbf, r*.dbf Запускаем в старой обработку, ждем 15 минут и радуемся! Только не забудьте в новой провести ручками документы (операции - проведение документов) Сворачивает остатки по фирмам и складам в усредненной себестоимости(считает по принципу отчета остатки ТМЦ), делает вводы остатков в базе к которой коннектимся И сворачивает всю дебиторскую и кредиторскую задолженность по Фирмам без детализации кредДокумент. Обновление от 12.02.13 появилась возможность сворачивать дебиторку в разрезе кред документа+переносит долги по комиссионерам. Не знаю как вам, а на мой взгляд более простого и работоспособного я тут просто не нашел!!!

1 стартмани

02.01.2013 23739 181 zoeh 8

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. boy13 169 21.07.09 12:08 Сейчас в теме

> Кому понравилось, плюсум не забываем 8)

за такое могут и в минуса спустить...

2. LostMicos 55 21.07.09 14:23 Сейчас в теме

Программа для конечных пользователей.
Свою оценку она получила.

Замечания и предложения выслушаю, учту. На конкретные вопросы отвечу.

3. big60 32 22.07.09 10:34 Сейчас в теме

Если (ДокОсн.Вид() = "СчетФактура") и (ДокОсн.Аванс = 1) Тогда

{D:\ALEXANDER\SOFT\ERT\СЧЕТА ФАКТУРЫ НА АВАНС\ЭС - ФОРМИРОВАНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТРУР НА АВАНС.ERT(587)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Аванс)

4. big60 32 22.07.09 10:37 Сейчас в теме

Нужно так:

Если ДокОсн.Вид() = "СчетФактура" Тогда
Если ДокОсн.Аванс = 1 Тогда
..............

5. big60 32 22.07.09 10:38 Сейчас в теме

А в общем и целом +

6. LostMicos 55 22.07.09 12:51 Сейчас в теме

Спасибо.
Исправлено, обновлено.

7. gutentag 253 23.07.09 12:37 Сейчас в теме

Вопрос: обработка проверяет/выписывает авансы по сч.62.2, образованные в результате возврата товара покупателем и при неденежных расчетах?

9. LostMicos 55 24.07.09 11:10 Сейчас в теме

(7) Как оформляется возврат? Программа анализирует 62.2 как по КТ так и по ДТ и обрабатывает возникшие авансы и их возвраты. При "неденежных расчетах", таких оборотов может не возникнуть.
(8) Подготовлю, выложу числа 27-29.07.09

10. gutentag 253 24.07.09 11:22 Сейчас в теме

(9) имхо сч-фактура на аванс возврат никак не оформляется(во всяком случае в релизах до 20.01.2009 года). Я анализирвал счета 62.2( и 62 - свернуто) и 76.АВ и при расхождениях вручную выписывал/досписывал сч-фактуру.
----
При "неденежных расчетах" аванс очень даже может возникнуть, например взаимозачет д.60.1(76-**) к.62.2

11. Звездочет 93 29.07.09 10:27 Сейчас в теме

(10) Зачет задолженности, который переименован тобой во "взаимозачет" , никак не подтверждает тезис о возможности появления "аванса" при неденежных расчетах.

Если вместо денег передано некое имущество, то неизбежно возникает долг за полученное имущество, но никак не аванс. То есть счет 62.2 не может быть задействован. Никак.

13. gutentag 253 29.07.09 12:29 Сейчас в теме

(11) Вот пример: у меня покупатель в 4кв.2008 прислал денег=118руб. и взял товара на 118руб.
В 1кв. 2009 все возвратил как бракованный товар=118руб. , а что будет взамен еще не знает и определился. И взял товар на 118руб. только во 2кв. 2009.

Таким образом в 1кв.2009 по кредиту сч. 62-2 имеется сальдо 118руб. на которые бух-7.7 не хочет "на основании" выписывать счет-фактуру (а бух-8.1 выписывает)

А в остальном смотрите п.3 ст.168 НК РФ
----цитата---
При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

8. Goodwin 23.07.09 15:23 Сейчас в теме

Дайте мануал

12. Звездочет 93 29.07.09 11:20 Сейчас в теме

Обработка в общем случае не пригодна.

Все виды проверок и заполнений основаны на единственной ставке ндс 18%, случаи со ставками 10 процентов и безНДС полностью игнорируются.

Таблица подчиненных документов к операциям получения аванса создается в валюте счетов-фактур (используется итог колонки документа), при этом не проверяется вид валюты.

Не заполняются номер и дата ПРД при поступлении авансов в кассу.

Таблица закрытий авансов не заполняется, если аванс возвращен расходным ордером "РасходныйОрдерТорг" или документом вида "Операция" (могут использоваться, если к одному ордеру нужно ввести несколько проводок).

Остатков по счету 76.АВ с 1990г висеть не может в принципе- срок давности три года.

Дальше смотреть не стал- с автором и так все ясно...

19. LostMicos 55 05.08.09 13:20 Сейчас в теме

(12) Николай, программа не универсальна, согласен. За отзыв спасибо. Изменения внесу.
(16) Наталья, плюс не зря, комментарии тоже. Доработаю.

14. Звездочет 93 29.07.09 12:41 Сейчас в теме

Задолженность за ранее оплаченные возвращенные товары авансом не является.
Поскольку не сопровождается поступлением денежных средств.

Если БП8 "позволяет" ввести счф на аванс по такой операции- то тупняг разработчиков налицо. Вернее, на лице.

В типовой бухии 7.7 допущена ошибка- возврат оплаченных товаров необоснованно отражается проводкой в корреспонденции со счетом 62.2 вместо 76.5.

15. Звездочет 93 29.07.09 12:52 Сейчас в теме

Тем более, если покупатель при возврате товаров не заявлял требования об их замене, а поставщик- не проводил проверку обоснованности вовзрата, нет вообще
никаких оснований чтобы возникающую задолженность учитывать в на счете 62.2.

Явная ошибка бухгалтерской службы.

17. gutentag 253 31.07.09 17:29 Сейчас в теме

(15) Имхо по возвратам есть хорошая статья в Консультанте+ -> Вопросы-ответы -> Путеводитель по налогам -> Практическое пособие по НДС -> глава 26. Возврат товаров

И тем не менее я придерживаюсь формального прочтения п.3 ст.168 НК РФ

16. Yanka2000 31.07.09 11:49 Сейчас в теме

По-моему зря + поставила. Задумка хороша.
НО в счет-фактуре не ставится наименование товаров (работ, услуг) за которые получен аванс, в строке "К платежно-расчетному документу" в № ставится "Выписка №20" (для примера), а дата не ставится вообще.
Строки "Грузоотправитель и его адрес" и "Грузополучатель и его адрес" не заполняются.
Что за ерунда?

18. gutentag 253 31.07.09 17:36 Сейчас в теме

(16) На всякий случай, если хотите автоматически выписывать счета-фактуры на аванс, на основании банковской выписки, http://infostart.ru/projects/3159/ неплохая задумка, но надо внести исправление - смотрите мой 4-пост. И правда счета-фактуры по услугам не выписывает :-/

20. gutentag 253 10.08.09 22:57 Сейчас в теме

...полезная вещица!

21. serjps2 28.09.09 15:34 Сейчас в теме

Помогла, спасибо!

22. stream_s 28.09.09 15:45 Сейчас в теме

Спасибо.

23. artbear 1563 08.01.10 13:57 Сейчас в теме

(0) Хорошая обработка, пригодилась.
есть небольшие недостатки:
1. при выписке записей книги покупок не учитываются авансы, созданные документом "Отгрузка материалов на сторону"
2. при выписке записей книги покупок идет неверная работа с номером документа, например, сегодня (08.10.09) пользователь не может сделать эти доки за прошлый год, т.к. будет выдана ошибка на неуникальный номер. исправить легко - сначала установить дату документа, а только затем УстановитьНовыйНомер()

25. LostMicos 55 09.01.10 21:23 Сейчас в теме

(23) Спасибо за отзыв, исправлю.
(24) Доработаю, будут поддерживаться все ставки.

24. artbear 1563 08.01.10 13:59 Сейчас в теме

(23+) также в описании и в самой обработке ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указать, что работаем только со ставкой НДС 18%, все остальные ставки будут обработаны неверно !

26. LostMicos 55 09.01.10 23:07 Сейчас в теме

Исправлено:

1) НДС в отчете "Анализ выписок и авансов", документах "Счет-Фактура" и "Запись книги продаж, рассчитывается по "Основной ставке НДС" из констант. НДС оборотов счета рассчитывается как (Оборот счета * Ставка / (Ставка + 100))
2) при выписке записей книги покупок идет неверная работа с номером документа

Замечены недостатки:

2) Счета-фактуры на услуги не выписывает
3) Учет ведется в валюте счетов-фактур
4) Не заполняются номер и дата ПРД при поступлении авансов в кассу.
5) Таблица закрытий авансов не заполняется, если аванс возвращен расходным ордером "РасходныйОрдерТорг" или документом вида "Операция"
6) при выписке записей книги покупок не учитываются авансы, созданные документом "Отгрузка материалов на сторону"

Повторяю: программа не задумывалась как универсальный инструмент. Задачи стояли довольно простые: торговая организация работающая по ставке 18%, документы из торговли переносятся самописной обработкой, авансы поступления по безналу.

Код открыт, кому необходимы доп функции легко может добавить их сам, также поделиться своими решениями с остальными. Например доп. анализ на поступление и закрытие аванса внутри одного дня и т.д.

27. artbear 1563 11.01.10 08:31 Сейчас в теме

(26) Спасибо.
П.6 исправляется одной строчкой - просто нужно добавить условие на этот документ в том же блоке, где и остальные условия на виды документов при выписке записей книги покупок.