Проблема
Как правило, оперативный учет деятельности ведется в программе типа Arche Credit, с последующей ежемесячной выгрузкой взаиморасчетов с клиентами в бухгалтерию КОРП.
Теоретически данная связка работает. На практике бухгалтеры получают множество косяков, связанных с разной детализацией учета в оперативной системе (учет ведется в разрезе клиентов\договоров)и в БУХ учете (учет ведется в разрезе Клиентов\Договоров\Подразделений).
Ситуации :
1. Клиент получил займ в одном подразделении-1, заплатил в другом.
2. Клиент взял займ в подразделении-1 (по этому же подразделению проводится ежедневное начисление %), а оплачивает % в других подразделениях.
3. Переезд \ закрытие подразделения совмещенный с изменением регистрации в системе Arche Credit.
… ну и так далее, любые операции с подразделением отличным от того, где был открыт договор.
Все эти ситуации влекут за собой возникновение «не закрытых», повисших остатков на счетах 58.03 \79.08 по аналитике «подразделение», требуют от бухгалтера создание большого количества «исправляющих» операций.
Усложнило ситуацию, что у клиента обычный объем выгрузки по месяцу порядка 8000-10000 записей.
Решение:
От приведения аналитики КОРП к виду «оперативной системы» отключением учета по подразделениям на счетах 58 \79 … в силу непредсказуемости поведения стандартных механизмов отказались.
Вопрос решил изменением аналитики для «оперативных» документов ПКО\РКО \ Реализация (отражающая начисление %) / выписки в момент проведения документа, аналитика подразделение по «оперативным» счетам (58.03,76.09) заменяется на «Основное подразделение». Аналитика подразделения по кассе остается стандартной.
Для отражения «офисных» операций, по которым нет необходимости подмены аналитики , используется признак «исключения» - две точки в наименовании подразделения «..» (Например "Офис..". Аналитика бух.операции подразделения остается в этом случае «стандартной») … Возможны более сложные варианты условия исключений, по группе, по доп.реквизитам… но в случае клиента «исключения» по наименованию было достаточно.
Результат:
После перепроведения документов за полугодие «закрылось» большинство не закрытых остатков по аналитике(58.03, 79.08). (клиент был готов к подаче «уточненки» по отчетности)
Аналитика по кассам подразделений формируется в стандартном режиме.
Установка:
1. Отключить режим совместимости конфигурации
2. Подключить расширение.
Тестировалось Платформа:8.3.9, БУ КОРП 3.0.44.94
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
